Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 205	0	2 205	2 858	0	2 858	49	0	49	5 014	0	5 014
10610	40 675	0	40 675	0	0	0	0	0	0	40 675	0	40 675
20202	139 210	127 687	266 897	3 100 010	361 445	3 461 455	3 058 070	379 282	3 437 352	181 150	109 850	291 000
20203	0	51	51	0	2	2	0	3	3	0	50	50
20208	33 171	0	33 171	97 095	0	97 095	99 600	0	99 600	30 666	0	30 666
20209	38 145	8 013	46 158	1 623 525	224 773	1 848 298	1 606 625	225 029	1 831 654	55 045	7 757	62 802
30102	232 866	0	232 866	38 916 332	0	38 916 332	38 822 861	0	38 822 861	326 337	0	326 337
30110	48 872	48 283	97 155	130 411	435 525	565 936	152 784	448 559	601 343	26 499	35 249	61 748
30114	0	9 575	9 575	0	1 297 425	1 297 425	0	1 299 241	1 299 241	0	7 759	7 759
30118	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30202	63 692	0	63 692	0	0	0	1 184	0	1 184	62 508	0	62 508
30204	10 753	0	10 753	1 212	0	1 212	0	0	0	11 965	0	11 965
30215	0	1 762	1 762	0	74	74	0	95	95	0	1 741	1 741
30233	4 108	0	4 108	52 253	2 486	54 739	56 060	2 486	58 546	301	0	301
30302	2 403	2 033	4 436	149 784	24 677	174 461	148 864	25 845	174 709	3 323	865	4 188
30306	1 634 130	71 579	1 705 709	240 687	23 768	264 455	134 594	26 185	160 779	1 740 223	69 162	1 809 385
30413	303	0	303	5 434 812	0	5 434 812	5 433 372	0	5 433 372	1 743	0	1 743
30424	1 203	0	1 203	6 673 327	0	6 673 327	6 672 263	0	6 672 263	2 267	0	2 267
30425	0	10 595	10 595	0	440	440	0	569	569	0	10 466	10 466
31902	150 000	0	150 000	2 320 000	0	2 320 000	2 470 000	0	2 470 000	0	0	0
31903	0	0	0	961 340	0	961 340	961 340	0	961 340	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	15 730 000	0	15 730 000	17 230 000	0	17 230 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	6 800 000	0	6 800 000	5 350 000	0	5 350 000	1 750 000	0	1 750 000
32004	400 000	0	400 000	850 000	0	850 000	950 000	0	950 000	300 000	0	300 000
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45106	61 068	0	61 068	87 908	0	87 908	39 931	0	39 931	109 045	0	109 045
45107	89 546	0	89 546	10 915	0	10 915	3 250	0	3 250	97 211	0	97 211
45108	157 160	0	157 160	0	0	0	0	0	0	157 160	0	157 160
45201	34 338	0	34 338	298 360	0	298 360	321 220	0	321 220	11 478	0	11 478
45204	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45205	1 469	0	1 469	52 580	0	52 580	3 469	0	3 469	50 580	0	50 580
45206	152 481	0	152 481	3 369	0	3 369	5 955	0	5 955	149 895	0	149 895
45207	830 466	228	830 694	18 800	6	18 806	17 693	234	17 927	831 573	0	831 573
45208	685 536	0	685 536	0	0	0	12 628	0	12 628	672 908	0	672 908
45401	8 223	0	8 223	25 691	0	25 691	26 431	0	26 431	7 483	0	7 483
45406	16 300	0	16 300	0	0	0	450	0	450	15 850	0	15 850
45407	42 596	0	42 596	5 950	0	5 950	5 745	0	5 745	42 801	0	42 801
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	103 285	0	103 285	165	0	165	55 532	0	55 532	47 918	0	47 918
45506	311 891	258 861	570 752	80 097	10 592	90 689	22 248	19 957	42 205	369 740	249 496	619 236
45507	1 378 217	360 575	1 738 792	10 000	14 758	24 758	107 279	23 198	130 477	1 280 938	352 135	1 633 073
45509	373	2 069	2 442	651	5 154	5 805	832	6 781	7 613	192	442	634
45812	234 474	0	234 474	0	0	0	237	0	237	234 237	0	234 237
45815	167 040	122 871	289 911	854	5 141	5 995	728	7 294	8 022	167 166	120 718	287 884
45912	3 399	0	3 399	0	0	0	62	0	62	3 337	0	3 337
45915	5 633	11 269	16 902	1 068	460	1 528	796	871	1 667	5 905	10 858	16 763
47101	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47404	0	297 145	297 145	10 415 154	10 317 413	20 732 567	10 415 154	10 137 878	20 553 032	0	476 680	476 680
47408	0	0	0	13 401 566	9 446 574	22 848 140	13 401 566	9 446 574	22 848 140	0	0	0
47415	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47423	137 171	536	137 707	4 811 880	87	4 811 967	4 816 825	465	4 817 290	132 226	158	132 384
47427	15 263	5 002	20 265	44 150	4 850	49 000	44 547	5 216	49 763	14 866	4 636	19 502
50207	252 315	0	252 315	103 665	0	103 665	129	0	129	355 851	0	355 851
50221	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
50307	0	0	0	4 810 002	0	4 810 002	4 810 002	0	4 810 002	0	0	0
51401	3 770	0	3 770	183 525	0	183 525	187 295	0	187 295	0	0	0
51402	170 724	0	170 724	289 171	0	289 171	230 773	0	230 773	229 122	0	229 122
51403	819 944	0	819 944	595 607	0	595 607	700 000	0	700 000	715 551	0	715 551
52503	893	0	893	58	0	58	61	0	61	890	0	890
60302	32 551	0	32 551	569	0	569	2 956	0	2 956	30 164	0	30 164
60306	317	0	317	233	0	233	97	0	97	453	0	453
60308	146	0	146	448	0	448	456	0	456	138	0	138
60310	11	0	11	822	0	822	823	0	823	10	0	10
60312	81 520	0	81 520	76 397	0	76 397	79 824	0	79 824	78 093	0	78 093
60314	0	713	713	0	0	0	0	356	356	0	357	357
60323	25 674	18 360	44 034	63 856	763	64 619	63 435	986	64 421	26 095	18 137	44 232
60336	2 184	0	2 184	344	0	344	304	0	304	2 224	0	2 224
60401	344 891	0	344 891	0	0	0	0	0	0	344 891	0	344 891
60404	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
60901	4 597	0	4 597	2	0	2	0	0	0	4 599	0	4 599
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	160	0	160	141	0	141	120	0	120	181	0	181
61008	237	0	237	460	0	460	429	0	429	268	0	268
61009	114	0	114	255	0	255	179	0	179	190	0	190
61209	0	0	0	126 247	0	126 247	126 247	0	126 247	0	0	0
61210	0	0	0	5 745 297	0	5 745 297	5 745 297	0	5 745 297	0	0	0
61214	0	0	0	57 079	0	57 079	57 079	0	57 079	0	0	0
61403	1 268	0	1 268	0	0	0	348	0	348	920	0	920
61703	52 771	0	52 771	49 404	0	49 404	0	0	0	102 175	0	102 175
61905	1 298 326	0	1 298 326	0	0	0	2 280	0	2 280	1 296 046	0	1 296 046
61906	0	0	0	2 280	0	2 280	0	0	0	2 280	0	2 280
61907	289 940	0	289 940	0	0	0	8 390	0	8 390	281 550	0	281 550
61908	569 259	0	569 259	8 390	0	8 390	0	0	0	577 649	0	577 649
62001	0	0	0	63 123	0	63 123	63 123	0	63 123	0	0	0
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	1 657 616	0	1 657 616	258 110	0	258 110	585	0	585	1 915 141	0	1 915 141
70608	1 078 177	0	1 078 177	134 118	0	134 118	0	0	0	1 212 295	0	1 212 295
70609	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70611	7 102	0	7 102	2 493	0	2 493	0	0	0	9 595	0	9 595
Итого по активу (баланс)	15 758 493	1 357 221	17 115 714	124 929 443	22 176 414	147 105 857	124 534 978	22 057 105	146 592 083	16 152 958	1 476 530	17 629 488
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	203 397	0	203 397	0	0	0	0	0	0	203 397	0	203 397
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
10609	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	151 695	0	151 695	0	0	0	0	0	0	151 695	0	151 695
30220	20	19 389	19 409	9 960	188 448	198 408	10 459	175 784	186 243	519	6 725	7 244
30223	17 914	0	17 914	382 787	0	382 787	369 746	0	369 746	4 873	0	4 873
30232	2	321	323	63 485	20 745	84 230	63 508	20 741	84 249	25	317	342
30236	0	0	0	126 465	20 890	147 355	126 465	20 890	147 355	0	0	0
30301	2 403	2 033	4 436	148 864	25 845	174 709	149 784	24 677	174 461	3 323	865	4 188
30305	1 634 130	71 579	1 705 709	134 594	26 185	160 779	240 687	23 768	264 455	1 740 223	69 162	1 809 385
30601	231	0	231	995	0	995	995	0	995	231	0	231
405	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
406	1 152	0	1 152	526	0	526	1 090	0	1 090	1 716	0	1 716
407	1 159 433	16 069	1 175 502	6 892 114	345 312	7 237 426	6 669 930	352 338	7 022 268	937 249	23 095	960 344
408.1	73 359	2 962	76 321	374 721	1 090	375 811	431 141	1 332	432 473	129 779	3 204	132 983
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	48 566	216 903	265 469	91 225	232 786	324 011	45 775	543 757	589 532	3 116	527 874	530 990
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	409 870	142 998	552 868	1 943 817	250 745	2 194 562	1 895 164	261 397	2 156 561	361 217	153 650	514 867
40820	3 377	11 500	14 877	9 265	4 569	13 834	9 500	3 004	12 504	3 612	9 935	13 547
40821	1 473	0	1 473	16 774	0	16 774	16 621	0	16 621	1 320	0	1 320
40901	1 515	0	1 515	10 303	0	10 303	9 088	0	9 088	300	0	300
40905	160	0	160	692	0	692	693	0	693	161	0	161
40909	0	0	0	408	941	1 349	408	941	1 349	0	0	0
40910	0	0	0	15	191	206	15	191	206	0	0	0
40911	11 241	0	11 241	327 814	0	327 814	364 234	0	364 234	47 661	0	47 661
40912	0	0	0	1 940	412	2 352	1 940	412	2 352	0	0	0
40913	0	0	0	1 995	679	2 674	1 995	679	2 674	0	0	0
42104	12 800	0	12 800	12 634	0	12 634	8 134	0	8 134	8 300	0	8 300
42105	6 010	0	6 010	0	0	0	2 900	0	2 900	8 910	0	8 910
42106	25 870	0	25 870	18 990	0	18 990	18 990	0	18 990	25 870	0	25 870
42107	0	71 945	71 945	0	38 554	38 554	0	1 999	1 999	0	35 390	35 390
42108	187 738	0	187 738	0	0	0	0	0	0	187 738	0	187 738
42112	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	37 500	0	37 500	0	0	0	36 000	0	36 000	73 500	0	73 500
42301	7 916	8 652	16 568	3 212	54 255	57 467	1 972	67 865	69 837	6 676	22 262	28 938
42305	90 305	0	90 305	2 658	0	2 658	4 112	0	4 112	91 759	0	91 759
42306	5 874 952	536 408	6 411 360	1 097 759	66 754	1 164 513	1 063 949	42 388	1 106 337	5 841 142	512 042	6 353 184
42307	96 011	122	96 133	0	8	8	8	5	13	96 019	119	96 138
42309	794	673	1 467	16	48	64	54	28	82	832	653	1 485
42601	152	118	270	2	8	10	0	5	5	150	115	265
42606	14 667	953	15 620	5 740	56	5 796	1 235	39	1 274	10 162	936	11 098
42609	4	26	30	0	3	3	0	1	1	4	24	28
43601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43701	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
43801	2 415	0	2 415	23	0	23	240	0	240	2 632	0	2 632
43901	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	56 816	0	56 816	56 854	0	56 854	764	0	764	726	0	726
45215	68 186	0	68 186	2 956	0	2 956	19 708	0	19 708	84 938	0	84 938
45415	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	119 420	0	119 420	40 488	0	40 488	18 578	0	18 578	97 510	0	97 510
45818	496 531	0	496 531	5 797	0	5 797	4 177	0	4 177	494 911	0	494 911
45918	16 972	0	16 972	550	0	550	392	0	392	16 814	0	16 814
47108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47403	0	0	0	3 699 826	0	3 699 826	3 699 826	0	3 699 826	0	0	0
47407	0	0	0	13 570 772	9 271 234	22 842 006	13 570 772	9 271 234	22 842 006	0	0	0
47411	218 510	3 044	221 554	92 266	814	93 080	48 017	834	48 851	174 261	3 064	177 325
47416	2 603	0	2 603	26 599	629 790	656 389	25 694	630 659	656 353	1 698	869	2 567
47422	1 598	26	1 624	281 909	1	281 910	282 093	1	282 094	1 782	26	1 808
47425	41 042	0	41 042	5 233	0	5 233	42 579	0	42 579	78 388	0	78 388
47426	1 543	3 510	5 053	485	189	674	1 041	263	1 304	2 099	3 584	5 683
50220	2 205	0	2 205	49	0	49	2 858	0	2 858	5 014	0	5 014
52301	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
52304	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52305	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
52307	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	3 010	0	3 010	3 022	0	3 022	17 387	0	17 387	17 375	0	17 375
60305	20 055	0	20 055	20 266	0	20 266	19 943	0	19 943	19 732	0	19 732
60307	7	0	7	9	0	9	2	0	2	0	0	0
60309	167	0	167	444	0	444	4 821	0	4 821	4 544	0	4 544
60311	119 768	0	119 768	3 381	0	3 381	3 881	0	3 881	120 268	0	120 268
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	45	0	45	241	0	241	248	0	248	52	0	52
60324	55 501	0	55 501	296	0	296	439	0	439	55 644	0	55 644
60335	7 184	0	7 184	5 712	0	5 712	5 194	0	5 194	6 666	0	6 666
60414	136 103	0	136 103	0	0	0	646	0	646	136 749	0	136 749
60903	1 829	0	1 829	0	0	0	128	0	128	1 957	0	1 957
61301	1 334	0	1 334	2 526	0	2 526	3 707	0	3 707	2 515	0	2 515
61701	126 848	0	126 848	0	0	0	0	0	0	126 848	0	126 848
62103	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	1 712 802	0	1 712 802	281	0	281	247 950	0	247 950	1 960 471	0	1 960 471
70603	1 075 306	0	1 075 306	0	0	0	129 227	0	129 227	1 204 533	0	1 204 533
70604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	15 388	0	15 388	0	0	0	49 404	0	49 404	64 792	0	64 792
Итого по пассиву (баланс)	16 006 483	1 109 231	17 115 714	29 517 756	11 180 567	40 698 323	29 766 850	11 445 247	41 212 097	16 255 577	1 373 911	17 629 488
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
80601	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
80801	300	0	300	300	0	300	597	0	597	3	0	3
Итого по активу (баланс)	300	0	300	896	0	896	894	0	894	302	0	302
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	299	0	299	301	0	301	302	0	302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	18 399	0	18 399	2 500	0	2 500	0	0	0	20 899	0	20 899
90901	1 405 262	55 295	1 460 557	78 565	2 353	80 918	37 713	3 314	41 027	1 446 114	54 334	1 500 448
90902	819 425	2 169	821 594	38 412	133	38 545	54 832	204	55 036	803 005	2 098	805 103
90907	1 515	0	1 515	9 088	0	9 088	10 303	0	10 303	300	0	300
91202	998 133	0	998 133	888 502	0	888 502	934 627	0	934 627	952 008	0	952 008
91203	3	0	3	934 628	0	934 628	934 628	0	934 628	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 571 592	1 799 271	14 370 863	512 566	71 618	584 184	829 013	281 400	1 110 413	12 255 145	1 589 489	13 844 634
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	165 455	25 100	190 555	20 398	2 490	22 888	15 600	3 559	19 159	170 253	24 031	194 284
91704	115 470	34 126	149 596	0	1 403	1 403	6	2 059	2 065	115 464	33 470	148 934
91802	270 957	104 249	375 206	0	4 305	4 305	43	5 986	6 029	270 914	102 568	373 482
91803	19 602	0	19 602	0	0	0	0	0	0	19 602	0	19 602
99998	8 008 012	0	8 008 012	1 166 279	0	1 166 279	1 006 338	0	1 006 338	8 167 953	0	8 167 953
Итого по активу (баланс)	24 693 830	2 020 210	26 714 040	3 650 938	82 302	3 733 240	3 823 103	296 522	4 119 625	24 521 665	1 805 990	26 327 655
Пассив
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	32 518	0	32 518	0	0	0	0	0	0	32 518	0	32 518
91312	6 916 043	173 121	7 089 164	268 751	9 297	278 048	487 417	7 193	494 610	7 134 709	171 017	7 305 726
91315	553 360	0	553 360	1 727	0	1 727	33 743	0	33 743	585 376	0	585 376
91316	195 483	0	195 483	76 353	0	76 353	52 000	0	52 000	171 130	0	171 130
91317	107 024	18 435	125 459	644 280	5 903	650 183	578 632	7 267	585 899	41 376	19 799	61 175
91507	11 007	0	11 007	0	0	0	0	0	0	11 007	0	11 007
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	18 706 028	0	18 706 028	2 121 239	0	2 121 239	1 574 913	0	1 574 913	18 159 702	0	18 159 702
Итого по пассиву (баланс)	26 522 484	191 556	26 714 040	3 112 378	15 200	3 127 578	2 726 733	14 460	2 741 193	26 136 839	190 816	26 327 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	444 705	364 108	808 813	8 174 460	4 381 690	12 556 150	8 043 211	4 242 892	12 286 103	575 954	502 906	1 078 860
99996	808 643	0	808 643	12 569 984	0	12 569 984	12 297 387	0	12 297 387	1 081 240	0	1 081 240
Итого по активу (баланс)	1 253 348	364 108	1 617 456	20 744 444	4 381 690	25 126 134	20 340 598	4 242 892	24 583 490	1 657 194	502 906	2 160 100
Пассив
96901	242 757	565 886	808 643	3 758 883	8 538 504	12 297 387	4 019 069	8 550 915	12 569 984	502 943	578 297	1 081 240
99997	808 813	0	808 813	12 286 102	0	12 286 102	12 556 149	0	12 556 149	1 078 860	0	1 078 860
Итого по пассиву (баланс)	1 051 570	565 886	1 617 456	16 044 985	8 538 504	24 583 489	16 575 218	8 550 915	25 126 133	1 581 803	578 297	2 160 100

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?