Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 643	28 239	70 882	420 202	249 370	669 572	420 517	236 346	656 863	42 328	41 263	83 591
20208	1 962	475	2 437	9 939	484	10 423	8 931	490	9 421	2 970	469	3 439
20209	0	0	0	112 200	18 280	130 480	112 200	18 280	130 480	0	0	0
30102	30 347	0	30 347	4 545 631	0	4 545 631	4 520 286	0	4 520 286	55 692	0	55 692
30110	1 212	6 913	8 125	6 801	32 286	39 087	6 588	30 200	36 788	1 425	8 999	10 424
30114	0	41 489	41 489	0	218 294	218 294	0	193 304	193 304	0	66 479	66 479
30202	28 774	0	28 774	0	0	0	1 643	0	1 643	27 131	0	27 131
30204	6 464	0	6 464	0	0	0	175	0	175	6 289	0	6 289
30233	574	0	574	14 939	7 341	22 280	15 157	7 323	22 480	356	18	374
30302	660	1 949	2 609	34 371	494	34 865	31 838	210	32 048	3 193	2 233	5 426
30306	8 260	0	8 260	12 280	0	12 280	12 500	0	12 500	8 040	0	8 040
30402	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30602	2 055	0	2 055	21 983	0	21 983	22 429	0	22 429	1 609	0	1 609
32002	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	188 000	0	188 000	529 000	0	529 000	717 000	0	717 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000	190 000	0	190 000	70 000	0	70 000
45201	10 544	0	10 544	17 108	0	17 108	16 839	0	16 839	10 813	0	10 813
45203	0	0	0	6 297	0	6 297	5 000	0	5 000	1 297	0	1 297
45204	4 600	0	4 600	2 000	0	2 000	4 600	0	4 600	2 000	0	2 000
45205	40 759	0	40 759	18 740	536	19 276	2 627	9	2 636	56 872	527	57 399
45206	728 619	37 325	765 944	106 465	694	107 159	82 557	3 182	85 739	752 527	34 837	787 364
45207	92 954	67 497	160 451	5 274	1 704	6 978	3 846	1 539	5 385	94 382	67 662	162 044
45208	8 088	3 501	11 589	43 735	69	43 804	300	110	410	51 523	3 460	54 983
45305	240	0	240	0	0	0	15	0	15	225	0	225
45407	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
45504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	1 442	16 323	17 765	190	386	576	156	476	632	1 476	16 233	17 709
45506	3 956	11 809	15 765	1 320	6 029	7 349	217	775	992	5 059	17 063	22 122
45507	9 761	17 663	27 424	7 128	506	7 634	266	5 474	5 740	16 623	12 695	29 318
45509	809	236	1 045	1 355	19	1 374	664	155	819	1 500	100	1 600
45708	0	22	22	0	0	0	0	2	2	0	20	20
45815	3	6	9	1	0	1	0	0	0	4	6	10
45915	0	0	0	2	3	5	0	0	0	2	3	5
47404	5 382	0	5 382	208 665	210 450	419 115	210 457	210 450	420 907	3 590	0	3 590
47408	0	0	0	188 606	174 939	363 545	188 606	174 939	363 545	0	0	0
47415	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47423	124 833	136	124 969	51 498	73 014	124 512	51 532	72 741	124 273	124 799	409	125 208
47427	71	71	142	122	245	367	72	74	146	121	242	363
50706	12	0	12	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	12	0	12
51401	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
51402	0	0	0	264 152	0	264 152	59 805	0	59 805	204 347	0	204 347
51403	133 657	0	133 657	118 737	0	118 737	119 076	0	119 076	133 318	0	133 318
51404	211 083	0	211 083	1 402	0	1 402	69 286	0	69 286	143 199	0	143 199
51405	260 455	0	260 455	1 527	0	1 527	44 786	0	44 786	217 196	0	217 196
52503	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	26 350	0	26 350	74	0	74	1 597	0	1 597	24 827	0	24 827
60306	14	0	14	13	0	13	27	0	27	0	0	0
60308	169	0	169	342	0	342	347	0	347	164	0	164
60310	8	0	8	444	0	444	441	0	441	11	0	11
60312	3 330	0	3 330	5 261	0	5 261	4 680	0	4 680	3 911	0	3 911
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
60401	71 639	0	71 639	242	0	242	0	0	0	71 881	0	71 881
60701	1 096	0	1 096	326	0	326	280	0	280	1 142	0	1 142
61002	254	0	254	15	0	15	0	0	0	269	0	269
61008	482	0	482	171	0	171	228	0	228	425	0	425
61009	1 026	0	1 026	601	0	601	381	0	381	1 246	0	1 246
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61210	0	0	0	289 749	0	289 749	289 749	0	289 749	0	0	0
61403	502	0	502	146	0	146	82	0	82	566	0	566
70501	7 364	0	7 364	1 474	0	1 474	0	0	0	8 838	0	8 838
70606	226 163	0	226 163	53 877	0	53 877	1 785	0	1 785	278 255	0	278 255
70608	59 397	0	59 397	11 997	0	11 997	0	0	0	71 394	0	71 394
Итого по активу (баланс)	2 422 500	233 654	2 656 154	8 365 714	995 149	9 360 863	8 259 080	956 085	9 215 165	2 529 134	272 718	2 801 852
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
10801	62 312	0	62 312	0	0	0	0	0	0	62 312	0	62 312
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	47	47	0	6 411	6 411	0	6 364	6 364	0	0	0
30232	0	20	20	732	1 125	1 857	732	1 105	1 837	0	0	0
30301	660	1 949	2 609	31 838	211	32 049	34 371	495	34 866	3 193	2 233	5 426
30305	8 260	0	8 260	12 500	0	12 500	12 280	0	12 280	8 040	0	8 040
30601	1 861	0	1 861	22 430	0	22 430	21 983	0	21 983	1 414	0	1 414
31301	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
31302	0	0	0	960 500	0	960 500	1 126 500	0	1 126 500	166 000	0	166 000
31303	206 000	2 374	208 374	1 050 500	2 375	1 052 875	859 500	1	859 501	15 000	0	15 000
31304	101 000	0	101 000	389 000	0	389 000	427 000	0	427 000	139 000	0	139 000
40502	14 923	0	14 923	36 004	0	36 004	91 071	0	91 071	69 990	0	69 990
40602	7 191	0	7 191	5 754	0	5 754	4 480	0	4 480	5 917	0	5 917
40701	5 102	0	5 102	55 742	5 715	61 457	55 072	5 715	60 787	4 432	0	4 432
40702	251 402	6 420	257 822	1 333 895	81 044	1 414 939	1 342 604	79 449	1 422 053	260 111	4 825	264 936
40703	18 844	0	18 844	12 565	0	12 565	4 902	199	5 101	11 181	199	11 380
40802	9 149	97	9 246	26 080	248	26 328	24 054	711	24 765	7 123	560	7 683
40817	43 682	11 478	55 160	244 635	44 391	289 026	247 806	44 994	292 800	46 853	12 081	58 934
40820	225	0	225	2 784	3 760	6 544	2 768	3 761	6 529	209	1	210
40901	18 378	0	18 378	71 124	0	71 124	58 470	0	58 470	5 724	0	5 724
40905	0	0	0	752	225	977	752	225	977	0	0	0
40909	0	0	0	37	258	295	37	258	295	0	0	0
40911	61	0	61	5 673	0	5 673	5 789	0	5 789	177	0	177
40912	0	0	0	287	5 817	6 104	287	5 954	6 241	0	137	137
40913	0	0	0	60	377	437	60	377	437	0	0	0
41504	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42005	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42006	300	0	300	330	0	330	30	0	30	0	0	0
42102	3 800	0	3 800	28 843	0	28 843	60 043	0	60 043	35 000	0	35 000
42103	49 000	0	49 000	49 292	0	49 292	292	0	292	0	0	0
42104	67 700	29 426	97 126	0	654	654	0	754	754	67 700	29 526	97 226
42105	118 280	0	118 280	89 000	0	89 000	24 400	0	24 400	53 680	0	53 680
42106	110 800	0	110 800	0	0	0	2 773	0	2 773	113 573	0	113 573
42301	15 853	1 770	17 623	52 986	2 147	55 133	55 625	1 476	57 101	18 492	1 099	19 591
42303	2 111	1 935	4 046	1 850	1 237	3 087	1 752	68	1 820	2 013	766	2 779
42304	3 350	3 064	6 414	1 098	97	1 195	1 774	1 374	3 148	4 026	4 341	8 367
42305	450 370	62 006	512 376	130 426	6 449	136 875	193 319	33 762	227 081	513 263	89 319	602 582
42306	175 101	91 171	266 272	18 625	7 283	25 908	13 854	4 012	17 866	170 330	87 900	258 230
42307	4 304	11 737	16 041	454	515	969	601	737	1 338	4 451	11 959	16 410
42601	0	19	19	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	19	19
42604	0	0	0	0	0	0	0	3 043	3 043	0	3 043	3 043
42605	2 523	5 009	7 532	1 761	183	1 944	2 107	452	2 559	2 869	5 278	8 147
42606	1 163	2 292	3 455	0	64	64	0	90	90	1 163	2 318	3 481
45215	39 731	0	39 731	4 144	0	4 144	18 260	0	18 260	53 847	0	53 847
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45515	13 540	0	13 540	2 241	0	2 241	1 889	0	1 889	13 188	0	13 188
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
47407	0	0	0	174 426	188 726	363 152	174 426	188 726	363 152	0	0	0
47411	9 643	2 549	12 192	6 843	1 517	8 360	5 721	1 285	7 006	8 521	2 317	10 838
47414	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47416	7 477	0	7 477	10 090	0	10 090	4 215	0	4 215	1 602	0	1 602
47422	257	0	257	14 674	4 787	19 461	14 776	4 787	19 563	359	0	359
47425	63 267	0	63 267	2 614	0	2 614	10 900	0	10 900	71 553	0	71 553
47426	6 850	179	7 029	2 130	5	2 135	2 187	147	2 334	6 907	321	7 228
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52501	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
60301	191	0	191	1 784	0	1 784	2 171	0	2 171	578	0	578
60305	0	0	0	4 834	0	4 834	4 834	0	4 834	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	11 728	0	11 728	0	0	0	652	0	652	12 380	0	12 380
61301	14	0	14	8 359	899	9 258	8 345	899	9 244	0	0	0
61304	177	0	177	19	0	19	77	0	77	235	0	235
70601	234 444	0	234 444	15	0	15	53 034	0	53 034	287 463	0	287 463
70603	59 585	0	59 585	0	0	0	11 851	0	11 851	71 436	0	71 436
Итого по пассиву (баланс)	2 422 612	233 542	2 656 154	4 871 742	366 520	5 238 262	4 992 740	391 220	5 383 960	2 543 610	258 242	2 801 852
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 800	0	5 800	89	0	89	436	0	436	5 453	0	5 453
80601	141	0	141	21	0	21	96	0	96	66	0	66
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	283	0	283	443	0	443	726	0	726	0	0	0
81001	1 774	0	1 774	0	0	0	417	0	417	1 357	0	1 357
Итого по активу (баланс)	7 998	0	7 998	560	0	560	1 682	0	1 682	6 876	0	6 876
Пассив
85101	6 876	0	6 876	0	0	0	0	0	0	6 876	0	6 876
85401	1 122	0	1 122	1 142	0	1 142	20	0	20	0	0	0
85501	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 998	0	7 998	2 285	0	2 285	1 163	0	1 163	6 876	0	6 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	8	0	8	1 261	0	1 261	1 223	0	1 223	46	0	46
90902	390 223	0	390 223	141 384	0	141 384	649	0	649	530 958	0	530 958
90907	22 213	0	22 213	51 108	0	51 108	65 447	0	65 447	7 874	0	7 874
91202	240 003	0	240 003	400 001	0	400 001	280 001	0	280 001	360 003	0	360 003
91203	30 000	0	30 000	940 001	0	940 001	970 001	0	970 001	0	0	0
91411	310 000	0	310 000	465 000	0	465 000	500 000	0	500 000	275 000	0	275 000
91414	65 000	0	65 000	6 271	0	6 271	0	0	0	71 271	0	71 271
91417	3 000	0	3 000	86	0	86	86	0	86	3 000	0	3 000
91501	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	755 159	0	755 159	255 408	0	255 408	194 147	0	194 147	816 420	0	816 420
Итого по активу (баланс)	1 815 832	0	1 815 832	2 260 520	0	2 260 520	2 011 554	0	2 011 554	2 064 798	0	2 064 798
Пассив
91311	11 038	0	11 038	10 838	0	10 838	0	0	0	200	0	200
91312	691 545	399	691 944	82 442	13	82 455	100 919	8	100 927	710 022	394	710 416
91315	10 466	1 234	11 700	2 404	38	2 442	38 489	24	38 513	46 551	1 220	47 771
91316	63	0	63	50 585	0	50 585	64 570	0	64 570	14 048	0	14 048
91317	10 501	4 389	14 890	47 100	725	47 825	49 262	2 134	51 396	12 663	5 798	18 461
91507	25 524	0	25 524	0	0	0	0	0	0	25 524	0	25 524
99999	1 060 673	0	1 060 673	1 137 406	0	1 137 406	1 325 111	0	1 325 111	1 248 378	0	1 248 378
Итого по пассиву (баланс)	1 809 810	6 022	1 815 832	1 330 775	776	1 331 551	1 578 351	2 166	1 580 517	2 057 386	7 412	2 064 798
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 374	2 207	4 581	77 726	92 829	170 555	64 910	92 748	157 658	15 190	2 288	17 478
93801	0	0	0	493	0	493	469	0	469	24	0	24
Итого по активу (баланс)	2 374	2 207	4 581	78 219	92 829	171 048	65 379	92 748	158 127	15 214	2 288	17 502
Пассив
96001	2 207	2 374	4 581	92 703	64 980	157 683	92 786	77 818	170 604	2 290	15 212	17 502
96801	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 207	2 374	4 581	93 173	64 980	158 153	93 256	77 818	171 074	2 290	15 212	17 502
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	128,0000	0	0	107,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	9 852 427,0000	0	0	5 941 339,0000	0	0	5 938 748,0000	0	0	9 855 018,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	115,0000	0	0	115,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 852 478,0000	0	0	5 941 582,0000	0	0	5 938 970,0000	0	0	9 855 090,0000
Пассив
98040	0	0	5 965 411,0000	0	0	5 932 930,0000	0	0	5 940 528,0000	0	0	5 973 009,0000
98050	0	0	800 057,0000	0	0	8 677,0000	0	0	8 696,0000	0	0	800 076,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	510,0000	0	0	510,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 081 499,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	3 081 999,0000
98070	0	0	5 511,0000	0	0	5 520,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 852 478,0000	0	0	5 947 637,0000	0	0	5 950 249,0000	0	0	9 855 090,0000

Страница была полезной?