Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 079	0	1 079	3	0	3	246	0	246	836	0	836
10610	40 172	0	40 172	0	0	0	0	0	0	40 172	0	40 172
20202	113 337	206 404	319 741	3 900 356	2 227 711	6 128 067	3 875 806	2 311 415	6 187 221	137 887	122 700	260 587
20203	0	59	59	0	2	2	0	5	5	0	56	56
20208	29 482	0	29 482	28 529	0	28 529	33 620	0	33 620	24 391	0	24 391
20209	56 256	115 631	171 887	3 016 121	1 291 460	4 307 581	2 927 149	1 354 769	4 281 918	145 228	52 322	197 550
30102	264 946	0	264 946	27 917 162	0	27 917 162	27 887 183	0	27 887 183	294 925	0	294 925
30110	21 788	73 828	95 616	133 312	1 101 507	1 234 819	131 177	1 118 697	1 249 874	23 923	56 638	80 561
30114	0	6 537	6 537	0	432 804	432 804	0	431 003	431 003	0	8 338	8 338
30118	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	14	14
30202	61 165	0	61 165	0	0	0	2 596	0	2 596	58 569	0	58 569
30204	15 993	0	15 993	0	0	0	484	0	484	15 509	0	15 509
30215	0	2 042	2 042	0	76	76	0	150	150	0	1 968	1 968
30233	2 670	28	2 698	50 032	6 657	56 689	50 765	6 560	57 325	1 937	125	2 062
30302	4 730	1 178	5 908	378 978	162 446	541 424	377 301	158 626	535 927	6 407	4 998	11 405
30306	1 489 552	54 273	1 543 825	72 462	167 358	239 820	101 731	155 760	257 491	1 460 283	65 871	1 526 154
30413	1 510	0	1 510	4 230 617	0	4 230 617	4 231 579	0	4 231 579	548	0	548
30424	902	0	902	7 485 718	0	7 485 718	7 485 995	0	7 485 995	625	0	625
30425	894	13 616	14 510	0	504	504	0	1 002	1 002	894	13 118	14 012
31902	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 340 000	0	10 340 000	10 340 000	0	10 340 000	0	0	0
32003	1 930 000	0	1 930 000	2 510 000	0	2 510 000	2 780 000	0	2 780 000	1 660 000	0	1 660 000
32201	2 242	0	2 242	0	0	0	0	0	0	2 242	0	2 242
45105	0	0	0	30 150	0	30 150	0	0	0	30 150	0	30 150
45106	69 605	0	69 605	0	0	0	0	0	0	69 605	0	69 605
45107	21 423	0	21 423	16 493	0	16 493	0	0	0	37 916	0	37 916
45201	141 849	0	141 849	395 862	0	395 862	409 390	0	409 390	128 321	0	128 321
45203	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	3 070	0	3 070	1 430	0	1 430
45205	3 353	0	3 353	2 404	0	2 404	4 700	0	4 700	1 057	0	1 057
45206	516 334	0	516 334	249 396	0	249 396	196 600	0	196 600	569 130	0	569 130
45207	651 094	0	651 094	19 062	0	19 062	20 732	0	20 732	649 424	0	649 424
45208	369 885	0	369 885	0	0	0	61 059	0	61 059	308 826	0	308 826
45401	9 956	0	9 956	27 649	0	27 649	27 796	0	27 796	9 809	0	9 809
45406	10 333	0	10 333	0	0	0	333	0	333	10 000	0	10 000
45407	33 198	0	33 198	0	0	0	1 013	0	1 013	32 185	0	32 185
45505	1 072	0	1 072	0	0	0	98	0	98	974	0	974
45506	769 066	139 403	908 469	30 941	5 106	36 047	20 143	13 160	33 303	779 864	131 349	911 213
45507	869 081	125 426	994 507	2 000	4 795	6 795	7 099	9 853	16 952	863 982	120 368	984 350
45509	559	899	1 458	1 079	277	1 356	1 186	1 175	2 361	452	1	453
45706	2 000	0	2 000	0	0	0	1	0	1	1 999	0	1 999
45812	128 090	0	128 090	178	0	178	195	0	195	128 073	0	128 073
45815	266 624	7 964	274 588	30 210	1 425	31 635	5 191	1 716	6 907	291 643	7 673	299 316
45912	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45915	18 635	0	18 635	977	8	985	933	8	941	18 679	0	18 679
47101	504	0	504	112	0	112	0	0	0	616	0	616
47404	0	514 600	514 600	14 735 691	13 841 291	28 576 982	14 735 691	13 702 528	28 438 219	0	653 363	653 363
47408	0	0	0	16 655 031	13 813 740	30 468 771	16 655 031	13 813 740	30 468 771	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47417	0	0	0	29 816	0	29 816	29 816	0	29 816	0	0	0
47421	0	0	0	46 287	0	46 287	46 287	0	46 287	0	0	0
47423	670 947	5	670 952	4 200 732	385	4 201 117	4 215 800	385	4 216 185	655 879	5	655 884
47427	23 684	1 954	25 638	42 617	1 429	44 046	40 368	1 453	41 821	25 933	1 930	27 863
50205	146 129	0	146 129	871	0	871	95	0	95	146 905	0	146 905
50207	25 424	0	25 424	139	0	139	0	0	0	25 563	0	25 563
50214	100 581	0	100 581	622	0	622	0	0	0	101 203	0	101 203
50307	0	0	0	4 200 002	0	4 200 002	4 200 002	0	4 200 002	0	0	0
51401	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
51402	84 555	0	84 555	15 407	0	15 407	85 000	0	85 000	14 962	0	14 962
51403	882 425	0	882 425	450 392	0	450 392	553 726	0	553 726	779 091	0	779 091
52503	4 570	0	4 570	0	0	0	263	0	263	4 307	0	4 307
60302	37 310	0	37 310	0	0	0	589	0	589	36 721	0	36 721
60306	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60308	185	0	185	4 397	0	4 397	4 441	0	4 441	141	0	141
60310	11	0	11	662	0	662	662	0	662	11	0	11
60312	80 447	0	80 447	9 974	0	9 974	12 309	0	12 309	78 112	0	78 112
60314	41	388	429	13	0	13	41	388	429	13	0	13
60323	38 928	0	38 928	121	0	121	528	0	528	38 521	0	38 521
60336	3 304	0	3 304	881	0	881	275	0	275	3 910	0	3 910
60401	319 243	0	319 243	0	0	0	16	0	16	319 227	0	319 227
60404	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
60901	5 347	0	5 347	196	0	196	0	0	0	5 543	0	5 543
60906	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61002	173	0	173	181	0	181	231	0	231	123	0	123
61008	230	0	230	324	0	324	400	0	400	154	0	154
61009	104	0	104	586	0	586	582	0	582	108	0	108
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	4 840 002	0	4 840 002	4 840 002	0	4 840 002	0	0	0
61403	1 135	0	1 135	0	0	0	353	0	353	782	0	782
61703	104 953	0	104 953	0	0	0	0	0	0	104 953	0	104 953
61905	1 311 248	0	1 311 248	0	0	0	0	0	0	1 311 248	0	1 311 248
61907	84 334	0	84 334	0	0	0	0	0	0	84 334	0	84 334
61908	565 413	0	565 413	0	0	0	0	0	0	565 413	0	565 413
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	2 052 108	0	2 052 108	296 268	0	296 268	569	0	569	2 347 807	0	2 347 807
70608	1 148 941	0	1 148 941	136 092	0	136 092	0	0	0	1 285 033	0	1 285 033
70609	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70611	3 836	0	3 836	778	0	778	0	0	0	4 614	0	4 614
Итого по активу (баланс)	15 644 968	1 264 250	16 909 218	110 408 099	33 058 981	143 467 080	110 278 460	33 082 394	143 360 854	15 774 607	1 240 837	17 015 444
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 878	0	200 878	0	0	0	0	0	0	200 878	0	200 878
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10609	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	157 115	0	157 115	0	0	0	0	0	0	157 115	0	157 115
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	158	158	10 358	54 849	65 207	10 358	58 027	68 385	0	3 336	3 336
30223	15 598	0	15 598	407 404	0	407 404	420 955	0	420 955	29 149	0	29 149
30232	301	1 430	1 731	104 746	187 108	291 854	108 287	191 860	300 147	3 842	6 182	10 024
30236	0	0	0	29 483	17 724	47 207	29 483	17 724	47 207	0	0	0
30301	4 730	1 178	5 908	377 301	158 626	535 927	378 978	162 446	541 424	6 407	4 998	11 405
30305	1 489 552	54 273	1 543 825	101 731	155 760	257 491	72 462	167 358	239 820	1 460 283	65 871	1 526 154
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
406	804	0	804	1 201	0	1 201	966	0	966	569	0	569
407	1 021 570	422 985	1 444 555	6 744 706	485 073	7 229 779	6 562 144	524 366	7 086 510	839 008	462 278	1 301 286
408.1	84 427	13	84 440	354 794	6 393	361 187	355 447	6 392	361 839	85 080	12	85 092
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	4 890	32 092	36 982	2 799	249 062	251 861	5 106	245 483	250 589	7 197	28 513	35 710
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	238 223	172 310	410 533	661 273	84 589	745 862	674 640	81 171	755 811	251 590	168 892	420 482
40820	1 518	12 353	13 871	1 249	6 232	7 481	2 319	10 797	13 116	2 588	16 918	19 506
40821	1 227	0	1 227	9 132	0	9 132	9 109	0	9 109	1 204	0	1 204
40901	8 226	0	8 226	4 750	0	4 750	6 172	0	6 172	9 648	0	9 648
40905	160	0	160	24 998	584	25 582	24 998	584	25 582	160	0	160
40909	0	0	0	9 041	1 017	10 058	9 041	1 017	10 058	0	0	0
40910	0	0	0	10 393	3 837	14 230	10 393	3 837	14 230	0	0	0
40911	1 300	0	1 300	431 308	0	431 308	446 830	0	446 830	16 822	0	16 822
40912	0	0	0	16 359	33 074	49 433	16 359	33 074	49 433	0	0	0
40913	0	0	0	50 996	144 581	195 577	50 996	144 581	195 577	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	26 900	0	26 900	10 168	0	10 168	1 768	0	1 768	18 500	0	18 500
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
42111	9 499	0	9 499	1 645	0	1 645	1 833	0	1 833	9 687	0	9 687
42113	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42205	57 700	0	57 700	0	0	0	0	0	0	57 700	0	57 700
42301	5 482	6 401	11 883	1 183	517	1 700	1 122	242	1 364	5 421	6 126	11 547
42305	24 650	0	24 650	3 361	0	3 361	2 288	0	2 288	23 577	0	23 577
42306	5 674 415	449 939	6 124 354	394 861	45 806	440 667	385 571	24 262	409 833	5 665 125	428 395	6 093 520
42307	89 035	159	89 194	98	13	111	3 477	7	3 484	92 414	153	92 567
42309	585	672	1 257	18	55	73	38	25	63	605	642	1 247
42601	146	43	189	0	7	7	0	2	2	146	38	184
42606	10 778	399	11 177	0	34	34	29	16	45	10 807	381	11 188
42609	9	18	27	0	2	2	0	1	1	9	17	26
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43801	2 318	0	2 318	84	0	84	199	0	199	2 433	0	2 433
43901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	3 709	0	3 709	0	0	0	1 651	0	1 651	5 360	0	5 360
45215	131 859	0	131 859	57 419	0	57 419	1 348	0	1 348	75 788	0	75 788
45415	323	0	323	189	0	189	190	0	190	324	0	324
45515	28 427	0	28 427	2 355	0	2 355	33 112	0	33 112	59 184	0	59 184
45818	381 352	0	381 352	49	0	49	24 837	0	24 837	406 140	0	406 140
45918	15 617	0	15 617	67	0	67	101	0	101	15 651	0	15 651
47108	602	0	602	97	0	97	111	0	111	616	0	616
47403	0	0	0	4 198 960	0	4 198 960	4 198 960	0	4 198 960	0	0	0
47405	1	0	1	0	1 458	1 458	0	1 458	1 458	1	0	1
47407	0	0	0	18 047 425	12 447 195	30 494 620	18 047 425	12 447 195	30 494 620	0	0	0
47411	224 775	3 281	228 056	47 629	410	48 039	38 921	685	39 606	216 067	3 556	219 623
47416	622	233 625	234 247	13 776	325 661	339 437	17 633	92 036	109 669	4 479	0	4 479
47422	8 330	30	8 360	935	3	938	2 051	1	2 052	9 446	28	9 474
47424	0	0	0	50 012	0	50 012	50 012	0	50 012	0	0	0
47425	99 134	0	99 134	6 786	0	6 786	1 328	0	1 328	93 676	0	93 676
47426	1 747	0	1 747	471	0	471	933	0	933	2 209	0	2 209
50220	1 079	0	1 079	246	0	246	3	0	3	836	0	836
52304	149 024	0	149 024	0	0	0	0	0	0	149 024	0	149 024
52305	20 607	0	20 607	0	0	0	0	0	0	20 607	0	20 607
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	3 116	0	3 116	2 308	0	2 308	3 306	0	3 306	4 114	0	4 114
60305	23 199	0	23 199	17 484	0	17 484	17 101	0	17 101	22 816	0	22 816
60309	4 463	0	4 463	527	0	527	511	0	511	4 447	0	4 447
60311	112 134	0	112 134	5 177	0	5 177	5 120	0	5 120	112 077	0	112 077
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	81	0	81	124	0	124	140	0	140	97	0	97
60324	51 849	0	51 849	2 096	0	2 096	351	0	351	50 104	0	50 104
60335	8 227	0	8 227	5 225	0	5 225	4 634	0	4 634	7 636	0	7 636
60414	124 635	0	124 635	16	0	16	569	0	569	125 188	0	125 188
60903	3 330	0	3 330	0	0	0	122	0	122	3 452	0	3 452
61301	4 348	0	4 348	3 203	0	3 203	1 415	0	1 415	2 560	0	2 560
61701	117 878	0	117 878	0	0	0	0	0	0	117 878	0	117 878
62103	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70601	2 091 110	0	2 091 110	81	0	81	308 518	0	308 518	2 399 547	0	2 399 547
70603	1 131 778	0	1 131 778	0	0	0	137 575	0	137 575	1 269 353	0	1 269 353
70604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0	6 875	0	6 875
Итого по пассиву (баланс)	15 517 859	1 391 359	16 909 218	32 228 097	14 409 688	46 637 785	32 529 346	14 214 665	46 744 011	15 819 108	1 196 336	17 015 444
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	306	0	306	14	0	14	0	0	0	320	0	320
80601	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80801	13	0	13	12	0	12	24	0	24	1	0	1
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	320	0	320	38	0	38	37	0	37	321	0	321
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85401	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
85501	16	0	16	1	0	1	6	0	6	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	320	0	320	19	0	19	20	0	20	321	0	321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
90901	2 168 713	154 844	2 323 557	35 353	6 137	41 490	145 690	12 315	158 005	2 058 376	148 666	2 207 042
90902	770 785	3 016	773 801	69 429	222	69 651	36 213	340	36 553	804 001	2 898	806 899
90907	8 226	0	8 226	6 172	0	6 172	4 750	0	4 750	9 648	0	9 648
91202	169 638	0	169 638	1	0	1	1	0	1	169 638	0	169 638
91203	19 371	0	19 371	1	0	1	19 368	0	19 368	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 993 894	512 493	11 506 387	484 434	19 192	503 626	380 468	38 329	418 797	11 097 860	493 356	11 591 216
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	92 565	3 841	96 406	8 359	1 322	9 681	5 915	1 436	7 351	95 009	3 727	98 736
91704	95 832	49 387	145 219	0	1 912	1 912	12	3 862	3 874	95 820	47 437	143 257
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	126 714	139 327	266 041	0	5 301	5 301	103	10 644	10 747	126 611	133 984	260 595
91803	19 813	0	19 813	0	0	0	2	0	2	19 811	0	19 811
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 765 731	0	6 765 731	1 281 583	0	1 281 583	1 288 889	0	1 288 889	6 758 425	0	6 758 425
Итого по активу (баланс)	21 558 902	862 908	22 421 810	1 885 332	34 086	1 919 418	1 881 411	66 926	1 948 337	21 562 823	830 068	22 392 891
Пассив
91311	177 018	0	177 018	0	0	0	0	0	0	177 018	0	177 018
91312	6 041 034	0	6 041 034	177 131	0	177 131	88 757	0	88 757	5 952 660	0	5 952 660
91315	480 977	0	480 977	45 604	0	45 604	119 349	0	119 349	554 722	0	554 722
91316	1 875	0	1 875	254 252	0	254 252	255 003	0	255 003	2 626	0	2 626
91317	34 326	20 887	55 213	809 739	1 976	811 715	817 710	765	818 475	42 297	19 676	61 973
91507	8 593	0	8 593	188	0	188	0	0	0	8 405	0	8 405
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	15 656 079	0	15 656 079	630 260	0	630 260	608 647	0	608 647	15 634 466	0	15 634 466
Итого по пассиву (баланс)	22 400 923	20 887	22 421 810	1 917 174	1 976	1 919 150	1 889 466	765	1 890 231	22 373 215	19 676	22 392 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	430 445	655 322	1 085 767	4 744 934	9 718 497	14 463 431	5 175 379	10 365 815	15 541 194	0	8 004	8 004
99996	1 087 166	0	1 087 166	14 457 193	0	14 457 193	15 536 378	0	15 536 378	7 981	0	7 981
Итого по активу (баланс)	1 517 611	655 322	2 172 933	19 202 127	9 718 497	28 920 624	20 711 757	10 365 815	31 077 572	7 981	8 004	15 985
Пассив
96901	655 729	431 437	1 087 166	10 324 864	5 211 514	15 536 378	9 677 116	4 780 077	14 457 193	7 981	0	7 981
99997	1 085 767	0	1 085 767	15 541 194	0	15 541 194	14 463 431	0	14 463 431	8 004	0	8 004
Итого по пассиву (баланс)	1 741 496	431 437	2 172 933	25 866 058	5 211 514	31 077 572	24 140 547	4 780 077	28 920 624	15 985	0	15 985

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?