Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	529	0	529	808	0	808	973	0	973	364	0	364
10610	39 865	0	39 865	0	0	0	0	0	0	39 865	0	39 865
10635	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
20202	140 062	256 559	396 621	2 035 852	396 390	2 432 242	1 990 455	434 764	2 425 219	185 459	218 185	403 644
20203	0	56	56	0	2	2	0	2	2	0	56	56
20208	19 772	0	19 772	52 812	0	52 812	37 035	0	37 035	35 549	0	35 549
20209	25 300	7 220	32 520	890 508	274 189	1 164 697	897 100	271 617	1 168 717	18 708	9 792	28 500
30102	300 848	0	300 848	28 728 634	0	28 728 634	28 751 010	0	28 751 010	278 472	0	278 472
30110	20 677	64 602	85 279	44 616	376 446	421 062	38 535	399 546	438 081	26 758	41 502	68 260
30114	0	6 181	6 181	0	654 457	654 457	0	657 010	657 010	0	3 628	3 628
30118	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30202	53 512	0	53 512	0	0	0	599	0	599	52 913	0	52 913
30204	20 204	0	20 204	1 925	0	1 925	0	0	0	22 129	0	22 129
30215	0	1 942	1 942	0	65	65	0	66	66	0	1 941	1 941
30233	339	0	339	13 089	1 516	14 605	12 425	1 516	13 941	1 003	0	1 003
30302	1 188	8	1 196	89 004	85 522	174 526	89 909	84 367	174 276	283	1 163	1 446
30306	1 370 734	36 865	1 407 599	140 400	79 386	219 786	105 116	82 975	188 091	1 406 018	33 276	1 439 294
30413	121	0	121	230 186	0	230 186	230 188	0	230 188	119	0	119
30424	11 781	0	11 781	623 785	0	623 785	633 922	0	633 922	1 644	0	1 644
30425	1 693	12 947	14 640	0	429	429	0	437	437	1 693	12 939	14 632
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	17 450 000	0	17 450 000	17 450 000	0	17 450 000	0	0	0
32003	1 600 000	0	1 600 000	5 100 000	0	5 100 000	5 650 000	0	5 650 000	1 050 000	0	1 050 000
32201	2 433	0	2 433	0	0	0	2	0	2	2 431	0	2 431
45107	92 290	0	92 290	27 540	0	27 540	5 750	0	5 750	114 080	0	114 080
45201	178 918	0	178 918	422 659	0	422 659	367 771	0	367 771	233 806	0	233 806
45203	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0
45204	4 500	0	4 500	6 100	0	6 100	4 500	0	4 500	6 100	0	6 100
45205	20 617	0	20 617	15 480	0	15 480	27 953	0	27 953	8 144	0	8 144
45206	845 994	0	845 994	43 170	0	43 170	15 163	0	15 163	874 001	0	874 001
45207	924 383	0	924 383	5 187	0	5 187	37 233	0	37 233	892 337	0	892 337
45208	287 600	0	287 600	134	0	134	70 078	0	70 078	217 656	0	217 656
45216	21 455	0	21 455	0	0	0	3 864	0	3 864	17 591	0	17 591
45401	10 044	0	10 044	25 095	0	25 095	25 285	0	25 285	9 854	0	9 854
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	3 850	0	3 850	5 150	0	5 150
45407	355 183	0	355 183	3 731	0	3 731	37 811	0	37 811	321 103	0	321 103
45505	296	0	296	0	0	0	95	0	95	201	0	201
45506	918 221	43 001	961 222	120 291	1 367	121 658	10 946	4 630	15 576	1 027 566	39 738	1 067 304
45507	750 122	109 237	859 359	0	3 253	3 253	19 168	6 349	25 517	730 954	106 141	837 095
45509	187	0	187	508	5	513	625	4	629	70	1	71
45523	20 301	0	20 301	0	0	0	391	0	391	19 910	0	19 910
45706	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
45812	120 927	0	120 927	0	0	0	568	0	568	120 359	0	120 359
45815	266 605	1 275	267 880	10 955	688	11 643	246	43	289	277 314	1 920	279 234
45820	23 716	0	23 716	0	0	0	0	0	0	23 716	0	23 716
45912	23 543	2 836	26 379	403	39	442	784	2 875	3 659	23 162	0	23 162
45915	39 100	0	39 100	459	86	545	92	0	92	39 467	86	39 553
45920	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
47101	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
47404	0	433 121	433 121	15 479 661	15 962 613	31 442 274	15 479 661	15 543 703	31 023 364	0	852 031	852 031
47408	0	0	0	15 462 863	15 271 066	30 733 929	15 462 863	15 271 066	30 733 929	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	540	0	540	49 643	0	49 643	49 631	0	49 631	552	0	552
47423	362 271	4	362 275	36 021	8	36 029	2 547	7	2 554	395 745	5	395 750
47427	98 655	2 017	100 672	58 647	1 369	60 016	55 312	1 662	56 974	101 990	1 724	103 714
47443	12 631	0	12 631	1 600	0	1 600	1 587	0	1 587	12 644	0	12 644
47447	5 486	0	5 486	1 993	0	1 993	792	0	792	6 687	0	6 687
47450	347	1 368	1 715	118	702	820	0	171	171	465	1 899	2 364
47451	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47465	39 654	0	39 654	0	0	0	7	0	7	39 647	0	39 647
47502	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
50205	196 136	0	196 136	84 925	0	84 925	37 840	0	37 840	243 221	0	243 221
50207	25 586	0	25 586	49	0	49	25 635	0	25 635	0	0	0
50208	0	0	0	10 333	0	10 333	0	0	0	10 333	0	10 333
50214	0	0	0	40 109	0	40 109	0	0	0	40 109	0	40 109
50221	287	0	287	789	0	789	793	0	793	283	0	283
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
51513	445 599	0	445 599	144 620	0	144 620	100 000	0	100 000	490 219	0	490 219
51526	0	0	0	87	0	87	13	0	13	74	0	74
51528	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60302	30 419	0	30 419	2 187	0	2 187	171	0	171	32 435	0	32 435
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	169	0	169	619	0	619	659	0	659	129	0	129
60310	1	0	1	536	0	536	536	0	536	1	0	1
60312	83 977	0	83 977	10 344	0	10 344	9 232	0	9 232	85 089	0	85 089
60314	13	0	13	10	1 271	1 281	0	424	424	23	847	870
60323	38 622	0	38 622	646	0	646	816	0	816	38 452	0	38 452
60336	953	0	953	1 383	0	1 383	1 308	0	1 308	1 028	0	1 028
60401	302 297	0	302 297	0	0	0	913	0	913	301 384	0	301 384
60404	22 431	0	22 431	0	0	0	0	0	0	22 431	0	22 431
60901	10 570	0	10 570	0	0	0	0	0	0	10 570	0	10 570
61002	146	0	146	250	0	250	273	0	273	123	0	123
61008	110	0	110	508	0	508	378	0	378	240	0	240
61009	96	0	96	295	0	295	283	0	283	108	0	108
61210	0	0	0	161 695	0	161 695	161 695	0	161 695	0	0	0
61214	0	0	0	99 438	0	99 438	99 438	0	99 438	0	0	0
61703	104 676	0	104 676	0	0	0	0	0	0	104 676	0	104 676
61905	1 392 242	0	1 392 242	0	0	0	0	0	0	1 392 242	0	1 392 242
61907	138 228	0	138 228	0	0	0	17 271	0	17 271	120 957	0	120 957
61908	562 445	0	562 445	17 270	0	17 270	0	0	0	579 715	0	579 715
70606	635 511	0	635 511	192 366	0	192 366	45	0	45	827 832	0	827 832
70608	281 825	0	281 825	78 396	0	78 396	0	0	0	360 221	0	360 221
70609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	2 826	0	2 826	181	0	181	2 188	0	2 188	819	0	819
Итого по активу (баланс)	13 369 242	979 254	14 348 496	88 922 740	33 110 870	122 033 610	88 979 155	32 763 235	121 742 390	13 312 827	1 326 889	14 639 716
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	199 341	0	199 341	913	0	913	1 403	0	1 403	199 831	0	199 831
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	287	0	287	793	0	793	789	0	789	283	0	283
10609	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
10634	93	0	93	186	0	186	93	0	93	0	0	0
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	158 062	0	158 062	947	0	947	0	0	0	157 115	0	157 115
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	0	0	9 838	94 433	104 271	9 838	94 433	104 271	0	0	0
30223	6 909	0	6 909	313 714	0	313 714	337 458	0	337 458	30 653	0	30 653
30232	0	355	355	26 945	12 914	39 859	26 945	12 914	39 859	0	355	355
30236	0	0	0	25 830	40 961	66 791	25 830	40 961	66 791	0	0	0
30301	1 188	8	1 196	89 909	84 367	174 276	89 004	85 522	174 526	283	1 163	1 446
30305	1 370 734	36 865	1 407 599	105 116	82 975	188 091	140 400	79 386	219 786	1 406 018	33 276	1 439 294
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32028	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	512	0	512	807	0	807	923	0	923	628	0	628
407	825 994	865 348	1 691 342	7 247 175	913 118	8 160 293	7 075 964	917 662	7 993 626	654 783	869 892	1 524 675
408.1	94 213	2 155	96 368	457 649	41 589	499 238	457 205	39 935	497 140	93 769	501	94 270
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	3 064	107 383	110 447	2 511	473 655	476 166	2 407	567 739	570 146	2 960	201 467	204 427
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	270 626	130 938	401 564	1 084 421	125 179	1 209 600	1 066 317	143 850	1 210 167	252 522	149 609	402 131
40820	2 949	11 177	14 126	65 246	9 303	74 549	64 209	9 078	73 287	1 912	10 952	12 864
40821	1 159	0	1 159	7 776	0	7 776	8 034	0	8 034	1 417	0	1 417
40901	167 415	0	167 415	82 466	0	82 466	194 174	0	194 174	279 123	0	279 123
40905	159	0	159	463	0	463	463	0	463	159	0	159
40909	0	0	0	2 579	1 312	3 891	2 579	1 312	3 891	0	0	0
40910	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40911	8 582	0	8 582	229 473	0	229 473	225 908	0	225 908	5 017	0	5 017
40912	0	0	0	2 170	1 092	3 262	2 170	1 092	3 262	0	0	0
40913	0	0	0	578	657	1 235	578	657	1 235	0	0	0
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	87 000	0	87 000	87 157	0	87 157	55 157	0	55 157	55 000	0	55 000
42104	13 150	0	13 150	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	5 320	0	5 320	0	0	0	320	0	320	5 640	0	5 640
42111	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	48 700	0	48 700	10 100	0	10 100	0	0	0	38 600	0	38 600
42301	16 871	6 277	23 148	24 015	5 968	29 983	24 001	10 389	34 390	16 857	10 698	27 555
42305	22 374	0	22 374	4 231	0	4 231	2 517	0	2 517	20 660	0	20 660
42306	5 258 698	372 961	5 631 659	482 449	78 582	561 031	656 210	37 651	693 861	5 432 459	332 030	5 764 489
42307	90 782	166	90 948	58 017	5	58 022	14 141	4	14 145	46 906	165	47 071
42309	617	605	1 222	17	24	41	18	20	38	618	601	1 219
42601	143	26	169	0	2	2	0	1	1	143	25	168
42606	70 256	0	70 256	60 888	0	60 888	0	0	0	9 368	0	9 368
42609	8	14	22	1	1	2	0	0	0	7	13	20
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	2 254	0	2 254	68	0	68	1 579	0	1 579	3 765	0	3 765
43901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
44001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	0	0	0	0	0	0	336	0	336	336	0	336
45215	129 047	0	129 047	67 332	0	67 332	3 114	0	3 114	64 829	0	64 829
45217	16 058	0	16 058	170	0	170	0	0	0	15 888	0	15 888
45415	306	0	306	55	0	55	473	0	473	724	0	724
45417	3 991	0	3 991	0	0	0	0	0	0	3 991	0	3 991
45515	75 986	0	75 986	6 865	0	6 865	1 552	0	1 552	70 673	0	70 673
45524	32 726	0	32 726	117	0	117	0	0	0	32 609	0	32 609
45818	385 392	0	385 392	591	0	591	5 430	0	5 430	390 231	0	390 231
45821	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45918	65 083	0	65 083	3 705	0	3 705	710	0	710	62 088	0	62 088
45921	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47108	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
47403	0	0	0	133 879	0	133 879	133 879	0	133 879	0	0	0
47405	1	0	1	0	1 191	1 191	0	1 191	1 191	1	0	1
47407	0	0	0	15 501 510	15 259 054	30 760 564	15 501 510	15 259 054	30 760 564	0	0	0
47411	162 379	3 106	165 485	56 619	699	57 318	33 813	484	34 297	139 573	2 891	142 464
47416	3 602	505	4 107	18 014	703 457	721 471	17 015	703 132	720 147	2 603	180	2 783
47422	4	0	4	10 937	0	10 937	10 941	0	10 941	8	0	8
47424	5 433	0	5 433	63 012	0	63 012	57 579	0	57 579	0	0	0
47425	132 758	0	132 758	3 892	0	3 892	40 465	0	40 465	169 331	0	169 331
47426	1 928	0	1 928	735	0	735	770	0	770	1 963	0	1 963
47441	1 229	0	1 229	1 257	0	1 257	1 599	0	1 599	1 571	0	1 571
47444	310	0	310	741	0	741	4 555	0	4 555	4 124	0	4 124
47445	70	0	70	0	124	124	52	151	203	122	27	149
47446	366	0	366	34	0	34	0	0	0	332	0	332
47452	1 480	0	1 480	695	0	695	1 236	0	1 236	2 021	0	2 021
47466	8 954	0	8 954	1	0	1	0	0	0	8 953	0	8 953
47501	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
50220	529	0	529	973	0	973	808	0	808	364	0	364
51527	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
51529	1 427	0	1 427	358	0	358	0	0	0	1 069	0	1 069
52303	10 502	0	10 502	10 518	0	10 518	16	0	16	0	0	0
52304	341	0	341	0	0	0	10 034	0	10 034	10 375	0	10 375
52305	15 696	0	15 696	0	0	0	110	0	110	15 806	0	15 806
52307	1 099	0	1 099	0	0	0	5	0	5	1 104	0	1 104
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	0	0	10 518	0	10 518	10 518	0	10 518	0	0	0
60301	13 419	0	13 419	14 358	0	14 358	3 056	0	3 056	2 117	0	2 117
60305	28 421	0	28 421	27 155	0	27 155	16 759	0	16 759	18 025	0	18 025
60309	5 324	0	5 324	607	0	607	579	0	579	5 296	0	5 296
60311	4 137	0	4 137	7 185	0	7 185	5 119	0	5 119	2 071	0	2 071
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	69	0	69	134	0	134	93	0	93	28	0	28
60324	49 227	0	49 227	191	0	191	413	0	413	49 449	0	49 449
60335	9 924	0	9 924	5 866	0	5 866	4 895	0	4 895	8 953	0	8 953
60414	124 498	0	124 498	466	0	466	592	0	592	124 624	0	124 624
60903	4 276	0	4 276	0	0	0	147	0	147	4 423	0	4 423
61701	118 898	0	118 898	0	0	0	0	0	0	118 898	0	118 898
70601	746 227	0	746 227	126	0	126	211 118	0	211 118	957 219	0	957 219
70603	289 835	0	289 835	0	0	0	78 402	0	78 402	368 237	0	368 237
70604	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70801	5 629	0	5 629	0	0	0	0	0	0	5 629	0	5 629
Итого по пассиву (баланс)	12 810 607	1 537 889	14 348 496	26 434 510	17 930 674	44 365 184	26 649 774	18 006 630	44 656 404	13 025 871	1 613 845	14 639 716
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	326	0	326	2	0	2	0	0	0	328	0	328
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	327	0	327	2	0	2	0	0	0	329	0	329
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	327	0	327	0	0	0	2	0	2	329	0	329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	20 706	0	20 706	20 706	0	20 706	0	0	0
90803	11 927	0	11 927	10 188	0	10 188	20 706	0	20 706	1 409	0	1 409
90901	1 703 610	528	1 704 138	115 901	13	115 914	866 404	383	866 787	953 107	158	953 265
90902	838 435	2 446	840 881	92 361	67	92 428	450 055	243	450 298	480 741	2 270	483 011
90907	167 415	0	167 415	194 174	0	194 174	82 466	0	82 466	279 123	0	279 123
91202	16 281	0	16 281	1	0	1	1	0	1	16 281	0	16 281
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 208 126	352 470	11 560 596	744 368	7 960	752 328	617 956	181 538	799 494	11 334 538	178 892	11 513 430
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	95 757	46 144	141 901	0	1 354	1 354	198	1 511	1 709	95 559	45 987	141 546
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	124 527	131 081	255 608	0	4 040	4 040	68	4 345	4 413	124 459	130 776	255 235
91803	19 806	0	19 806	0	0	0	3	0	3	19 803	0	19 803
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 863 646	0	6 863 646	1 297 776	0	1 297 776	1 076 564	0	1 076 564	7 084 858	0	7 084 858
Итого по активу (баланс)	21 375 744	532 669	21 908 413	2 475 477	13 434	2 488 911	3 135 129	188 020	3 323 149	20 716 092	358 083	21 074 175
Пассив
91004	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
91311	27 018	0	27 018	0	0	0	0	0	0	27 018	0	27 018
91312	6 472 079	0	6 472 079	349 121	0	349 121	314 529	0	314 529	6 437 487	0	6 437 487
91315	301 408	0	301 408	0	0	0	78 050	0	78 050	379 458	0	379 458
91317	41 349	12 234	53 583	725 700	416	726 116	903 466	404	903 870	219 115	12 222	231 337
91507	8 537	0	8 537	0	0	0	0	0	0	8 537	0	8 537
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	15 044 767	0	15 044 767	2 093 633	0	2 093 633	1 038 183	0	1 038 183	13 989 317	0	13 989 317
Итого по пассиву (баланс)	21 896 179	12 234	21 908 413	3 169 780	416	3 170 196	2 335 554	404	2 335 958	21 061 953	12 222	21 074 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	381 629	951 601	1 333 230	3 872 995	12 938 075	16 811 070	4 254 624	13 585 625	17 840 249	0	304 051	304 051
94101	0	0	0	123 557	0	123 557	123 557	0	123 557	0	0	0
99996	1 338 122	0	1 338 122	16 928 347	0	16 928 347	17 962 970	0	17 962 970	303 499	0	303 499
Итого по активу (баланс)	1 719 751	951 601	2 671 352	20 924 899	12 938 075	33 862 974	22 341 151	13 585 625	35 926 776	303 499	304 051	607 550
Пассив
96901	956 774	381 348	1 338 122	13 696 008	4 230 249	17 926 257	13 042 733	3 848 901	16 891 634	303 499	0	303 499
97101	0	0	0	36 712	0	36 712	36 712	0	36 712	0	0	0
99997	1 333 230	0	1 333 230	17 963 807	0	17 963 807	16 934 628	0	16 934 628	304 051	0	304 051
Итого по пассиву (баланс)	2 290 004	381 348	2 671 352	31 696 527	4 230 249	35 926 776	30 014 073	3 848 901	33 862 974	607 550	0	607 550

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?