Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 660	15 215	16 875	75 126	40 022	115 148	69 573	34 446	104 019	7 213	20 791	28 004
20209	0	0	0	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0
30102	42 253	0	42 253	3 529 873	0	3 529 873	3 509 996	0	3 509 996	62 130	0	62 130
30110	2 630	1 077	3 707	558	1 188	1 746	1 500	74	1 574	1 688	2 191	3 879
30114	0	7 093	7 093	0	84 775	84 775	0	83 435	83 435	0	8 433	8 433
30202	19 293	0	19 293	4 510	0	4 510	0	0	0	23 803	0	23 803
30204	317	0	317	0	0	0	114	0	114	203	0	203
30213	85	0	85	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	85	0	85
30219	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
30233	1	0	1	1 555	1 151	2 706	555	1 151	1 706	1 001	0	1 001
30402	5 377	0	5 377	130 683	0	130 683	108 501	0	108 501	27 559	0	27 559
30404	0	0	0	390 500	0	390 500	390 500	0	390 500	0	0	0
30409	0	0	0	359 817	0	359 817	359 817	0	359 817	0	0	0
30602	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
32002	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32802	579	0	579	214	0	214	579	0	579	214	0	214
44503	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
44506	49 669	0	49 669	34 702	0	34 702	2 208	0	2 208	82 163	0	82 163
44507	112 124	0	112 124	0	0	0	4 915	0	4 915	107 209	0	107 209
44508	314	0	314	0	0	0	18	0	18	296	0	296
45203	337 000	0	337 000	0	0	0	337 000	0	337 000	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	8 000	0	8 000	50 000	0	50 000	8 000	0	8 000
45205	256 500	0	256 500	0	0	0	0	0	0	256 500	0	256 500
45206	783 325	0	783 325	0	0	0	0	0	0	783 325	0	783 325
45207	5 513	0	5 513	1 763	0	1 763	0	0	0	7 276	0	7 276
45406	1 620	0	1 620	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0
45503	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45504	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650
45505	0	1 328	1 328	18 410	1	18 411	16 965	1 329	18 294	1 445	0	1 445
45506	0	1 364	1 364	0	9	9	0	457	457	0	916	916
45507	578	3 582	4 160	0	22	22	0	1 268	1 268	578	2 336	2 914
45604	1 025 500	0	1 025 500	0	0	0	0	0	0	1 025 500	0	1 025 500
45605	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
45806	0	2 964	2 964	0	20	20	0	62	62	0	2 922	2 922
45812	323 450	265 331	588 781	0	1 795	1 795	165 950	5 527	171 477	157 500	261 599	419 099
45815	0	180	180	0	80	80	0	85	85	0	175	175
47001	0	531	531	0	3	3	0	11	11	0	523	523
47101	2 277 718	0	2 277 718	0	0	0	0	0	0	2 277 718	0	2 277 718
47404	18 510	52	18 562	6 197 003	5 906 344	12 103 347	6 197 505	5 906 344	12 103 849	18 008	52	18 060
47408	641 530	0	641 530	8 200 193	6 387 983	14 588 176	7 862 889	6 387 983	14 250 872	978 834	0	978 834
47423	3 901	0	3 901	3 050	20 957	24 007	6 550	20 957	27 507	401	0	401
47502	1 545	0	1 545	1 917	0	1 917	630	0	630	2 832	0	2 832
50104	121 009	0	121 009	245	119 756	120 001	364	1 067	1 431	120 890	118 689	239 579
50112	0	0	0	218	1 067	1 285	218	1 067	1 285	0	0	0
50205	0	121 464	121 464	0	822	822	0	122 286	122 286	0	0	0
50606	1 947 575	0	1 947 575	1 328 939	0	1 328 939	1 388 989	0	1 388 989	1 887 525	0	1 887 525
50610	0	0	0	258 877	0	258 877	258 877	0	258 877	0	0	0
50706	187 138	0	187 138	0	0	0	0	0	0	187 138	0	187 138
50708	0	563 358	563 358	0	9 180	9 180	0	7 077	7 077	0	565 461	565 461
50905	454	0	454	55	0	55	49	0	49	460	0	460
51405	359 400	0	359 400	93 135	0	93 135	93 521	0	93 521	359 014	0	359 014
51406	46 537	0	46 537	0	0	0	0	0	0	46 537	0	46 537
52502	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
60202	146 250	0	146 250	0	0	0	0	0	0	146 250	0	146 250
60302	110	0	110	94 272	0	94 272	66 104	0	66 104	28 278	0	28 278
60304	33	0	33	644	0	644	644	0	644	33	0	33
60306	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
60308	30	0	30	48	59	107	40	0	40	38	59	97
60310	256	0	256	645	0	645	481	0	481	420	0	420
60312	2 290	0	2 290	7 145	0	7 145	5 177	0	5 177	4 258	0	4 258
60314	0	1 154	1 154	83	357	440	41	512	553	42	999	1 041
60401	20 171	0	20 171	429	0	429	152	0	152	20 448	0	20 448
60701	0	0	0	1 126	0	1 126	429	0	429	697	0	697
61002	112	0	112	2	0	2	77	0	77	37	0	37
61008	920	0	920	66	0	66	83	0	83	903	0	903
61009	117	0	117	6	0	6	90	0	90	33	0	33
61011	0	0	0	162 670	0	162 670	0	0	0	162 670	0	162 670
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 234	0	1 234	73	0	73	213	0	213	1 094	0	1 094
61406	12 535	0	12 535	15 733	0	15 733	0	0	0	28 268	0	28 268
70201	4 250	0	4 250	2 514	0	2 514	0	0	0	6 764	0	6 764
70202	1 224	0	1 224	630	0	630	0	0	0	1 854	0	1 854
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70204	121 922	0	121 922	137 543	0	137 543	0	0	0	259 465	0	259 465
70205	531	0	531	1 263	0	1 263	3	0	3	1 791	0	1 791
70206	11 326	0	11 326	11 160	0	11 160	0	0	0	22 486	0	22 486
70208	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70209	313 990	0	313 990	224 458	0	224 458	0	0	0	538 448	0	538 448
70501	39 204	0	39 204	39 194	0	39 194	0	0	0	78 398	0	78 398
70502	197 563	0	197 563	0	0	0	94 272	0	94 272	103 291	0	103 291
Пассив
10204	1 035 304	0	1 035 304	1 035 304	0	1 035 304	0	0	0	0	0	0
10205	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316	1 035 316	0	1 035 316
10304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10702	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
10703	6 016	0	6 016	0	0	0	0	0	0	6 016	0	6 016
10704	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30408	0	0	0	290 500	0	290 500	290 500	0	290 500	0	0	0
30601	401	0	401	158	0	158	55	0	55	298	0	298
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	57	0	57	108	0	108	57	0	57	6	0	6
31302	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 290 000	0	1 290 000	250 000	0	250 000
31303	100 000	0	100 000	1 230 000	0	1 230 000	1 505 000	0	1 505 000	375 000	0	375 000
31304	720 000	0	720 000	1 405 000	0	1 405 000	830 000	0	830 000	145 000	0	145 000
40501	2 447	0	2 447	131 993	0	131 993	129 570	0	129 570	24	0	24
40502	2 016	1 091	3 107	9 682	23	9 705	160 390	7	160 397	152 724	1 075	153 799
40701	85 025	192	85 217	213 786	4	213 790	257 745	1	257 746	128 984	189	129 173
40702	144 633	699	145 332	1 816 228	24 494	1 840 722	1 785 569	24 626	1 810 195	113 974	831	114 805
40703	14 480	0	14 480	5 669	0	5 669	9 426	0	9 426	18 237	0	18 237
40802	2 552	22	2 574	6 408	0	6 408	10 923	0	10 923	7 067	22	7 089
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	1 337	2 066	3 403	34 366	34 614	68 980	34 986	33 280	68 266	1 957	732	2 689
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42005	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
42301	1 713	895	2 608	760	427	1 187	670	412	1 082	1 623	880	2 503
42601	0	143	143	0	3	3	0	1	1	0	141	141
44515	16 211	0	16 211	714	0	714	11 470	0	11 470	26 967	0	26 967
45215	124 831	0	124 831	48 700	0	48 700	2 665	0	2 665	78 796	0	78 796
45415	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0
45515	2 226	0	2 226	4 399	0	4 399	3 866	0	3 866	1 693	0	1 693
45615	735 081	0	735 081	0	0	0	62 669	0	62 669	797 750	0	797 750
45818	541 549	0	541 549	121 743	0	121 743	16	0	16	419 822	0	419 822
47108	478 321	0	478 321	0	0	0	0	0	0	478 321	0	478 321
47403	0	0	0	359 817	0	359 817	359 817	0	359 817	0	0	0
47405	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
47407	0	0	0	8 188 989	6 399 312	14 588 301	8 188 989	6 399 312	14 588 301	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 142	0	1 142	2 500	0	2 500	2 036	0	2 036	678	0	678
47422	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47425	293 940	0	293 940	80 500	0	80 500	134 474	0	134 474	347 914	0	347 914
47426	2 124	0	2 124	1 209	0	1 209	2 131	0	2 131	3 046	0	3 046
50111	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
50609	0	0	0	78 199	0	78 199	78 199	0	78 199	0	0	0
50709	157 592	0	157 592	0	0	0	442	0	442	158 034	0	158 034
52304	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	27 073	0	27 073	67 693	0	67 693	40 894	0	40 894	274	0	274
60303	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60305	169	0	169	9 949	0	9 949	9 928	0	9 928	148	0	148
60307	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
60309	31	0	31	206	0	206	175	0	175	0	0	0
60311	27	0	27	223	0	223	212	0	212	16	0	16
60322	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60324	735	0	735	742	0	742	1 799	0	1 799	1 792	0	1 792
60601	10 310	0	10 310	152	0	152	237	0	237	10 395	0	10 395
61201	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61203	0	0	0	1 095 854	0	1 095 854	1 095 854	0	1 095 854	0	0	0
61306	10 542	0	10 542	0	0	0	12 143	0	12 143	22 685	0	22 685
70101	17 927	0	17 927	0	0	0	12 605	0	12 605	30 532	0	30 532
70102	8 281	0	8 281	0	0	0	9 473	0	9 473	17 754	0	17 754
70103	1 940	0	1 940	0	0	0	3 759	0	3 759	5 699	0	5 699
70107	759 054	0	759 054	112	0	112	255 272	0	255 272	1 014 214	0	1 014 214
70302	4 844 949	0	4 844 949	0	0	0	0	0	0	4 844 949	0	4 844 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	808	0	808	163	0	163	971	0	971	0	0	0
90902	456 418	4 904	461 322	7 652	33	7 685	1 294	103	1 397	462 776	4 834	467 610
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	819 411	0	819 411	3 000	0	3 000	266 871	0	266 871	555 540	0	555 540
91305	2 880 147	15 785	2 895 932	122 390	107	122 497	0	329	329	3 002 537	15 563	3 018 100
91307	1 176 912	84 959	1 261 871	129 702	1 175	130 877	180 632	1 249	181 881	1 125 982	84 885	1 210 867
91503	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	107 265	93 228	200 493	20 324	4 255	24 579	5 281	1 956	7 237	122 308	95 527	217 835
91704	1 855	496	2 351	1 292	3	1 295	0	10	10	3 147	489	3 636
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	11 035	6 786	17 821	5 951	46	5 997	0	142	142	16 986	6 690	23 676
99998	1 921 621	0	1 921 621	790 977	0	790 977	416 980	0	416 980	2 295 618	0	2 295 618
Пассив
91003	0	0	0	4 396	0	4 396	4 396	0	4 396	0	0	0
91302	17 000	42	17 042	18 410	1	18 411	20 880	1	20 881	19 470	42	19 512
91309	654 737	0	654 737	89 763	0	89 763	467 000	0	467 000	1 031 974	0	1 031 974
91401	1 249 842	0	1 249 842	304 410	0	304 410	298 700	0	298 700	1 244 132	0	1 244 132
99999	5 743 991	0	5 743 991	457 546	0	457 546	294 801	0	294 801	5 581 246	0	5 581 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	397 999	0	397 999	6 094 649	524 940	6 619 589	6 343 763	524 940	6 868 703	148 885	0	148 885
93201	0	0	0	693 812	0	693 812	466 626	0	466 626	227 186	0	227 186
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93303	0	0	0	341 270	0	341 270	341 270	0	341 270	0	0	0
93801	0	0	0	10 568	0	10 568	10 341	0	10 341	227	0	227
94001	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
Пассив
96001	0	397 997	397 997	987 854	6 354 973	7 342 827	1 215 444	6 106 087	7 321 531	227 590	149 111	376 701
96501	87 695	0	87 695	341 746	0	341 746	341 746	0	341 746	87 695	0	87 695
96801	2	0	2	4 752	0	4 752	4 750	0	4 750	0	0	0
97001	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	13 507 186,0000	0	0	7 488 015,0000	0	0	5 888 950,0000	0	0	15 106 251,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 075 001,0000	0	0	2 824 985,0000	0	0	2 823 835,0000	0	0	5 073 851,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	215,0000	0	0	215,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 432 194,0000	0	0	4 064 006,0000	0	0	5 664 221,0000	0	0	10 032 409,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?