Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 640	0	36 640	51 412	0	51 412	61 741	0	61 741	26 311	0	26 311
20202	7 137	26	7 163	127 453	114 936	242 389	129 044	113 717	242 761	5 546	1 245	6 791
20209	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0
30102	50 726	0	50 726	1 117 464	0	1 117 464	1 149 721	0	1 149 721	18 469	0	18 469
30110	916	1 328	2 244	83	311	394	0	40	40	999	1 599	2 598
30114	0	6 501	6 501	0	158 017	158 017	0	59 957	59 957	0	104 561	104 561
30202	1 945	0	1 945	0	0	0	266	0	266	1 679	0	1 679
30204	29	0	29	81	0	81	0	0	0	110	0	110
30213	107	0	107	1 708	0	1 708	1 709	0	1 709	106	0	106
30219	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
30233	3	0	3	80	0	80	83	0	83	0	0	0
30402	24 103	0	24 103	428 406	0	428 406	440 636	0	440 636	11 873	0	11 873
30404	0	0	0	2 750 110	0	2 750 110	2 750 110	0	2 750 110	0	0	0
30409	0	0	0	2 601 705	0	2 601 705	2 601 705	0	2 601 705	0	0	0
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
44505	0	0	0	5 288	0	5 288	0	0	0	5 288	0	5 288
44506	109 976	0	109 976	9 370	0	9 370	5 433	0	5 433	113 913	0	113 913
44507	108 086	0	108 086	0	0	0	3 770	0	3 770	104 316	0	104 316
45106	69 053	0	69 053	0	0	0	0	0	0	69 053	0	69 053
45203	621 700	0	621 700	0	0	0	621 700	0	621 700	0	0	0
45205	388 000	0	388 000	51 000	0	51 000	0	0	0	439 000	0	439 000
45206	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
45207	557 030	0	557 030	0	0	0	9 521	0	9 521	547 509	0	547 509
45208	0	0	0	17 200	0	17 200	15 000	0	15 000	2 200	0	2 200
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	190	0	190	250	0	250	74	0	74	366	0	366
45506	64	0	64	0	0	0	8	0	8	56	0	56
45507	3 177	0	3 177	0	0	0	18	0	18	3 159	0	3 159
45604	229 070	0	229 070	0	0	0	0	0	0	229 070	0	229 070
45605	1 165 755	0	1 165 755	0	0	0	0	0	0	1 165 755	0	1 165 755
45806	0	3 282	3 282	0	760	760	0	86	86	0	3 956	3 956
45812	1 680	0	1 680	0	0	0	800	0	800	880	0	880
45815	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45912	15 446	0	15 446	246	0	246	156	0	156	15 536	0	15 536
45915	160	0	160	26	0	26	160	0	160	26	0	26
45916	20 411	0	20 411	0	0	0	3 244	0	3 244	17 167	0	17 167
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	0	0	0	2 259 633	0	2 259 633
47404	19 562	127	19 689	155 983	165 991	321 974	174 258	165 972	340 230	1 287	146	1 433
47408	375 488	0	375 488	1 854 107	1 002 340	2 856 447	1 646 601	1 002 340	2 648 941	582 994	0	582 994
47423	34 347	0	34 347	8	7 615	7 623	963	7 615	8 578	33 392	0	33 392
47427	23 682	4	23 686	41 731	0	41 731	6 253	4	6 257	59 160	0	59 160
50205	0	60 729	60 729	927 785	351 513	1 279 298	927 785	379 117	1 306 902	0	33 125	33 125
50207	0	0	0	1 814 644	0	1 814 644	1 814 644	0	1 814 644	0	0	0
50218	174 968	0	174 968	2 743 677	382 634	3 126 311	2 742 407	342 147	3 084 554	176 238	40 487	216 725
50221	1 491	0	1 491	1 326	0	1 326	1 783	0	1 783	1 034	0	1 034
50706	384 152	0	384 152	657 696	0	657 696	584 528	0	584 528	457 320	0	457 320
50708	0	678 873	678 873	0	107 023	107 023	0	37 852	37 852	0	748 044	748 044
50718	94 784	0	94 784	72 288	0	72 288	167 072	0	167 072	0	0	0
50721	45	0	45	13 623	0	13 623	12 099	0	12 099	1 569	0	1 569
51405	64 748	0	64 748	139	0	139	64 887	0	64 887	0	0	0
52503	441	0	441	0	14 445	14 445	30	169	199	411	14 276	14 687
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	903	0	903	0	0	0	536	0	536	367	0	367
60306	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	65	0	65	5	0	5
60310	159	0	159	304	0	304	52	0	52	411	0	411
60312	3 585	45	3 630	2 593	9	2 602	2 349	54	2 403	3 829	0	3 829
60314	38	252	290	0	59	59	0	311	311	38	0	38
60347	4 921	0	4 921	0	0	0	4 921	0	4 921	0	0	0
60401	26 407	0	26 407	131	0	131	0	0	0	26 538	0	26 538
60701	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	158	0	158	37	0	37	18	0	18	177	0	177
61009	185	0	185	0	0	0	55	0	55	130	0	130
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	162 670	0	162 670	9 521	0	9 521	0	0	0	172 191	0	172 191
61210	0	0	0	589 891	0	589 891	589 891	0	589 891	0	0	0
61403	1 204	0	1 204	227	0	227	211	0	211	1 220	0	1 220
70606	7 464 230	0	7 464 230	646 067	0	646 067	7 464 345	0	7 464 345	645 952	0	645 952
70607	1 708	0	1 708	0	0	0	1 708	0	1 708	0	0	0
70608	258 661	0	258 661	75 709	0	75 709	258 661	0	258 661	75 709	0	75 709
70610	1 423	0	1 423	0	0	0	1 423	0	1 423	0	0	0
70611	0	0	0	595	0	595	0	0	0	595	0	595
70706	0	0	0	7 368 571	0	7 368 571	46	0	46	7 368 525	0	7 368 525
70707	0	0	0	1 708	0	1 708	0	0	0	1 708	0	1 708
70708	0	0	0	258 661	0	258 661	0	0	0	258 661	0	258 661
70710	0	0	0	1 423	0	1 423	0	0	0	1 423	0	1 423
70711	0	0	0	97 631	0	97 631	0	0	0	97 631	0	97 631
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 543	0	1 543	15 177	0	15 177	16 237	0	16 237	2 603	0	2 603
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	5 181 293	0	5 181 293	0	0	0	0	0	0	5 181 293	0	5 181 293
30111	2 810	0	2 810	4 583	0	4 583	4 631	0	4 631	2 858	0	2 858
30408	0	0	0	2 578 777	0	2 578 777	2 578 777	0	2 578 777	0	0	0
30601	495	0	495	4	0	4	0	0	0	491	0	491
30606	536	0	536	455	0	455	0	0	0	81	0	81
31302	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
31303	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	17 097	0	17 097	17 097	0	17 097	0	0	0
31503	0	0	0	16 239	0	16 239	16 239	0	16 239	0	0	0
31504	62 308	0	62 308	62 308	0	62 308	0	0	0	0	0	0
32901	139 292	0	139 292	2 451 311	0	2 451 311	2 484 263	0	2 484 263	172 244	0	172 244
40501	13 654	0	13 654	107 512	0	107 512	104 222	0	104 222	10 364	0	10 364
40502	1 248	1 341	2 589	2 338	35	2 373	1 352	311	1 663	262	1 617	1 879
40701	391 093	212	391 305	854 957	9 923	864 880	493 976	9 967	503 943	30 112	256	30 368
40702	120 124	323	120 447	1 935 792	290 916	2 226 708	1 944 655	291 556	2 236 211	128 987	963	129 950
40703	7 164	0	7 164	33 377	7 650	41 027	32 353	12 467	44 820	6 140	4 817	10 957
40802	3 012	16	3 028	3 094	0	3 094	2 792	4	2 796	2 710	20	2 730
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	599	840	1 439	5 597	1 010	6 607	5 986	1 119	7 105	988	949	1 937
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
41402	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41403	155 000	0	155 000	0	0	0	45 000	0	45 000	200 000	0	200 000
41405	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42003	7 000	0	7 000	0	433	433	0	10 936	10 936	7 000	10 503	17 503
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
42006	390 240	0	390 240	1 000	0	1 000	0	0	0	389 240	0	389 240
42103	15 000	0	15 000	15 000	10 117	25 117	0	57 607	57 607	0	47 490	47 490
42104	35 000	0	35 000	35 000	55 096	90 096	0	108 066	108 066	0	52 970	52 970
42106	0	56 457	56 457	0	54 798	54 798	0	13 063	13 063	0	14 722	14 722
42203	7 000	0	7 000	7 000	37	7 037	0	6 887	6 887	0	6 850	6 850
42301	839	893	1 732	0	24	24	0	206	206	839	1 075	1 914
42601	0	159	159	0	5	5	0	37	37	0	191	191
43702	0	0	0	20 171	0	20 171	20 171	0	20 171	0	0	0
44515	10 903	0	10 903	11 167	0	11 167	264	0	264	0	0	0
45115	27 621	0	27 621	17 263	0	17 263	0	0	0	10 358	0	10 358
45215	730 138	0	730 138	342 295	0	342 295	4 300	0	4 300	392 143	0	392 143
45415	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	594 413	0	594 413	0	0	0	412 000	0	412 000	1 006 413	0	1 006 413
45818	10 522	0	10 522	400	0	400	674	0	674	10 796	0	10 796
45918	19 945	0	19 945	5 916	0	5 916	6 920	0	6 920	20 949	0	20 949
47108	474 523	0	474 523	0	0	0	0	0	0	474 523	0	474 523
47403	0	0	0	5 180 482	0	5 180 482	5 180 482	0	5 180 482	0	0	0
47405	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
47407	0	0	0	1 978 382	883 099	2 861 481	1 978 382	883 099	2 861 481	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	2 722	0	2 722	2 772	0	2 772	50	0	50
47422	3	5	8	6	24	30	6	26	32	3	7	10
47425	100 546	0	100 546	143 117	0	143 117	141 530	0	141 530	98 959	0	98 959
47426	513	637	1 150	1 829	1 159	2 988	8 033	760	8 793	6 717	238	6 955
50220	17 572	0	17 572	36 045	0	36 045	42 194	0	42 194	23 721	0	23 721
50719	226 036	0	226 036	0	0	0	20 749	0	20 749	246 785	0	246 785
50720	20 709	0	20 709	26 985	0	26 985	9 293	0	9 293	3 017	0	3 017
52103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52305	11 260	0	11 260	0	0	0	0	98 542	98 542	11 260	98 542	109 802
52306	0	0	0	0	0	0	0	18 059	18 059	0	18 059	18 059
52403	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52405	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
52501	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60206	43 875	0	43 875	0	0	0	0	0	0	43 875	0	43 875
60301	3 208	0	3 208	4 758	0	4 758	3 682	0	3 682	2 132	0	2 132
60305	82	0	82	9 035	0	9 035	9 129	0	9 129	176	0	176
60309	467	0	467	1	0	1	157	0	157	623	0	623
60311	323	1	324	1 035	1	1 036	1 021	1	1 022	309	1	310
60313	0	0	0	0	7	7	0	15	15	0	8	8
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	244	0	244	78	0	78	78	0	78	244	0	244
60601	16 902	0	16 902	0	0	0	366	0	366	17 268	0	17 268
61301	0	0	0	154	0	154	155	0	155	1	0	1
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	5 325 690	0	5 325 690	5 325 692	0	5 325 692	588 229	0	588 229	588 227	0	588 227
70602	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
70603	358 711	0	358 711	358 711	0	358 711	141 697	0	141 697	141 697	0	141 697
70605	278	0	278	278	0	278	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	154	0	154	5 325 757	0	5 325 757	5 325 603	0	5 325 603
70702	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
70703	0	0	0	0	0	0	358 711	0	358 711	358 711	0	358 711
70705	0	0	0	0	0	0	278	0	278	278	0	278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 148	0	7 148	103	0	103	95	0	95	7 156	0	7 156
90902	485 178	5 430	490 608	414	1 258	1 672	802	143	945	484 790	6 545	491 335
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	64 748	0	64 748	0	0	0	64 748	0	64 748	0	0	0
91414	2 280 803	63	2 280 866	202 822	14	202 836	0	2	2	2 483 625	75	2 483 700
91604	11 181	1 502	12 683	10 596	348	10 944	15 749	39	15 788	6 028	1 811	7 839
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	0	0	0	0	0	0	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 423 009	0	1 423 009	394 658	0	394 658	514 000	0	514 000	1 303 667	0	1 303 667
Пассив
91311	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91312	1 139 115	0	1 139 115	0	0	0	14 658	0	14 658	1 153 773	0	1 153 773
91315	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
91316	50 000	0	50 000	128 000	0	128 000	78 000	0	78 000	0	0	0
91317	108 175	0	108 175	261 000	0	261 000	302 000	0	302 000	149 175	0	149 175
91507	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 220 033	0	3 220 033	181 575	0	181 575	315 552	0	315 552	3 354 010	0	3 354 010
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	813 822	192 653	1 006 475	712 316	157 238	869 554	101 506	35 415	136 921
93301	87 695	0	87 695	74 403	0	74 403	74 403	0	74 403	87 695	0	87 695
93303	74 403	0	74 403	0	0	0	74 403	0	74 403	0	0	0
93801	0	0	0	4 238	0	4 238	2 957	0	2 957	1 281	0	1 281
Пассив
96001	0	0	0	154 112	721 941	876 053	189 612	824 643	1 014 255	35 500	102 702	138 202
96301	0	0	0	0	75 007	75 007	0	75 007	75 007	0	0	0
96303	0	73 388	73 388	0	73 389	73 389	0	1	1	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	1 015	0	1 015	12 708	0	12 708	11 693	0	11 693	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	286 118 803,0000	0	0	32 811 385,0000	0	0	287 013 229,0000	0	0	31 916 959,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 068 922,0000	0	0	28 702,0000	0	0	28 201,0000	0	0	2 068 421,0000
98050	0	0	6 681 998,0000	0	0	8 568 407,0000	0	0	8 568 907,0000	0	0	6 682 498,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	277 367 891,0000	0	0	278 416 129,0000	0	0	24 214 285,0000	0	0	23 166 047,0000

Страница была полезной?