Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 195	0	7 195	1 557	0	1 557	3 347	0	3 347	5 405	0	5 405
10610	40 675	0	40 675	0	0	0	0	0	0	40 675	0	40 675
20202	141 777	93 705	235 482	2 156 819	406 551	2 563 370	2 183 951	354 427	2 538 378	114 645	145 829	260 474
20203	0	50	50	0	2	2	0	2	2	0	50	50
20208	31 283	0	31 283	62 416	0	62 416	62 038	0	62 038	31 661	0	31 661
20209	15 187	6 312	21 499	1 267 709	203 055	1 470 764	1 262 691	202 933	1 465 624	20 205	6 434	26 639
30102	434 207	0	434 207	46 790 811	0	46 790 811	46 878 402	0	46 878 402	346 616	0	346 616
30110	25 665	27 824	53 489	66 997	365 102	432 099	63 236	339 107	402 343	29 426	53 819	83 245
30114	0	3 041	3 041	0	805 492	805 492	0	804 640	804 640	0	3 893	3 893
30118	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	14	14
30202	61 133	0	61 133	0	0	0	1 137	0	1 137	59 996	0	59 996
30204	13 883	0	13 883	0	0	0	1 518	0	1 518	12 365	0	12 365
30215	0	1 736	1 736	0	88	88	0	74	74	0	1 750	1 750
30233	177	70	247	9 404	2 673	12 077	9 364	2 743	12 107	217	0	217
30302	1 106	677	1 783	135 019	22 153	157 172	134 868	22 206	157 074	1 257	624	1 881
30306	1 783 862	69 037	1 852 899	137 908	31 445	169 353	112 127	29 181	141 308	1 809 643	71 301	1 880 944
30413	53 775	0	53 775	6 067 504	0	6 067 504	6 118 147	0	6 118 147	3 132	0	3 132
30424	1 140	0	1 140	7 617 281	0	7 617 281	7 617 449	0	7 617 449	972	0	972
30425	0	11 574	11 574	0	587	587	0	495	495	0	11 666	11 666
31902	200 000	0	200 000	1 800 000	0	1 800 000	1 900 000	0	1 900 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32002	1 780 000	0	1 780 000	23 330 000	0	23 330 000	23 100 000	0	23 100 000	2 010 000	0	2 010 000
32003	400 000	0	400 000	5 350 000	0	5 350 000	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45105	18 592	0	18 592	56 500	0	56 500	17 232	0	17 232	57 860	0	57 860
45106	55 428	0	55 428	0	0	0	10 620	0	10 620	44 808	0	44 808
45107	109 971	0	109 971	8 600	0	8 600	4 140	0	4 140	114 431	0	114 431
45108	157 160	0	157 160	0	0	0	0	0	0	157 160	0	157 160
45201	12 891	0	12 891	117 224	0	117 224	111 528	0	111 528	18 587	0	18 587
45204	4 500	0	4 500	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	6 500	0	6 500
45205	64 459	0	64 459	14 632	0	14 632	35 091	0	35 091	44 000	0	44 000
45206	150 805	0	150 805	78 980	0	78 980	44 819	0	44 819	184 966	0	184 966
45207	450 489	0	450 489	39 927	0	39 927	23 161	0	23 161	467 255	0	467 255
45208	668 180	0	668 180	0	0	0	10 649	0	10 649	657 531	0	657 531
45401	8 388	0	8 388	23 951	0	23 951	23 977	0	23 977	8 362	0	8 362
45406	15 400	0	15 400	0	0	0	450	0	450	14 950	0	14 950
45407	40 074	0	40 074	5 000	0	5 000	8 427	0	8 427	36 647	0	36 647
45504	24	0	24	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45505	48 058	0	48 058	160	0	160	618	0	618	47 600	0	47 600
45506	394 005	243 594	637 599	18 772	12 174	30 946	18 469	24 789	43 258	394 308	230 979	625 287
45507	1 326 867	337 426	1 664 293	0	30 284	30 284	15 596	15 163	30 759	1 311 271	352 547	1 663 818
45509	398	1 110	1 508	864	4 385	5 249	984	5 379	6 363	278	116	394
45706	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45812	231 642	0	231 642	970	0	970	3 716	0	3 716	228 896	0	228 896
45815	166 439	120 645	287 084	431	7 268	7 699	236	6 664	6 900	166 634	121 249	287 883
45912	3 210	0	3 210	0	0	0	79	0	79	3 131	0	3 131
45915	5 600	10 832	16 432	113	557	670	23	472	495	5 690	10 917	16 607
47101	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47404	0	349 675	349 675	13 383 975	14 526 789	27 910 764	13 383 975	14 824 169	28 208 144	0	52 295	52 295
47408	0	0	0	18 237 212	14 500 648	32 737 860	18 237 212	14 500 648	32 737 860	0	0	0
47415	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47423	131 458	149	131 607	5 864 430	22	5 864 452	5 863 462	167	5 863 629	132 426	4	132 430
47427	15 316	4 703	20 019	42 087	4 696	46 783	41 258	4 836	46 094	16 145	4 563	20 708
50207	305 110	0	305 110	54 674	0	54 674	477	0	477	359 307	0	359 307
50221	184	0	184	718	0	718	389	0	389	513	0	513
50307	0	0	0	5 862 672	0	5 862 672	5 862 672	0	5 862 672	0	0	0
51401	74 988	0	74 988	256 223	0	256 223	331 211	0	331 211	0	0	0
51402	88 568	0	88 568	324 604	0	324 604	350 298	0	350 298	62 874	0	62 874
51403	724 446	0	724 446	542 647	0	542 647	544 814	0	544 814	722 279	0	722 279
52503	344	0	344	982	0	982	558	0	558	768	0	768
60302	29 668	0	29 668	0	0	0	99	0	99	29 569	0	29 569
60306	465	0	465	17	0	17	140	0	140	342	0	342
60308	178	0	178	532	0	532	548	0	548	162	0	162
60310	10	0	10	511	0	511	513	0	513	8	0	8
60312	83 190	0	83 190	33 166	0	33 166	26 893	0	26 893	89 463	0	89 463
60314	0	690	690	0	0	0	0	345	345	0	345	345
60323	20 326	18 092	38 418	9 904	918	10 822	9 816	774	10 590	20 414	18 236	38 650
60336	2 568	0	2 568	661	0	661	221	0	221	3 008	0	3 008
60401	345 599	0	345 599	0	0	0	147	0	147	345 452	0	345 452
60404	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
60901	4 605	0	4 605	118	0	118	0	0	0	4 723	0	4 723
60906	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61002	179	0	179	115	0	115	156	0	156	138	0	138
61008	238	0	238	265	0	265	248	0	248	255	0	255
61009	102	0	102	69	0	69	50	0	50	121	0	121
61209	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61210	0	0	0	6 868 853	0	6 868 853	6 868 853	0	6 868 853	0	0	0
61403	1 090	0	1 090	1	0	1	343	0	343	748	0	748
61703	102 175	0	102 175	0	0	0	4 158	0	4 158	98 017	0	98 017
61905	1 296 046	0	1 296 046	0	0	0	0	0	0	1 296 046	0	1 296 046
61906	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
61907	273 252	0	273 252	0	0	0	0	0	0	273 252	0	273 252
61908	577 649	0	577 649	0	0	0	0	0	0	577 649	0	577 649
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	2 043 199	0	2 043 199	150 917	0	150 917	60	0	60	2 194 056	0	2 194 056
70608	1 307 043	0	1 307 043	103 210	0	103 210	0	0	0	1 410 253	0	1 410 253
70609	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70611	10 096	0	10 096	99	0	99	0	0	0	10 195	0	10 195
Итого по активу (баланс)	16 685 831	1 300 955	17 986 786	149 298 977	30 924 891	180 223 868	148 851 432	31 139 215	179 990 647	17 133 376	1 086 631	18 220 007
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	5 665	0	5 665	5 665	0	5 665	1 329 776	0	1 329 776
10601	203 397	0	203 397	0	0	0	0	0	0	203 397	0	203 397
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	184	0	184	389	0	389	718	0	718	513	0	513
10609	221	0	221	0	0	0	774	0	774	995	0	995
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	151 695	0	151 695	0	0	0	0	0	0	151 695	0	151 695
30220	0	11 300	11 300	10 184	167 438	177 622	10 184	167 349	177 533	0	11 211	11 211
30223	4 473	0	4 473	166 270	0	166 270	165 517	0	165 517	3 720	0	3 720
30232	41	316	357	29 697	21 961	51 658	29 656	22 029	51 685	0	384	384
30236	0	0	0	28 834	21 514	50 348	28 834	21 514	50 348	0	0	0
30301	1 106	677	1 783	134 868	22 206	157 074	135 019	22 153	157 172	1 257	624	1 881
30305	1 783 862	69 037	1 852 899	112 127	29 181	141 308	137 908	31 445	169 353	1 809 643	71 301	1 880 944
30601	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
405	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
406	1 359	0	1 359	1 554	0	1 554	1 027	0	1 027	832	0	832
407	1 409 357	14 465	1 423 822	8 048 482	384 652	8 433 134	8 255 303	388 883	8 644 186	1 616 178	18 696	1 634 874
408.1	137 255	2 195	139 450	388 583	5 536	394 119	382 872	5 555	388 427	131 544	2 214	133 758
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 592	249 446	251 038	321 039	552 061	873 100	322 453	324 949	647 402	3 006	22 334	25 340
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	290 254	132 667	422 921	843 529	256 935	1 100 464	819 140	266 887	1 086 027	265 865	142 619	408 484
40820	1 876	9 723	11 599	21 366	4 841	26 207	22 174	6 395	28 569	2 684	11 277	13 961
40821	1 885	0	1 885	16 904	0	16 904	16 499	0	16 499	1 480	0	1 480
40901	11 388	0	11 388	11 388	0	11 388	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140
40905	160	0	160	596	0	596	596	0	596	160	0	160
40909	0	0	0	519	1 978	2 497	519	1 978	2 497	0	0	0
40910	0	0	0	52	119	171	52	119	171	0	0	0
40911	1 344	0	1 344	392 772	0	392 772	395 230	0	395 230	3 802	0	3 802
40912	0	0	0	1 375	1 632	3 007	1 375	1 632	3 007	0	0	0
40913	0	0	0	3 122	541	3 663	3 122	541	3 663	0	0	0
42104	13 800	0	13 800	6 307	0	6 307	507	0	507	8 000	0	8 000
42105	9 910	0	9 910	0	0	0	0	0	0	9 910	0	9 910
42106	25 870	0	25 870	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	25 870	0	25 870
42107	0	28 357	28 357	0	1 213	1 213	0	1 438	1 438	0	28 582	28 582
42108	187 738	0	187 738	0	0	0	0	0	0	187 738	0	187 738
42111	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
42301	6 518	20 565	27 083	2 525	14 945	17 470	2 056	528	2 584	6 049	6 148	12 197
42305	86 742	0	86 742	15 734	0	15 734	7 034	0	7 034	78 042	0	78 042
42306	5 923 069	502 868	6 425 937	382 791	134 083	516 874	361 924	156 972	518 896	5 902 202	525 757	6 427 959
42307	96 040	128	96 168	27	5	32	2	9	11	96 015	132	96 147
42309	778	638	1 416	225	39	264	41	32	73	594	631	1 225
42601	150	102	252	1	14	15	0	5	5	149	93	242
42606	10 151	860	11 011	16 243	37	16 280	16 913	51	16 964	10 821	874	11 695
42609	4	22	26	1	2	3	1	1	2	4	21	25
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	34	0	34	3	0	3	0	0	0	31	0	31
43801	2 672	0	2 672	92	0	92	35	0	35	2 615	0	2 615
43901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	490	0	490	341	0	341	351	0	351	500	0	500
45215	84 393	0	84 393	2 779	0	2 779	3 047	0	3 047	84 661	0	84 661
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	98 392	0	98 392	1 995	0	1 995	2 805	0	2 805	99 202	0	99 202
45715	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45818	490 177	0	490 177	8 824	0	8 824	5 989	0	5 989	487 342	0	487 342
45918	16 670	0	16 670	533	0	533	566	0	566	16 703	0	16 703
47108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47403	0	0	0	5 912 636	0	5 912 636	5 912 636	0	5 912 636	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 637	1 637	1	1 637	1 638	1	0	1
47407	0	0	0	18 849 694	13 888 681	32 738 375	18 849 694	13 888 681	32 738 375	0	0	0
47411	165 651	3 095	168 746	41 112	919	42 031	47 647	866	48 513	172 186	3 042	175 228
47416	588	8	596	511 263	40 695	551 958	518 354	41 158	559 512	7 679	471	8 150
47422	519	25	544	315 746	1	315 747	315 757	2	315 759	530	26	556
47425	77 906	0	77 906	1 512	0	1 512	3 217	0	3 217	79 611	0	79 611
47426	3 009	3 559	6 568	256	152	408	1 045	239	1 284	3 798	3 646	7 444
50220	7 195	0	7 195	3 347	0	3 347	1 557	0	1 557	5 405	0	5 405
52301	0	0	0	0	0	0	10 064	0	10 064	10 064	0	10 064
52303	15 126	0	15 126	82 598	0	82 598	72 535	0	72 535	5 063	0	5 063
52304	4 055	0	4 055	0	0	0	5 858	0	5 858	9 913	0	9 913
52307	399	0	399	0	0	0	1 010	0	1 010	1 409	0	1 409
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	2 478	0	2 478	2 189	0	2 189	2 839	0	2 839	3 128	0	3 128
60305	20 852	0	20 852	17 958	0	17 958	18 987	0	18 987	21 881	0	21 881
60307	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
60309	4 528	0	4 528	583	0	583	575	0	575	4 520	0	4 520
60311	112 102	0	112 102	24 910	0	24 910	24 934	0	24 934	112 126	0	112 126
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	76	0	76	67	0	67	73	0	73	82	0	82
60324	54 839	0	54 839	798	0	798	230	0	230	54 271	0	54 271
60335	6 511	0	6 511	4 519	0	4 519	4 541	0	4 541	6 533	0	6 533
60414	137 354	0	137 354	148	0	148	636	0	636	137 842	0	137 842
60903	2 084	0	2 084	0	0	0	132	0	132	2 216	0	2 216
61301	1 794	0	1 794	1 504	0	1 504	1 271	0	1 271	1 561	0	1 561
61701	126 848	0	126 848	2 941	0	2 941	0	0	0	123 907	0	123 907
62103	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	2 089 674	0	2 089 674	6	0	6	152 231	0	152 231	2 241 899	0	2 241 899
70603	1 299 555	0	1 299 555	0	0	0	102 832	0	102 832	1 402 387	0	1 402 387
70604	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70615	64 792	0	64 792	4 158	0	4 158	2 167	0	2 167	62 801	0	62 801
Итого по пассиву (баланс)	16 936 733	1 050 053	17 986 786	36 758 744	15 553 029	52 311 773	37 191 935	15 353 059	52 544 994	17 369 924	850 083	18 220 007
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	301	0	301	2	0	2	0	0	0	303	0	303
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	304	0	304	2	0	2	0	0	0	306	0	306
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	304	0	304	0	0	0	2	0	2	306	0	306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	9 517	0	9 517	6 867	0	6 867	0	0	0	16 384	0	16 384
90901	1 729 821	53 756	1 783 577	68 095	3 308	71 403	67 253	2 289	69 542	1 730 663	54 775	1 785 438
90902	823 691	2 056	825 747	85 718	183	85 901	59 945	101	60 046	849 464	2 138	851 602
90907	11 388	0	11 388	2 140	0	2 140	11 388	0	11 388	2 140	0	2 140
91202	892 742	0	892 742	904 875	0	904 875	1 005 811	0	1 005 811	791 806	0	791 806
91203	3	0	3	1 005 811	0	1 005 811	1 005 812	0	1 005 812	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 464 765	1 580 430	13 045 195	558 483	87 048	645 531	294 440	105 039	399 479	11 728 808	1 562 439	13 291 247
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	180 933	24 181	205 114	19 875	2 661	22 536	9 905	2 330	12 235	190 903	24 512	215 415
91704	115 456	33 103	148 559	0	2 061	2 061	31	1 409	1 440	115 425	33 755	149 180
91802	270 797	101 824	372 621	0	5 820	5 820	32	4 343	4 375	270 765	103 301	374 066
91803	19 602	0	19 602	0	0	0	0	0	0	19 602	0	19 602
99998	7 720 240	0	7 720 240	878 966	0	878 966	880 685	0	880 685	7 718 521	0	7 718 521
Итого по активу (баланс)	23 538 960	1 795 350	25 334 310	3 530 830	101 081	3 631 911	3 335 302	115 511	3 450 813	23 734 488	1 780 920	25 515 408
Пассив
91311	14 518	0	14 518	0	0	0	1 010	0	1 010	15 528	0	15 528
91312	6 681 877	164 379	6 846 256	416 059	7 032	423 091	282 287	8 337	290 624	6 548 105	165 684	6 713 789
91315	644 958	0	644 958	28 606	0	28 606	142 122	0	142 122	758 474	0	758 474
91316	158 408	0	158 408	48 703	0	48 703	55 500	0	55 500	165 205	0	165 205
91317	25 999	18 138	44 137	375 257	5 028	380 285	383 163	6 547	389 710	33 905	19 657	53 562
91507	10 942	0	10 942	0	0	0	0	0	0	10 942	0	10 942
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	17 614 070	0	17 614 070	1 521 930	0	1 521 930	1 704 747	0	1 704 747	17 796 887	0	17 796 887
Итого по пассиву (баланс)	25 151 793	182 517	25 334 310	2 390 555	12 060	2 402 615	2 568 829	14 884	2 583 713	25 330 067	185 341	25 515 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	608 671	331 913	940 584	11 921 844	6 025 414	17 947 258	11 539 957	5 498 646	17 038 603	990 558	858 681	1 849 239
99996	941 160	0	941 160	17 959 302	0	17 959 302	17 050 661	0	17 050 661	1 849 801	0	1 849 801
Итого по активу (баланс)	1 549 831	331 913	1 881 744	29 881 146	6 025 414	35 906 560	28 590 618	5 498 646	34 089 264	2 840 359	858 681	3 699 040
Пассив
96901	334 385	606 775	941 160	4 730 656	12 320 004	17 050 660	5 174 711	12 784 590	17 959 301	778 440	1 071 361	1 849 801
99997	940 584	0	940 584	17 038 603	0	17 038 603	17 947 258	0	17 947 258	1 849 239	0	1 849 239
Итого по пассиву (баланс)	1 274 969	606 775	1 881 744	21 769 259	12 320 004	34 089 263	23 121 969	12 784 590	35 906 559	2 627 679	1 071 361	3 699 040

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?