Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 71 247 | 105 511 | ||||||||||||||||||
111 | 7 461 796 | 7 461 796 | ||||||||||||||||||
20.0 | 6 057 724 | 4 143 328 | ||||||||||||||||||
301 | 21 737 819 | 19 774 331 | ||||||||||||||||||
302 | 3 449 372 | 1 225 778 | ||||||||||||||||||
303 | 97 768 647 | 349 652 396 | ||||||||||||||||||
304 | 34 937 | 34 653 | ||||||||||||||||||
319 | 159 500 000 | 205 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 2 937 680 | 2 866 569 | ||||||||||||||||||
451 | 5 863 706 | 5 851 401 | ||||||||||||||||||
454 | 85 060 | 82 211 | ||||||||||||||||||
45.0 | 5 248 678 | 5 383 271 | ||||||||||||||||||
45.2 | 129 695 075 | 132 473 243 | ||||||||||||||||||
458 | 15 615 418 | 16 070 397 | ||||||||||||||||||
459 | 5 026 244 | 5 130 640 | ||||||||||||||||||
47.1 | 71 643 | 71 643 | ||||||||||||||||||
474 | 23 131 872 | 19 332 451 | ||||||||||||||||||
475 | 290 | 608 | ||||||||||||||||||
502 | 5 506 061 | 5 483 522 | ||||||||||||||||||
507 | 745 | 812 | ||||||||||||||||||
526 | 898 790 | 888 281 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 478 848 | 1 093 481 | ||||||||||||||||||
604 | 4 706 029 | 4 951 999 | ||||||||||||||||||
608 | 3 625 294 | 3 625 322 | ||||||||||||||||||
609 | 4 147 102 | 4 221 160 | ||||||||||||||||||
610 | 109 205 | 139 120 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 3 674 592 | 3 783 261 | ||||||||||||||||||
619 | 26 731 | 23 898 | ||||||||||||||||||
620 | 79 210 | 83 880 | ||||||||||||||||||
706 | 343 125 006 | 15 853 978 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 851 134 821 | 814 808 941 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 797 888 | 2 797 888 | ||||||||||||||||||
106 | 2 567 693 | 2 642 693 | ||||||||||||||||||
107 | 708 566 | 708 566 | ||||||||||||||||||
108 | 20 213 103 | 20 213 103 | ||||||||||||||||||
301 | 1 011 033 | 1 850 065 | ||||||||||||||||||
302 | 4 360 636 | 3 170 992 | ||||||||||||||||||
303 | 97 768 647 | 349 652 396 | ||||||||||||||||||
306 | 1 134 | 1 134 | ||||||||||||||||||
31.1 | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 4 498 | 4 389 | ||||||||||||||||||
405 | 71 491 | 86 177 | ||||||||||||||||||
406 | 21 444 | 22 913 | ||||||||||||||||||
407 | 87 294 934 | 87 407 693 | ||||||||||||||||||
408 | 43 828 153 | 48 232 310 | ||||||||||||||||||
409 | 575 443 | 568 043 | ||||||||||||||||||
420 | 5 747 000 | 4 707 060 | ||||||||||||||||||
422 | 1 957 780 | 1 326 990 | ||||||||||||||||||
42.1 | 112 656 837 | 145 449 261 | ||||||||||||||||||
42.2 | 39 515 890 | 38 922 974 | ||||||||||||||||||
43.1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
451 | 94 216 | 90 947 | ||||||||||||||||||
454 | 3 346 | 3 164 | ||||||||||||||||||
45.1 | 1 428 171 | 1 448 718 | ||||||||||||||||||
45.2 | 9 981 462 | 9 917 573 | ||||||||||||||||||
458 | 14 951 387 | 15 269 795 | ||||||||||||||||||
459 | 4 036 366 | 4 096 791 | ||||||||||||||||||
47.1 | 1 152 | 1 152 | ||||||||||||||||||
474 | 13 103 205 | 12 776 985 | ||||||||||||||||||
475 | 71 165 | 64 872 | ||||||||||||||||||
496 | 2 421 584 | 2 410 795 | ||||||||||||||||||
502 | 0 | 8 029 | ||||||||||||||||||
507 | 218 | 218 | ||||||||||||||||||
526 | 7 038 547 | 7 281 491 | ||||||||||||||||||
60.0 | 2 640 773 | 2 967 637 | ||||||||||||||||||
604 | 3 195 297 | 3 277 781 | ||||||||||||||||||
608 | 3 963 699 | 3 922 976 | ||||||||||||||||||
609 | 1 622 744 | 1 670 164 | ||||||||||||||||||
615 | 602 586 | 610 775 | ||||||||||||||||||
620 | 28 587 | 28 587 | ||||||||||||||||||
706 | 364 848 137 | 18 838 810 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 21 357 025 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 851 134 821 | 814 808 941 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 26 205 | 26 205 | ||||||||||||||||||
90.4 | 24 114 889 | 24 185 949 | ||||||||||||||||||
90.5 | 33 981 792 | 33 961 101 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 086 679 | 1 080 891 | ||||||||||||||||||
99998 | 92 863 942 | 94 246 422 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 152 073 507 | 153 500 568 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 92 863 942 | 94 246 422 | ||||||||||||||||||
99999 | 59 209 565 | 59 254 146 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 152 073 507 | 153 500 568 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 53 712 642 | 59 972 488 | ||||||||||||||||||
939 | 2 500 232 | 3 504 531 | ||||||||||||||||||
941 | 254 972 | 254 286 | ||||||||||||||||||
99996 | 63 392 368 | 70 554 333 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 119 860 214 | 134 285 638 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 60 628 594 | 66 790 607 | ||||||||||||||||||
969 | 2 763 774 | 3 763 726 | ||||||||||||||||||
99997 | 56 467 846 | 63 731 305 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 119 860 214 | 134 285 638 |
Страница была полезной?