Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 871	79 085	109 956	496 385	473 094	969 479	496 919	509 149	1 006 068	30 337	43 030	73 367
20208	4 376	512	4 888	630	15	645	3 493	67	3 560	1 513	460	1 973
20209	0	0	0	140 890	93 818	234 708	140 890	93 818	234 708	0	0	0
30102	39 049	0	39 049	4 075 269	0	4 075 269	4 106 633	0	4 106 633	7 685	0	7 685
30110	2 001	11 884	13 885	63 338	264 128	327 466	64 219	273 990	338 209	1 120	2 022	3 142
30114	0	109 116	109 116	0	530 774	530 774	0	564 524	564 524	0	75 366	75 366
30202	32 195	0	32 195	0	0	0	4 044	0	4 044	28 151	0	28 151
30204	5 172	0	5 172	914	0	914	0	0	0	6 086	0	6 086
30213	130	0	130	402	0	402	374	0	374	158	0	158
30221	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
30233	354	30	384	7 687	5 760	13 447	7 669	5 780	13 449	372	10	382
30302	2 598	1 093	3 691	2 980	547	3 527	3 990	766	4 756	1 588	874	2 462
30306	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000
30602	3 871	0	3 871	103 368	0	103 368	104 186	0	104 186	3 053	0	3 053
32002	106 000	0	106 000	1 025 000	0	1 025 000	1 131 000	0	1 131 000	0	0	0
32003	0	0	0	349 000	111 105	460 105	349 000	72 631	421 631	0	38 474	38 474
32004	60 000	18 227	78 227	65 000	77 515	142 515	65 000	39 801	104 801	60 000	55 941	115 941
45201	0	0	0	3 662	0	3 662	3 662	0	3 662	0	0	0
45204	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
45205	25 696	0	25 696	8 299	0	8 299	2 392	0	2 392	31 603	0	31 603
45206	641 810	19 998	661 808	128 065	7 017	135 082	75 720	9 815	85 535	694 155	17 200	711 355
45207	56 966	203	57 169	14 621	6	14 627	446	97	543	71 141	112	71 253
45208	3 654	0	3 654	0	0	0	132	0	132	3 522	0	3 522
45407	14 960	0	14 960	1 300	0	1 300	0	0	0	16 260	0	16 260
45504	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	739	933	1 672	280	30	310	150	126	276	869	837	1 706
45506	5 771	1 948	7 719	480	844	1 324	190	149	339	6 061	2 643	8 704
45507	4 255	1 998	6 253	16 000	2 641	18 641	598	109	707	19 657	4 530	24 187
45509	179	199	378	482	13	495	408	12	420	253	200	453
45708	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
45815	3	0	3	0	7	7	0	0	0	3	7	10
47105	205	0	205	0	0	0	150	0	150	55	0	55
47404	3 568	0	3 568	472 913	473 579	946 492	474 016	473 579	947 595	2 465	0	2 465
47408	0	0	0	506 645	276 083	782 728	506 645	276 083	782 728	0	0	0
47415	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
47423	60 004	0	60 004	146 546	306 732	453 278	206 548	306 732	513 280	2	0	2
47427	233	14	247	259	69	328	233	14	247	259	69	328
47502	10 071	1 322	11 393	5 192	1 087	6 279	5 403	670	6 073	9 860	1 739	11 599
50104	0	0	0	53 350	0	53 350	53 350	0	53 350	0	0	0
50112	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
50305	53 350	0	53 350	0	0	0	53 350	0	53 350	0	0	0
50606	9 485	0	9 485	2	0	2	9 397	0	9 397	90	0	90
50706	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
50905	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
51401	0	0	0	19 803	0	19 803	19 803	0	19 803	0	0	0
51403	19 803	0	19 803	68 818	0	68 818	59 174	0	59 174	29 447	0	29 447
51404	135 629	0	135 629	74 057	0	74 057	112 124	0	112 124	97 562	0	97 562
51405	71 619	0	71 619	55 815	0	55 815	84 526	0	84 526	42 908	0	42 908
51406	9 224	0	9 224	63 812	0	63 812	73 036	0	73 036	0	0	0
52502	93	0	93	2	0	2	0	0	0	95	0	95
60302	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
60304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	84	0	84	225	0	225	249	0	249	60	0	60
60310	16	0	16	348	0	348	350	0	350	14	0	14
60312	10 774	0	10 774	2 851	0	2 851	3 311	0	3 311	10 314	0	10 314
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	59 331	0	59 331	353	0	353	0	0	0	59 684	0	59 684
60701	2 280	0	2 280	418	0	418	418	0	418	2 280	0	2 280
61002	533	0	533	6	0	6	0	0	0	539	0	539
61008	458	0	458	171	0	171	220	0	220	409	0	409
61009	229	0	229	233	0	233	265	0	265	197	0	197
61010	123	0	123	4	0	4	0	0	0	127	0	127
61403	705	0	705	139	0	139	93	0	93	751	0	751
61406	0	0	0	15 713	0	15 713	15 713	0	15 713	0	0	0
70201	40	0	40	214	0	214	0	0	0	254	0	254
70202	2 144	0	2 144	978	0	978	0	0	0	3 122	0	3 122
70203	5 655	0	5 655	4 984	0	4 984	0	0	0	10 639	0	10 639
70204	114	0	114	1 113	0	1 113	4	0	4	1 223	0	1 223
70205	8 782	0	8 782	15 840	0	15 840	0	0	0	24 622	0	24 622
70206	4 062	0	4 062	4 319	0	4 319	0	0	0	8 381	0	8 381
70208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70209	11 050	0	11 050	14 636	0	14 636	0	0	0	25 686	0	25 686
70401	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
70501	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10702	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10703	32 227	0	32 227	0	0	0	0	0	0	32 227	0	32 227
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	7 747	7 747	0	7 747	7 747	0	0	0
30232	0	0	0	652	836	1 488	652	836	1 488	0	0	0
30301	2 598	1 093	3 691	3 990	791	4 781	2 980	572	3 552	1 588	874	2 462
30305	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000
30601	1 261	0	1 261	41 310	0	41 310	40 585	0	40 585	536	0	536
31302	0	0	0	449 500	0	449 500	449 500	0	449 500	0	0	0
31303	0	0	0	232 500	0	232 500	232 500	0	232 500	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32801	221	14	235	221	14	235	258	69	327	258	69	327
40502	301 197	0	301 197	606 796	0	606 796	308 298	0	308 298	2 699	0	2 699
40503	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
40602	13 719	0	13 719	3 709	0	3 709	2 229	0	2 229	12 239	0	12 239
40701	3 250	0	3 250	10 765	10 455	21 220	15 057	10 455	25 512	7 542	0	7 542
40702	315 046	98 283	413 329	1 706 708	183 722	1 890 430	1 681 233	182 520	1 863 753	289 571	97 081	386 652
40703	10 245	0	10 245	6 241	0	6 241	5 170	0	5 170	9 174	0	9 174
40802	3 692	0	3 692	22 818	3	22 821	23 800	171	23 971	4 674	168	4 842
40817	17 760	6 807	24 567	152 954	19 286	172 240	152 213	19 175	171 388	17 019	6 696	23 715
40820	118	6	124	398	163	561	399	170	569	119	13	132
40901	1 213	0	1 213	5 407	0	5 407	18 169	0	18 169	13 975	0	13 975
40905	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
40909	0	0	0	60	266	326	60	266	326	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	15	0	15	4 399	0	4 399	4 436	0	4 436	52	0	52
40912	0	0	0	99	4 129	4 228	99	4 129	4 228	0	0	0
40913	0	0	0	14	631	645	14	631	645	0	0	0
41502	0	0	0	299 746	0	299 746	299 746	0	299 746	0	0	0
42006	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42103	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400
42104	19 200	0	19 200	17 525	0	17 525	14 325	0	14 325	16 000	0	16 000
42105	29 200	0	29 200	6 692	0	6 692	292	0	292	22 800	0	22 800
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	7 210	680	7 890	11 908	1 798	13 706	11 116	2 001	13 117	6 418	883	7 301
42303	3 038	419	3 457	2 694	504	3 198	1 415	399	1 814	1 759	314	2 073
42304	5 329	2 166	7 495	2 674	802	3 476	994	554	1 548	3 649	1 918	5 567
42305	242 095	51 082	293 177	47 171	10 988	58 159	37 281	17 638	54 919	232 205	57 732	289 937
42306	219 825	64 723	284 548	5 069	5 524	10 593	17 097	11 974	29 071	231 853	71 173	303 026
42307	2 832	14 885	17 717	15	408	423	153	523	676	2 970	15 000	17 970
42601	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
42605	700	0	700	6	0	6	2	0	2	696	0	696
42606	1 203	726	1 929	0	17	17	0	18	18	1 203	727	1 930
45215	20 486	0	20 486	2 613	0	2 613	7 538	0	7 538	25 411	0	25 411
45415	449	0	449	0	0	0	39	0	39	488	0	488
45515	531	0	531	79	0	79	127	0	127	579	0	579
45818	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47108	47	0	47	34	0	34	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	846 788	488 144	1 334 932	846 788	488 144	1 334 932	0	0	0
47411	8 130	1 297	9 427	4 509	620	5 129	4 465	1 026	5 491	8 086	1 703	9 789
47414	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
47416	525	0	525	732	0	732	212	0	212	5	0	5
47422	142	39	181	6 957	3 538	10 495	6 993	3 501	10 494	178	2	180
47425	955	0	955	3 250	0	3 250	3 239	0	3 239	944	0	944
47426	1 941	25	1 966	895	50	945	728	61	789	1 774	36	1 810
47501	12	0	12	12	0	12	1	0	1	1	0	1
50405	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
50609	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50709	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52104	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52307	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
52501	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
60301	965	0	965	1 756	0	1 756	1 227	0	1 227	436	0	436
60303	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60305	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0
60309	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	6 784	0	6 784	0	0	0	450	0	450	7 234	0	7 234
61203	0	0	0	62 679	0	62 679	62 679	0	62 679	0	0	0
61304	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61306	0	0	0	16 202	0	16 202	16 202	0	16 202	0	0	0
70101	9 496	0	9 496	269	0	269	10 017	0	10 017	19 244	0	19 244
70102	527	0	527	0	0	0	2 403	0	2 403	2 930	0	2 930
70103	11 691	0	11 691	0	0	0	17 405	0	17 405	29 096	0	29 096
70107	8 630	0	8 630	550	0	550	62 778	0	62 778	70 858	0	70 858
70301	5 510	0	5 510	550	0	550	0	0	0	4 960	0	4 960
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 618	0	7 618	30 936	0	30 936	33 390	0	33 390	5 164	0	5 164
80501	8 825	0	8 825	36 978	0	36 978	36 764	0	36 764	9 039	0	9 039
80601	5 294	0	5 294	120 334	0	120 334	125 628	0	125 628	0	0	0
80801	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
80901	1 801	0	1 801	2 140	0	2 140	11	0	11	3 930	0	3 930
81001	825	0	825	57	0	57	109	0	109	773	0	773
Пассив
85101	16 721	0	16 721	746	0	746	0	0	0	15 975	0	15 975
85201	5 906	0	5 906	154 808	0	154 808	148 902	0	148 902	0	0	0
85401	1 715	0	1 715	689	0	689	1 855	0	1 855	2 881	0	2 881
85501	21	0	21	61	0	61	90	0	90	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	41	0	41	642	0	642	676	0	676	7	0	7
90902	269 320	0	269 320	4 523	0	4 523	3 748	0	3 748	270 095	0	270 095
90907	1 213	0	1 213	18 169	0	18 169	5 406	0	5 406	13 976	0	13 976
91202	10 004	0	10 004	330 000	0	330 000	265 000	0	265 000	75 004	0	75 004
91203	50 000	0	50 000	767 000	0	767 000	817 000	0	817 000	0	0	0
91303	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91307	746 322	430	746 752	117 573	13	117 586	76 646	13	76 659	787 249	430	787 679
91406	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91501	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91503	25 825	0	25 825	0	0	0	0	0	0	25 825	0	25 825
91604	5	2	7	3	5	8	4	2	6	4	5	9
99998	231 438	0	231 438	215 287	0	215 287	331 333	0	331 333	115 392	0	115 392
Пассив
91302	1 208	0	1 208	41 638	0	41 638	44 463	0	44 463	4 033	0	4 033
91309	28 556	3 607	32 163	30 369	1 398	31 767	20 613	75	20 688	18 800	2 284	21 084
91401	195 000	0	195 000	256 000	0	256 000	146 000	0	146 000	85 000	0	85 000
91404	3 067	0	3 067	1 928	0	1 928	4 136	0	4 136	5 275	0	5 275
99999	1 116 586	0	1 116 586	573 495	0	573 495	642 928	0	642 928	1 186 019	0	1 186 019
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 108	2 096	7 204	223 749	178 203	401 952	227 833	168 161	395 994	1 024	12 138	13 162
93801	17	0	17	1 035	0	1 035	1 052	0	1 052	0	0	0
Пассив
96001	2 101	5 120	7 221	168 065	227 881	395 946	178 093	223 787	401 880	12 129	1 026	13 155
96801	0	0	0	1 051	0	1 051	1 058	0	1 058	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	75,0000	0	0	62,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	5 252 559,0000	0	0	13 626 523,0000	0	0	13 817 292,0000	0	0	5 061 790,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	171,0000	0	0	179,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 604 745,0000	0	0	119 969,0000	0	0	621 074,0000	0	0	4 105 850,0000
98050	0	0	1 391 702,0000	0	0	559 070,0000	0	0	50 107,0000	0	0	882 739,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	26 934 847,0000	0	0	26 934 847,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	256 122,0000	0	0	13 188 355,0000	0	0	13 005 449,0000	0	0	73 216,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?