Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 624	0	40 624	0	0	0	0	0	0	40 624	0	40 624
20202	91 262	203 654	294 916	2 374 554	260 245	2 634 799	2 322 913	266 867	2 589 780	142 903	197 032	339 935
20203	0	57	57	0	1	1	0	3	3	0	55	55
20208	21 968	0	21 968	28 615	0	28 615	32 248	0	32 248	18 335	0	18 335
20209	44 332	10 202	54 534	1 383 737	202 626	1 586 363	1 405 737	206 312	1 612 049	22 332	6 516	28 848
30102	358 518	0	358 518	26 645 263	0	26 645 263	26 920 496	0	26 920 496	83 285	0	83 285
30110	19 163	70 553	89 716	36 305	220 707	257 012	38 632	256 426	295 058	16 836	34 834	51 670
30114	0	1 099	1 099	0	2 762 586	2 762 586	0	2 760 379	2 760 379	0	3 306	3 306
30118	0	19	19	0	1	1	0	2	2	0	18	18
30202	72 678	0	72 678	3 379	0	3 379	0	0	0	76 057	0	76 057
30215	0	1 995	1 995	0	54	54	0	117	117	0	1 932	1 932
30233	101	0	101	6 671	2 524	9 195	6 739	2 524	9 263	33	0	33
30302	753	91	844	95 911	105 112	201 023	95 207	105 199	200 406	1 457	4	1 461
30306	1 449 453	31 758	1 481 211	137 160	105 462	242 622	123 883	105 427	229 310	1 462 730	31 793	1 494 523
30413	227	0	227	4 471	0	4 471	4 486	0	4 486	212	0	212
30424	1 144	0	1 144	1 140 685	0	1 140 685	1 138 987	0	1 138 987	2 842	0	2 842
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	687 710	0	687 710	687 710	0	687 710	0	0	0
32002	0	0	0	15 690 000	0	15 690 000	14 100 000	0	14 100 000	1 590 000	0	1 590 000
32003	1 550 000	0	1 550 000	4 500 000	0	4 500 000	6 050 000	0	6 050 000	0	0	0
32027	0	0	0	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	0	0	0
32201	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
45106	7 300	0	7 300	14 200	0	14 200	0	0	0	21 500	0	21 500
45107	233 600	0	233 600	0	0	0	5 100	0	5 100	228 500	0	228 500
45116	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45201	290 838	0	290 838	368 803	0	368 803	420 447	0	420 447	239 194	0	239 194
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	3 110	0	3 110	1 390	0	1 390
45205	42 621	0	42 621	4 136	0	4 136	413	0	413	46 344	0	46 344
45206	701 139	0	701 139	191 134	0	191 134	193 800	0	193 800	698 473	0	698 473
45207	871 485	0	871 485	159 605	0	159 605	12 404	0	12 404	1 018 686	0	1 018 686
45208	208 342	0	208 342	0	0	0	1 928	0	1 928	206 414	0	206 414
45216	18 597	0	18 597	4 048	0	4 048	3 472	0	3 472	19 173	0	19 173
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	308 994	0	308 994	0	0	0	1 950	0	1 950	307 044	0	307 044
45416	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
45505	147	0	147	0	0	0	22	0	22	125	0	125
45506	953 502	0	953 502	17 525	0	17 525	67 649	0	67 649	903 378	0	903 378
45507	716 648	84 444	801 092	73 000	1 905	74 905	10 041	7 977	18 018	779 607	78 372	857 979
45509	79	0	79	401	3 107	3 508	356	3 107	3 463	124	0	124
45523	19 944	0	19 944	7 850	0	7 850	6 090	0	6 090	21 704	0	21 704
45706	1 821	0	1 821	0	0	0	2	0	2	1 819	0	1 819
45812	109 855	0	109 855	0	0	0	0	0	0	109 855	0	109 855
45815	278 913	1 310	280 223	753	1 165	1 918	1 097	77	1 174	278 569	2 398	280 967
45820	10 650	0	10 650	1 266	0	1 266	4 296	0	4 296	7 620	0	7 620
45912	27 515	0	27 515	1 138	0	1 138	736	0	736	27 917	0	27 917
45915	40 504	0	40 504	2 472	255	2 727	2 217	0	2 217	40 759	255	41 014
45920	1 967	0	1 967	383	0	383	973	0	973	1 377	0	1 377
47101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47404	0	1 418 639	1 418 639	2 787 516	4 869 317	7 656 833	2 787 516	4 425 661	7 213 177	0	1 862 295	1 862 295
47408	0	0	0	2 613 465	2 140 236	4 753 701	2 613 465	2 140 236	4 753 701	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	497	0	497	15 017	0	15 017	15 009	0	15 009	505	0	505
47423	361 968	5	361 973	6 720	2	6 722	13 720	3	13 723	354 968	4	354 972
47427	122 026	1 288	123 314	66 108	674	66 782	59 325	729	60 054	128 809	1 233	130 042
47443	12 747	0	12 747	1 300	0	1 300	1 299	0	1 299	12 748	0	12 748
47447	7 910	0	7 910	5 403	0	5 403	783	0	783	12 530	0	12 530
47450	3 429	0	3 429	611	0	611	799	0	799	3 241	0	3 241
47451	1 634	0	1 634	31	0	31	62	0	62	1 603	0	1 603
47465	37 183	0	37 183	9 320	0	9 320	8 058	0	8 058	38 445	0	38 445
47502	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
50205	253 434	0	253 434	1 596	0	1 596	3 436	0	3 436	251 594	0	251 594
50221	6 736	0	6 736	883	0	883	60	0	60	7 559	0	7 559
51513	456 971	0	456 971	200 414	0	200 414	200 000	0	200 000	457 385	0	457 385
51528	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60302	32 444	0	32 444	0	0	0	684	0	684	31 760	0	31 760
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	123	0	123	387	0	387	399	0	399	111	0	111
60310	70	0	70	826	0	826	895	0	895	1	0	1
60312	80 793	0	80 793	9 297	0	9 297	10 869	0	10 869	79 221	0	79 221
60314	53	742	795	0	0	0	0	506	506	53	236	289
60323	36 549	0	36 549	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	36 549	0	36 549
60336	458	0	458	218	0	218	256	0	256	420	0	420
60401	297 980	0	297 980	248	0	248	30 173	0	30 173	268 055	0	268 055
60404	22 431	0	22 431	0	0	0	7 417	0	7 417	15 014	0	15 014
60415	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60901	10 570	0	10 570	67	0	67	0	0	0	10 637	0	10 637
60906	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61002	142	0	142	135	0	135	155	0	155	122	0	122
61008	190	0	190	139	0	139	230	0	230	99	0	99
61009	96	0	96	153	0	153	122	0	122	127	0	127
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61703	104 374	0	104 374	0	0	0	0	0	0	104 374	0	104 374
61905	1 392 643	0	1 392 643	0	0	0	0	0	0	1 392 643	0	1 392 643
61907	120 957	0	120 957	0	0	0	0	0	0	120 957	0	120 957
61908	579 715	0	579 715	0	0	0	0	0	0	579 715	0	579 715
70606	1 503 797	0	1 503 797	168 976	0	168 976	1 793	0	1 793	1 670 980	0	1 670 980
70608	719 969	0	719 969	171 066	0	171 066	0	0	0	891 035	0	891 035
70609	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70611	1 547	0	1 547	904	0	904	0	0	0	2 451	0	2 451
70616	3 806	0	3 806	0	0	0	0	0	0	3 806	0	3 806
Итого по активу (баланс)	14 686 038	1 825 856	16 511 894	60 352 256	10 675 979	71 028 235	60 129 945	10 281 552	70 411 497	14 908 349	2 220 283	17 128 632
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	197 538	0	197 538	37 556	0	37 556	15 850	0	15 850	175 832	0	175 832
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	6 736	0	6 736	60	0	60	883	0	883	7 559	0	7 559
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	162 746	0	162 746	0	0	0	0	0	0	162 746	0	162 746
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	0	0	9 423	101 765	111 188	9 423	103 350	112 773	0	1 585	1 585
30223	39 209	0	39 209	634 606	0	634 606	624 873	0	624 873	29 476	0	29 476
30232	0	452	452	26 461	12 572	39 033	26 461	12 473	38 934	0	353	353
30236	0	0	0	24 691	37 967	62 658	24 691	37 967	62 658	0	0	0
30301	753	91	844	95 207	105 199	200 406	95 911	105 112	201 023	1 457	4	1 461
30305	1 449 453	31 758	1 481 211	123 883	105 427	229 310	137 160	105 462	242 622	1 462 730	31 793	1 494 523
30601	502	0	502	11	0	11	3	0	3	494	0	494
32028	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	191	0	191	946	0	946	928	0	928	173	0	173
407	674 188	314 124	988 312	7 252 497	1 147 046	8 399 543	7 872 237	1 652 665	9 524 902	1 293 928	819 743	2 113 671
408.1	104 505	47	104 552	358 507	35 344	393 851	363 027	35 472	398 499	109 025	175	109 200
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	722 331	168 453	890 784	1 262 394	1 219 776	2 482 170	615 742	1 209 508	1 825 250	75 679	158 185	233 864
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	232 953	126 234	359 187	827 262	68 824	896 086	836 907	65 043	901 950	242 598	122 453	365 051
40820	6 324	10 571	16 895	13 818	6 513	20 331	10 605	5 993	16 598	3 111	10 051	13 162
40821	725	0	725	5 433	0	5 433	6 259	0	6 259	1 551	0	1 551
40901	176 225	0	176 225	244 866	0	244 866	125 889	0	125 889	57 248	0	57 248
40902	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	4 852	0	4 852	4 852	0	4 852
40905	159	0	159	43	0	43	43	0	43	159	0	159
40909	0	0	0	937	1 699	2 636	937	1 699	2 636	0	0	0
40910	0	0	0	293	275	568	293	275	568	0	0	0
40911	4 649	0	4 649	170 876	0	170 876	171 135	0	171 135	4 908	0	4 908
40912	0	0	0	2 780	39	2 819	2 780	39	2 819	0	0	0
40913	0	0	0	1 274	343	1 617	1 274	343	1 617	0	0	0
42002	0	733 847	733 847	0	734 826	734 826	0	704 140	704 140	0	703 161	703 161
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	18 200	0	18 200	2 400	0	2 400	5 600	0	5 600	21 400	0	21 400
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	17 001	0	17 001	32 001	0	32 001	15 000	0	15 000
42205	2 000	0	2 000	25 001	0	25 001	25 001	0	25 001	2 000	0	2 000
42301	5 732	51 032	56 764	1 616	4 269	5 885	1 689	3 354	5 043	5 805	50 117	55 922
42305	21 111	0	21 111	1 770	0	1 770	2 997	0	2 997	22 338	0	22 338
42306	5 413 368	255 704	5 669 072	468 141	27 196	495 337	336 829	23 500	360 329	5 282 056	252 008	5 534 064
42307	211 164	168	211 332	0	10	10	81 151	3	81 154	292 315	161	292 476
42309	612	534	1 146	25	35	60	35	15	50	622	514	1 136
42601	140	22	162	1	3	4	0	1	1	139	20	159
42606	8 040	0	8 040	1 350	0	1 350	3 350	0	3 350	10 040	0	10 040
42607	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
42609	7	12	19	0	1	1	0	0	0	7	11	18
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	3 845	0	3 845	304	0	304	47	0	47	3 588	0	3 588
43901	38	0	38	3	0	3	0	0	0	35	0	35
44001	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	2 810	0	2 810	191	0	191	595	0	595	3 214	0	3 214
45117	839	0	839	44	0	44	891	0	891	1 686	0	1 686
45215	62 477	0	62 477	1 313	0	1 313	1 811	0	1 811	62 975	0	62 975
45217	14 389	0	14 389	6 011	0	6 011	8 293	0	8 293	16 671	0	16 671
45415	422	0	422	7	0	7	0	0	0	415	0	415
45417	3 367	0	3 367	656	0	656	180	0	180	2 891	0	2 891
45515	75 559	0	75 559	1 754	0	1 754	1 465	0	1 465	75 270	0	75 270
45524	40 812	0	40 812	6 140	0	6 140	24 861	0	24 861	59 533	0	59 533
45818	364 690	0	364 690	44	0	44	375	0	375	365 021	0	365 021
45821	3 240	0	3 240	4 296	0	4 296	4 532	0	4 532	3 476	0	3 476
45918	63 864	0	63 864	69	0	69	819	0	819	64 614	0	64 614
45921	380	0	380	972	0	972	918	0	918	326	0	326
47108	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47405	1	0	1	0	405	405	0	405	405	1	0	1
47407	0	0	0	2 128 776	2 614 336	4 743 112	2 128 776	2 614 336	4 743 112	0	0	0
47411	178 353	1 369	179 722	46 287	240	46 527	35 231	271	35 502	167 297	1 400	168 697
47416	1 242	299	1 541	15 525	1 214 094	1 229 619	14 886	1 216 068	1 230 954	603	2 273	2 876
47422	5	0	5	823	0	823	823	0	823	5	0	5
47424	409	0	409	14 966	0	14 966	15 010	0	15 010	453	0	453
47425	143 993	0	143 993	13 567	0	13 567	15 685	0	15 685	146 111	0	146 111
47426	1 005	1	1 006	77	8	85	395	9	404	1 323	2	1 325
47441	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
47444	3 050	0	3 050	2 471	0	2 471	2 220	0	2 220	2 799	0	2 799
47445	1 124	0	1 124	739	0	739	1 034	0	1 034	1 419	0	1 419
47446	200	0	200	63	0	63	31	0	31	168	0	168
47452	4 064	0	4 064	705	0	705	1 841	0	1 841	5 200	0	5 200
47466	12 492	0	12 492	8 068	0	8 068	1 243	0	1 243	5 667	0	5 667
47501	13 387	0	13 387	2 273	0	2 273	48	0	48	11 162	0	11 162
51529	1 645	0	1 645	716	0	716	718	0	718	1 647	0	1 647
52303	10 621	0	10 621	0	0	0	61	0	61	10 682	0	10 682
52304	1 219	0	1 219	0	0	0	7	0	7	1 226	0	1 226
52305	16 253	0	16 253	353	0	353	108	0	108	16 008	0	16 008
52307	11 132	0	11 132	0	0	0	17	0	17	11 149	0	11 149
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60301	4 370	0	4 370	2 258	0	2 258	12 769	0	12 769	14 881	0	14 881
60305	23 825	0	23 825	17 932	0	17 932	17 033	0	17 033	22 926	0	22 926
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	5 158	0	5 158	1 530	0	1 530	1 497	0	1 497	5 125	0	5 125
60311	2 188	0	2 188	5 127	0	5 127	5 104	0	5 104	2 165	0	2 165
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	37	0	37	68	0	68	68	0	68	37	0	37
60324	45 453	0	45 453	331	0	331	24	0	24	45 146	0	45 146
60335	9 318	0	9 318	5 548	0	5 548	4 677	0	4 677	8 447	0	8 447
60414	125 728	0	125 728	15 882	0	15 882	574	0	574	110 420	0	110 420
60903	4 991	0	4 991	0	0	0	139	0	139	5 130	0	5 130
61701	123 330	0	123 330	0	0	0	0	0	0	123 330	0	123 330
70601	1 601 035	0	1 601 035	1 345	0	1 345	168 979	0	168 979	1 768 669	0	1 768 669
70603	720 308	0	720 308	0	0	0	169 119	0	169 119	889 427	0	889 427
70604	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	14 817 176	1 694 718	16 511 894	13 941 448	7 438 228	21 379 676	14 098 895	7 897 519	21 996 414	14 974 623	2 154 009	17 128 632
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	337	0	337	2	0	2	0	0	0	339	0	339
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	339	0	339	2	0	2	1	0	1	340	0	340
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
85501	34	0	34	2	0	2	8	0	8	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	339	0	339	9	0	9	10	0	10	340	0	340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	12 138	0	12 138	0	0	0	0	0	0	12 138	0	12 138
90901	1 021 084	145	1 021 229	30 735	2	30 737	96 129	8	96 137	955 690	139	955 829
90902	396 554	2 132	398 686	133 929	46	133 975	50 081	125	50 206	480 402	2 053	482 455
90907	176 225	0	176 225	127 689	0	127 689	246 666	0	246 666	57 248	0	57 248
90908	1 730	0	1 730	4 852	0	4 852	1 730	0	1 730	4 852	0	4 852
91202	28 062	0	28 062	1	0	1	1	0	1	28 062	0	28 062
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 326 132	100 311	9 426 443	252 514	2 294	254 808	239 934	5 889	245 823	9 338 712	96 716	9 435 428
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	96 109	46 720	142 829	0	1 077	1 077	25	2 743	2 768	96 084	45 054	141 138
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	158 165	134 032	292 197	5 264	3 326	8 590	1 608	7 866	9 474	161 821	129 492	291 313
91803	22 229	0	22 229	0	0	0	0	0	0	22 229	0	22 229
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 288 072	0	6 288 072	661 179	0	661 179	659 422	0	659 422	6 289 829	0	6 289 829
Итого по активу (баланс)	17 852 714	283 340	18 136 054	1 216 164	6 745	1 222 909	1 295 597	16 631	1 312 228	17 773 281	273 454	18 046 735
Пассив
91003	0	0	0	3 379	0	3 379	3 379	0	3 379	0	0	0
91311	35 034	0	35 034	0	0	0	0	0	0	35 034	0	35 034
91312	5 831 454	0	5 831 454	60 568	0	60 568	114 560	0	114 560	5 885 446	0	5 885 446
91315	337 527	1 103	338 630	57 530	65	57 595	0	30	30	279 997	1 068	281 065
91317	61 570	11 968	73 538	534 242	3 638	537 880	539 945	3 265	543 210	67 273	11 595	78 868
91507	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	11 847 982	0	11 847 982	625 526	0	625 526	534 450	0	534 450	11 756 906	0	11 756 906
Итого по пассиву (баланс)	18 122 983	13 071	18 136 054	1 281 245	3 703	1 284 948	1 192 334	3 295	1 195 629	18 034 072	12 663	18 046 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	126 418	1 623	128 041	1 864 122	1 223 025	3 087 147	1 892 005	1 159 937	3 051 942	98 535	64 711	163 246
99996	127 953	0	127 953	3 089 066	0	3 089 066	3 053 826	0	3 053 826	163 193	0	163 193
Итого по активу (баланс)	254 371	1 623	255 994	4 953 188	1 223 025	6 176 213	4 945 831	1 159 937	6 105 768	261 728	64 711	326 439
Пассив
96901	1 623	126 330	127 953	1 043 559	2 010 267	3 053 826	1 107 100	1 981 966	3 089 066	65 164	98 029	163 193
99997	128 041	0	128 041	3 051 942	0	3 051 942	3 087 147	0	3 087 147	163 246	0	163 246
Итого по пассиву (баланс)	129 664	126 330	255 994	4 095 501	2 010 267	6 105 768	4 194 247	1 981 966	6 176 213	228 410	98 029	326 439

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?