Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 296	0	6 296	34 988	0	34 988	30 460	0	30 460	10 824	0	10 824
10610	212 265	0	212 265	1 819	0	1 819	5 185	0	5 185	208 899	0	208 899
10635	1 708	0	1 708	0	0	0	1 488	0	1 488	220	0	220
10901	126 064	0	126 064	0	0	0	0	0	0	126 064	0	126 064
20202	1 406 770	861 543	2 268 313	6 649 457	847 041	7 496 498	6 620 277	690 897	7 311 174	1 435 950	1 017 687	2 453 637
20208	514 560	9 320	523 880	1 873 015	22 893	1 895 908	1 859 255	22 671	1 881 926	528 320	9 542	537 862
20209	123 691	3 367	127 058	2 929 424	482 733	3 412 157	2 989 855	476 766	3 466 621	63 260	9 334	72 594
30102	3 385 799	0	3 385 799	183 690 959	0	183 690 959	184 554 859	0	184 554 859	2 521 899	0	2 521 899
30110	21 045	78 412	99 457	26 273 588	1 713 825	27 987 413	26 278 219	1 694 225	27 972 444	16 414	98 012	114 426
30114	0	217 707	217 707	0	145 133 951	145 133 951	0	145 158 757	145 158 757	0	192 901	192 901
30202	751 740	0	751 740	12 110	0	12 110	0	0	0	763 850	0	763 850
30210	12 000	0	12 000	26 750	0	26 750	38 750	0	38 750	0	0	0
30215	0	3 050	3 050	0	96	96	0	169	169	0	2 977	2 977
30221	18 845	0	18 845	2 599 305	0	2 599 305	2 585 484	0	2 585 484	32 666	0	32 666
30233	992 836	20 015	1 012 851	15 442 329	217 335	15 659 664	15 208 300	220 039	15 428 339	1 226 865	17 311	1 244 176
30242	546	0	546	5	0	5	57	0	57	494	0	494
30302	9 845 171	18 617 789	28 462 960	11 459 702	1 554 461	13 014 163	35 153	1 010 164	1 045 317	21 269 720	19 162 086	40 431 806
30306	107 487 601	2 031 504	109 519 105	15 681 729	92 977	15 774 706	3 250 000	97 327	3 347 327	119 919 330	2 027 154	121 946 484
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45204	3 297 160	520 615	3 817 775	1 688 856	16 462	1 705 318	2 993 985	28 856	3 022 841	1 992 031	508 221	2 500 252
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45206	991 721	496 554	1 488 275	230 225	264 191	494 416	132 471	31 582	164 053	1 089 475	729 163	1 818 638
45207	187 902	243 152	431 054	55 634	7 176	62 810	7 314	39 249	46 563	236 222	211 079	447 301
45208	1 258 064	2 277 440	3 535 504	4 600	68 774	73 374	16 749	168 157	184 906	1 245 915	2 178 057	3 423 972
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45507	17 705 206	212 864	17 918 070	1 593 467	6 535	1 600 002	1 118 907	15 408	1 134 315	18 179 766	203 991	18 383 757
45509	20 411 449	2 813	20 414 262	1 537 038	388	1 537 426	1 978 723	686	1 979 409	19 969 764	2 515	19 972 279
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45812	1 374 994	1	1 374 995	9 547	0	9 547	9 305	0	9 305	1 375 236	1	1 375 237
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45814	94 856	1	94 857	2 805	0	2 805	693	1	694	96 968	0	96 968
45815	9 012 145	453 947	9 466 092	852 957	14 966	867 923	240 446	31 800	272 246	9 624 656	437 113	10 061 769
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45817	1 124	284	1 408	79	8	87	8	15	23	1 195	277	1 472
45820	258 212	0	258 212	18 615	0	18 615	9 153	0	9 153	267 674	0	267 674
45912	221 320	0	221 320	2 284	0	2 284	16 751	0	16 751	206 853	0	206 853
45914	13 773	0	13 773	123	0	123	44	0	44	13 852	0	13 852
45915	4 670 050	631 475	5 301 525	279 293	24 790	304 083	112 379	42 865	155 244	4 836 964	613 400	5 450 364
45917	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45920	1 553 762	0	1 553 762	21 698	0	21 698	36 512	0	36 512	1 538 948	0	1 538 948
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
47301	0	112 011	112 011	0	3 550	3 550	0	6 209	6 209	0	109 352	109 352
47307	11 821	0	11 821	0	0	0	0	0	0	11 821	0	11 821
474.1	76 322	106 396	182 718	196 734 348	283 443 140	480 177 488	196 810 420	283 427 103	480 237 523	250	122 433	122 683
47417	1 293	1	1 294	2 479	857	3 336	1 784	68	1 852	1 988	790	2 778
47421	5 179	0	5 179	77 679	0	77 679	77 785	0	77 785	5 073	0	5 073
47423	233 819	6 126	239 945	123 809	249	124 058	84 632	446	85 078	272 996	5 929	278 925
47427	1 469 454	6 300	1 475 754	1 412 070	17 487	1 429 557	1 466 966	17 352	1 484 318	1 414 558	6 435	1 420 993
47431	0	54 949	54 949	0	1 496	1 496	0	10 248	10 248	0	46 197	46 197
47440	72 730	0	72 730	4 652	0	4 652	2 698	0	2 698	74 684	0	74 684
47443	27 377	2	27 379	11 891	114	12 005	13 084	110	13 194	26 184	6	26 190
47447	43 950	0	43 950	7 168	0	7 168	6 019	0	6 019	45 099	0	45 099
47450	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47465	1 029 898	0	1 029 898	204 214	0	204 214	683 360	0	683 360	550 752	0	550 752
47468	43 198	0	43 198	1 002	0	1 002	3 218	0	3 218	40 982	0	40 982
47502	7 806	448	8 254	22 183	1 451	23 634	19 434	1 559	20 993	10 555	340	10 895
47805	358 173	0	358 173	13 107	0	13 107	147 605	0	147 605	223 675	0	223 675
47816	33 288	0	33 288	17 155	0	17 155	25 826	0	25 826	24 617	0	24 617
47830	3 008 213	0	3 008 213	1 076 293	0	1 076 293	1 578 460	0	1 578 460	2 506 046	0	2 506 046
50205	579 999	6 489 770	7 069 769	3 531 441	476 367	4 007 808	3 516 853	739 831	4 256 684	594 587	6 226 306	6 820 893
50207	327 023	0	327 023	2 398	0	2 398	25 712	0	25 712	303 709	0	303 709
50211	0	833 019	833 019	0	1 157 734	1 157 734	0	655 477	655 477	0	1 335 276	1 335 276
50218	0	0	0	393 823	0	393 823	393 823	0	393 823	0	0	0
50221	618 349	0	618 349	28 174	0	28 174	69 870	0	69 870	576 653	0	576 653
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70708	71 239 391	0	71 239 391	0	0	0	71 239 391	0	71 239 391	0	0	0
70711	75 112	0	75 112	273 640	0	273 640	348 752	0	348 752	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	470 601 824	36 530 296	507 132 120	751 422 260	460 358 488	1 211 780 748	907 601 277	458 343 372	1 365 944 649	314 422 807	38 545 412	352 968 219
Пассив
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10601	415 517	0	415 517	0	0	0	0	0	0	415 517	0	415 517
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	618 348	0	618 348	69 870	0	69 870	28 175	0	28 175	576 653	0	576 653
10630	21 937	0	21 937	28 824	0	28 824	16 073	0	16 073	9 186	0	9 186
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10701	708 566	0	708 566	0	0	0	0	0	0	708 566	0	708 566
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30222	0	0	0	65 823	0	65 823	65 823	0	65 823	0	0	0
30223	551 268	0	551 268	5 872 450	0	5 872 450	5 798 062	0	5 798 062	476 880	0	476 880
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30232	96 987	5 829	102 816	2 612 092	70 186	2 682 278	2 627 012	69 231	2 696 243	111 907	4 874	116 781
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406	71 167	0	71 167	364 550	0	364 550	342 626	0	342 626	49 243	0	49 243
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Актив
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91803	168 254	21 732	189 986	1 720	680	2 400	526	1 274	1 800	169 448	21 138	190 586
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	91 733 285	0	91 733 285	26 486 554	0	26 486 554	24 459 251	0	24 459 251	93 760 588	0	93 760 588
Итого по активу (баланс)	153 767 305	21 430 525	175 197 830	31 758 198	664 123	32 422 321	27 144 647	1 210 661	28 355 308	158 380 856	20 883 987	179 264 843
Пассив
91003	0	0	0	12 110	0	12 110	12 110	0	12 110	0	0	0
91311	1 218 999	2 775 563	3 994 562	30 266	176 899	207 165	0	87 245	87 245	1 188 733	2 685 909	3 874 642
91312	17 671 332	2 802 328	20 473 660	535 281	130 056	665 337	1 954 308	70 015	2 024 323	19 090 359	2 742 287	21 832 646
91314	854	0	854	5 146 195	0	5 146 195	5 150 345	0	5 150 345	5 004	0	5 004
91315	18 766 186	1 166 815	19 933 001	1 710 572	186 681	1 897 253	1 012 905	111 147	1 124 052	18 068 519	1 091 281	19 159 800
91317	35 288 888	1 128 378	36 417 266	14 656 239	366 635	15 022 874	16 499 773	51 571	16 551 344	37 132 422	813 314	37 945 736
91319	10 673 037	173 974	10 847 011	2 961 420	11 417	2 972 837	2 966 512	34 756	3 001 268	10 678 129	197 313	10 875 442
91507	65 193	0	65 193	1 630	0	1 630	2 017	0	2 017	65 580	0	65 580
91508	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
99999	83 464 545	0	83 464 545	3 885 230	0	3 885 230	5 924 940	0	5 924 940	85 504 255	0	85 504 255
Итого по пассиву (баланс)	167 150 772	8 047 058	175 197 830	28 938 943	871 688	29 810 631	33 522 910	354 734	33 877 644	171 734 739	7 530 104	179 264 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	156 379 184	24 990 023	181 369 207	156 379 184	24 990 023	181 369 207	0	0	0
93302	13 716 888	2 997 142	16 714 030	37 075 174	14 526 366	51 601 540	41 643 814	15 496 441	57 140 255	9 148 248	2 027 067	11 175 315
93303	1 728 980	4 224 215	5 953 195	4 698 778	3 726 235	8 425 013	4 773 335	4 910 080	9 683 415	1 654 423	3 040 370	4 694 793
93304	2 104 481	3 644 793	5 749 274	2 107 283	2 696 249	4 803 532	2 429 381	2 151 508	4 580 889	1 782 383	4 189 534	5 971 917
93305	4 107 142	5 319 463	9 426 605	581 392	665 821	1 247 213	650 598	1 823 596	2 474 194	4 037 936	4 161 688	8 199 624
93306	0	0	0	10 696 787	33 202 180	43 898 967	10 696 787	33 202 180	43 898 967	0	0	0
93307	2 222 486	6 669 752	8 892 238	1 028 269	9 876 582	10 904 851	2 960 476	15 875 139	18 835 615	290 279	671 195	961 474
93308	77 512	208 525	286 037	824 213	4 787 182	5 611 395	788 269	4 731 566	5 519 835	113 456	264 141	377 597
93309	290 280	43 788	334 068	0	79 523	79 523	290 280	89 284	379 564	0	34 027	34 027
93310	0	6 154 969	6 154 969	0	200 186	200 186	0	354 337	354 337	0	6 000 818	6 000 818
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93502	0	0	0	110 658	291	110 949	110 658	291	110 949	0	0	0
93704	0	0	0	0	70 980	70 980	0	265	265	0	70 715	70 715
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93709	0	0	0	0	71 793	71 793	0	3 515	3 515	0	68 278	68 278
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93902	0	122 416	122 416	74 319	1 918 268	1 992 587	74 319	2 040 684	2 115 003	0	0	0
94101	113 067	148 181	261 248	2 728 167	249 453	2 977 620	2 728 252	359 840	3 088 092	112 982	37 794	150 776
94102	0	0	0	0	1 054 530	1 054 530	0	1 014 890	1 014 890	0	39 640	39 640
99996	58 764 191	0	58 764 191	242 926 797	0	242 926 797	259 274 396	0	259 274 396	42 416 592	0	42 416 592
Итого по активу (баланс)	83 440 462	33 814 564	117 255 026	468 439 610	114 193 262	582 632 872	492 250 108	123 344 283	615 594 391	59 629 964	24 663 543	84 293 507
Пассив
96301	0	0	0	10 146 173	171 622 947	181 769 120	10 146 173	171 622 947	181 769 120	0	0	0
96302	2 218 049	14 520 544	16 738 593	7 665 916	49 625 722	57 291 638	5 851 602	45 887 204	51 738 806	403 735	10 782 026	11 185 761
96303	3 780 055	2 101 238	5 881 293	4 070 335	5 534 972	9 605 307	4 106 867	4 303 595	8 410 462	3 816 587	869 861	4 686 448
96304	4 312 970	1 386 202	5 699 172	2 635 041	1 812 203	4 447 244	1 561 708	3 162 434	4 724 142	3 239 637	2 736 433	5 976 070
96305	5 400 424	4 015 190	9 415 614	1 369 125	1 065 937	2 435 062	274 032	952 391	1 226 423	4 305 331	3 901 644	8 206 975
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96307	5 306 756	3 424 488	8 731 244	13 025 554	5 578 722	18 604 276	7 941 978	2 876 902	10 818 880	223 180	722 668	945 848
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96309	0	345 043	345 043	0	377 197	377 197	30 219	97 546	127 765	30 219	65 392	95 611
96310	0	6 697 960	6 697 960	0	420 941	420 941	0	211 138	211 138	0	6 488 157	6 488 157
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96502	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
96704	0	0	0	0	3 515	3 515	0	71 793	71 793	0	68 278	68 278
96705	0	1 208 224	1 208 224	0	101 906	101 906	0	51 927	51 927	0	1 158 245	1 158 245
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96710	0	1 219 567	1 219 567	0	102 535	102 535	0	52 285	52 285	0	1 169 317	1 169 317
96901	452 798	1 975 232	2 428 030	9 398 061	15 011 487	24 409 548	9 139 323	14 794 676	23 933 999	194 060	1 758 421	1 952 481
96902	0	2 288	2 288	558 082	1 972 738	2 530 820	558 082	2 010 200	2 568 282	0	39 750	39 750
97101	1	0	1	3 731 708	378 239	4 109 947	3 731 707	378 239	4 109 946	0	0	0
97102	0	120 105	120 105	0	597 450	597 450	0	477 345	477 345	0	0	0
99997	58 490 835	0	58 490 835	259 372 452	0	259 372 452	242 758 532	0	242 758 532	41 876 915	0	41 876 915
Итого по пассиву (баланс)	80 162 582	37 092 444	117 255 026	330 784 676	284 615 588	615 400 264	304 912 103	277 526 642	582 438 745	54 290 009	30 003 498	84 293 507

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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