Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 071	0	1 071	15	0	15	238	0	238	848	0	848
10610	40 172	0	40 172	0	0	0	0	0	0	40 172	0	40 172
20202	400 102	73 945	474 047	2 933 737	956 135	3 889 872	3 261 856	870 073	4 131 929	71 983	160 007	231 990
20203	0	57	57	0	4	4	0	1	1	0	60	60
20208	24 412	0	24 412	66 271	0	66 271	50 107	0	50 107	40 576	0	40 576
20209	67 446	41 893	109 339	1 865 586	547 359	2 412 945	1 815 508	539 887	2 355 395	117 524	49 365	166 889
30102	214 880	0	214 880	15 734 171	0	15 734 171	15 752 529	0	15 752 529	196 522	0	196 522
30110	24 638	64 481	89 119	137 151	1 204 501	1 341 652	130 840	1 193 549	1 324 389	30 949	75 433	106 382
30114	0	3 069	3 069	0	1 605 052	1 605 052	0	1 603 982	1 603 982	0	4 139	4 139
30118	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	16	16
30202	54 588	0	54 588	0	0	0	886	0	886	53 702	0	53 702
30204	20 884	0	20 884	0	0	0	1 612	0	1 612	19 272	0	19 272
30215	0	1 999	1 999	0	128	128	0	43	43	0	2 084	2 084
30221	0	0	0	0	2 992	2 992	0	2 992	2 992	0	0	0
30233	3 068	378	3 446	91 373	7 425	98 798	92 543	5 793	98 336	1 898	2 010	3 908
30302	4 496	3 276	7 772	537 923	226 848	764 771	539 436	223 582	763 018	2 983	6 542	9 525
30306	1 387 775	61 619	1 449 394	124 139	248 821	372 960	241 529	267 635	509 164	1 270 385	42 805	1 313 190
30413	264	0	264	625 757	0	625 757	625 700	0	625 700	321	0	321
30424	986	0	986	1 974 928	0	1 974 928	1 970 771	0	1 970 771	5 143	0	5 143
30425	894	13 326	14 220	0	852	852	0	284	284	894	13 894	14 788
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 270 000	0	5 270 000	5 270 000	0	5 270 000	0	0	0
32003	1 280 000	0	1 280 000	880 000	0	880 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449
45104	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45106	22 385	0	22 385	0	0	0	22 385	0	22 385	0	0	0
45107	120 767	0	120 767	67 085	0	67 085	40 670	0	40 670	147 182	0	147 182
45201	228 488	0	228 488	463 206	0	463 206	536 508	0	536 508	155 186	0	155 186
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	9 500	0	9 500	4 500	0	4 500	9 500	0	9 500	4 500	0	4 500
45205	152 080	0	152 080	66 393	0	66 393	90 420	0	90 420	128 053	0	128 053
45206	833 942	0	833 942	27 052	0	27 052	171 812	0	171 812	689 182	0	689 182
45207	746 762	0	746 762	101 753	0	101 753	51 602	0	51 602	796 913	0	796 913
45208	302 914	0	302 914	0	0	0	6 178	0	6 178	296 736	0	296 736
45401	9 942	0	9 942	28 860	0	28 860	29 664	0	29 664	9 138	0	9 138
45406	9 333	0	9 333	0	0	0	333	0	333	9 000	0	9 000
45407	65 909	0	65 909	288 250	0	288 250	4 107	0	4 107	350 052	0	350 052
45503	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45505	801	0	801	0	0	0	565	0	565	236	0	236
45506	828 620	52 812	881 432	82 960	3 290	86 250	14 076	2 779	16 855	897 504	53 323	950 827
45507	871 699	195 738	1 067 437	0	12 678	12 678	38 738	6 826	45 564	832 961	201 590	1 034 551
45509	489	0	489	1 092	591	1 683	1 481	591	2 072	100	0	100
45706	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
45812	124 362	0	124 362	0	0	0	20	0	20	124 342	0	124 342
45815	264 408	1 313	265 721	750	83	833	784	28	812	264 374	1 368	265 742
45912	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45915	17 271	0	17 271	1 097	0	1 097	938	0	938	17 430	0	17 430
47101	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
47404	0	396 908	396 908	13 055 964	13 917 103	26 973 067	13 055 964	13 319 156	26 375 120	0	994 855	994 855
47408	0	0	0	12 523 642	12 876 995	25 400 637	12 523 642	12 876 995	25 400 637	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	0	0	0	33 664	0	33 664	31 106	0	31 106	2 558	0	2 558
47423	377 849	5	377 854	621 776	919	622 695	624 765	918	625 683	374 860	6	374 866
47427	32 433	1 833	34 266	45 360	1 440	46 800	39 664	1 220	40 884	38 129	2 053	40 182
50205	146 478	0	146 478	899	0	899	98	0	98	147 279	0	147 279
50207	25 025	0	25 025	144	0	144	0	0	0	25 169	0	25 169
50214	100 969	0	100 969	50 651	0	50 651	50 944	0	50 944	100 676	0	100 676
50221	9	0	9	34	0	34	35	0	35	8	0	8
50307	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	802 772	0	802 772	231 953	0	231 953	239 856	0	239 856	794 869	0	794 869
52503	3 815	0	3 815	120	0	120	2 410	0	2 410	1 525	0	1 525
60302	31 912	0	31 912	1	0	1	910	0	910	31 003	0	31 003
60306	130	0	130	19	0	19	111	0	111	38	0	38
60308	128	0	128	500	0	500	554	0	554	74	0	74
60310	8	0	8	972	0	972	973	0	973	7	0	7
60312	76 015	0	76 015	16 059	0	16 059	18 218	0	18 218	73 856	0	73 856
60314	0	408	408	13	0	13	0	408	408	13	0	13
60323	38 608	0	38 608	68	0	68	58	0	58	38 618	0	38 618
60336	3 984	0	3 984	369	0	369	3 325	0	3 325	1 028	0	1 028
60401	319 351	0	319 351	7 523	0	7 523	26 622	0	26 622	300 252	0	300 252
60404	24 955	0	24 955	0	0	0	2 524	0	2 524	22 431	0	22 431
60901	5 543	0	5 543	4 612	0	4 612	0	0	0	10 155	0	10 155
60906	0	0	0	4 612	0	4 612	4 612	0	4 612	0	0	0
61002	131	0	131	129	0	129	137	0	137	123	0	123
61008	178	0	178	486	0	486	402	0	402	262	0	262
61009	96	0	96	1 357	0	1 357	1 367	0	1 367	86	0	86
61209	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
61210	0	0	0	860 002	0	860 002	860 002	0	860 002	0	0	0
61403	799	0	799	8	0	8	356	0	356	451	0	451
61703	103 945	0	103 945	0	0	0	0	0	0	103 945	0	103 945
61905	1 299 930	0	1 299 930	5 023	0	5 023	0	0	0	1 304 953	0	1 304 953
61907	8 390	0	8 390	17 270	0	17 270	0	0	0	25 660	0	25 660
61908	565 413	0	565 413	5 652	0	5 652	8 620	0	8 620	562 445	0	562 445
70606	2 984 718	0	2 984 718	330 724	0	330 724	113 959	0	113 959	3 201 483	0	3 201 483
70608	1 560 595	0	1 560 595	122 634	0	122 634	0	0	0	1 683 229	0	1 683 229
70609	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70611	6 226	0	6 226	1 115	0	1 115	2	0	2	7 339	0	7 339
Итого по активу (баланс)	16 661 062	913 075	17 574 137	62 097 836	31 613 217	93 711 053	62 325 113	30 916 742	93 241 855	16 433 785	1 609 550	18 043 335
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 878	0	200 878	9 623	0	9 623	8 086	0	8 086	199 341	0	199 341
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	9	0	9	35	0	35	34	0	34	8	0	8
10609	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	157 115	0	157 115	0	0	0	947	0	947	158 062	0	158 062
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	0	0	11 300	62 928	74 228	11 300	62 928	74 228	0	0	0
30223	34 039	0	34 039	514 406	0	514 406	480 367	0	480 367	0	0	0
30232	977	3 382	4 359	103 407	227 670	331 077	103 743	228 130	331 873	1 313	3 842	5 155
30236	0	0	0	22 720	19 985	42 705	22 720	19 985	42 705	0	0	0
30301	4 496	3 276	7 772	539 436	223 582	763 018	537 923	226 848	764 771	2 983	6 542	9 525
30305	1 387 775	61 619	1 449 394	241 529	267 635	509 164	124 139	248 821	372 960	1 270 385	42 805	1 313 190
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
405	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
406	509	0	509	877	0	877	1 063	0	1 063	695	0	695
407	775 219	232 429	1 007 648	7 978 232	1 791 509	9 769 741	8 061 814	2 222 665	10 284 479	858 801	663 585	1 522 386
408.1	87 134	1 839	88 973	763 105	9 775	772 880	780 709	10 500	791 209	104 738	2 564	107 302
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	3 331	409 706	413 037	2 214	1 219 500	1 221 714	2 995	969 028	972 023	4 112	159 234	163 346
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	230 033	146 745	376 778	988 223	117 232	1 105 455	974 538	130 774	1 105 312	216 348	160 287	376 635
40820	2 374	13 056	15 430	33 445	5 542	38 987	33 934	6 008	39 942	2 863	13 522	16 385
40821	1 180	0	1 180	9 436	0	9 436	10 258	0	10 258	2 002	0	2 002
40901	1 570	0	1 570	0	0	0	12 682	0	12 682	14 252	0	14 252
40905	160	0	160	59 685	67	59 752	59 684	67	59 751	159	0	159
40909	0	0	0	11 684	1 040	12 724	11 684	1 040	12 724	0	0	0
40910	0	0	0	13 000	3 510	16 510	13 000	3 510	16 510	0	0	0
40911	641	0	641	471 727	17	471 744	513 985	17	514 002	42 899	0	42 899
40912	0	0	0	18 383	52 813	71 196	18 383	52 813	71 196	0	0	0
40913	0	0	0	46 338	164 099	210 437	46 338	164 099	210 437	0	0	0
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42102	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42103	70 000	0	70 000	70 020	0	70 020	75 420	0	75 420	75 400	0	75 400
42104	9 450	0	9 450	1 600	0	1 600	3 050	0	3 050	10 900	0	10 900
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	5 820	0	5 820	1 650	0	1 650	1 150	0	1 150	5 320	0	5 320
42111	8 804	0	8 804	1 834	0	1 834	30	0	30	7 000	0	7 000
42113	5 100	0	5 100	1 745	0	1 745	145	0	145	3 500	0	3 500
42205	52 600	0	52 600	0	0	0	0	0	0	52 600	0	52 600
42301	3 127	6 121	9 248	2 513	164	2 677	2 685	418	3 103	3 299	6 375	9 674
42304	65 985	0	65 985	0	0	0	0	0	0	65 985	0	65 985
42305	23 265	0	23 265	6 316	0	6 316	4 088	0	4 088	21 037	0	21 037
42306	5 385 504	408 569	5 794 073	258 999	55 894	314 893	263 702	53 918	317 620	5 390 207	406 593	5 796 800
42307	104 040	166	104 206	2 570	5	2 575	4 700	12	4 712	106 170	173	106 343
42309	634	642	1 276	36	18	54	52	41	93	650	665	1 315
42601	145	34	179	1	2	3	0	2	2	144	34	178
42606	9 297	0	9 297	1 200	0	1 200	1 329	0	1 329	9 426	0	9 426
42609	8	16	24	0	1	1	0	1	1	8	16	24
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	2 558	0	2 558	357	0	357	54	0	54	2 255	0	2 255
43901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44001	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	2 337	0	2 337	2 476	0	2 476	1 271	0	1 271	1 132	0	1 132
45215	100 917	0	100 917	5 106	0	5 106	3 729	0	3 729	99 540	0	99 540
45415	305	0	305	150	0	150	107	0	107	262	0	262
45515	72 379	0	72 379	1 570	0	1 570	5 786	0	5 786	76 595	0	76 595
45818	385 118	0	385 118	158	0	158	2 848	0	2 848	387 808	0	387 808
45918	16 270	0	16 270	139	0	139	1 190	0	1 190	17 321	0	17 321
47108	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
47403	0	0	0	619 943	0	619 943	619 943	0	619 943	0	0	0
47405	1	0	1	0	810	810	0	810	810	1	0	1
47407	0	0	0	13 537 212	11 865 760	25 402 972	13 537 212	11 865 760	25 402 972	0	0	0
47411	165 949	3 859	169 808	38 151	650	38 801	36 912	779	37 691	164 710	3 988	168 698
47416	914	0	914	39 122	1 075 141	1 114 263	39 339	1 075 411	1 114 750	1 131	270	1 401
47422	11 679	28	11 707	1 397	30	1 427	2 180	2	2 182	12 462	0	12 462
47424	0	0	0	28 716	0	28 716	31 327	0	31 327	2 611	0	2 611
47425	81 756	0	81 756	5 405	0	5 405	8 141	0	8 141	84 492	0	84 492
47426	2 102	0	2 102	794	0	794	1 066	0	1 066	2 374	0	2 374
50220	1 071	0	1 071	238	0	238	15	0	15	848	0	848
52301	0	0	0	159 322	0	159 322	159 322	0	159 322	0	0	0
52303	10 298	0	10 298	10 298	0	10 298	10 412	0	10 412	10 412	0	10 412
52304	149 024	0	149 024	149 024	0	149 024	0	0	0	0	0	0
52305	20 607	0	20 607	0	0	0	0	0	0	20 607	0	20 607
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	21 763	0	21 763	4 425	0	4 425	4 189	0	4 189	21 527	0	21 527
60305	22 106	0	22 106	24 671	0	24 671	21 187	0	21 187	18 622	0	18 622
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	4 430	0	4 430	925	0	925	909	0	909	4 414	0	4 414
60311	73	0	73	4 837	0	4 837	4 955	0	4 955	191	0	191
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	94	0	94	203	0	203	126	0	126	17	0	17
60324	50 289	0	50 289	1 412	0	1 412	887	0	887	49 764	0	49 764
60335	8 092	0	8 092	5 152	0	5 152	5 655	0	5 655	8 595	0	8 595
60414	125 910	0	125 910	7 117	0	7 117	4 041	0	4 041	122 834	0	122 834
60903	3 716	0	3 716	0	0	0	110	0	110	3 826	0	3 826
61301	4 843	0	4 843	7 681	0	7 681	5 628	0	5 628	2 790	0	2 790
61701	118 407	0	118 407	0	0	0	0	0	0	118 407	0	118 407
70601	3 083 232	0	3 083 232	66 610	0	66 610	292 220	0	292 220	3 308 842	0	3 308 842
70603	1 545 605	0	1 545 605	0	0	0	122 656	0	122 656	1 668 261	0	1 668 261
70604	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70615	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
Итого по пассиву (баланс)	16 282 650	1 291 487	17 574 137	26 909 916	17 165 396	44 075 312	27 200 106	17 344 404	44 544 510	16 572 840	1 470 495	18 043 335
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	324	0	324	2	0	2	0	0	0	326	0	326
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	325	0	325	7	0	7	5	0	5	327	0	327
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85401	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
85501	21	0	21	5	0	5	6	0	6	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	325	0	325	11	0	11	13	0	13	327	0	327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	10 298	0	10 298	10 298	0	10 298	0	0	0
90803	160 731	0	160 731	10 412	0	10 412	159 322	0	159 322	11 821	0	11 821
90901	2 059 849	149 535	2 209 384	182 625	10 150	192 775	85 141	3 446	88 587	2 157 333	156 239	2 313 572
90902	940 878	2 534	943 412	140 423	197	140 620	146 608	69	146 677	934 693	2 662	937 355
90907	1 570	0	1 570	12 682	0	12 682	0	0	0	14 252	0	14 252
91202	20 614	0	20 614	2	0	2	2	0	2	20 614	0	20 614
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 455 379	472 044	11 927 423	766 082	30 506	796 588	827 055	10 210	837 265	11 394 406	492 340	11 886 746
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	89 528	4 097	93 625	7 268	2 386	9 654	6 857	1 259	8 116	89 939	5 224	95 163
91704	95 807	47 775	143 582	0	3 215	3 215	6	1 090	1 096	95 801	49 900	145 701
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	124 635	135 402	260 037	0	8 928	8 928	23	3 008	3 031	124 612	141 322	265 934
91803	19 806	0	19 806	0	0	0	0	0	0	19 806	0	19 806
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 446 772	0	6 446 772	1 591 848	0	1 591 848	1 366 589	0	1 366 589	6 672 031	0	6 672 031
Итого по активу (баланс)	21 741 783	811 387	22 553 170	2 721 642	55 382	2 777 024	2 601 903	19 082	2 620 985	21 861 522	847 687	22 709 209
Пассив
91311	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
91312	5 923 531	0	5 923 531	357 609	0	357 609	466 616	0	466 616	6 032 538	0	6 032 538
91315	437 703	0	437 703	32 479	0	32 479	20 000	0	20 000	425 224	0	425 224
91316	1 457	0	1 457	120 658	0	120 658	153 740	0	153 740	34 539	0	34 539
91317	31 643	11 994	43 637	855 030	812	855 842	949 533	1 958	951 491	126 146	13 140	139 286
91507	8 405	0	8 405	0	0	0	0	0	0	8 405	0	8 405
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	16 106 398	0	16 106 398	1 123 394	0	1 123 394	1 054 174	0	1 054 174	16 037 178	0	16 037 178
Итого по пассиву (баланс)	22 541 176	11 994	22 553 170	2 489 170	812	2 489 982	2 644 063	1 958	2 646 021	22 696 069	13 140	22 709 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	248 692	668 732	917 424	6 303 477	7 246 678	13 550 155	6 318 505	7 786 171	14 104 676	233 664	129 239	362 903
94101	0	0	0	50 068	0	50 068	50 068	0	50 068	0	0	0
99996	915 213	0	915 213	13 601 535	0	13 601 535	14 153 792	0	14 153 792	362 956	0	362 956
Итого по активу (баланс)	1 163 905	668 732	1 832 637	19 955 080	7 246 678	27 201 758	20 522 365	7 786 171	28 308 536	596 620	129 239	725 859
Пассив
96901	666 575	248 638	915 213	7 825 898	6 327 895	14 153 793	7 288 644	6 312 892	13 601 536	129 321	233 635	362 956
99997	917 424	0	917 424	14 154 743	0	14 154 743	13 600 222	0	13 600 222	362 903	0	362 903
Итого по пассиву (баланс)	1 583 999	248 638	1 832 637	21 980 641	6 327 895	28 308 536	20 888 866	6 312 892	27 201 758	492 224	233 635	725 859

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?