Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 365	0	9 365	508	0	508	4 499	0	4 499	5 374	0	5 374
20202	209 963	171 294	381 257	1 497 513	1 058 306	2 555 819	1 540 968	1 054 315	2 595 283	166 508	175 285	341 793
20208	20 710	6 065	26 775	29 232	6 413	35 645	32 343	6 208	38 551	17 599	6 270	23 869
20209	0	0	0	880 976	224 184	1 105 160	880 976	224 184	1 105 160	0	0	0
20302	0	565	565	0	46	46	0	42	42	0	569	569
30102	95 626	0	95 626	6 913 039	0	6 913 039	6 948 311	0	6 948 311	60 354	0	60 354
30110	14 584	7 320	21 904	27 839	12 971	40 810	29 597	14 178	43 775	12 826	6 113	18 939
30114	0	349 216	349 216	0	1 811 517	1 811 517	0	1 665 838	1 665 838	0	494 895	494 895
30118	0	19 739	19 739	0	1 944	1 944	0	1 780	1 780	0	19 903	19 903
30202	48 666	0	48 666	851	0	851	0	0	0	49 517	0	49 517
30204	19 552	0	19 552	1 816	0	1 816	0	0	0	21 368	0	21 368
30221	0	0	0	110 000	5 854	115 854	110 000	5 854	115 854	0	0	0
30233	3 716	7	3 723	68 280	9 311	77 591	69 517	9 318	78 835	2 479	0	2 479
30302	357 389	26 931	384 320	114 444	63 675	178 119	131 104	84 788	215 892	340 729	5 818	346 547
30306	342 600	0	342 600	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	342 600	0	342 600
30402	71	0	71	1 541 723	0	1 541 723	1 541 711	0	1 541 711	83	0	83
30404	0	0	0	1 179 407	0	1 179 407	1 179 407	0	1 179 407	0	0	0
30409	0	0	0	401 252	0	401 252	401 252	0	401 252	0	0	0
30602	1 637	0	1 637	16 428	0	16 428	16 413	0	16 413	1 652	0	1 652
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	1 614	1 614	0	2 306	2 306	0	154	154	0	3 766	3 766
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44605	0	0	0	18 581	0	18 581	0	0	0	18 581	0	18 581
44606	58 672	0	58 672	0	0	0	400	0	400	58 272	0	58 272
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	10 020	0	10 020	80 411	0	80 411	61 000	0	61 000	29 431	0	29 431
45203	1 981	0	1 981	0	0	0	1 981	0	1 981	0	0	0
45204	11 987	0	11 987	33 400	0	33 400	2 615	0	2 615	42 772	0	42 772
45205	111 069	0	111 069	30 781	0	30 781	23 438	0	23 438	118 412	0	118 412
45206	1 789 728	71 370	1 861 098	219 212	23 144	242 356	141 847	28 129	169 976	1 867 093	66 385	1 933 478
45207	1 626 257	154 055	1 780 312	159 048	5 899	164 947	65 484	16 471	81 955	1 719 821	143 483	1 863 304
45208	528 746	9 235	537 981	2 920	263	3 183	27 130	950	28 080	504 536	8 548	513 084
45401	406	0	406	518	0	518	730	0	730	194	0	194
45406	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45407	3 252	0	3 252	0	0	0	329	0	329	2 923	0	2 923
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	4 364	22 658	27 022	250	658	908	786	2 852	3 638	3 828	20 464	24 292
45506	96 083	61 057	157 140	25 450	1 235	26 685	16 692	29 858	46 550	104 841	32 434	137 275
45507	72 328	3 719	76 047	33 596	157	33 753	2 246	407	2 653	103 678	3 469	107 147
45509	1 429	2	1 431	1 870	199	2 069	1 607	109	1 716	1 692	92	1 784
45812	5 366	0	5 366	139	0	139	253	0	253	5 252	0	5 252
45815	3 536	39 201	42 737	310	2 140	2 450	162	3 037	3 199	3 684	38 304	41 988
45912	5	0	5	188	201	389	27	0	27	166	201	367
45915	120	0	120	54	0	54	125	0	125	49	0	49
47404	53 499	10 979	64 478	15 833 463	10 271 934	26 105 397	15 833 536	10 272 239	26 105 775	53 426	10 674	64 100
47408	0	0	0	9 377 774	9 951 555	19 329 329	9 377 774	9 951 555	19 329 329	0	0	0
47415	2 262	0	2 262	38	0	38	295	0	295	2 005	0	2 005
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	1 442	2 048	3 490	18 215	350 565	368 780	18 178	319 451	337 629	1 479	33 162	34 641
47427	935	173	1 108	1 665	523	2 188	1 618	518	2 136	982	178	1 160
50207	310 933	0	310 933	5 117 241	0	5 117 241	5 198 215	0	5 198 215	229 959	0	229 959
50208	0	0	0	1 531 945	0	1 531 945	1 500 401	0	1 500 401	31 544	0	31 544
50211	0	118 901	118 901	0	6 946	6 946	0	9 212	9 212	0	116 635	116 635
50218	1 113 378	0	1 113 378	6 373 423	0	6 373 423	6 170 368	0	6 170 368	1 316 433	0	1 316 433
50221	1 248	0	1 248	1 253	0	1 253	1 506	0	1 506	995	0	995
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	59 627	0	59 627	130 338	0	130 338	189 965	0	189 965	0	0	0
51403	276 216	0	276 216	128 593	0	128 593	168 060	0	168 060	236 749	0	236 749
51405	47 505	0	47 505	475	0	475	47 980	0	47 980	0	0	0
52503	842	191	1 033	0	6	6	42	19	61	800	178	978
60302	5 432	0	5 432	451	0	451	217	0	217	5 666	0	5 666
60308	80	0	80	304	2	306	325	0	325	59	2	61
60310	111	0	111	656	0	656	676	0	676	91	0	91
60312	5 491	0	5 491	7 798	0	7 798	8 195	0	8 195	5 094	0	5 094
60314	0	0	0	0	155	155	0	7	7	0	148	148
60323	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60401	250 787	0	250 787	217	0	217	0	0	0	251 004	0	251 004
60701	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61002	729	0	729	1	0	1	1	0	1	729	0	729
61008	194	0	194	211	0	211	211	0	211	194	0	194
61009	1 088	0	1 088	1 068	0	1 068	891	0	891	1 265	0	1 265
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61210	0	0	0	611 668	0	611 668	611 668	0	611 668	0	0	0
61213	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61403	353	0	353	32	0	32	10	0	10	375	0	375
70606	866 919	0	866 919	145 748	0	145 748	530	0	530	1 012 137	0	1 012 137
70608	653 026	0	653 026	133 782	0	133 782	0	0	0	786 808	0	786 808
70609	26 278	0	26 278	3 595	0	3 595	0	0	0	29 873	0	29 873
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	5 013	0	5 013	0	0	0	0	0	0	5 013	0	5 013
70614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	9 186 192	1 076 340	10 262 532	53 100 905	23 812 110	76 913 015	52 654 527	23 701 473	76 356 000	9 632 570	1 186 977	10 819 547
Пассив
10208	515 700	0	515 700	700	0	700	700	0	700	515 700	0	515 700
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	89 300	0	89 300	0	0	0	0	0	0	89 300	0	89 300
10603	1 248	0	1 248	1 506	0	1 506	1 253	0	1 253	995	0	995
10701	77 250	0	77 250	0	0	0	0	0	0	77 250	0	77 250
10801	90 163	0	90 163	0	0	0	0	0	0	90 163	0	90 163
20309	0	18 083	18 083	0	1 597	1 597	0	1 976	1 976	0	18 462	18 462
20310	0	332	332	0	24	24	0	27	27	0	335	335
30220	0	0	0	0	665	665	0	951	951	0	286	286
30222	0	0	0	0	3 971	3 971	0	3 971	3 971	0	0	0
30232	106	0	106	3 956	2 362	6 318	3 881	2 365	6 246	31	3	34
30301	357 389	26 931	384 320	131 104	84 788	215 892	114 444	63 675	178 119	340 729	5 818	346 547
30305	342 600	0	342 600	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	342 600	0	342 600
30408	0	0	0	413 402	0	413 402	413 402	0	413 402	0	0	0
30601	718	0	718	16 407	0	16 407	16 404	0	16 404	715	0	715
31302	0	0	0	259 000	3 283	262 283	530 000	3 283	533 283	271 000	0	271 000
31303	40 000	0	40 000	77 000	0	77 000	37 000	0	37 000	0	0	0
31309	154 749	0	154 749	4 521	0	4 521	2 920	0	2 920	153 148	0	153 148
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	880 001	0	880 001	4 797 598	0	4 797 598	4 968 872	0	4 968 872	1 051 275	0	1 051 275
40502	4	0	4	19 064	356	19 420	20 402	356	20 758	1 342	0	1 342
40503	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
40602	33 370	0	33 370	48 726	0	48 726	52 059	0	52 059	36 703	0	36 703
40603	70	0	70	348	0	348	375	0	375	97	0	97
40701	2 577	0	2 577	10 636	0	10 636	10 752	0	10 752	2 693	0	2 693
40702	824 762	73 771	898 533	6 139 037	358 543	6 497 580	6 042 104	347 628	6 389 732	727 829	62 856	790 685
40703	11 082	824	11 906	10 662	57	10 719	8 451	24	8 475	8 871	791	9 662
40802	29 974	82	30 056	103 296	83	103 379	107 180	1	107 181	33 858	0	33 858
40807	245	0	245	263	316	579	313	316	629	295	0	295
40817	99 163	49 564	148 727	439 293	143 984	583 277	423 787	137 451	561 238	83 657	43 031	126 688
40820	284	604	888	447	2 126	2 573	406	2 132	2 538	243	610	853
40821	230	0	230	536	0	536	466	0	466	160	0	160
40901	105 414	0	105 414	101 833	0	101 833	11 730	0	11 730	15 311	0	15 311
40905	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
40909	0	0	0	447	2 998	3 445	447	2 998	3 445	0	0	0
40910	0	0	0	78	581	659	78	581	659	0	0	0
40911	260	0	260	12 221	0	12 221	12 026	0	12 026	65	0	65
40912	0	13	13	1 691	6 970	8 661	1 691	6 970	8 661	0	13	13
40913	0	0	0	189	3 422	3 611	197	3 422	3 619	8	0	8
41805	69 462	0	69 462	35 140	0	35 140	21 429	0	21 429	55 751	0	55 751
42102	8 500	0	8 500	550 596	0	550 596	562 096	0	562 096	20 000	0	20 000
42103	0	10 376	10 376	0	4 408	4 408	107 200	17 014	124 214	107 200	22 982	130 182
42104	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
42105	128 089	14 937	143 026	102 004	1 158	103 162	48 818	816	49 634	74 903	14 595	89 498
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	36 672	16 770	53 442	91 266	57 103	148 369	97 028	61 391	158 419	42 434	21 058	63 492
42303	6 176	1 980	8 156	4 691	1 881	6 572	9 121	7 813	16 934	10 606	7 912	18 518
42304	175 075	57 047	232 122	23 249	11 614	34 863	26 344	11 075	37 419	178 170	56 508	234 678
42305	1 918 721	669 646	2 588 367	196 477	142 413	338 890	137 413	97 268	234 681	1 859 657	624 501	2 484 158
42306	763 240	421 051	1 184 291	66 529	82 312	148 841	198 545	91 279	289 824	895 256	430 018	1 325 274
42307	22 298	9 371	31 669	643	1 017	1 660	1 538	374	1 912	23 193	8 728	31 921
42309	42 013	0	42 013	456	0	456	0	0	0	41 557	0	41 557
42601	102	201	303	203	16	219	1 138	12	1 150	1 037	197	1 234
42603	10	0	10	10	0	10	40	0	40	40	0	40
42604	733	0	733	380	0	380	495	0	495	848	0	848
42605	1 986	2 453	4 439	1 182	176	1 358	84	93	177	888	2 370	3 258
42606	2 416	515	2 931	0	39	39	165	29	194	2 581	505	3 086
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44615	587	0	587	0	0	0	182	0	182	769	0	769
44915	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	162 086	0	162 086	11 283	0	11 283	17 085	0	17 085	167 888	0	167 888
45415	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45515	38 125	0	38 125	14 012	0	14 012	12 186	0	12 186	36 299	0	36 299
45818	47 532	0	47 532	3 085	0	3 085	2 445	0	2 445	46 892	0	46 892
45918	78	0	78	79	0	79	44	0	44	43	0	43
47407	0	0	0	9 945 585	9 394 029	19 339 614	9 945 585	9 394 029	19 339 614	0	0	0
47411	27 183	5 684	32 867	27 307	3 741	31 048	23 505	4 360	27 865	23 381	6 303	29 684
47414	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	423	12	435	8 064	12	8 076	8 938	0	8 938	1 297	0	1 297
47422	649	2	651	99 846	41 566	141 412	99 832	41 566	141 398	635	2	637
47425	12 272	0	12 272	8 103	0	8 103	6 631	0	6 631	10 800	0	10 800
47426	6 958	229	7 187	2 558	24	2 582	3 814	86	3 900	8 214	291	8 505
50219	1 189	0	1 189	92	0	92	69	0	69	1 166	0	1 166
50220	9 354	0	9 354	4 498	0	4 498	508	0	508	5 364	0	5 364
50720	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
52301	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52305	12 189	0	12 189	0	0	0	0	0	0	12 189	0	12 189
52306	0	2 515	2 515	0	174	174	0	73	73	0	2 414	2 414
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 887	0	1 887	5 106	0	5 106	3 435	0	3 435	216	0	216
60305	31	0	31	8 372	0	8 372	8 385	0	8 385	44	0	44
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60311	277	0	277	415	0	415	151	0	151	13	0	13
60322	128	20	148	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	128	20	148
60324	37	0	37	0	0	0	10	0	10	47	0	47
60601	44 994	0	44 994	0	0	0	1 238	0	1 238	46 232	0	46 232
61304	575	0	575	30	0	30	168	0	168	713	0	713
61501	165	0	165	0	0	0	412	0	412	577	0	577
70601	891 397	0	891 397	92	0	92	142 584	0	142 584	1 033 889	0	1 033 889
70603	651 624	0	651 624	0	0	0	141 423	0	141 423	793 047	0	793 047
70604	26 285	0	26 285	0	0	0	3 611	0	3 611	29 896	0	29 896
70605	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	8 879 519	1 383 013	10 262 532	23 922 418	10 357 809	34 280 227	24 531 837	10 305 405	34 837 242	9 488 938	1 330 609	10 819 547
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 560	0	2 560	93	0	93	28	0	28	2 625	0	2 625
80601	202	0	202	12	0	12	3	0	3	211	0	211
80801	11	0	11	4	0	4	15	0	15	0	0	0
80901	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
81001	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
Итого по активу (баланс)	3 466	0	3 466	152	0	152	46	0	46	3 572	0	3 572
Пассив
85101	3 466	0	3 466	0	0	0	0	0	0	3 466	0	3 466
85401	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
Итого по пассиву (баланс)	3 466	0	3 466	0	0	0	106	0	106	3 572	0	3 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 595	0	4 595	2 163	0	2 163	1 772	0	1 772	4 986	0	4 986
90902	405 860	0	405 860	159 010	0	159 010	46 490	0	46 490	518 380	0	518 380
90907	105 414	0	105 414	11 730	0	11 730	101 833	0	101 833	15 311	0	15 311
91202	190 003	0	190 003	40 001	0	40 001	180 002	0	180 002	50 002	0	50 002
91203	1	0	1	449 968	0	449 968	449 967	0	449 967	2	0	2
91411	196 236	0	196 236	127 441	0	127 441	137 415	0	137 415	186 262	0	186 262
91412	156 308	0	156 308	2 920	0	2 920	4 453	0	4 453	154 775	0	154 775
91414	325 157	0	325 157	26 942	0	26 942	23 921	0	23 921	328 178	0	328 178
91416	113 100	0	113 100	0	0	0	2 920	0	2 920	110 180	0	110 180
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	630	0	630	0	0	0	21	0	21	609	0	609
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	764	4 069	4 833	507	1 131	1 638	253	770	1 023	1 018	4 430	5 448
91802	10	9	19	0	0	0	0	1	1	10	8	18
99998	6 835 439	0	6 835 439	655 164	0	655 164	805 627	0	805 627	6 684 976	0	6 684 976
Итого по активу (баланс)	8 583 560	4 078	8 587 638	1 475 846	1 131	1 476 977	1 754 674	771	1 755 445	8 304 732	4 438	8 309 170
Пассив
91003	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
91004	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
91311	11 200	2 514	13 714	0	173	173	0	73	73	11 200	2 414	13 614
91312	6 186 940	0	6 186 940	308 758	0	308 758	295 996	0	295 996	6 174 178	0	6 174 178
91315	204 066	6 796	210 862	13 114	469	13 583	36 561	198	36 759	227 513	6 525	234 038
91316	140 277	0	140 277	262 021	0	262 021	181 227	0	181 227	59 483	0	59 483
91317	264 917	954	265 871	197 550	20 875	218 425	115 066	23 376	138 442	182 433	3 455	185 888
91318	10 436	0	10 436	0	0	0	0	0	0	10 436	0	10 436
91507	7 339	0	7 339	0	0	0	0	0	0	7 339	0	7 339
99999	1 752 199	0	1 752 199	729 815	0	729 815	601 810	0	601 810	1 624 194	0	1 624 194
Итого по пассиву (баланс)	8 577 374	10 264	8 587 638	1 513 925	21 517	1 535 442	1 233 327	23 647	1 256 974	8 296 776	12 394	8 309 170
Г. Срочные сделки
Актив
93001	129 125	502 871	631 996	4 731 027	9 562 318	14 293 345	3 883 624	9 881 212	13 764 836	976 528	183 977	1 160 505
93801	2 235	0	2 235	52 200	0	52 200	54 019	0	54 019	416	0	416
Итого по активу (баланс)	131 360	502 871	634 231	4 783 227	9 562 318	14 345 545	3 937 643	9 881 212	13 818 855	976 944	183 977	1 160 921
Пассив
96001	504 680	128 859	633 539	9 827 221	361 979	10 189 200	9 505 277	234 307	9 739 584	182 736	1 187	183 923
96201	0	0	0	3 550 590	0	3 550 590	4 527 118	0	4 527 118	976 528	0	976 528
96801	692	0	692	39 071	0	39 071	38 849	0	38 849	470	0	470
Итого по пассиву (баланс)	505 372	128 859	634 231	13 416 882	361 979	13 778 861	14 071 244	234 307	14 305 551	1 159 734	1 187	1 160 921
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	19 283 155,0000	0	0	115 845 870,0000	0	0	114 173 103,0000	0	0	20 955 922,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 283 181,0000	0	0	115 845 918,0000	0	0	114 173 166,0000	0	0	20 955 933,0000
Пассив
98040	0	0	16 722 660,0000	0	0	113 397 525,0000	0	0	115 118 356,0000	0	0	18 443 491,0000
98050	0	0	877 237,0000	0	0	699 593,0000	0	0	651 514,0000	0	0	829 158,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 620 532,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 620 532,0000
98070	0	0	62 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 752,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 283 181,0000	0	0	114 097 118,0000	0	0	115 769 870,0000	0	0	20 955 933,0000

Страница была полезной?