Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 014	0	5 014	3 797	0	3 797	1 616	0	1 616	7 195	0	7 195
10610	40 675	0	40 675	0	0	0	0	0	0	40 675	0	40 675
20202	181 150	109 850	291 000	2 534 257	372 574	2 906 831	2 573 630	388 719	2 962 349	141 777	93 705	235 482
20203	0	50	50	0	2	2	0	2	2	0	50	50
20208	30 666	0	30 666	70 729	0	70 729	70 112	0	70 112	31 283	0	31 283
20209	55 045	7 757	62 802	1 533 068	229 549	1 762 617	1 572 926	230 994	1 803 920	15 187	6 312	21 499
30102	326 337	0	326 337	41 504 637	0	41 504 637	41 396 767	0	41 396 767	434 207	0	434 207
30110	26 499	35 249	61 748	59 557	322 644	382 201	60 391	330 069	390 460	25 665	27 824	53 489
30114	0	7 759	7 759	0	676 598	676 598	0	681 316	681 316	0	3 041	3 041
30118	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	13	13
30202	62 508	0	62 508	0	0	0	1 375	0	1 375	61 133	0	61 133
30204	11 965	0	11 965	1 918	0	1 918	0	0	0	13 883	0	13 883
30215	0	1 741	1 741	0	60	60	0	65	65	0	1 736	1 736
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	301	0	301	9 658	1 891	11 549	9 782	1 821	11 603	177	70	247
30302	3 323	865	4 188	63 857	20 059	83 916	66 074	20 247	86 321	1 106	677	1 783
30306	1 740 223	69 162	1 809 385	277 168	21 940	299 108	233 529	22 065	255 594	1 783 862	69 037	1 852 899
30413	1 743	0	1 743	5 929 128	0	5 929 128	5 877 096	0	5 877 096	53 775	0	53 775
30424	2 267	0	2 267	7 174 413	0	7 174 413	7 175 540	0	7 175 540	1 140	0	1 140
30425	0	10 466	10 466	0	1 503	1 503	0	395	395	0	11 574	11 574
31902	0	0	0	670 000	0	670 000	470 000	0	470 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 260 000	0	19 260 000	17 480 000	0	17 480 000	1 780 000	0	1 780 000
32003	1 750 000	0	1 750 000	5 480 000	0	5 480 000	6 830 000	0	6 830 000	400 000	0	400 000
32004	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32201	2 105	0	2 105	21	0	21	0	0	0	2 126	0	2 126
45105	0	0	0	21 192	0	21 192	2 600	0	2 600	18 592	0	18 592
45106	109 045	0	109 045	0	0	0	53 617	0	53 617	55 428	0	55 428
45107	97 211	0	97 211	12 760	0	12 760	0	0	0	109 971	0	109 971
45108	157 160	0	157 160	0	0	0	0	0	0	157 160	0	157 160
45201	11 478	0	11 478	47 646	0	47 646	46 233	0	46 233	12 891	0	12 891
45204	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45205	50 580	0	50 580	23 929	0	23 929	10 050	0	10 050	64 459	0	64 459
45206	149 895	0	149 895	8 989	0	8 989	8 079	0	8 079	150 805	0	150 805
45207	831 573	0	831 573	8 163	0	8 163	389 247	0	389 247	450 489	0	450 489
45208	672 908	0	672 908	4 300	0	4 300	9 028	0	9 028	668 180	0	668 180
45401	7 483	0	7 483	24 602	0	24 602	23 697	0	23 697	8 388	0	8 388
45406	15 850	0	15 850	0	0	0	450	0	450	15 400	0	15 400
45407	42 801	0	42 801	11 550	0	11 550	14 277	0	14 277	40 074	0	40 074
45504	30	0	30	0	0	0	6	0	6	24	0	24
45505	47 918	0	47 918	710	0	710	570	0	570	48 058	0	48 058
45506	369 740	249 496	619 236	79 079	8 600	87 679	54 814	14 502	69 316	394 005	243 594	637 599
45507	1 280 938	352 135	1 633 073	95 162	12 539	107 701	49 233	27 248	76 481	1 326 867	337 426	1 664 293
45509	192	442	634	762	1 744	2 506	556	1 076	1 632	398	1 110	1 508
45812	234 237	0	234 237	1 941	0	1 941	4 536	0	4 536	231 642	0	231 642
45815	167 166	120 718	287 884	492	4 795	5 287	1 219	4 868	6 087	166 439	120 645	287 084
45912	3 337	0	3 337	0	0	0	127	0	127	3 210	0	3 210
45915	5 905	10 858	16 763	109	380	489	414	406	820	5 600	10 832	16 432
47101	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47404	0	476 680	476 680	9 512 287	8 560 858	18 073 145	9 512 287	8 687 863	18 200 150	0	349 675	349 675
47408	0	0	0	13 598 340	8 243 190	21 841 530	13 598 340	8 243 190	21 841 530	0	0	0
47415	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47417	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
47423	132 226	158	132 384	5 705 122	25	5 705 147	5 705 890	34	5 705 924	131 458	149	131 607
47427	14 866	4 636	19 502	41 737	4 779	46 516	41 287	4 712	45 999	15 316	4 703	20 019
50207	355 851	0	355 851	45 161	0	45 161	95 902	0	95 902	305 110	0	305 110
50221	39	0	39	188	0	188	43	0	43	184	0	184
50307	0	0	0	5 700 002	0	5 700 002	5 700 002	0	5 700 002	0	0	0
51401	0	0	0	309 208	0	309 208	234 220	0	234 220	74 988	0	74 988
51402	229 122	0	229 122	302 235	0	302 235	442 789	0	442 789	88 568	0	88 568
51403	715 551	0	715 551	172 395	0	172 395	163 500	0	163 500	724 446	0	724 446
52503	890	0	890	181	0	181	727	0	727	344	0	344
60302	30 164	0	30 164	5	0	5	501	0	501	29 668	0	29 668
60306	453	0	453	50	0	50	38	0	38	465	0	465
60308	138	0	138	635	0	635	595	0	595	178	0	178
60310	10	0	10	777	0	777	777	0	777	10	0	10
60312	78 093	0	78 093	21 466	0	21 466	16 369	0	16 369	83 190	0	83 190
60314	0	357	357	0	1 034	1 034	0	701	701	0	690	690
60323	26 095	18 137	44 232	5 426	633	6 059	11 195	678	11 873	20 326	18 092	38 418
60336	2 224	0	2 224	610	0	610	266	0	266	2 568	0	2 568
60401	344 891	0	344 891	746	0	746	38	0	38	345 599	0	345 599
60404	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
60415	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60901	4 599	0	4 599	6	0	6	0	0	0	4 605	0	4 605
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	181	0	181	140	0	140	142	0	142	179	0	179
61008	268	0	268	429	0	429	459	0	459	238	0	238
61009	190	0	190	204	0	204	292	0	292	102	0	102
61209	0	0	0	8 738	0	8 738	8 738	0	8 738	0	0	0
61210	0	0	0	6 331 040	0	6 331 040	6 331 040	0	6 331 040	0	0	0
61403	920	0	920	520	0	520	350	0	350	1 090	0	1 090
61703	102 175	0	102 175	0	0	0	0	0	0	102 175	0	102 175
61905	1 296 046	0	1 296 046	0	0	0	0	0	0	1 296 046	0	1 296 046
61906	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
61907	281 550	0	281 550	0	0	0	8 298	0	8 298	273 252	0	273 252
61908	577 649	0	577 649	0	0	0	0	0	0	577 649	0	577 649
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	1 915 141	0	1 915 141	128 615	0	128 615	557	0	557	2 043 199	0	2 043 199
70608	1 212 295	0	1 212 295	94 748	0	94 748	0	0	0	1 307 043	0	1 307 043
70609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	9 595	0	9 595	501	0	501	0	0	0	10 096	0	10 096
Итого по активу (баланс)	16 152 958	1 476 530	17 629 488	129 708 667	18 485 397	148 194 064	129 175 794	18 660 972	147 836 766	16 685 831	1 300 955	17 986 786
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	203 397	0	203 397	0	0	0	0	0	0	203 397	0	203 397
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	39	0	39	43	0	43	188	0	188	184	0	184
10609	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	151 695	0	151 695	0	0	0	0	0	0	151 695	0	151 695
30220	519	6 725	7 244	8 960	144 281	153 241	8 441	148 856	157 297	0	11 300	11 300
30223	4 873	0	4 873	90 027	0	90 027	89 627	0	89 627	4 473	0	4 473
30232	25	317	342	32 098	25 319	57 417	32 114	25 318	57 432	41	316	357
30236	0	0	0	29 932	24 493	54 425	29 932	24 493	54 425	0	0	0
30301	3 323	865	4 188	66 074	20 247	86 321	63 857	20 059	83 916	1 106	677	1 783
30305	1 740 223	69 162	1 809 385	233 529	22 065	255 594	277 168	21 940	299 108	1 783 862	69 037	1 852 899
30601	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
405	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
406	1 716	0	1 716	1 238	0	1 238	881	0	881	1 359	0	1 359
407	937 249	23 095	960 344	7 211 220	267 125	7 478 345	7 683 328	258 495	7 941 823	1 409 357	14 465	1 423 822
408.1	129 779	3 204	132 983	392 705	8 108	400 813	400 181	7 099	407 280	137 255	2 195	139 450
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	3 116	527 874	530 990	85 017	686 917	771 934	83 493	408 489	491 982	1 592	249 446	251 038
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	361 217	153 650	514 867	1 199 682	138 471	1 338 153	1 128 719	117 488	1 246 207	290 254	132 667	422 921
40820	3 612	9 935	13 547	5 049	2 063	7 112	3 313	1 851	5 164	1 876	9 723	11 599
40821	1 320	0	1 320	18 748	0	18 748	19 313	0	19 313	1 885	0	1 885
40901	300	0	300	19 631	0	19 631	30 719	0	30 719	11 388	0	11 388
40905	161	0	161	380	0	380	379	0	379	160	0	160
40909	0	0	0	75	646	721	75	646	721	0	0	0
40910	0	0	0	315	339	654	315	339	654	0	0	0
40911	47 661	0	47 661	432 876	0	432 876	386 559	0	386 559	1 344	0	1 344
40912	0	0	0	2 328	472	2 800	2 328	472	2 800	0	0	0
40913	0	0	0	3 361	1 087	4 448	3 361	1 087	4 448	0	0	0
42104	8 300	0	8 300	0	0	0	5 500	0	5 500	13 800	0	13 800
42105	8 910	0	8 910	0	0	0	1 000	0	1 000	9 910	0	9 910
42106	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
42107	0	35 390	35 390	0	8 243	8 243	0	1 210	1 210	0	28 357	28 357
42108	187 738	0	187 738	0	0	0	0	0	0	187 738	0	187 738
42111	0	0	0	0	0	0	667	0	667	667	0	667
42112	632	0	632	666	0	666	34	0	34	0	0	0
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	73 500	0	73 500
42301	6 676	22 262	28 938	584	9 024	9 608	426	7 327	7 753	6 518	20 565	27 083
42305	91 759	0	91 759	7 108	0	7 108	2 091	0	2 091	86 742	0	86 742
42306	5 841 142	512 042	6 353 184	618 548	45 420	663 968	700 475	36 246	736 721	5 923 069	502 868	6 425 937
42307	96 019	119	96 138	0	6	6	21	15	36	96 040	128	96 168
42309	832	653	1 485	65	38	103	11	23	34	778	638	1 416
42601	150	115	265	0	17	17	0	4	4	150	102	252
42606	10 162	936	11 098	1 714	445	2 159	1 703	369	2 072	10 151	860	11 011
42609	4	24	28	0	3	3	0	1	1	4	22	26
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
43801	2 632	0	2 632	159	0	159	199	0	199	2 672	0	2 672
43901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	726	0	726	523	0	523	287	0	287	490	0	490
45215	84 938	0	84 938	1 726	0	1 726	1 181	0	1 181	84 393	0	84 393
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	97 510	0	97 510	2 757	0	2 757	3 639	0	3 639	98 392	0	98 392
45818	494 911	0	494 911	9 047	0	9 047	4 313	0	4 313	490 177	0	490 177
45918	16 814	0	16 814	558	0	558	414	0	414	16 670	0	16 670
47108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47403	0	0	0	4 840 582	0	4 840 582	4 840 582	0	4 840 582	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 080	1 080	0	1 080	1 080	0	0	0
47407	0	0	0	13 902 548	7 940 363	21 842 911	13 902 548	7 940 363	21 842 911	0	0	0
47411	174 261	3 064	177 325	57 822	794	58 616	49 212	825	50 037	165 651	3 095	168 746
47416	1 698	869	2 567	530 216	203 607	733 823	529 106	202 746	731 852	588	8	596
47422	1 782	26	1 808	295 742	2	295 744	294 479	1	294 480	519	25	544
47425	78 388	0	78 388	2 298	0	2 298	1 816	0	1 816	77 906	0	77 906
47426	2 099	3 584	5 683	210	224	434	1 120	199	1 319	3 009	3 559	6 568
50220	5 014	0	5 014	1 616	0	1 616	3 797	0	3 797	7 195	0	7 195
52301	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	15 126	0	15 126	15 126	0	15 126
52304	2 500	0	2 500	0	0	0	1 555	0	1 555	4 055	0	4 055
52307	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	17 375	0	17 375	18 178	0	18 178	3 281	0	3 281	2 478	0	2 478
60305	19 732	0	19 732	19 009	0	19 009	20 129	0	20 129	20 852	0	20 852
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4 544	0	4 544	532	0	532	516	0	516	4 528	0	4 528
60311	120 268	0	120 268	12 908	0	12 908	4 742	0	4 742	112 102	0	112 102
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	52	0	52	60	0	60	84	0	84	76	0	76
60324	55 644	0	55 644	1 201	0	1 201	396	0	396	54 839	0	54 839
60335	6 666	0	6 666	5 224	0	5 224	5 069	0	5 069	6 511	0	6 511
60414	136 749	0	136 749	38	0	38	643	0	643	137 354	0	137 354
60903	1 957	0	1 957	0	0	0	127	0	127	2 084	0	2 084
61301	2 515	0	2 515	1 480	0	1 480	759	0	759	1 794	0	1 794
61701	126 848	0	126 848	0	0	0	0	0	0	126 848	0	126 848
62103	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	1 960 471	0	1 960 471	76	0	76	129 279	0	129 279	2 089 674	0	2 089 674
70603	1 204 533	0	1 204 533	0	0	0	95 022	0	95 022	1 299 555	0	1 299 555
70604	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70615	64 792	0	64 792	0	0	0	0	0	0	64 792	0	64 792
Итого по пассиву (баланс)	16 255 577	1 373 911	17 629 488	30 184 486	9 550 910	39 735 396	30 865 642	9 227 052	40 092 694	16 936 733	1 050 053	17 986 786
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	299	0	299	2	0	2	0	0	0	301	0	301
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	302	0	302	2	0	2	0	0	0	304	0	304
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	302	0	302	0	0	0	2	0	2	304	0	304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	20 899	0	20 899	6 618	0	6 618	18 000	0	18 000	9 517	0	9 517
90901	1 446 114	54 334	1 500 448	392 454	1 972	394 426	108 747	2 550	111 297	1 729 821	53 756	1 783 577
90902	803 005	2 098	805 103	52 925	103	53 028	32 239	145	32 384	823 691	2 056	825 747
90907	300	0	300	30 719	0	30 719	19 631	0	19 631	11 388	0	11 388
91202	952 008	0	952 008	477 337	0	477 337	536 603	0	536 603	892 742	0	892 742
91203	3	0	3	536 603	0	536 603	536 603	0	536 603	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 255 145	1 589 489	13 844 634	207 221	56 166	263 387	997 601	65 225	1 062 826	11 464 765	1 580 430	13 045 195
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	170 253	24 031	194 284	21 284	2 300	23 584	10 604	2 150	12 754	180 933	24 181	205 114
91704	115 464	33 470	148 934	0	1 210	1 210	8	1 577	1 585	115 456	33 103	148 559
91802	270 914	102 568	373 482	0	3 648	3 648	117	4 392	4 509	270 797	101 824	372 621
91803	19 602	0	19 602	0	0	0	0	0	0	19 602	0	19 602
99998	8 167 953	0	8 167 953	332 233	0	332 233	779 946	0	779 946	7 720 240	0	7 720 240
Итого по активу (баланс)	24 521 665	1 805 990	26 327 655	2 057 394	65 399	2 122 793	3 040 099	76 039	3 116 138	23 538 960	1 795 350	25 334 310
Пассив
91004	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
91311	32 518	0	32 518	18 000	0	18 000	0	0	0	14 518	0	14 518
91312	7 134 709	171 017	7 305 726	478 638	12 396	491 034	25 806	5 758	31 564	6 681 877	164 379	6 846 256
91315	585 376	0	585 376	42 572	0	42 572	102 154	0	102 154	644 958	0	644 958
91316	171 130	0	171 130	24 222	0	24 222	11 500	0	11 500	158 408	0	158 408
91317	41 376	19 799	61 175	182 799	20 314	203 113	167 422	18 653	186 075	25 999	18 138	44 137
91507	11 007	0	11 007	464	0	464	399	0	399	10 942	0	10 942
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	18 159 702	0	18 159 702	1 741 065	0	1 741 065	1 195 433	0	1 195 433	17 614 070	0	17 614 070
Итого по пассиву (баланс)	26 136 839	190 816	26 327 655	2 488 303	32 710	2 521 013	1 503 257	24 411	1 527 668	25 151 793	182 517	25 334 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	575 954	502 906	1 078 860	7 674 515	3 383 240	11 057 755	7 641 798	3 554 233	11 196 031	608 671	331 913	940 584
99996	1 081 240	0	1 081 240	11 068 426	0	11 068 426	11 208 506	0	11 208 506	941 160	0	941 160
Итого по активу (баланс)	1 657 194	502 906	2 160 100	18 742 941	3 383 240	22 126 181	18 850 304	3 554 233	22 404 537	1 549 831	331 913	1 881 744
Пассив
96901	502 943	578 297	1 081 240	3 459 946	7 748 559	11 208 505	3 291 388	7 777 037	11 068 425	334 385	606 775	941 160
99997	1 078 860	0	1 078 860	11 196 031	0	11 196 031	11 057 755	0	11 057 755	940 584	0	940 584
Итого по пассиву (баланс)	1 581 803	578 297	2 160 100	14 655 977	7 748 559	22 404 536	14 349 143	7 777 037	22 126 180	1 274 969	606 775	1 881 744

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?