Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
10901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
20202	153 418	338 360	491 778	1 741 892	285 808	2 027 700	1 809 844	290 069	2 099 913	85 466	334 099	419 565
20203	0	60	60	0	6	6	0	3	3	0	63	63
20208	26 779	0	26 779	24 328	0	24 328	29 195	0	29 195	21 912	0	21 912
20209	4 903	3 750	8 653	1 010 225	214 376	1 224 601	1 002 656	216 475	1 219 131	12 472	1 651	14 123
30102	167 775	0	167 775	23 866 422	0	23 866 422	23 727 945	0	23 727 945	306 252	0	306 252
30110	14 074	78 430	92 504	59 998	231 723	291 721	57 610	257 147	314 757	16 462	53 006	69 468
30114	0	1 902	1 902	0	904 269	904 269	0	900 570	900 570	0	5 601	5 601
30118	0	23	23	0	3	3	0	0	0	0	26	26
30202	78 792	0	78 792	0	0	0	301	0	301	78 491	0	78 491
30221	0	0	0	0	6 933	6 933	0	6 933	6 933	0	0	0
30233	103	0	103	7 268	627	7 895	7 087	627	7 714	284	0	284
30302	1 258	4	1 262	357 289	60 735	418 024	356 224	60 384	416 608	2 323	355	2 678
30306	1 452 482	9 371	1 461 853	192 716	70 160	262 876	273 966	68 986	342 952	1 371 232	10 545	1 381 777
304.1	17 663	0	17 663	3 204 794	0	3 204 794	3 216 283	0	3 216 283	6 174	0	6 174
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 780 000	0	11 780 000	11 780 000	0	11 780 000	0	0	0
32003	1 050 000	0	1 050 000	3 470 000	0	3 470 000	3 720 000	0	3 720 000	800 000	0	800 000
32201	2 831	0	2 831	434	0	434	0	0	0	3 265	0	3 265
45107	490 687	0	490 687	16 675	0	16 675	15 024	0	15 024	492 338	0	492 338
45201	274 491	0	274 491	392 074	0	392 074	342 019	0	342 019	324 546	0	324 546
45205	269 839	0	269 839	157 753	0	157 753	2 560	0	2 560	425 032	0	425 032
45206	290 678	0	290 678	31 874	0	31 874	97 755	0	97 755	224 797	0	224 797
45207	929 613	0	929 613	12 753	0	12 753	30 168	0	30 168	912 198	0	912 198
45208	297 909	0	297 909	6 200	0	6 200	4 000	0	4 000	300 109	0	300 109
45216	43 612	0	43 612	0	0	0	0	0	0	43 612	0	43 612
45406	10 973	0	10 973	5 940	0	5 940	3 520	0	3 520	13 393	0	13 393
45407	290 575	0	290 575	5 001	0	5 001	2 589	0	2 589	292 987	0	292 987
45506	852 365	0	852 365	42 171	0	42 171	26 542	0	26 542	867 994	0	867 994
45507	453 944	27 557	481 501	14 350	2 625	16 975	7 982	1 721	9 703	460 312	28 461	488 773
45509	169	0	169	385	0	385	382	0	382	172	0	172
45523	165	0	165	1	0	1	1	0	1	165	0	165
45706	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
45812	85 944	0	85 944	0	0	0	0	0	0	85 944	0	85 944
45815	181 724	1 644	183 368	3 031	231	3 262	6 215	77	6 292	178 540	1 798	180 338
45820	22 809	0	22 809	0	0	0	0	0	0	22 809	0	22 809
45912	16 013	0	16 013	0	0	0	0	0	0	16 013	0	16 013
45915	10 303	178	10 481	994	63	1 057	1 339	8	1 347	9 958	233	10 191
45920	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
474.1	73	683 644	683 717	5 541 086	6 845 167	12 386 253	5 541 086	5 862 787	11 403 873	73	1 666 024	1 666 097
47421	2 200	0	2 200	30 320	0	30 320	31 457	0	31 457	1 063	0	1 063
47423	794 336	5	794 341	3 784	4	3 788	17 949	4	17 953	780 171	5	780 176
47427	123 746	820	124 566	50 016	370	50 386	30 587	309	30 896	143 175	881	144 056
47443	86 659	0	86 659	1 339	0	1 339	2 378	0	2 378	85 620	0	85 620
47447	6 425	0	6 425	2 140	0	2 140	2 220	0	2 220	6 345	0	6 345
47450	739	0	739	1 501	0	1 501	633	0	633	1 607	0	1 607
47451	1 301	0	1 301	0	0	0	35	0	35	1 266	0	1 266
47465	270 083	0	270 083	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	270 083	0	270 083
47502	37 816	0	37 816	2 420	0	2 420	2 868	0	2 868	37 368	0	37 368
50205	234 152	0	234 152	1 498	0	1 498	2 792	0	2 792	232 858	0	232 858
50221	21 721	0	21 721	140	0	140	540	0	540	21 321	0	21 321
51513	298 831	0	298 831	199 908	0	199 908	200 000	0	200 000	298 739	0	298 739
51528	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60302	31 689	0	31 689	0	0	0	547	0	547	31 142	0	31 142
60308	112	0	112	384	0	384	367	0	367	129	0	129
60310	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60312	80 592	0	80 592	8 645	0	8 645	8 783	0	8 783	80 454	0	80 454
60314	0	503	503	0	1 483	1 483	0	587	587	0	1 399	1 399
60323	31 647	0	31 647	7 514	0	7 514	7 409	0	7 409	31 752	0	31 752
60336	1 924	0	1 924	149	0	149	1 359	0	1 359	714	0	714
60351	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60401	191 764	0	191 764	0	0	0	0	0	0	191 764	0	191 764
60404	15 014	0	15 014	0	0	0	0	0	0	15 014	0	15 014
60804	19 700	0	19 700	3 666	0	3 666	60	0	60	23 306	0	23 306
60901	12 070	0	12 070	176	0	176	0	0	0	12 246	0	12 246
60906	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61002	209	0	209	141	0	141	160	0	160	190	0	190
61008	183	0	183	173	0	173	168	0	168	188	0	188
61009	59	0	59	58	0	58	4	0	4	113	0	113
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61703	104 294	0	104 294	0	0	0	0	0	0	104 294	0	104 294
61905	1 302 006	0	1 302 006	0	0	0	0	0	0	1 302 006	0	1 302 006
61907	72 596	0	72 596	0	0	0	0	0	0	72 596	0	72 596
61908	495 965	0	495 965	0	0	0	0	0	0	495 965	0	495 965
70606	1 525 196	0	1 525 196	120 071	0	120 071	281	0	281	1 644 986	0	1 644 986
70608	1 901 255	0	1 901 255	301 026	0	301 026	0	0	0	2 202 281	0	2 202 281
70609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	2 750	0	2 750	662	0	662	0	0	0	3 412	0	3 412
70616	26 351	0	26 351	19 676	0	19 676	19 676	0	19 676	26 351	0	26 351
Итого по активу (баланс)	15 215 865	1 146 251	16 362 116	53 606 146	8 624 583	62 230 729	53 297 651	7 666 687	60 964 338	15 524 360	2 104 147	17 628 507
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	116 591	0	116 591	0	0	0	0	0	0	116 591	0	116 591
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	21 721	0	21 721	540	0	540	140	0	140	21 321	0	21 321
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	162 746	0	162 746	0	0	0	0	0	0	162 746	0	162 746
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	0	0	9 103	75 807	84 910	9 103	75 807	84 910	0	0	0
30223	45 096	0	45 096	731 168	0	731 168	686 839	0	686 839	767	0	767
30232	0	2	2	33 533	8 434	41 967	33 533	8 434	41 967	0	2	2
30236	0	0	0	34 772	7 057	41 829	34 772	7 057	41 829	0	0	0
30301	1 258	4	1 262	356 224	60 384	416 608	357 289	60 735	418 024	2 323	355	2 678
30305	1 452 482	9 371	1 461 853	273 966	68 986	342 952	192 716	70 160	262 876	1 371 232	10 545	1 381 777
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32028	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	418	0	418	720	0	720	656	0	656	354	0	354
407	870 875	435 776	1 306 651	6 406 966	297 218	6 704 184	6 433 306	1 206 601	7 639 907	897 215	1 345 159	2 242 374
408.1	105 255	221	105 476	335 956	41 209	377 165	338 819	41 232	380 051	108 118	244	108 362
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	6 473	274 391	280 864	147 307	857 205	1 004 512	147 690	871 483	1 019 173	6 856	288 669	295 525
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	378 986	190 766	569 752	462 166	79 798	541 964	394 526	100 637	495 163	311 346	211 605	522 951
40820	6 031	11 913	17 944	9 096	3 597	12 693	11 247	1 110	12 357	8 182	9 426	17 608
40821	2 119	0	2 119	5 934	0	5 934	6 035	0	6 035	2 220	0	2 220
40901	12 148	0	12 148	1 774	0	1 774	9 033	0	9 033	19 407	0	19 407
40902	0	0	0	6 905	0	6 905	6 905	0	6 905	0	0	0
40905	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
40909	0	0	0	93	270	363	93	270	363	0	0	0
40910	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40911	3 456	0	3 456	82 401	0	82 401	80 283	0	80 283	1 338	0	1 338
40912	0	0	0	866	2 062	2 928	866	2 062	2 928	0	0	0
40913	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	19 500	0	19 500	11 096	0	11 096	7 096	0	7 096	15 500	0	15 500
42104	33 300	0	33 300	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	33 300	0	33 300
42105	19 300	0	19 300	516	0	516	16	0	16	18 800	0	18 800
42106	7 020	0	7 020	0	0	0	2 000	0	2 000	9 020	0	9 020
42111	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42301	4 579	88 611	93 190	1 537	23 813	25 350	373	15 444	15 817	3 415	80 242	83 657
42305	74 357	0	74 357	367	0	367	0	0	0	73 990	0	73 990
42306	4 180 093	129 921	4 310 014	171 849	35 384	207 233	216 891	33 055	249 946	4 225 135	127 592	4 352 727
42307	780 293	196	780 489	0	8	8	8 330	26	8 356	788 623	214	788 837
42309	606	525	1 131	8	28	36	27	51	78	625	548	1 173
42503	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000
42601	136	13	149	0	2	2	0	1	1	136	12	148
42606	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
42607	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
42609	9	7	16	0	1	1	0	1	1	9	7	16
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	3 487	0	3 487	48	0	48	31	0	31	3 470	0	3 470
43901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	2 299	0	2 299	60	0	60	60	0	60	2 299	0	2 299
45117	5 302	0	5 302	0	0	0	0	0	0	5 302	0	5 302
45215	60 577	0	60 577	7 399	0	7 399	3 982	0	3 982	57 160	0	57 160
45217	46 794	0	46 794	3 517	0	3 517	0	0	0	43 277	0	43 277
45415	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
45417	3 478	0	3 478	0	0	0	0	0	0	3 478	0	3 478
45515	7 479	0	7 479	131	0	131	230	0	230	7 578	0	7 578
45524	87 943	0	87 943	16	0	16	0	0	0	87 927	0	87 927
45818	234 579	0	234 579	6 017	0	6 017	1 037	0	1 037	229 599	0	229 599
45821	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
45918	21 927	0	21 927	1 235	0	1 235	520	0	520	21 212	0	21 212
45921	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
47405	1	0	1	0	1 067	1 067	0	1 067	1 067	1	0	1
47407	0	0	0	2 829 098	2 688 900	5 517 998	2 829 098	2 688 900	5 517 998	0	0	0
47411	85 153	942	86 095	15 869	448	16 317	29 290	213	29 503	98 574	707	99 281
47416	295	182	477	6 193	910 691	916 884	6 102	910 509	916 611	204	0	204
47422	942	0	942	16 251	0	16 251	16 115	0	16 115	806	0	806
47424	2 688	0	2 688	31 794	0	31 794	30 363	0	30 363	1 257	0	1 257
47425	415 198	0	415 198	17 477	0	17 477	5 857	0	5 857	403 578	0	403 578
47426	1 245	0	1 245	760	0	760	1 055	0	1 055	1 540	0	1 540
47441	72 455	0	72 455	3 669	0	3 669	1 339	0	1 339	70 125	0	70 125
47444	2 573	0	2 573	2 023	0	2 023	3 275	0	3 275	3 825	0	3 825
47445	738	0	738	669	0	669	539	0	539	608	0	608
47446	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47452	17 312	0	17 312	2 172	0	2 172	828	0	828	15 968	0	15 968
47466	4 425	0	4 425	3 784	0	3 784	3 781	0	3 781	4 422	0	4 422
47501	37 397	0	37 397	1 701	0	1 701	2 420	0	2 420	38 116	0	38 116
51529	926	0	926	618	0	618	618	0	618	926	0	926
52307	11 312	0	11 312	0	0	0	18	0	18	11 330	0	11 330
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	14 493	0	14 493	15 582	0	15 582	3 297	0	3 297	2 208	0	2 208
60305	24 682	0	24 682	15 308	0	15 308	15 517	0	15 517	24 891	0	24 891
60309	4 979	0	4 979	378	0	378	369	0	369	4 970	0	4 970
60311	283	0	283	2 974	0	2 974	2 932	0	2 932	241	0	241
60322	52	0	52	56	0	56	72	0	72	68	0	68
60324	47 890	0	47 890	3 527	0	3 527	4 558	0	4 558	48 921	0	48 921
60335	8 645	0	8 645	3 705	0	3 705	4 500	0	4 500	9 440	0	9 440
60352	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60414	96 482	0	96 482	0	0	0	455	0	455	96 937	0	96 937
60805	4 980	0	4 980	0	0	0	964	0	964	5 944	0	5 944
60806	14 792	0	14 792	1 161	0	1 161	3 729	0	3 729	17 360	0	17 360
60903	6 370	0	6 370	0	0	0	151	0	151	6 521	0	6 521
61701	115 478	0	115 478	33 115	0	33 115	33 115	0	33 115	115 478	0	115 478
70601	1 724 612	0	1 724 612	630	0	630	156 335	0	156 335	1 880 317	0	1 880 317
70603	1 903 067	0	1 903 067	0	0	0	302 695	0	302 695	2 205 762	0	2 205 762
70604	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
70801	17 529	0	17 529	0	0	0	0	0	0	17 529	0	17 529
Итого по пассиву (баланс)	15 219 275	1 142 841	16 362 116	12 263 291	5 162 369	17 425 660	12 597 196	6 094 855	18 692 051	15 553 180	2 075 327	17 628 507
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	353	0	353	28	0	28	26	0	26	355	0	355
80601	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
80801	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
80901	0	0	0	14	0	14	6	0	6	8	0	8
Итого по активу (баланс)	354	0	354	92	0	92	82	0	82	364	0	364
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
85501	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	354	0	354	25	0	25	35	0	35	364	0	364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
90901	942 587	1 716 491	2 659 078	119 441	164 905	284 346	108 474	81 233	189 707	953 554	1 800 163	2 753 717
90902	481 136	5 152	486 288	78 517	660	79 177	39 846	192	40 038	519 807	5 620	525 427
90907	12 148	0	12 148	9 033	0	9 033	1 774	0	1 774	19 407	0	19 407
90908	0	0	0	6 905	0	6 905	6 905	0	6 905	0	0	0
91202	10 561	0	10 561	0	0	0	0	0	0	10 561	0	10 561
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 977 113	78 994	11 056 107	617 595	9 282	626 877	386 529	3 197	389 726	11 208 179	85 079	11 293 258
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	146 303	49 374	195 677	0	5 503	5 503	0	2 097	2 097	146 303	52 780	199 083
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	161 602	138 552	300 154	0	14 614	14 614	31	6 138	6 169	161 571	147 028	308 599
91803	27 813	0	27 813	0	0	0	0	0	0	27 813	0	27 813
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 458 492	0	6 458 492	1 401 686	0	1 401 686	828 912	0	828 912	7 031 266	0	7 031 266
Итого по активу (баланс)	19 545 379	1 988 563	21 533 942	2 233 177	194 964	2 428 141	1 372 471	92 857	1 465 328	20 406 085	2 090 670	22 496 755
Пассив
91311	17 068	0	17 068	0	0	0	0	0	0	17 068	0	17 068
91312	5 791 597	0	5 791 597	63 228	0	63 228	614 852	0	614 852	6 343 221	0	6 343 221
91315	567 720	0	567 720	33 310	0	33 310	80 512	0	80 512	614 922	0	614 922
91317	60 573	0	60 573	732 374	0	732 374	706 322	0	706 322	34 521	0	34 521
91507	21 455	0	21 455	0	0	0	0	0	0	21 455	0	21 455
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	15 075 450	0	15 075 450	611 805	0	611 805	1 001 844	0	1 001 844	15 465 489	0	15 465 489
Итого по пассиву (баланс)	21 533 942	0	21 533 942	1 440 717	0	1 440 717	2 403 530	0	2 403 530	22 496 755	0	22 496 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	199 330	196 815	396 145	2 317 243	1 653 377	3 970 620	2 279 108	1 655 779	3 934 887	237 465	194 413	431 878
99996	396 633	0	396 633	3 971 657	0	3 971 657	3 936 218	0	3 936 218	432 072	0	432 072
Итого по активу (баланс)	595 963	196 815	792 778	6 288 900	1 653 377	7 942 277	6 215 326	1 655 779	7 871 105	669 537	194 413	863 950
Пассив
96901	199 425	197 208	396 633	1 647 150	2 289 068	3 936 218	1 643 382	2 328 275	3 971 657	195 657	236 415	432 072
99997	396 145	0	396 145	3 934 887	0	3 934 887	3 970 620	0	3 970 620	431 878	0	431 878
Итого по пассиву (баланс)	595 570	197 208	792 778	5 582 037	2 289 068	7 871 105	5 614 002	2 328 275	7 942 277	627 535	236 415	863 950

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?