Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 966	0	32 966	7 054	0	7 054	1 601	0	1 601	38 419	0	38 419
20202	858 439	955 847	1 814 286	13 031 963	3 648 162	16 680 125	13 084 613	3 770 054	16 854 667	805 789	833 955	1 639 744
20207	128 940	50 829	179 769	1 822 414	196 703	2 019 117	1 802 151	196 066	1 998 217	149 203	51 466	200 669
20208	365 424	3 098	368 522	2 349 241	11 443	2 360 684	2 322 657	9 543	2 332 200	392 008	4 998	397 006
20209	84 940	68 788	153 728	6 896 409	2 243 939	9 140 348	6 898 582	2 306 258	9 204 840	82 767	6 469	89 236
30102	1 130 744	0	1 130 744	94 057 118	0	94 057 118	94 030 006	0	94 030 006	1 157 856	0	1 157 856
30110	149 552	7 512	157 064	3 015 312	22 501	3 037 813	3 111 496	22 795	3 134 291	53 368	7 218	60 586
30114	0	217 538	217 538	0	319 658 459	319 658 459	0	319 640 557	319 640 557	0	235 440	235 440
30202	588 887	0	588 887	0	0	0	4 287	0	4 287	584 600	0	584 600
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30210	500	0	500	201 693	0	201 693	182 663	0	182 663	19 530	0	19 530
30213	25 181	2 027	27 208	162 433	10 874	173 307	147 264	10 263	157 527	40 350	2 638	42 988
30219	0	0	0	120 020	132	120 152	120 020	132	120 152	0	0	0
30221	0	0	0	6 537 643	31 625 278	38 162 921	6 537 643	31 625 278	38 162 921	0	0	0
30233	10 882	9 463	20 345	5 062 810	97 385	5 160 195	5 065 547	98 814	5 164 361	8 145	8 034	16 179
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32008	0	70 172	70 172	0	2 600	2 600	0	2 582	2 582	0	70 190	70 190
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45201	123 065	0	123 065	249 717	0	249 717	289 455	0	289 455	83 327	0	83 327
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45506	14 335 100	83 402	14 418 502	2 320 572	7 058	2 327 630	1 249 413	11 251	1 260 664	15 406 259	79 209	15 485 468
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45812	488 892	28 402	517 294	1 536	3 055	4 591	22 149	1 065	23 214	468 279	30 392	498 671
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45817	75	129	204	3	39	42	1	5	6	77	163	240
45912	8 666	172	8 838	2 165	6	2 171	2 203	6	2 209	8 628	172	8 800
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45914	2 920	0	2 920	142	0	142	139	0	139	2 923	0	2 923
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45917	7	1	8	1	4	5	0	0	0	8	5	13
47002	267 389	0	267 389	2 336 212	0	2 336 212	2 283 774	0	2 283 774	319 827	0	319 827
47301	0	141 611	141 611	0	5 270	5 270	0	5 212	5 212	0	141 669	141 669
47404	9 356	739 317	748 673	16 146 825	97 525 170	113 671 995	16 146 823	97 712 941	113 859 764	9 358	551 546	560 904
47408	0	0	0	160 958 665	376 651 738	537 610 403	160 958 665	376 651 738	537 610 403	0	0	0
47423	595 421	2 628	598 049	4 055 606	782 468	4 838 074	4 099 119	782 375	4 881 494	551 908	2 721	554 629
47427	890 952	59 548	950 500	994 353	37 117	1 031 470	996 053	49 126	1 045 179	889 252	47 539	936 791
47701	954	0	954	0	0	0	24	0	24	930	0	930
47801	462 401	3 963 745	4 426 146	165	147 132	147 297	4 128	205 020	209 148	458 438	3 905 857	4 364 295
47802	26 988	56 246	83 234	0	1 904	1 904	138	12 215	12 353	26 850	45 935	72 785
50104	713 058	0	713 058	326 082	0	326 082	503 387	0	503 387	535 753	0	535 753
50121	3 680	0	3 680	1 103	0	1 103	707	0	707	4 076	0	4 076
50205	0	0	0	0	58 031	58 031	0	0	0	0	58 031	58 031
50207	72 105	0	72 105	78 817	0	78 817	38 056	0	38 056	112 866	0	112 866
50208	1 820	0	1 820	11	0	11	0	0	0	1 831	0	1 831
50210	0	4 392 640	4 392 640	0	227 402	227 402	0	137 380	137 380	0	4 482 662	4 482 662
50211	0	777 228	777 228	0	397 374	397 374	0	90 490	90 490	0	1 084 112	1 084 112
50221	2 028 173	0	2 028 173	1 064	0	1 064	298 646	0	298 646	1 730 591	0	1 730 591
50311	0	138 945	138 945	0	6 325	6 325	0	5 113	5 113	0	140 157	140 157
50505	0	6 458	6 458	0	238	238	0	213	213	0	6 483	6 483
50706	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
51401	19 846	0	19 846	255 154	0	255 154	275 000	0	275 000	0	0	0
51403	178 945	0	178 945	171	0	171	179 116	0	179 116	0	0	0
51404	1 180 594	0	1 180 594	3 621	0	3 621	248 057	0	248 057	936 158	0	936 158
51405	0	0	0	96 517	0	96 517	0	0	0	96 517	0	96 517
52503	121 958	295	122 253	19 915	4	19 919	18 542	299	18 841	123 331	0	123 331
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	0	7 915	7 915	0	290	290	0	225	225	0	7 980	7 980
60302	86 367	0	86 367	17 509	0	17 509	9 598	0	9 598	94 278	0	94 278
60306	452	0	452	85 676	0	85 676	85 451	0	85 451	677	0	677
60308	4 188	280	4 468	5 150	7	5 157	6 580	245	6 825	2 758	42	2 800
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43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
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47416	9 935	1 053	10 988	1 512 902	62 731	1 575 633	1 523 861	69 006	1 592 867	20 894	7 328	28 222
47422	24 654	3 161	27 815	473 211	301 240	774 451	473 117	301 674	774 791	24 560	3 595	28 155
47425	598 847	0	598 847	155 134	0	155 134	190 991	0	190 991	634 704	0	634 704
47426	108 607	40 279	148 886	90 041	14 827	104 868	45 133	29 382	74 515	63 699	54 834	118 533
47702	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47804	128 368	0	128 368	4 659	0	4 659	5 165	0	5 165	128 874	0	128 874
50120	9 580	0	9 580	1 718	0	1 718	1 131	0	1 131	8 993	0	8 993
50220	29 808	0	29 808	1 503	0	1 503	7 054	0	7 054	35 359	0	35 359
50319	1 389	0	1 389	50	0	50	63	0	63	1 402	0	1 402
50507	6 458	0	6 458	213	0	213	238	0	238	6 483	0	6 483
50719	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
51410	1 285	0	1 285	299	0	299	2	0	2	988	0	988
52005	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
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52304	25 372	0	25 372	17 263	0	17 263	0	0	0	8 109	0	8 109
52305	1 979 033	43 765	2 022 798	238 000	44 623	282 623	300 000	858	300 858	2 041 033	0	2 041 033
52306	816 935	323 142	1 140 077	50 323	322 896	373 219	0	2 421	2 421	766 612	2 667	769 279
52307	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
52406	11	0	11	134 214	365 214	499 428	134 214	365 783	499 997	11	569	580
52501	35 616	6	35 622	24	7	31	16 960	1	16 961	52 552	0	52 552
60206	1 869	0	1 869	53	0	53	68	0	68	1 884	0	1 884
60301	153 542	0	153 542	328 157	0	328 157	417 019	0	417 019	242 404	0	242 404
60305	174 128	0	174 128	390 100	0	390 100	394 756	0	394 756	178 784	0	178 784
60307	30	0	30	664	0	664	667	0	667	33	0	33
60309	88 568	0	88 568	117 058	0	117 058	45 985	0	45 985	17 495	0	17 495
60311	4 324	0	4 324	10 607	0	10 607	12 460	0	12 460	6 177	0	6 177
60313	0	0	0	0	1 271	1 271	0	1 271	1 271	0	0	0
60322	3 694	4 810	8 504	2 291	370	2 661	2 576	387	2 963	3 979	4 827	8 806
60324	124 121	0	124 121	128 980	0	128 980	155 714	0	155 714	150 855	0	150 855
60601	1 191 294	0	1 191 294	7 408	0	7 408	18 375	0	18 375	1 202 261	0	1 202 261
60903	1 739	0	1 739	0	0	0	70	0	70	1 809	0	1 809
61304	30	0	30	27	0	27	25	0	25	28	0	28
70601	18 421 153	0	18 421 153	3 497	0	3 497	3 519 325	0	3 519 325	21 936 981	0	21 936 981
70602	1 817	0	1 817	1 233	0	1 233	1 629	0	1 629	2 213	0	2 213
70603	12 465 534	0	12 465 534	0	0	0	1 925 898	0	1 925 898	14 391 432	0	14 391 432
70605	2 975	0	2 975	0	0	0	684	0	684	3 659	0	3 659
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 872	0	3 872	8 299	4 017	12 316	12 171	4 017	16 188	0	0	0
80801	1 042	4 056	5 098	7 810	43	7 853	2 721	4 085	6 806	6 131	14	6 145
80901	1 667	0	1 667	701	0	701	2 368	0	2 368	0	0	0
Пассив
85101	8 178	0	8 178	2 720	0	2 720	223	0	223	5 681	0	5 681
85201	0	0	0	2 720	4 057	6 777	2 825	4 057	6 882	105	0	105
85401	2 288	0	2 288	2 555	0	2 555	267	0	267	0	0	0
85501	171	0	171	2 367	0	2 367	2 555	0	2 555	359	0	359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
90803	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200
90901	1 003 453	0	1 003 453	351 579	0	351 579	142 203	0	142 203	1 212 829	0	1 212 829
90902	11 501 502	2 184 708	13 686 210	408 796	80 964	489 760	401 591	80 396	481 987	11 508 707	2 185 276	13 693 983
90907	107 818	0	107 818	0	0	0	107 818	0	107 818	0	0	0
91101	0	1 684	1 684	0	63	63	0	62	62	0	1 685	1 685
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91203	350	0	350	748	0	748	540	0	540	558	0	558
91207	14	0	14	10	0	10	11	0	11	13	0	13
91414	35 059 060	31 570 760	66 629 820	2 389 056	3 349 160	5 738 216	3 262 555	1 261 250	4 523 805	34 185 561	33 658 670	67 844 231
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	491 123	4 000 934	4 492 057	0	147 299	147 299	4 090	217 011	221 101	487 033	3 931 222	4 418 255
91501	44 750	0	44 750	252	0	252	189	0	189	44 813	0	44 813
91502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91506	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	3 326 854	248 813	3 575 667	314 099	35 394	349 493	166 179	24 832	191 011	3 474 774	259 375	3 734 149
91704	1 231 301	0	1 231 301	0	0	0	1 070	0	1 070	1 230 231	0	1 230 231
91802	2 320 545	0	2 320 545	0	0	0	1 532	0	1 532	2 319 013	0	2 319 013
91803	1 301	0	1 301	0	0	0	516	0	516	785	0	785
99998	64 413 960	0	64 413 960	11 812 492	0	11 812 492	12 352 318	0	12 352 318	63 874 134	0	63 874 134
Пассив
91211	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91311	11 290 014	8 856 979	20 146 993	103 638	363 321	466 959	25 782	336 904	362 686	11 212 158	8 830 562	20 042 720
91312	15 317 659	4 010 036	19 327 695	1 106 292	206 204	1 312 496	743 388	175 097	918 485	14 954 755	3 978 929	18 933 684
91314	857 945	0	857 945	6 162 827	0	6 162 827	5 934 868	0	5 934 868	629 986	0	629 986
91315	37 237	35 836	73 073	22 788	286 223	309 011	0	274 658	274 658	14 449	24 271	38 720
91316	18 420	161 511	179 931	300 007	22 413	322 420	300 000	5 557	305 557	18 413	144 655	163 068
91317	22 335 253	69 310	22 404 563	3 585 756	100 277	3 686 033	3 844 719	87 219	3 931 938	22 594 216	56 252	22 650 468
91507	1 022 908	0	1 022 908	92 568	0	92 568	74 817	0	74 817	1 005 157	0	1 005 157
91508	400 817	0	400 817	4	0	4	9 483	0	9 483	410 296	0	410 296
99999	94 681 738	0	94 681 738	5 603 128	0	5 603 128	6 985 648	0	6 985 648	96 064 258	0	96 064 258
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 301 888	5 368 857	9 670 745	88 401 065	111 716 646	200 117 711	86 894 534	111 111 694	198 006 228	5 808 419	5 973 809	11 782 228
93002	153 818	8 413 449	8 567 267	1 293 049	131 299 359	132 592 408	1 243 445	133 157 750	134 401 195	203 422	6 555 058	6 758 480
93202	0	0	0	0	151 236	151 236	0	151 236	151 236	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 204 680	3 204 680	0	3 204 680	3 204 680	0	0	0
93302	0	2 806 850	2 806 850	0	746 377	746 377	0	2 814 220	2 814 220	0	739 007	739 007
93303	0	0	0	0	864 613	864 613	0	583 855	583 855	0	280 758	280 758
93305	0	0	0	0	2 061 767	2 061 767	0	96 461	96 461	0	1 965 306	1 965 306
93306	0	0	0	0	224 973	224 973	0	37 838	37 838	0	187 135	187 135
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93507	0	0	0	0	252 633	252 633	0	252 633	252 633	0	0	0
93801	372 644	0	372 644	1 885 207	0	1 885 207	2 203 535	0	2 203 535	54 316	0	54 316
94001	0	0	0	0	650	650	0	18	18	0	632	632
95003	2 020	0	2 020	52 212	0	52 212	50 335	0	50 335	3 897	0	3 897
Пассив
96001	4 636 044	5 013 632	9 649 676	84 070 614	113 924 284	197 994 898	84 443 344	115 676 034	200 119 378	5 008 774	6 765 382	11 774 156
96002	83 889	8 497 950	8 581 839	1 002 429	133 744 113	134 746 542	929 712	131 993 203	132 922 915	11 172	6 747 040	6 758 212
96301	0	0	0	3 188 000	0	3 188 000	3 188 000	0	3 188 000	0	0	0
96302	3 188 000	0	3 188 000	3 188 000	1 001	3 189 001	556 780	177 809	734 589	556 780	176 808	733 588
96303	0	0	0	556 780	0	556 780	835 990	0	835 990	279 210	0	279 210
96305	0	0	0	0	0	0	2 030 106	0	2 030 106	2 030 106	0	2 030 106
96306	0	0	0	0	5 608	5 608	0	5 608	5 608	0	0	0
96307	0	5 614	5 614	0	271 767	271 767	0	5 503 228	5 503 228	0	5 237 075	5 237 075
96506	0	0	0	0	32 233	32 233	0	220 018	220 018	0	187 785	187 785
96507	0	0	0	0	221 498	221 498	0	253 855	253 855	0	32 357	32 357
96801	0	0	0	726 308	0	726 308	726 308	0	726 308	0	0	0
97001	0	0	0	0	868	868	0	868	868	0	0	0
97103	0	0	0	44 779	0	44 779	44 779	0	44 779	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 153,0000	0	0	1 890,0000	0	0	1 972,0000	0	0	4 071,0000
98010	0	0	97 452 963 946,0000	0	0	152 588 477,0000	0	0	177 045 633,0000	0	0	97 428 506 790,0000
98020	0	0	28,0000	0	0	1 880,0000	0	0	1 877,0000	0	0	31,0000
Пассив
98040	0	0	97 427 462 201,0000	0	0	109 359 486,0000	0	0	87 957 492,0000	0	0	97 406 060 207,0000
98050	0	0	5 201 729,0000	0	0	67 686 240,0000	0	0	64 660 345,0000	0	0	2 175 834,0000
98070	0	0	20 304 197,0000	0	0	33 346,0000	0	0	4 000,0000	0	0	20 274 851,0000

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