Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 304	0	29 304	4 785	0	4 785	1 123	0	1 123	32 966	0	32 966
20202	759 584	961 315	1 720 899	11 779 911	3 106 919	14 886 830	11 681 056	3 112 387	14 793 443	858 439	955 847	1 814 286
20207	142 460	48 339	190 799	1 594 511	227 192	1 821 703	1 608 031	224 702	1 832 733	128 940	50 829	179 769
20208	409 119	999	410 118	2 299 681	5 999	2 305 680	2 343 376	3 900	2 347 276	365 424	3 098	368 522
20209	104 428	6 040	110 468	6 491 215	1 765 087	8 256 302	6 510 703	1 702 339	8 213 042	84 940	68 788	153 728
30102	1 972 638	0	1 972 638	116 631 646	0	116 631 646	117 473 540	0	117 473 540	1 130 744	0	1 130 744
30110	58 390	7 189	65 579	2 951 917	804 880	3 756 797	2 860 755	804 557	3 665 312	149 552	7 512	157 064
30114	0	58 941	58 941	0	393 481 706	393 481 706	0	393 323 109	393 323 109	0	217 538	217 538
30202	505 330	0	505 330	83 557	0	83 557	0	0	0	588 887	0	588 887
30204	174 158	0	174 158	23 768	0	23 768	0	0	0	197 926	0	197 926
30210	10 000	0	10 000	62 945	0	62 945	72 445	0	72 445	500	0	500
30213	38 037	2 327	40 364	136 930	6 127	143 057	149 786	6 427	156 213	25 181	2 027	27 208
30219	0	0	0	123 434	87	123 521	123 434	87	123 521	0	0	0
30221	0	0	0	6 781 255	43 639 149	50 420 404	6 781 255	43 639 149	50 420 404	0	0	0
30233	15 155	7 437	22 592	5 286 583	141 887	5 428 470	5 290 856	139 861	5 430 717	10 882	9 463	20 345
30302	11 115 043	2 024 948	13 139 991	10 083 700	1 431 285	11 514 985	10 195 391	1 424 258	11 619 649	11 003 352	2 031 975	13 035 327
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31903	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
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32007	0	85 257	85 257	0	5 550	5 550	0	3 794	3 794	0	87 013	87 013
32008	0	68 756	68 756	0	4 476	4 476	0	3 060	3 060	0	70 172	70 172
32102	0	0	0	3 284 000	79 750 212	83 034 212	2 842 000	76 964 432	79 806 432	442 000	2 785 780	3 227 780
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45206	414 356	100 521	514 877	65 878	30 926	96 804	71 780	28 857	100 637	408 454	102 590	511 044
45207	513 457	0	513 457	95 775	0	95 775	159 051	0	159 051	450 181	0	450 181
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45306	1 140	0	1 140	0	0	0	760	0	760	380	0	380
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45506	13 867 859	86 649	13 954 508	1 836 184	8 968	1 845 152	1 368 943	12 215	1 381 158	14 335 100	83 402	14 418 502
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45812	516 143	27 832	543 975	5 050	1 811	6 861	32 301	1 241	33 542	488 892	28 402	517 294
45813	9 981	0	9 981	0	0	0	60	0	60	9 921	0	9 921
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45815	6 977 874	568 736	7 546 610	968 396	61 075	1 029 471	615 816	34 742	650 558	7 330 454	595 069	7 925 523
45817	72	127	199	3	8	11	0	6	6	75	129	204
45912	8 816	169	8 985	872	11	883	1 022	8	1 030	8 666	172	8 838
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45914	2 920	0	2 920	654	0	654	654	0	654	2 920	0	2 920
45915	1 193 964	23 801	1 217 765	240 926	6 998	247 924	176 644	6 382	183 026	1 258 246	24 417	1 282 663
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47002	473 882	0	473 882	2 885 227	0	2 885 227	3 091 720	0	3 091 720	267 389	0	267 389
47301	0	138 731	138 731	0	9 055	9 055	0	6 175	6 175	0	141 611	141 611
47404	9 285	1 162 161	1 171 446	15 889 502	118 127 220	134 016 722	15 889 431	118 550 064	134 439 495	9 356	739 317	748 673
47408	0	0	0	204 536 243	473 020 901	677 557 144	204 536 243	473 020 901	677 557 144	0	0	0
47417	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47423	563 289	2 348	565 637	4 132 233	295 531	4 427 764	4 100 101	295 251	4 395 352	595 421	2 628	598 049
47427	948 846	47 575	996 421	1 006 154	47 656	1 053 810	1 064 048	35 683	1 099 731	890 952	59 548	950 500
47701	1 030	0	1 030	0	0	0	76	0	76	954	0	954
47801	467 329	3 918 408	4 385 737	98	254 875	254 973	5 026	209 538	214 564	462 401	3 963 745	4 426 146
47802	27 094	56 071	83 165	0	2 496	2 496	106	2 321	2 427	26 988	56 246	83 234
50104	426 191	0	426 191	427 340	0	427 340	140 473	0	140 473	713 058	0	713 058
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50207	71 608	0	71 608	711	0	711	214	0	214	72 105	0	72 105
50208	1 809	0	1 809	11	0	11	0	0	0	1 820	0	1 820
50210	0	5 181 072	5 181 072	0	184 030	184 030	0	972 462	972 462	0	4 392 640	4 392 640
50211	0	748 087	748 087	0	53 558	53 558	0	24 417	24 417	0	777 228	777 228
50221	2 007 649	0	2 007 649	25 641	0	25 641	5 117	0	5 117	2 028 173	0	2 028 173
50311	0	134 984	134 984	0	9 969	9 969	0	6 008	6 008	0	138 945	138 945
50505	0	6 445	6 445	0	279	279	0	266	266	0	6 458	6 458
50706	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
51401	0	0	0	19 846	0	19 846	0	0	0	19 846	0	19 846
51403	198 312	0	198 312	479	0	479	19 846	0	19 846	178 945	0	178 945
51404	1 176 612	0	1 176 612	3 982	0	3 982	0	0	0	1 180 594	0	1 180 594
52503	171 962	1 507	173 469	6 333	29	6 362	56 337	1 241	57 578	121 958	295	122 253
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	0	8 063	8 063	0	155	155	0	303	303	0	7 915	7 915
60302	81 261	0	81 261	13 965	0	13 965	8 859	0	8 859	86 367	0	86 367
60306	489	0	489	80 133	0	80 133	80 170	0	80 170	452	0	452
60308	3 206	5	3 211	5 840	294	6 134	4 858	19	4 877	4 188	280	4 468
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42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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47411	432 281	58 951	491 232	144 768	34 620	179 388	161 315	35 870	197 185	448 828	60 201	509 029
47416	24 956	18 368	43 324	115 240	50 481	165 721	100 219	33 166	133 385	9 935	1 053	10 988
47422	30 668	4 572	35 240	427 798	161 834	589 632	421 784	160 423	582 207	24 654	3 161	27 815
47425	574 735	0	574 735	27 308	0	27 308	51 420	0	51 420	598 847	0	598 847
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47702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47804	126 339	0	126 339	5 550	0	5 550	7 579	0	7 579	128 368	0	128 368
50120	8 477	0	8 477	298	0	298	1 401	0	1 401	9 580	0	9 580
50220	26 047	0	26 047	1 024	0	1 024	4 785	0	4 785	29 808	0	29 808
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50507	6 444	0	6 444	265	0	265	279	0	279	6 458	0	6 458
50719	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
51410	1 281	0	1 281	0	0	0	4	0	4	1 285	0	1 285
52005	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
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52303	4 190	0	4 190	0	78	78	0	3 166	3 166	4 190	3 088	7 278
52304	22 362	0	22 362	120	0	120	3 130	0	3 130	25 372	0	25 372
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52307	64 778	0	64 778	58 295	0	58 295	0	0	0	6 483	0	6 483
52406	11	0	11	31 584	0	31 584	31 584	0	31 584	11	0	11
52501	18 161	5	18 166	84	0	84	17 539	1	17 540	35 616	6	35 622
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60301	182 265	0	182 265	322 874	0	322 874	294 151	0	294 151	153 542	0	153 542
60305	150 429	0	150 429	363 389	0	363 389	387 088	0	387 088	174 128	0	174 128
60307	32	0	32	911	0	911	909	0	909	30	0	30
60309	47 812	0	47 812	3 637	0	3 637	44 393	0	44 393	88 568	0	88 568
60311	970	0	970	11 685	0	11 685	15 039	0	15 039	4 324	0	4 324
60313	0	623	623	0	12 204	12 204	0	11 581	11 581	0	0	0
60322	3 383	2 750	6 133	1 759	346	2 105	2 070	2 406	4 476	3 694	4 810	8 504
60324	113 683	0	113 683	3 776	0	3 776	14 214	0	14 214	124 121	0	124 121
60601	1 178 022	0	1 178 022	7 096	0	7 096	20 368	0	20 368	1 191 294	0	1 191 294
60903	1 669	0	1 669	0	0	0	70	0	70	1 739	0	1 739
61304	24	0	24	24	0	24	30	0	30	30	0	30
70601	14 444 270	0	14 444 270	1 132	0	1 132	3 978 015	0	3 978 015	18 421 153	0	18 421 153
70602	1 978	0	1 978	1 287	0	1 287	1 126	0	1 126	1 817	0	1 817
70603	9 941 866	0	9 941 866	0	0	0	2 523 668	0	2 523 668	12 465 534	0	12 465 534
70605	2 176	0	2 176	0	0	0	799	0	799	2 975	0	2 975
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	1 042	3 974	5 016	0	259	259	0	177	177	1 042	4 056	5 098
80901	585	0	585	1 082	0	1 082	0	0	0	1 667	0	1 667
Пассив
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85401	1 238	0	1 238	0	0	0	1 050	0	1 050	2 288	0	2 288
85501	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	26 710	169	26 879	0	5	5	510	174	684	26 200	0	26 200
90901	983 911	0	983 911	158 740	0	158 740	139 198	0	139 198	1 003 453	0	1 003 453
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90907	1 517	0	1 517	111 176	0	111 176	4 875	0	4 875	107 818	0	107 818
91101	0	1 650	1 650	0	107	107	0	73	73	0	1 684	1 684
91104	0	4	4	0	6	6	0	7	7	0	3	3
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91207	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
91414	45 591 282	30 538 447	76 129 729	727 620	1 823 393	2 551 013	11 259 842	791 080	12 050 922	35 059 060	31 570 760	66 629 820
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	496 071	3 955 574	4 451 645	0	254 920	254 920	4 948	209 560	214 508	491 123	4 000 934	4 492 057
91501	42 571	0	42 571	2 737	0	2 737	558	0	558	44 750	0	44 750
91502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91506	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	3 182 651	228 217	3 410 868	323 017	38 770	361 787	178 814	18 174	196 988	3 326 854	248 813	3 575 667
91704	1 233 093	0	1 233 093	0	0	0	1 792	0	1 792	1 231 301	0	1 231 301
91802	2 322 678	0	2 322 678	0	0	0	2 133	0	2 133	2 320 545	0	2 320 545
91803	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
99998	64 110 924	0	64 110 924	14 655 938	0	14 655 938	14 352 902	0	14 352 902	64 413 960	0	64 413 960
Пассив
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91004	0	0	0	23 768	0	23 768	23 768	0	23 768	0	0	0
91211	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91311	11 460 884	8 756 080	20 216 964	327 891	466 560	794 451	157 021	567 459	724 480	11 290 014	8 856 979	20 146 993
91312	16 188 280	3 973 021	20 161 301	1 242 162	199 636	1 441 798	371 541	236 651	608 192	15 317 659	4 010 036	19 327 695
91314	1 014 381	0	1 014 381	8 044 887	0	8 044 887	7 888 451	0	7 888 451	857 945	0	857 945
91315	29 890	25 731	55 621	13 478	18 350	31 828	20 825	28 455	49 280	37 237	35 836	73 073
91316	18 434	185 765	204 199	14	34 794	34 808	0	10 540	10 540	18 420	161 511	179 931
91317	20 953 086	73 675	21 026 761	3 771 285	112 744	3 884 029	5 153 452	108 379	5 261 831	22 335 253	69 310	22 404 563
91507	1 030 661	0	1 030 661	13 423	0	13 423	5 670	0	5 670	1 022 908	0	1 022 908
91508	401 002	0	401 002	353	0	353	168	0	168	400 817	0	400 817
99999	105 312 290	0	105 312 290	14 439 064	0	14 439 064	3 808 512	0	3 808 512	94 681 738	0	94 681 738
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 832 001	8 825 788	16 657 789	108 092 356	150 615 503	258 707 859	111 622 469	154 072 434	265 694 903	4 301 888	5 368 857	9 670 745
93002	103 791	15 730 669	15 834 460	3 754 652	155 479 998	159 234 650	3 704 625	162 797 218	166 501 843	153 818	8 413 449	8 567 267
93302	0	0	0	0	2 847 940	2 847 940	0	41 090	41 090	0	2 806 850	2 806 850
93303	0	2 750 220	2 750 220	0	179 030	179 030	0	2 929 250	2 929 250	0	0	0
93306	0	0	0	26 707	1 291 749	1 318 456	26 707	1 291 749	1 318 456	0	0	0
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95003	8 508	0	8 508	83 524	0	83 524	90 012	0	90 012	2 020	0	2 020
Пассив
96001	7 717 629	8 942 738	16 660 367	121 969 981	143 486 688	265 456 669	118 888 396	139 557 582	258 445 978	4 636 044	5 013 632	9 649 676
96002	671 800	15 160 314	15 832 114	1 734 476	165 139 970	166 874 446	1 146 565	158 477 606	159 624 171	83 889	8 497 950	8 581 839
96302	0	0	0	0	0	0	3 188 000	0	3 188 000	3 188 000	0	3 188 000
96303	3 188 000	0	3 188 000	3 188 000	0	3 188 000	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 286 275	1 286 275	0	1 286 275	1 286 275	0	0	0
96307	0	0	0	26 600	1 301 739	1 328 339	26 600	1 307 353	1 333 953	0	5 614	5 614
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97103	0	0	0	99 168	0	99 168	99 168	0	99 168	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 186,0000	0	0	21,0000	0	0	54,0000	0	0	4 153,0000
98010	0	0	97 937 522 373,0000	0	0	439 153 008,0000	0	0	923 711 435,0000	0	0	97 452 963 946,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	28,0000
Пассив
98040	0	0	97 410 904 329,0000	0	0	105 782 113,0000	0	0	122 339 985,0000	0	0	97 427 462 201,0000
98050	0	0	506 318 062,0000	0	0	817 929 366,0000	0	0	316 813 033,0000	0	0	5 201 729,0000
98070	0	0	20 304 195,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	20 304 197,0000

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