Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 624	0	40 624	941	0	941	4 891	0	4 891	36 674	0	36 674
20202	116 607	231 560	348 167	2 087 395	237 768	2 325 163	2 103 739	229 200	2 332 939	100 263	240 128	340 391
20203	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
20208	17 434	0	17 434	33 129	0	33 129	27 051	0	27 051	23 512	0	23 512
20209	33 189	5 829	39 018	1 196 687	180 607	1 377 294	1 191 457	179 744	1 371 201	38 419	6 692	45 111
30102	433 523	0	433 523	23 563 385	0	23 563 385	23 589 293	0	23 589 293	407 615	0	407 615
30110	18 462	95 810	114 272	44 106	640 191	684 297	42 003	688 009	730 012	20 565	47 992	68 557
30114	0	1 415	1 415	0	2 372 119	2 372 119	0	2 371 078	2 371 078	0	2 456	2 456
30118	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
30202	84 362	0	84 362	3 257	0	3 257	0	0	0	87 619	0	87 619
30215	0	1 916	1 916	0	39	39	0	1 955	1 955	0	0	0
30233	324	43	367	7 004	1 931	8 935	7 203	1 600	8 803	125	374	499
30302	674	4	678	56 451	43 340	99 791	56 002	42 637	98 639	1 123	707	1 830
30306	1 472 804	3 663	1 476 467	75 245	44 529	119 774	113 756	45 662	159 418	1 434 293	2 530	1 436 823
30413	39	0	39	291	0	291	324	0	324	6	0	6
30424	1 693	0	1 693	1 022 882	0	1 022 882	949 961	0	949 961	74 614	0	74 614
32002	1 600 000	0	1 600 000	13 450 000	0	13 450 000	15 050 000	0	15 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	3 350 000	0	3 350 000	900 000	0	900 000
32027	0	0	0	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0
32201	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
45106	33 400	0	33 400	2 150	0	2 150	0	0	0	35 550	0	35 550
45107	466 600	0	466 600	0	0	0	4 450	0	4 450	462 150	0	462 150
45201	271 194	0	271 194	528 554	0	528 554	606 361	0	606 361	193 387	0	193 387
45204	200	0	200	4 899	0	4 899	4 700	0	4 700	399	0	399
45205	37 740	0	37 740	17 929	0	17 929	22 020	0	22 020	33 649	0	33 649
45206	737 935	0	737 935	104 631	0	104 631	211 229	0	211 229	631 337	0	631 337
45207	861 938	0	861 938	239 579	0	239 579	23 313	0	23 313	1 078 204	0	1 078 204
45208	203 836	0	203 836	0	0	0	3 374	0	3 374	200 462	0	200 462
45216	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45407	305 531	0	305 531	0	0	0	2 201	0	2 201	303 330	0	303 330
45505	152	0	152	0	0	0	47	0	47	105	0	105
45506	900 006	0	900 006	6 110	0	6 110	15 395	0	15 395	890 721	0	890 721
45507	777 498	41 946	819 444	0	1 270	1 270	126 832	3 343	130 175	650 666	39 873	690 539
45509	105	0	105	449	0	449	488	0	488	66	0	66
45523	21 704	0	21 704	0	0	0	0	0	0	21 704	0	21 704
45706	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
45812	109 855	0	109 855	0	0	0	4	0	4	109 851	0	109 851
45815	317 020	1 705	318 725	121 964	44	122 008	619	487	1 106	438 365	1 262	439 627
45820	7 620	0	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	0	7 620
45912	28 332	0	28 332	0	0	0	0	0	0	28 332	0	28 332
45915	40 372	38	40 410	2 620	0	2 620	613	38	651	42 379	0	42 379
45920	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
47101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47404	0	1 747 576	1 747 576	5 655 348	7 527 453	13 182 801	5 655 348	7 823 365	13 478 713	0	1 451 664	1 451 664
47408	0	0	0	5 137 639	5 325 819	10 463 458	5 137 639	5 325 819	10 463 458	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	173	0	173	19 168	0	19 168	19 283	0	19 283	58	0	58
47423	505 493	18	505 511	1 510	4	1 514	1 723	4	1 727	505 280	18	505 298
47427	133 216	1 239	134 455	53 380	456	53 836	47 895	432	48 327	138 701	1 263	139 964
47443	12 790	0	12 790	3 655	0	3 655	3 718	0	3 718	12 727	0	12 727
47447	14 539	0	14 539	3 615	0	3 615	1 021	0	1 021	17 133	0	17 133
47450	3 327	0	3 327	649	0	649	1 119	0	1 119	2 857	0	2 857
47451	1 575	0	1 575	52	0	52	62	0	62	1 565	0	1 565
47465	38 445	0	38 445	0	0	0	42	0	42	38 403	0	38 403
47502	23	0	23	15 040	0	15 040	1 743	0	1 743	13 320	0	13 320
50205	251 035	0	251 035	1 596	0	1 596	86	0	86	252 545	0	252 545
50221	13 528	0	13 528	419	0	419	196	0	196	13 751	0	13 751
51513	457 205	0	457 205	100 894	0	100 894	200 000	0	200 000	358 099	0	358 099
51528	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60302	30 726	0	30 726	939	0	939	2	0	2	31 663	0	31 663
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	167	0	167	454	0	454	512	0	512	109	0	109
60310	1	0	1	884	0	884	885	0	885	0	0	0
60312	77 753	0	77 753	11 745	0	11 745	11 152	0	11 152	78 346	0	78 346
60314	0	1 020	1 020	0	856	856	0	1 357	1 357	0	519	519
60323	36 562	0	36 562	37	0	37	96	0	96	36 503	0	36 503
60336	478	0	478	128	0	128	28	0	28	578	0	578
60351	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
60401	250 820	0	250 820	745	0	745	21 356	0	21 356	230 209	0	230 209
60404	15 014	0	15 014	0	0	0	0	0	0	15 014	0	15 014
60901	10 637	0	10 637	0	0	0	0	0	0	10 637	0	10 637
61002	126	0	126	82	0	82	76	0	76	132	0	132
61008	172	0	172	142	0	142	155	0	155	159	0	159
61009	83	0	83	31	0	31	5	0	5	109	0	109
61209	0	0	0	46 062	0	46 062	46 062	0	46 062	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61703	104 374	0	104 374	0	0	0	892	0	892	103 482	0	103 482
61905	1 392 643	0	1 392 643	0	0	0	0	0	0	1 392 643	0	1 392 643
61907	120 957	0	120 957	0	0	0	0	0	0	120 957	0	120 957
61908	579 715	0	579 715	0	0	0	43 630	0	43 630	536 085	0	536 085
70606	1 812 034	0	1 812 034	157 732	0	157 732	8	0	8	1 969 758	0	1 969 758
70608	1 156 924	0	1 156 924	112 838	0	112 838	0	0	0	1 269 762	0	1 269 762
70609	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
70611	3 217	0	3 217	242	0	242	940	0	940	2 519	0	2 519
70616	3 806	0	3 806	2 778	0	2 778	6 584	0	6 584	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 004 363	2 133 854	18 138 217	58 352 963	16 376 429	74 729 392	58 921 041	16 714 733	75 635 774	15 436 285	1 795 550	17 231 835
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	163 355	0	163 355	21 447	0	21 447	5 222	0	5 222	147 130	0	147 130
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	13 528	0	13 528	196	0	196	419	0	419	13 751	0	13 751
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	162 746	0	162 746	0	0	0	0	0	0	162 746	0	162 746
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	7 925	7 925	8 850	61 302	70 152	8 850	53 377	62 227	0	0	0
30223	61 716	0	61 716	998 488	0	998 488	969 956	0	969 956	33 184	0	33 184
30232	36	350	386	22 701	9 277	31 978	22 665	9 600	32 265	0	673	673
30236	0	0	0	20 455	9 324	29 779	20 455	9 324	29 779	0	0	0
30301	674	4	678	56 002	42 637	98 639	56 451	43 340	99 791	1 123	707	1 830
30305	1 472 804	3 663	1 476 467	113 756	45 662	159 418	75 245	44 529	119 774	1 434 293	2 530	1 436 823
30601	20	0	20	1 282	0	1 282	73 259	0	73 259	71 997	0	71 997
32028	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	330	0	330	675	0	675	706	0	706	361	0	361
407	1 334 640	263 499	1 598 139	6 777 512	1 114 559	7 892 071	6 393 717	1 964 765	8 358 482	950 845	1 113 705	2 064 550
408.1	101 579	1 554	103 133	306 840	10 001	316 841	307 429	8 492	315 921	102 168	45	102 213
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	87 720	535 956	623 676	75 674	775 642	851 316	78 317	433 353	511 670	90 363	193 667	284 030
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	219 393	122 372	341 765	804 149	61 564	865 713	821 239	69 524	890 763	236 483	130 332	366 815
40820	4 248	9 632	13 880	36 159	2 095	38 254	34 486	3 018	37 504	2 575	10 555	13 130
40821	1 118	0	1 118	8 378	0	8 378	8 471	0	8 471	1 211	0	1 211
40901	312 472	0	312 472	322 002	0	322 002	130 053	0	130 053	120 523	0	120 523
40902	0	0	0	0	0	0	33 712	0	33 712	33 712	0	33 712
40905	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
40909	0	0	0	943	856	1 799	943	856	1 799	0	0	0
40910	0	0	0	50	393	443	50	393	443	0	0	0
40911	3 315	0	3 315	148 645	0	148 645	157 922	0	157 922	12 592	0	12 592
40912	0	0	0	1 757	149	1 906	1 757	149	1 906	0	0	0
40913	0	0	0	1 978	763	2 741	1 978	763	2 741	0	0	0
42002	0	710 081	710 081	0	714 785	714 785	0	4 704	4 704	0	0	0
42102	0	159 684	159 684	0	160 326	160 326	0	642	642	0	0	0
42103	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0
42104	83 600	0	83 600	5 600	0	5 600	8 000	0	8 000	86 000	0	86 000
42105	47 000	0	47 000	1 040	0	1 040	40	0	40	46 000	0	46 000
42106	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
42111	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 909	46 994	51 903	371	1 794	2 165	1 781	3 311	5 092	6 319	48 511	54 830
42305	24 934	0	24 934	5 176	0	5 176	100	0	100	19 858	0	19 858
42306	5 265 329	244 189	5 509 518	491 290	18 006	509 296	265 510	8 719	274 229	5 039 549	234 902	5 274 451
42307	380 998	177	381 175	0	5	5	66 950	4	66 954	447 948	176	448 124
42309	609	506	1 115	10	18	28	26	16	42	625	504	1 129
42503	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42601	139	19	158	0	2	2	0	1	1	139	18	157
42606	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
42607	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
42609	7	10	17	0	0	0	0	0	0	7	10	17
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	3 769	0	3 769	79	0	79	37	0	37	3 727	0	3 727
43901	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
44001	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	4 398	0	4 398	1 080	0	1 080	137	0	137	3 455	0	3 455
45117	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
45215	62 300	0	62 300	3 327	0	3 327	4 149	0	4 149	63 122	0	63 122
45217	16 601	0	16 601	531	0	531	0	0	0	16 070	0	16 070
45415	407	0	407	34	0	34	0	0	0	373	0	373
45417	2 891	0	2 891	180	0	180	0	0	0	2 711	0	2 711
45515	56 466	0	56 466	40 387	0	40 387	315	0	315	16 394	0	16 394
45524	49 262	0	49 262	439	0	439	0	0	0	48 823	0	48 823
45818	401 228	0	401 228	305	0	305	78 523	0	78 523	479 446	0	479 446
45821	3 353	0	3 353	0	0	0	0	0	0	3 353	0	3 353
45918	64 941	0	64 941	79	0	79	2 062	0	2 062	66 924	0	66 924
45921	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
47108	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	1	0	1	0	410	410	0	410	410	1	0	1
47407	0	0	0	5 296 093	5 166 673	10 462 766	5 296 093	5 166 673	10 462 766	0	0	0
47411	171 096	1 424	172 520	38 353	145	38 498	35 031	260	35 291	167 774	1 539	169 313
47416	8 011	79 695	87 706	14 321	429 754	444 075	8 457	367 527	375 984	2 147	17 468	19 615
47422	5	0	5	903	0	903	903	0	903	5	0	5
47424	369	0	369	18 883	0	18 883	18 555	0	18 555	41	0	41
47425	149 712	0	149 712	3 174	0	3 174	6 403	0	6 403	152 941	0	152 941
47426	1 018	1	1 019	399	8	407	1 243	7	1 250	1 862	0	1 862
47441	130	0	130	2 536	0	2 536	3 656	0	3 656	1 250	0	1 250
47444	5 224	0	5 224	4 716	0	4 716	2 884	0	2 884	3 392	0	3 392
47445	702	0	702	2 160	0	2 160	2 418	0	2 418	960	0	960
47446	180	0	180	62	0	62	32	0	32	150	0	150
47452	9 200	0	9 200	490	0	490	1 802	0	1 802	10 512	0	10 512
47466	5 667	0	5 667	6	0	6	0	0	0	5 661	0	5 661
47501	10 861	0	10 861	9 246	0	9 246	15 040	0	15 040	16 655	0	16 655
51529	1 417	0	1 417	617	0	617	310	0	310	1 110	0	1 110
52303	10 724	0	10 724	0	0	0	62	0	62	10 786	0	10 786
52305	16 118	0	16 118	0	0	0	107	0	107	16 225	0	16 225
52307	11 168	0	11 168	0	0	0	18	0	18	11 186	0	11 186
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0
60301	6 133	0	6 133	3 763	0	3 763	9 328	0	9 328	11 698	0	11 698
60305	21 635	0	21 635	16 344	0	16 344	10 301	0	10 301	15 592	0	15 592
60309	5 095	0	5 095	7 569	0	7 569	7 541	0	7 541	5 067	0	5 067
60311	12 496	0	12 496	43 765	0	43 765	33 776	0	33 776	2 507	0	2 507
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	11 760	0	11 760	11 815	0	11 815	70	0	70	15	0	15
60324	45 050	0	45 050	158	0	158	461	0	461	45 353	0	45 353
60335	7 934	0	7 934	4 309	0	4 309	2 754	0	2 754	6 379	0	6 379
60414	105 920	0	105 920	4 563	0	4 563	694	0	694	102 051	0	102 051
60903	5 269	0	5 269	0	0	0	134	0	134	5 403	0	5 403
61701	123 330	0	123 330	11 475	0	11 475	941	0	941	112 796	0	112 796
70601	1 910 517	0	1 910 517	1	0	1	138 584	0	138 584	2 049 100	0	2 049 100
70603	1 152 627	0	1 152 627	0	0	0	112 199	0	112 199	1 264 826	0	1 264 826
70604	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70615	0	0	0	892	0	892	2 777	0	2 777	1 885	0	1 885
Итого по пассиву (баланс)	15 950 482	2 187 735	18 138 217	15 850 598	8 626 162	24 476 760	15 376 609	8 193 769	23 570 378	15 476 493	1 755 342	17 231 835
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	342	0	342	2	0	2	1	0	1	343	0	343
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	343	0	343	3	0	3	1	0	1	345	0	345
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
85501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	343	0	343	0	0	0	2	0	2	345	0	345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
90901	968 373	119	968 492	144 229	3	144 232	114 752	13	114 765	997 850	109	997 959
90902	476 914	2 055	478 969	9 585	593	10 178	20 626	60	20 686	465 873	2 588	468 461
90907	312 472	0	312 472	130 053	0	130 053	322 002	0	322 002	120 523	0	120 523
90908	0	0	0	33 712	0	33 712	0	0	0	33 712	0	33 712
91202	28 062	0	28 062	1	0	1	1 227	0	1 227	26 836	0	26 836
91203	3	0	3	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 994 114	96 668	10 090 782	1 609 764	2 695	1 612 459	383 459	2 793	386 252	11 220 419	96 570	11 316 989
91417	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
91704	96 067	45 000	141 067	0	1 260	1 260	32	1 299	1 331	96 035	44 961	140 996
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	161 781	127 205	288 986	0	3 718	3 718	21	3 621	3 642	161 760	127 302	289 062
91803	22 229	0	22 229	0	0	0	0	0	0	22 229	0	22 229
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 813 150	0	6 813 150	1 317 669	0	1 317 669	867 841	0	867 841	7 262 978	0	7 262 978
Итого по активу (баланс)	19 211 622	271 047	19 482 669	3 546 241	8 269	3 554 510	2 011 188	7 786	2 018 974	20 746 675	271 530	21 018 205
Пассив
91003	0	0	0	3 257	0	3 257	3 257	0	3 257	0	0	0
91311	35 034	0	35 034	1 226	0	1 226	0	0	0	33 808	0	33 808
91312	6 235 239	0	6 235 239	64 345	0	64 345	429 069	0	429 069	6 599 963	0	6 599 963
91315	426 942	1 059	428 001	15 979	1 085	17 064	118 379	26	118 405	529 342	0	529 342
91317	97 156	8 304	105 460	780 295	274	780 569	763 428	3 504	766 932	80 289	11 534	91 823
91507	8 395	0	8 395	1 380	0	1 380	6	0	6	7 021	0	7 021
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	12 669 519	0	12 669 519	1 135 743	0	1 135 743	2 221 451	0	2 221 451	13 755 227	0	13 755 227
Итого по пассиву (баланс)	19 473 306	9 363	19 482 669	2 002 225	1 359	2 003 584	3 535 590	3 530	3 539 120	21 006 671	11 534	21 018 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	115 946	98 318	214 264	3 083 379	2 705 472	5 788 851	3 144 746	2 781 362	5 926 108	54 579	22 428	77 007
99996	214 460	0	214 460	5 789 089	0	5 789 089	5 926 558	0	5 926 558	76 991	0	76 991
Итого по активу (баланс)	330 406	98 318	428 724	8 872 468	2 705 472	11 577 940	9 071 304	2 781 362	11 852 666	131 570	22 428	153 998
Пассив
96901	98 636	115 824	214 460	2 775 297	3 151 260	5 926 557	2 699 119	3 089 969	5 789 088	22 458	54 533	76 991
99997	214 264	0	214 264	5 926 108	0	5 926 108	5 788 851	0	5 788 851	77 007	0	77 007
Итого по пассиву (баланс)	312 900	115 824	428 724	8 701 405	3 151 260	11 852 665	8 487 970	3 089 969	11 577 939	99 465	54 533	153 998

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?