Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 392	34 516	62 908	291 350	172 158	463 508	277 099	178 435	455 534	42 643	28 239	70 882
20208	2 095	447	2 542	6 689	251	6 940	6 822	223	7 045	1 962	475	2 437
20209	0	0	0	61 060	16 915	77 975	61 060	16 915	77 975	0	0	0
30102	21 572	0	21 572	4 472 071	0	4 472 071	4 463 296	0	4 463 296	30 347	0	30 347
30110	1 560	7 491	9 051	7 901	47 469	55 370	8 249	48 047	56 296	1 212	6 913	8 125
30114	0	34 227	34 227	0	164 720	164 720	0	157 458	157 458	0	41 489	41 489
30202	27 891	0	27 891	883	0	883	0	0	0	28 774	0	28 774
30204	6 592	0	6 592	0	0	0	128	0	128	6 464	0	6 464
30233	508	4	512	15 008	10 001	25 009	14 942	10 005	24 947	574	0	574
30302	9 756	7 272	17 028	30 128	7 362	37 490	39 224	12 685	51 909	660	1 949	2 609
30306	1 600	0	1 600	13 260	0	13 260	6 600	0	6 600	8 260	0	8 260
30402	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30602	872	0	872	8 667	0	8 667	7 484	0	7 484	2 055	0	2 055
32002	0	0	0	1 383 000	0	1 383 000	1 383 000	0	1 383 000	0	0	0
32003	133 000	0	133 000	1 018 000	0	1 018 000	963 000	0	963 000	188 000	0	188 000
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000
45201	5 784	0	5 784	17 426	0	17 426	12 666	0	12 666	10 544	0	10 544
45203	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
45204	9 375	0	9 375	0	0	0	4 775	0	4 775	4 600	0	4 600
45205	50 881	0	50 881	0	0	0	10 122	0	10 122	40 759	0	40 759
45206	734 576	40 796	775 372	80 810	1 204	82 014	86 767	4 675	91 442	728 619	37 325	765 944
45207	91 605	67 664	159 269	1 380	1 620	3 000	31	1 787	1 818	92 954	67 497	160 451
45208	8 288	3 488	11 776	0	96	96	200	83	283	8 088	3 501	11 589
45305	300	0	300	0	0	0	60	0	60	240	0	240
45407	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
45504	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45505	728	16 434	17 162	800	409	1 209	86	520	606	1 442	16 323	17 765
45506	2 551	12 346	14 897	1 600	340	1 940	195	877	1 072	3 956	11 809	15 765
45507	7 333	20 261	27 594	2 600	1 012	3 612	172	3 610	3 782	9 761	17 663	27 424
45509	1 066	148	1 214	844	128	972	1 101	40	1 141	809	236	1 045
45708	0	20	20	0	4	4	0	2	2	0	22	22
45815	3	6	9	0	0	0	0	0	0	3	6	9
47404	5 418	0	5 418	161 726	161 737	323 463	161 762	161 737	323 499	5 382	0	5 382
47408	0	0	0	135 597	147 228	282 825	135 597	147 228	282 825	0	0	0
47415	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
47417	0	0	0	61 671	0	61 671	61 671	0	61 671	0	0	0
47423	63 303	258	63 561	73 713	48 240	121 953	12 183	48 362	60 545	124 833	136	124 969
47427	27	139	166	70	71	141	26	139	165	71	71	142
50706	12	0	12	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	12	0	12
51402	0	0	0	34 835	0	34 835	34 835	0	34 835	0	0	0
51403	84 498	0	84 498	104 131	0	104 131	54 972	0	54 972	133 657	0	133 657
51404	254 013	0	254 013	50 160	0	50 160	93 090	0	93 090	211 083	0	211 083
51405	255 781	0	255 781	49 487	0	49 487	44 813	0	44 813	260 455	0	260 455
52503	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	15 059	0	15 059	12 885	0	12 885	1 594	0	1 594	26 350	0	26 350
60306	2	0	2	14	0	14	2	0	2	14	0	14
60308	147	0	147	374	0	374	352	0	352	169	0	169
60310	9	0	9	443	0	443	444	0	444	8	0	8
60312	3 184	0	3 184	5 619	0	5 619	5 473	0	5 473	3 330	0	3 330
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
60401	71 293	0	71 293	346	0	346	0	0	0	71 639	0	71 639
60701	279	0	279	1 226	0	1 226	409	0	409	1 096	0	1 096
61002	252	0	252	2	0	2	0	0	0	254	0	254
61008	550	0	550	304	0	304	372	0	372	482	0	482
61009	595	0	595	640	0	640	209	0	209	1 026	0	1 026
61010	30	0	30	3	0	3	0	0	0	33	0	33
61210	0	0	0	251 143	0	251 143	251 143	0	251 143	0	0	0
61403	458	0	458	101	0	101	57	0	57	502	0	502
70501	18 499	0	18 499	1 473	0	1 473	12 608	0	12 608	7 364	0	7 364
70606	166 247	0	166 247	61 157	0	61 157	1 241	0	1 241	226 163	0	226 163
70608	47 295	0	47 295	12 102	0	12 102	0	0	0	59 397	0	59 397
Итого по активу (баланс)	2 159 912	245 517	2 405 429	8 596 244	780 971	9 377 215	8 333 656	792 834	9 126 490	2 422 500	233 654	2 656 154
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
10801	62 312	0	62 312	0	0	0	0	0	0	62 312	0	62 312
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	795	795	0	842	842	0	47	47
30232	0	0	0	1 458	4 375	5 833	1 458	4 395	5 853	0	20	20
30301	9 756	7 272	17 028	39 224	12 685	51 909	30 128	7 362	37 490	660	1 949	2 609
30305	1 600	0	1 600	6 600	0	6 600	13 260	0	13 260	8 260	0	8 260
30601	743	0	743	7 485	0	7 485	8 603	0	8 603	1 861	0	1 861
31301	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
31302	0	0	0	1 011 500	2 385	1 013 885	1 011 500	2 385	1 013 885	0	0	0
31303	48 000	8 276	56 276	873 000	11 905	884 905	1 031 000	6 003	1 037 003	206 000	2 374	208 374
31304	63 000	0	63 000	299 000	8 372	307 372	337 000	8 372	345 372	101 000	0	101 000
32015	50	0	50	300	0	300	250	0	250	0	0	0
40502	5 478	0	5 478	19 819	0	19 819	29 264	0	29 264	14 923	0	14 923
40602	9 798	0	9 798	4 051	0	4 051	1 444	0	1 444	7 191	0	7 191
40701	19 068	0	19 068	19 573	0	19 573	5 607	0	5 607	5 102	0	5 102
40702	262 795	8 070	270 865	1 345 834	56 977	1 402 811	1 334 441	55 327	1 389 768	251 402	6 420	257 822
40703	21 471	0	21 471	7 242	0	7 242	4 615	0	4 615	18 844	0	18 844
40802	4 830	0	4 830	22 370	250	22 620	26 689	347	27 036	9 149	97	9 246
40817	18 833	9 822	28 655	131 524	53 306	184 830	156 373	54 962	211 335	43 682	11 478	55 160
40820	114	43	157	4 556	3 481	8 037	4 667	3 438	8 105	225	0	225
40901	4 582	0	4 582	7 244	0	7 244	21 040	0	21 040	18 378	0	18 378
40905	0	0	0	1 065	88	1 153	1 065	88	1 153	0	0	0
40909	0	0	0	44	404	448	44	404	448	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	50	0	50	5 356	0	5 356	5 367	0	5 367	61	0	61
40912	0	17	17	142	4 552	4 694	142	4 535	4 677	0	0	0
40913	0	0	0	14	399	413	14	399	413	0	0	0
41504	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42006	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	7 800	0	7 800	7 807	0	7 807	3 807	0	3 807	3 800	0	3 800
42103	53 000	0	53 000	15 070	0	15 070	11 070	0	11 070	49 000	0	49 000
42104	74 100	29 512	103 612	6 537	785	7 322	137	699	836	67 700	29 426	97 126
42105	129 280	0	129 280	50 000	0	50 000	39 000	0	39 000	118 280	0	118 280
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	10 800	0	10 800	110 800	0	110 800
42301	10 045	1 270	11 315	20 834	1 938	22 772	26 642	2 438	29 080	15 853	1 770	17 623
42303	2 507	3 781	6 288	1 044	2 538	3 582	648	692	1 340	2 111	1 935	4 046
42304	4 078	1 634	5 712	2 713	253	2 966	1 985	1 683	3 668	3 350	3 064	6 414
42305	448 931	68 246	517 177	71 182	17 121	88 303	72 621	10 881	83 502	450 370	62 006	512 376
42306	212 197	88 297	300 494	49 118	3 027	52 145	12 022	5 901	17 923	175 101	91 171	266 272
42307	3 666	11 708	15 374	290	636	926	928	665	1 593	4 304	11 737	16 041
42601	0	19	19	72	0	72	72	0	72	0	19	19
42605	2 450	0	2 450	185	76	261	258	5 085	5 343	2 523	5 009	7 532
42606	1 163	4 801	5 964	0	2 601	2 601	0	92	92	1 163	2 292	3 455
45215	40 317	0	40 317	4 335	0	4 335	3 749	0	3 749	39 731	0	39 731
45315	81	0	81	74	0	74	0	0	0	7	0	7
45415	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45515	13 186	0	13 186	1 282	0	1 282	1 636	0	1 636	13 540	0	13 540
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
47407	0	0	0	146 883	135 703	282 586	146 883	135 703	282 586	0	0	0
47411	8 534	1 992	10 526	4 727	710	5 437	5 836	1 267	7 103	9 643	2 549	12 192
47414	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47416	130	0	130	2 433	0	2 433	9 780	0	9 780	7 477	0	7 477
47422	266	0	266	13 927	5 499	19 426	13 918	5 499	19 417	257	0	257
47425	32 527	0	32 527	2 517	0	2 517	33 257	0	33 257	63 267	0	63 267
47426	5 445	33	5 478	1 097	3	1 100	2 502	149	2 651	6 850	179	7 029
50719	3	0	3	294	0	294	294	0	294	3	0	3
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52501	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
60301	113	0	113	1 736	0	1 736	1 814	0	1 814	191	0	191
60305	0	0	0	4 793	0	4 793	4 793	0	4 793	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60322	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
60324	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	11 085	0	11 085	0	0	0	643	0	643	11 728	0	11 728
61301	0	0	0	8 490	948	9 438	8 504	948	9 452	14	0	14
61304	111	0	111	45	0	45	111	0	111	177	0	177
70601	197 520	0	197 520	50	0	50	36 974	0	36 974	234 444	0	234 444
70603	47 330	0	47 330	0	0	0	12 255	0	12 255	59 585	0	59 585
Итого по пассиву (баланс)	2 160 636	244 793	2 405 429	4 225 964	331 822	4 557 786	4 487 940	320 571	4 808 511	2 422 612	233 542	2 656 154
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 056	0	5 056	833	0	833	89	0	89	5 800	0	5 800
80601	24	0	24	126	0	126	9	0	9	141	0	141
80801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
80901	251	0	251	32	0	32	0	0	0	283	0	283
81001	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
Итого по активу (баланс)	7 105	0	7 105	1 000	0	1 000	107	0	107	7 998	0	7 998
Пассив
85101	6 876	0	6 876	0	0	0	0	0	0	6 876	0	6 876
85201	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
85401	229	0	229	3	0	3	896	0	896	1 122	0	1 122
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 105	0	7 105	101	0	101	994	0	994	7 998	0	7 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	62	0	62	1 117	0	1 117	1 171	0	1 171	8	0	8
90902	394 285	0	394 285	661	0	661	4 723	0	4 723	390 223	0	390 223
90907	89 607	0	89 607	102 232	0	102 232	169 626	0	169 626	22 213	0	22 213
91202	265 003	0	265 003	295 001	0	295 001	320 001	0	320 001	240 003	0	240 003
91203	1 740	0	1 740	645 002	0	645 002	616 742	0	616 742	30 000	0	30 000
91411	305 000	0	305 000	240 000	0	240 000	235 000	0	235 000	310 000	0	310 000
91414	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91417	3 000	0	3 000	809	0	809	809	0	809	3 000	0	3 000
91501	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	807 407	0	807 407	140 046	0	140 046	192 294	0	192 294	755 159	0	755 159
Итого по активу (баланс)	1 931 330	0	1 931 330	1 424 868	0	1 424 868	1 540 366	0	1 540 366	1 815 832	0	1 815 832
Пассив
91003	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
91311	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
91312	734 609	397	735 006	99 295	9	99 304	56 231	11	56 242	691 545	399	691 944
91315	9 453	1 230	10 683	5 316	30	5 346	6 329	34	6 363	10 466	1 234	11 700
91316	6 727	0	6 727	44 082	0	44 082	37 418	0	37 418	63	0	63
91317	13 838	4 591	18 429	42 481	325	42 806	39 144	123	39 267	10 501	4 389	14 890
91507	25 524	0	25 524	0	0	0	0	0	0	25 524	0	25 524
99999	1 123 923	0	1 123 923	738 068	0	738 068	674 818	0	674 818	1 060 673	0	1 060 673
Итого по пассиву (баланс)	1 925 112	6 218	1 931 330	929 997	364	930 361	814 695	168	814 863	1 809 810	6 022	1 815 832
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 790	2 868	6 658	44 558	95 355	139 913	45 974	96 016	141 990	2 374	2 207	4 581
93502	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
93801	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 790	2 868	6 658	46 458	95 355	141 813	47 874	96 016	143 890	2 374	2 207	4 581
Пассив
96001	2 872	3 783	6 655	88 555	53 402	141 957	87 890	51 993	139 883	2 207	2 374	4 581
96302	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
96801	3	0	3	500	0	500	497	0	497	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 875	3 783	6 658	90 455	53 402	143 857	89 787	51 993	141 780	2 207	2 374	4 581
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	57,0000	0	0	52,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	9 842 971,0000	0	0	25 045,0000	0	0	15 589,0000	0	0	9 852 427,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	101,0000	0	0	101,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 843 017,0000	0	0	25 203,0000	0	0	15 742,0000	0	0	9 852 478,0000
Пассив
98040	0	0	5 955 905,0000	0	0	12 739,0000	0	0	22 245,0000	0	0	5 965 411,0000
98050	0	0	800 052,0000	0	0	2 882,0000	0	0	2 887,0000	0	0	800 057,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	32 184,0000	0	0	32 184,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 081 549,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	3 081 499,0000
98070	0	0	5 511,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	5 511,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 843 017,0000	0	0	47 890,0000	0	0	57 351,0000	0	0	9 852 478,0000

Страница была полезной?