Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 206	0	25 206	2 453	0	2 453	0	0	0	27 659	0	27 659
10901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
20202	85 466	334 099	419 565	1 569 565	196 434	1 765 999	1 541 116	234 821	1 775 937	113 915	295 712	409 627
20203	0	63	63	0	4	4	0	3	3	0	64	64
20208	21 912	0	21 912	32 220	0	32 220	28 404	0	28 404	25 728	0	25 728
20209	12 472	1 651	14 123	840 849	131 468	972 317	850 317	131 277	981 594	3 004	1 842	4 846
30102	306 252	0	306 252	22 124 806	0	22 124 806	22 089 529	0	22 089 529	341 529	0	341 529
30110	16 462	53 006	69 468	50 236	149 275	199 511	50 300	121 809	172 109	16 398	80 472	96 870
30114	0	5 601	5 601	0	96 600	96 600	0	92 019	92 019	0	10 182	10 182
30118	0	26	26	0	4	4	0	3	3	0	27	27
30202	78 491	0	78 491	0	0	0	7 495	0	7 495	70 996	0	70 996
30221	0	0	0	0	318	318	0	318	318	0	0	0
30233	284	0	284	6 675	591	7 266	6 748	591	7 339	211	0	211
30302	2 323	355	2 678	188 571	71 367	259 938	189 703	67 488	257 191	1 191	4 234	5 425
30306	1 371 232	10 545	1 381 777	128 087	62 789	190 876	137 668	69 737	207 405	1 361 651	3 597	1 365 248
304.1	6 174	0	6 174	260 749	0	260 749	263 818	0	263 818	3 105	0	3 105
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 870 000	0	13 870 000	12 890 000	0	12 890 000	980 000	0	980 000
32003	800 000	0	800 000	3 720 000	0	3 720 000	4 520 000	0	4 520 000	0	0	0
32027	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
45107	492 338	0	492 338	15 150	0	15 150	2 250	0	2 250	505 238	0	505 238
45201	324 546	0	324 546	467 172	0	467 172	507 350	0	507 350	284 368	0	284 368
45205	425 032	0	425 032	1 027	0	1 027	268 454	0	268 454	157 605	0	157 605
45206	224 797	0	224 797	617	0	617	43 562	0	43 562	181 852	0	181 852
45207	912 198	0	912 198	24 083	0	24 083	17 320	0	17 320	918 961	0	918 961
45208	300 109	0	300 109	2 210	0	2 210	3 450	0	3 450	298 869	0	298 869
45216	43 612	0	43 612	0	0	0	215	0	215	43 397	0	43 397
45406	13 393	0	13 393	700	0	700	3 125	0	3 125	10 968	0	10 968
45407	292 987	0	292 987	1 200	0	1 200	2 214	0	2 214	291 973	0	291 973
45506	867 994	0	867 994	11 513	0	11 513	28 098	0	28 098	851 409	0	851 409
45507	460 312	28 461	488 773	3 450	1 822	5 272	12 545	1 844	14 389	451 217	28 439	479 656
45509	172	0	172	471	0	471	557	0	557	86	0	86
45523	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45706	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
45812	85 944	0	85 944	0	0	0	0	0	0	85 944	0	85 944
45815	178 540	1 798	180 338	3 126	192	3 318	60	86	146	181 606	1 904	183 510
45820	22 809	0	22 809	0	0	0	0	0	0	22 809	0	22 809
45912	16 013	0	16 013	0	0	0	0	0	0	16 013	0	16 013
45915	9 958	233	10 191	1 117	63	1 180	109	11	120	10 966	285	11 251
45920	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
474.1	73	1 666 024	1 666 097	4 457 406	4 929 765	9 387 171	4 457 406	4 869 582	9 326 988	73	1 726 207	1 726 280
47421	1 063	0	1 063	18 215	0	18 215	19 063	0	19 063	215	0	215
47423	780 171	5	780 176	133	4	137	4 894	4	4 898	775 410	5	775 415
47427	143 175	881	144 056	50 353	354	50 707	28 965	327	29 292	164 563	908	165 471
47443	85 620	0	85 620	1 177	0	1 177	2 265	0	2 265	84 532	0	84 532
47447	6 345	0	6 345	6 969	0	6 969	4 579	0	4 579	8 735	0	8 735
47450	1 607	0	1 607	116	0	116	174	0	174	1 549	0	1 549
47451	1 266	0	1 266	0	0	0	34	0	34	1 232	0	1 232
47465	270 083	0	270 083	0	0	0	5	0	5	270 078	0	270 078
47502	37 368	0	37 368	0	0	0	448	0	448	36 920	0	36 920
50205	232 858	0	232 858	1 497	0	1 497	63	0	63	234 292	0	234 292
50221	21 321	0	21 321	0	0	0	1 529	0	1 529	19 792	0	19 792
51513	298 739	0	298 739	100 098	0	100 098	100 000	0	100 000	298 837	0	298 837
51528	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60302	31 142	0	31 142	0	0	0	164	0	164	30 978	0	30 978
60308	129	0	129	452	0	452	469	0	469	112	0	112
60310	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60312	80 454	0	80 454	7 510	0	7 510	11 440	0	11 440	76 524	0	76 524
60314	0	1 399	1 399	0	15	15	0	588	588	0	826	826
60323	31 752	0	31 752	38	0	38	148	0	148	31 642	0	31 642
60336	714	0	714	199	0	199	303	0	303	610	0	610
60351	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60401	191 764	0	191 764	0	0	0	0	0	0	191 764	0	191 764
60404	15 014	0	15 014	0	0	0	0	0	0	15 014	0	15 014
60804	23 306	0	23 306	0	0	0	0	0	0	23 306	0	23 306
60901	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
61002	190	0	190	216	0	216	275	0	275	131	0	131
61008	188	0	188	408	0	408	319	0	319	277	0	277
61009	113	0	113	559	0	559	572	0	572	100	0	100
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61703	104 294	0	104 294	4 411	0	4 411	0	0	0	108 705	0	108 705
61905	1 302 006	0	1 302 006	0	0	0	0	0	0	1 302 006	0	1 302 006
61907	72 596	0	72 596	0	0	0	0	0	0	72 596	0	72 596
61908	495 965	0	495 965	0	0	0	0	0	0	495 965	0	495 965
70606	1 644 986	0	1 644 986	137 388	0	137 388	48	0	48	1 782 326	0	1 782 326
70608	2 202 281	0	2 202 281	322 499	0	322 499	0	0	0	2 524 780	0	2 524 780
70609	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
70611	3 412	0	3 412	383	0	383	0	0	0	3 795	0	3 795
70616	26 351	0	26 351	86 447	0	86 447	65 964	0	65 964	46 834	0	46 834
Итого по активу (баланс)	15 524 360	2 104 147	17 628 507	48 775 182	5 641 065	54 416 247	48 416 192	5 590 508	54 006 700	15 883 350	2 154 704	18 038 054
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	116 591	0	116 591	0	0	0	0	0	0	116 591	0	116 591
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	21 321	0	21 321	1 529	0	1 529	0	0	0	19 792	0	19 792
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	162 746	0	162 746	0	0	0	0	0	0	162 746	0	162 746
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	0	0	7 376	101 352	108 728	7 376	104 240	111 616	0	2 888	2 888
30223	767	0	767	376 752	0	376 752	378 653	0	378 653	2 668	0	2 668
30232	0	2	2	26 973	8 803	35 776	26 973	8 803	35 776	0	2	2
30236	0	0	0	27 967	12 282	40 249	27 967	12 282	40 249	0	0	0
30301	2 323	355	2 678	189 703	67 488	257 191	188 571	71 367	259 938	1 191	4 234	5 425
30305	1 371 232	10 545	1 381 777	137 668	69 737	207 405	128 087	62 789	190 876	1 361 651	3 597	1 365 248
30601	17	0	17	4 910	0	4 910	4 910	0	4 910	17	0	17
32028	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	354	0	354	589	0	589	698	0	698	463	0	463
407	897 215	1 345 159	2 242 374	6 335 241	1 145 083	7 480 324	6 272 006	1 190 380	7 462 386	833 980	1 390 456	2 224 436
408.1	108 118	244	108 362	293 637	21 581	315 218	310 094	21 542	331 636	124 575	205	124 780
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	6 856	288 669	295 525	147 441	18 572	166 013	147 586	18 983	166 569	7 001	289 080	296 081
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	311 346	211 605	522 951	365 481	100 473	465 954	360 859	104 118	464 977	306 724	215 250	521 974
40820	8 182	9 426	17 608	558	432	990	1 322	666	1 988	8 946	9 660	18 606
40821	2 220	0	2 220	5 437	0	5 437	5 412	0	5 412	2 195	0	2 195
40901	19 407	0	19 407	8 952	0	8 952	3 412	0	3 412	13 867	0	13 867
40905	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
40909	0	0	0	949	542	1 491	949	542	1 491	0	0	0
40910	0	0	0	130	44	174	130	44	174	0	0	0
40911	1 338	0	1 338	63 487	0	63 487	70 343	0	70 343	8 194	0	8 194
40912	0	0	0	1 191	1 811	3 002	1 191	1 811	3 002	0	0	0
40913	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	15 500	0	15 500	16 824	0	16 824	12 324	0	12 324	11 000	0	11 000
42104	33 300	0	33 300	7 603	0	7 603	6 503	0	6 503	32 200	0	32 200
42105	18 800	0	18 800	4 955	0	4 955	20 155	0	20 155	34 000	0	34 000
42106	9 020	0	9 020	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321	9 020	0	9 020
42111	8 500	0	8 500	8 621	0	8 621	121	0	121	0	0	0
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	3 415	80 242	83 657	171	13 043	13 214	535	5 571	6 106	3 779	72 770	76 549
42305	73 990	0	73 990	0	0	0	0	0	0	73 990	0	73 990
42306	4 225 135	127 592	4 352 727	143 360	35 130	178 490	118 224	6 939	125 163	4 199 999	99 401	4 299 400
42307	788 623	214	788 837	1 200	8	1 208	978	59	1 037	788 401	265	788 666
42309	625	548	1 173	24	29	53	38	35	73	639	554	1 193
42503	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000
42601	136	12	148	0	1	1	0	1	1	136	12	148
42606	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
42607	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
42609	9	7	16	0	1	1	0	0	0	9	6	15
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	3 470	0	3 470	15	0	15	28	0	28	3 483	0	3 483
43901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44001	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45115	2 299	0	2 299	280	0	280	280	0	280	2 299	0	2 299
45117	5 302	0	5 302	0	0	0	0	0	0	5 302	0	5 302
45215	57 160	0	57 160	7 471	0	7 471	3 900	0	3 900	53 589	0	53 589
45217	43 277	0	43 277	11 087	0	11 087	0	0	0	32 190	0	32 190
45415	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
45417	3 478	0	3 478	0	0	0	0	0	0	3 478	0	3 478
45515	7 578	0	7 578	292	0	292	139	0	139	7 425	0	7 425
45524	87 927	0	87 927	186	0	186	0	0	0	87 741	0	87 741
45818	229 599	0	229 599	16	0	16	60	0	60	229 643	0	229 643
45821	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
45918	21 212	0	21 212	62	0	62	542	0	542	21 692	0	21 692
45921	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
47405	1	0	1	0	2 182	2 182	0	2 182	2 182	1	0	1
47407	0	0	0	2 296 278	2 127 457	4 423 735	2 296 278	2 127 457	4 423 735	0	0	0
47411	98 574	707	99 281	11 530	424	11 954	29 104	151	29 255	116 148	434	116 582
47416	204	0	204	12 432	35 360	47 792	12 834	35 630	48 464	606	270	876
47422	806	0	806	6 445	0	6 445	6 413	0	6 413	774	0	774
47424	1 257	0	1 257	19 122	0	19 122	18 322	0	18 322	457	0	457
47425	403 578	0	403 578	8 850	0	8 850	6 769	0	6 769	401 497	0	401 497
47426	1 540	0	1 540	1 597	0	1 597	1 041	0	1 041	984	0	984
47441	70 125	0	70 125	3 613	0	3 613	1 177	0	1 177	67 689	0	67 689
47444	3 825	0	3 825	2 797	0	2 797	209	0	209	1 237	0	1 237
47445	608	0	608	361	0	361	611	0	611	858	0	858
47446	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47452	15 968	0	15 968	3 179	0	3 179	3 980	0	3 980	16 769	0	16 769
47466	4 422	0	4 422	112	0	112	0	0	0	4 310	0	4 310
47501	38 116	0	38 116	2 885	0	2 885	0	0	0	35 231	0	35 231
51529	926	0	926	310	0	310	310	0	310	926	0	926
52307	11 330	0	11 330	0	0	0	19	0	19	11 349	0	11 349
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	2 208	0	2 208	2 617	0	2 617	3 075	0	3 075	2 666	0	2 666
60305	24 891	0	24 891	15 224	0	15 224	15 384	0	15 384	25 051	0	25 051
60309	4 970	0	4 970	465	0	465	409	0	409	4 914	0	4 914
60311	241	0	241	34 186	0	34 186	34 219	0	34 219	274	0	274
60322	68	0	68	72	0	72	62	0	62	58	0	58
60324	48 921	0	48 921	424	0	424	1 914	0	1 914	50 411	0	50 411
60335	9 440	0	9 440	4 482	0	4 482	4 441	0	4 441	9 399	0	9 399
60352	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60414	96 937	0	96 937	0	0	0	437	0	437	97 374	0	97 374
60805	5 944	0	5 944	0	0	0	968	0	968	6 912	0	6 912
60806	17 360	0	17 360	991	0	991	91	0	91	16 460	0	16 460
60903	6 521	0	6 521	0	0	0	159	0	159	6 680	0	6 680
61701	115 478	0	115 478	61 553	0	61 553	29 992	0	29 992	83 917	0	83 917
70601	1 880 317	0	1 880 317	265	0	265	133 205	0	133 205	2 013 257	0	2 013 257
70603	2 205 762	0	2 205 762	0	0	0	322 617	0	322 617	2 528 379	0	2 528 379
70604	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
70615	0	0	0	0	0	0	58 908	0	58 908	58 908	0	58 908
70801	17 529	0	17 529	0	0	0	0	0	0	17 529	0	17 529
Итого по пассиву (баланс)	15 553 180	2 075 327	17 628 507	10 862 061	3 761 835	14 623 896	11 257 851	3 775 592	15 033 443	15 948 970	2 089 084	18 038 054
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	355	0	355	2	0	2	0	0	0	357	0	357
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	364	0	364	2	0	2	0	0	0	366	0	366
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
85501	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	364	0	364	0	0	0	2	0	2	366	0	366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
90901	953 554	1 800 163	2 753 717	98 016	116 513	214 529	43 311	85 229	128 540	1 008 259	1 831 447	2 839 706
90902	519 807	5 620	525 427	52 920	368	53 288	102 734	215	102 949	469 993	5 773	475 766
90907	19 407	0	19 407	3 412	0	3 412	8 952	0	8 952	13 867	0	13 867
91202	10 561	0	10 561	0	0	0	0	0	0	10 561	0	10 561
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 208 179	85 079	11 293 258	81 355	5 544	86 899	560 896	3 473	564 369	10 728 638	87 150	10 815 788
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	146 303	52 780	199 083	0	3 433	3 433	0	2 250	2 250	146 303	53 963	200 266
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	161 571	147 028	308 599	0	9 545	9 545	23	6 533	6 556	161 548	150 040	311 588
91803	27 813	0	27 813	0	0	0	0	0	0	27 813	0	27 813
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	7 031 266	0	7 031 266	615 062	0	615 062	840 215	0	840 215	6 806 113	0	6 806 113
Итого по активу (баланс)	20 406 085	2 090 670	22 496 755	850 765	135 403	986 168	1 556 132	97 700	1 653 832	19 700 718	2 128 373	21 829 091
Пассив
91311	17 068	0	17 068	0	0	0	0	0	0	17 068	0	17 068
91312	6 343 221	0	6 343 221	201 461	0	201 461	49 474	0	49 474	6 191 234	0	6 191 234
91315	614 922	0	614 922	117 919	0	117 919	0	0	0	497 003	0	497 003
91317	34 521	0	34 521	520 834	0	520 834	565 587	0	565 587	79 274	0	79 274
91507	21 455	0	21 455	0	0	0	0	0	0	21 455	0	21 455
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	15 465 489	0	15 465 489	746 361	0	746 361	303 850	0	303 850	15 022 978	0	15 022 978
Итого по пассиву (баланс)	22 496 755	0	22 496 755	1 586 575	0	1 586 575	918 911	0	918 911	21 829 091	0	21 829 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	237 465	194 413	431 878	1 795 720	1 237 225	3 032 945	1 978 405	1 405 982	3 384 387	54 780	25 656	80 436
99996	432 072	0	432 072	3 034 346	0	3 034 346	3 385 741	0	3 385 741	80 677	0	80 677
Итого по активу (баланс)	669 537	194 413	863 950	4 830 066	1 237 225	6 067 291	5 364 146	1 405 982	6 770 128	135 457	25 656	161 113
Пассив
96901	195 657	236 415	432 072	1 401 729	1 984 012	3 385 741	1 229 293	1 805 053	3 034 346	23 221	57 456	80 677
99997	431 878	0	431 878	3 384 387	0	3 384 387	3 032 945	0	3 032 945	80 436	0	80 436
Итого по пассиву (баланс)	627 535	236 415	863 950	4 786 116	1 984 012	6 770 128	4 262 238	1 805 053	6 067 291	103 657	57 456	161 113

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?