Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 138	0	2 138	3 655	0	3 655	892	0	892	4 901	0	4 901
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20208	450 409	2 234	452 643	3 253 167	8 130	3 261 297	3 282 051	7 666	3 289 717	421 525	2 698	424 223
20209	278 079	40 514	318 593	8 578 048	1 015 592	9 593 640	8 648 207	1 030 847	9 679 054	207 920	25 259	233 179
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30114	0	275 888	275 888	0	410 211 106	410 211 106	0	410 424 773	410 424 773	0	62 221	62 221
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30213	138 450	4 393	142 843	162 381	8 332	170 713	270 871	8 104	278 975	29 960	4 621	34 581
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30302	12 305 251	1 670 516	13 975 767	6 902 058	969 775	7 871 833	6 739 672	857 548	7 597 220	12 467 637	1 782 743	14 250 380
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47802	24 868	11 004	35 872	0	1 312	1 312	92	155	247	24 776	12 161	36 937
50104	225 919	0	225 919	2 301 911	0	2 301 911	2 325 932	0	2 325 932	201 898	0	201 898
50118	492 979	0	492 979	1 957 256	0	1 957 256	2 300 471	0	2 300 471	149 764	0	149 764
50121	8 479	0	8 479	1 700	0	1 700	8 356	0	8 356	1 823	0	1 823
50207	148 486	0	148 486	71 384	0	71 384	61 443	0	61 443	158 427	0	158 427
50208	291 812	0	291 812	2 185	0	2 185	1	0	1	293 996	0	293 996
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50221	706 329	0	706 329	98	0	98	92 556	0	92 556	613 871	0	613 871
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52601	77 429	0	77 429	478 808	0	478 808	245 303	0	245 303	310 934	0	310 934
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	0	277 442	277 442	0	13 929	13 929	0	2 955	2 955	0	288 416	288 416
60302	74 237	0	74 237	19 427	0	19 427	11 257	0	11 257	82 407	0	82 407
60306	1 009	0	1 009	92 874	0	92 874	92 733	0	92 733	1 150	0	1 150
60308	2 589	23	2 612	4 792	1	4 793	4 761	4	4 765	2 620	20	2 640
60310	494	0	494	60 547	0	60 547	60 527	0	60 527	514	0	514
60312	486 776	0	486 776	450 987	0	450 987	484 324	0	484 324	453 439	0	453 439
60314	6 862	11 165	18 027	855	13 632	14 487	991	11 802	12 793	6 726	12 995	19 721
60315	10 168	416 858	427 026	6 260	56 060	62 320	3 185	42 575	45 760	13 243	430 343	443 586
60323	258 379	33 946	292 325	6 083	3 932	10 015	20 703	663	21 366	243 759	37 215	280 974
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60401	2 716 368	0	2 716 368	60 175	0	60 175	69 748	0	69 748	2 706 795	0	2 706 795
60404	5 801	0	5 801	0	0	0	0	0	0	5 801	0	5 801
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60411	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0	7 528	0	7 528
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Итого по активу (баланс)	154 326 455	23 962 954	178 289 409	640 815 623	1 284 768 611	1 925 584 234	634 712 704	1 280 041 310	1 914 754 014	160 429 374	28 690 255	189 119 629
Пассив
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10601	501 451	0	501 451	156	0	156	78	0	78	501 373	0	501 373
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	706 329	0	706 329	92 556	0	92 556	98	0	98	613 871	0	613 871
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47702	5	0	5	3	0	3	20	0	20	22	0	22
47804	143 685	0	143 685	7 196	0	7 196	24 871	0	24 871	161 360	0	161 360
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52602	245 834	0	245 834	656 697	0	656 697	654 555	0	654 555	243 692	0	243 692
60206	15 653	0	15 653	33	0	33	156	0	156	15 776	0	15 776
60301	225 446	0	225 446	276 809	0	276 809	236 477	0	236 477	185 114	0	185 114
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61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	72	0	72	31	0	31	31	0	31	72	0	72
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70603	7 519 842	0	7 519 842	0	0	0	2 696 153	0	2 696 153	10 215 995	0	10 215 995
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70613	122 045	0	122 045	37 529	0	37 529	39 858	0	39 858	124 374	0	124 374
Итого по пассиву (баланс)	154 415 226	23 874 183	178 289 409	372 906 056	656 455 240	1 029 361 296	381 202 278	658 989 238	1 040 191 516	162 711 448	26 408 181	189 119 629
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
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90902	10 438 137	2 283 959	12 722 096	1 248 249	272 346	1 520 595	1 328 032	32 133	1 360 165	10 358 354	2 524 172	12 882 526
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91604	4 654 480	400 939	5 055 419	490 530	64 848	555 378	295 899	11 637	307 536	4 849 111	454 150	5 303 261
91704	1 059 306	0	1 059 306	0	0	0	1 610	0	1 610	1 057 696	0	1 057 696
91802	1 529 737	0	1 529 737	0	0	0	2 132	0	2 132	1 527 605	0	1 527 605
91803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99998	72 431 422	0	72 431 422	8 348 563	0	8 348 563	6 591 017	0	6 591 017	74 188 968	0	74 188 968
Итого по активу (баланс)	118 765 000	38 690 078	157 455 078	10 348 292	2 831 508	13 179 800	9 771 848	806 114	10 577 962	119 341 444	40 715 472	160 056 916
Пассив
91003	0	0	0	18 750	0	18 750	18 750	0	18 750	0	0	0
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91312	12 287 833	2 660 580	14 948 413	549 322	81 296	630 618	95 012	225 219	320 231	11 833 523	2 804 503	14 638 026
91314	10 042	0	10 042	427 800	0	427 800	440 396	0	440 396	22 638	0	22 638
91315	1 511 982	277 938	1 789 920	316 193	27 010	343 203	315 442	673 865	989 307	1 511 231	924 793	2 436 024
91317	37 610 025	132 005	37 742 030	4 738 527	90 789	4 829 316	5 624 490	101 630	5 726 120	38 495 988	142 846	38 638 834
91507	794 852	0	794 852	7 285	0	7 285	4 634	0	4 634	792 201	0	792 201
91508	710 671	0	710 671	1 517	0	1 517	4 377	0	4 377	713 531	0	713 531
99999	85 023 656	0	85 023 656	3 672 871	0	3 672 871	4 517 163	0	4 517 163	85 867 948	0	85 867 948
Итого по пассиву (баланс)	147 015 352	10 439 726	157 455 078	9 818 994	444 894	10 263 888	11 020 264	1 845 462	12 865 726	148 216 622	11 840 294	160 056 916
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 666 405	8 112 603	15 779 008	135 465 467	143 052 584	278 518 051	131 640 163	140 387 061	272 027 224	11 491 709	10 778 126	22 269 835
93002	66 053	25 864 876	25 930 929	2 231 821	258 544 994	260 776 815	2 203 525	256 003 132	258 206 657	94 349	28 406 738	28 501 087
93301	0	0	0	364 402	534 921	899 323	184 179	393 466	577 645	180 223	141 455	321 678
93302	0	0	0	391 723	532 004	923 727	364 402	532 004	896 406	27 321	0	27 321
93303	180 223	139 009	319 232	2 483 251	858 665	3 341 916	337 847	283 754	621 601	2 325 627	713 920	3 039 547
93304	276 433	587 254	863 687	23 846	1 006 288	1 030 134	117 492	620 015	737 507	182 787	973 527	1 156 314
93305	0	1 321 322	1 321 322	0	157 558	157 558	0	18 589	18 589	0	1 460 291	1 460 291
93306	0	0	0	0	38 667 804	38 667 804	0	38 518 440	38 518 440	0	149 364	149 364
93307	0	0	0	0	38 591 778	38 591 778	0	38 563 456	38 563 456	0	28 322	28 322
93308	0	135 150	135 150	0	204 978	204 978	0	304 928	304 928	0	35 200	35 200
93309	906 450	880 881	1 787 331	0	621 468	621 468	0	42 059	42 059	906 450	1 460 290	2 366 740
93310	1 106 300	1 655 198	2 761 498	0	805 711	805 711	0	469 372	469 372	1 106 300	1 991 537	3 097 837
93801	176 773	0	176 773	4 295 205	0	4 295 205	4 471 978	0	4 471 978	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 378 637	38 696 293	49 074 930	145 255 715	483 578 753	628 834 468	139 319 586	476 136 276	615 455 862	16 314 766	46 138 770	62 453 536
Пассив
96001	7 663 469	8 119 277	15 782 746	127 387 550	144 634 161	272 021 711	130 155 929	148 359 484	278 515 413	10 431 848	11 844 600	22 276 448
96002	0	25 919 927	25 919 927	1 027 688	257 358 398	258 386 086	1 069 638	259 908 607	260 978 245	41 950	28 470 136	28 512 086
96301	0	0	0	185 157	386 125	571 282	185 157	720 056	905 213	0	333 931	333 931
96302	0	0	0	185 156	717 735	902 891	185 156	745 855	931 011	0	28 120	28 120
96303	2 957	312 736	315 693	131 437	516 676	648 113	775 201	2 606 855	3 382 056	646 721	2 402 915	3 049 636
96304	586 798	271 819	858 617	586 798	120 728	707 526	942 285	35 530	977 815	942 285	186 621	1 128 906
96305	1 482 700	0	1 482 700	0	0	0	0	0	0	1 482 700	0	1 482 700
96306	0	0	0	19 000	38 438 219	38 457 219	19 000	38 579 828	38 598 828	0	141 609	141 609
96307	0	0	0	19 000	38 650 880	38 669 880	19 000	38 680 319	38 699 319	0	29 439	29 439
96308	0	136 221	136 221	0	305 553	305 553	0	205 912	205 912	0	36 580	36 580
96309	899 850	880 881	1 780 731	0	36 122	36 122	489 000	128 768	617 768	1 388 850	973 527	2 362 377
96310	1 770 600	1 027 695	2 798 295	489 000	14 459	503 459	624 000	122 546	746 546	1 905 600	1 135 782	3 041 382
96801	0	0	0	1 841 451	0	1 841 451	1 871 773	0	1 871 773	30 322	0	30 322
Итого по пассиву (баланс)	12 406 374	36 668 556	49 074 930	131 872 237	481 179 056	613 051 293	136 336 139	490 093 760	626 429 899	16 870 276	45 583 260	62 453 536
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 767,0000	0	0	6,0000	0	0	146,0000	0	0	3 627,0000
98010	0	0	92 110 846 151,0000	0	0	2 063 598,0000	0	0	9 986 009,0000	0	0	92 102 923 740,0000
98020	0	0	61,0000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	77,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 110 849 979,0000	0	0	2 063 622,0000	0	0	9 986 157,0000	0	0	92 102 927 444,0000
Пассив
98040	0	0	92 089 421 253,0000	0	0	8 200 008,0000	0	0	93 593,0000	0	0	92 081 314 838,0000
98050	0	0	1 184 819,0000	0	0	1 786 121,0000	0	0	1 970 005,0000	0	0	1 368 703,0000
98070	0	0	20 243 907,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	20 243 903,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 110 849 979,0000	0	0	9 986 139,0000	0	0	2 063 604,0000	0	0	92 102 927 444,0000

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