Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 040	0	9 040	5 960	0	5 960	10 837	0	10 837	4 163	0	4 163
10610	160 855	0	160 855	0	0	0	0	0	0	160 855	0	160 855
10635	10 403	0	10 403	16 156	0	16 156	808	0	808	25 751	0	25 751
20202	1 119 437	489 174	1 608 611	10 284 138	502 776	10 786 914	10 053 105	512 446	10 565 551	1 350 470	479 504	1 829 974
20208	516 283	6 265	522 548	2 432 781	31 047	2 463 828	2 410 649	32 678	2 443 327	538 415	4 634	543 049
20209	92 392	20 399	112 791	4 807 664	337 004	5 144 668	4 499 641	348 505	4 848 146	400 415	8 898	409 313
30102	1 659 326	0	1 659 326	306 375 877	0	306 375 877	305 190 765	0	305 190 765	2 844 438	0	2 844 438
30110	9 291	107 843	117 134	30 704 618	3 657 045	34 361 663	30 708 162	3 746 210	34 454 372	5 747	18 678	24 425
30114	0	451 076	451 076	0	280 923 652	280 923 652	0	281 184 941	281 184 941	0	189 787	189 787
30202	767 586	0	767 586	0	0	0	2 030	0	2 030	765 556	0	765 556
30210	0	0	0	36 625	0	36 625	36 625	0	36 625	0	0	0
30215	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
30221	23 857	0	23 857	3 955 380	0	3 955 380	3 955 641	0	3 955 641	23 596	0	23 596
30233	613 482	18 587	632 069	20 098 070	203 399	20 301 469	19 959 667	190 748	20 150 415	751 885	31 238	783 123
30242	654	0	654	235	0	235	45	0	45	844	0	844
30302	185 509 472	53 230 629	238 740 101	32 668 452	14 813 941	47 482 393	216 627 359	50 097 642	266 725 001	1 550 565	17 946 928	19 497 493
30306	232 472 852	2 214 045	234 686 897	18 402 494	120 140	18 522 634	215 407 184	464 136	215 871 320	35 468 162	1 870 049	37 338 211
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32202	407 773	0	407 773	11 676 284	0	11 676 284	12 084 057	0	12 084 057	0	0	0
32203	0	0	0	3 287 317	0	3 287 317	3 287 317	0	3 287 317	0	0	0
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45108	201 664	0	201 664	9 352	0	9 352	0	0	0	211 016	0	211 016
45116	36 540	0	36 540	3 357	0	3 357	871	0	871	39 026	0	39 026
45201	259 143	0	259 143	559 397	0	559 397	589 959	0	589 959	228 581	0	228 581
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45204	3 508 571	10 198	3 518 769	2 262 224	33 203	2 295 427	2 911 538	43 401	2 954 939	2 859 257	0	2 859 257
45205	4 028 997	162 246	4 191 243	587 376	45 198	632 574	1 096 065	40 890	1 136 955	3 520 308	166 554	3 686 862
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45207	915 317	271 150	1 186 467	64 012	36 053	100 065	8 331	33 144	41 475	970 998	274 059	1 245 057
45208	1 824 975	2 478 584	4 303 559	196 316	92 089	288 405	20 533	162 591	183 124	2 000 758	2 408 082	4 408 840
45216	460 496	0	460 496	217 952	0	217 952	155 785	0	155 785	522 663	0	522 663
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45511	101 024	153 720	254 744	0	5 652	5 652	2 276	14 437	16 713	98 748	144 935	243 683
45523	191 386	0	191 386	838 741	0	838 741	422 779	0	422 779	607 348	0	607 348
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45811	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
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45813	525	0	525	41	0	41	32	0	32	534	0	534
45814	97 294	0	97 294	658	0	658	611	0	611	97 341	0	97 341
45815	11 110 863	404 228	11 515 091	838 635	14 760	853 395	745 287	84 410	829 697	11 204 211	334 578	11 538 789
45816	27	0	27	2	0	2	0	0	0	29	0	29
45817	1 181	275	1 456	73	10	83	4	12	16	1 250	273	1 523
45820	315 056	0	315 056	299 882	0	299 882	257 356	0	257 356	357 582	0	357 582
45912	181 278	0	181 278	759	0	759	1 817	0	1 817	180 220	0	180 220
45914	15 092	0	15 092	114	0	114	55	0	55	15 151	0	15 151
45915	5 164 599	655 577	5 820 176	226 727	27 278	254 005	243 050	189 010	432 060	5 148 276	493 845	5 642 121
45917	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
45920	1 520 264	0	1 520 264	101 398	0	101 398	245 916	0	245 916	1 375 746	0	1 375 746
47105	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
47107	65 956	0	65 956	0	0	0	0	0	0	65 956	0	65 956
47301	0	110 191	110 191	0	4 174	4 174	0	5 178	5 178	0	109 187	109 187
47307	12 482	0	12 482	0	0	0	0	0	0	12 482	0	12 482
474.1	0	33 793	33 793	211 894 938	413 214 903	625 109 841	211 894 938	412 638 831	624 533 769	0	609 865	609 865
47417	2 219	935	3 154	101	36	137	68	44	112	2 252	927	3 179
47421	23 183	0	23 183	192 279	0	192 279	214 241	0	214 241	1 221	0	1 221
47423	289 917	5 792	295 709	227 871	773	228 644	225 950	822	226 772	291 838	5 743	297 581
47427	1 270 415	4 804	1 275 219	1 765 459	17 147	1 782 606	1 679 165	17 303	1 696 468	1 356 709	4 648	1 361 357
47440	61 133	0	61 133	2 266	0	2 266	2 429	0	2 429	60 970	0	60 970
47443	28 462	0	28 462	16 332	1	16 333	18 650	0	18 650	26 144	1	26 145
47447	75 042	0	75 042	18 360	0	18 360	13 516	0	13 516	79 886	0	79 886
47450	4	0	4	754	0	754	754	0	754	4	0	4
47465	822 263	0	822 263	435 991	0	435 991	247 700	0	247 700	1 010 554	0	1 010 554
47468	48 086	0	48 086	8 056	0	8 056	13 014	0	13 014	43 128	0	43 128
47502	8 175	937	9 112	118 744	2 631	121 375	122 586	3 050	125 636	4 333	518	4 851
47805	133 564	0	133 564	58 053	0	58 053	6 253	0	6 253	185 364	0	185 364
47816	58 045	0	58 045	59 051	0	59 051	37 975	0	37 975	79 121	0	79 121
47830	5 976 685	0	5 976 685	4 147 265	0	4 147 265	2 992 387	0	2 992 387	7 131 563	0	7 131 563
50104	0	824 497	824 497	0	34 170	34 170	0	40 957	40 957	0	817 710	817 710
50121	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
50205	19 975	6 143 324	6 163 299	1 669 454	257 194	1 926 648	1 025 830	319 391	1 345 221	663 599	6 081 127	6 744 726
50207	44 806	0	44 806	97	0	97	44 903	0	44 903	0	0	0
50211	45 296	3 444 467	3 489 763	337	1 850 890	1 851 227	129	2 048 863	2 048 992	45 504	3 246 494	3 291 998
50218	0	0	0	138 552	0	138 552	138 552	0	138 552	0	0	0
50221	365 700	0	365 700	8 871	0	8 871	38 801	0	38 801	335 770	0	335 770
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50738	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
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61002	396	0	396	707	0	707	660	0	660	443	0	443
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70614	226 687	0	226 687	6 912	0	6 912	7 171	0	7 171	226 428	0	226 428
70616	142 873	0	142 873	0	0	0	0	0	0	142 873	0	142 873
Итого по активу (баланс)	698 216 314	73 729 385	771 945 699	989 901 539	773 864 568	1 763 766 107	1 344 965 371	810 143 154	2 155 108 525	343 152 482	37 450 799	380 603 281
Пассив
10207	2 797 888	0	2 797 888	9	0	9	9	0	9	2 797 888	0	2 797 888
10601	415 198	0	415 198	26 691	0	26 691	0	0	0	388 507	0	388 507
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	365 700	0	365 700	38 801	0	38 801	8 871	0	8 871	335 770	0	335 770
10630	73 117	0	73 117	43 719	0	43 719	50 464	0	50 464	79 862	0	79 862
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30223	327 853	0	327 853	9 363 385	0	9 363 385	9 035 532	0	9 035 532	0	0	0
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31404	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
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Актив
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91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	119 883 142	0	119 883 142	40 674 639	0	40 674 639	38 248 648	0	38 248 648	122 309 133	0	122 309 133
Итого по активу (баланс)	201 802 927	17 278 915	219 081 842	48 299 169	963 699	49 262 868	43 917 398	1 104 900	45 022 298	206 184 698	17 137 714	223 322 412
Пассив
91311	919 529	2 200 039	3 119 568	13 045	154 699	167 744	0	81 455	81 455	906 484	2 126 795	3 033 279
91312	32 629 250	2 443 221	35 072 471	2 435 949	98 563	2 534 512	2 291 006	86 196	2 377 202	32 484 307	2 430 854	34 915 161
91314	1 690	0	1 690	16 731 283	0	16 731 283	16 770 478	0	16 770 478	40 885	0	40 885
91315	26 607 448	1 596 321	28 203 769	2 412 325	252 870	2 665 195	3 441 484	80 586	3 522 070	27 636 607	1 424 037	29 060 644
91317	38 506 740	928 316	39 435 056	13 091 732	172 572	13 264 304	14 911 039	630 681	15 541 720	40 326 047	1 386 425	41 712 472
91319	13 725 758	261 574	13 987 332	5 875 186	11 884	5 887 070	5 371 864	9 729	5 381 593	13 222 436	259 419	13 481 855
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Итого по пассиву (баланс)	211 652 371	7 429 471	219 081 842	47 212 506	690 588	47 903 094	51 255 017	888 647	52 143 664	215 694 882	7 627 530	223 322 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 214 396	1 970 094	9 184 490	147 697 030	22 025 704	169 722 734	154 911 426	23 994 804	178 906 230	0	994	994
93302	247 254	1 499 636	1 746 890	34 034 513	9 738 269	43 772 782	34 281 767	11 237 905	45 519 672	0	0	0
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93308	179 698	2 866 304	3 046 002	6 417 720	5 002 751	11 420 471	4 034 073	6 827 291	10 861 364	2 563 345	1 041 764	3 605 109
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93902	0	2 880 918	2 880 918	207 301	20 360 879	20 568 180	207 301	23 241 797	23 449 098	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	112 662 006	56 289 995	168 952 001	545 540 158	214 744 250	760 284 408	581 099 383	234 722 534	815 821 917	77 102 781	36 311 711	113 414 492
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	109 631 748	59 320 253	168 952 001	429 300 872	386 636 437	815 937 309	398 515 328	361 884 472	760 399 800	78 846 204	34 568 288	113 414 492

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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