• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 956 0 956 1 195 0 1 195 976 0 976 1 175 0 1 175
10610 40 292 0 40 292 0 0 0 114 0 114 40 178 0 40 178
20202 398 799 101 092 499 891 2 527 437 644 442 3 171 879 2 599 104 593 192 3 192 296 327 132 152 342 479 474
20203 0 54 54 0 5 5 0 3 3 0 56 56
20208 43 503 0 43 503 94 834 0 94 834 94 776 0 94 776 43 561 0 43 561
20209 53 182 6 877 60 059 1 759 853 287 482 2 047 335 1 781 060 286 009 2 067 069 31 975 8 350 40 325
30102 185 858 0 185 858 25 945 573 0 25 945 573 25 958 921 0 25 958 921 172 510 0 172 510
30110 12 600 43 153 55 753 1 312 360 562 280 1 874 640 1 310 338 473 846 1 784 184 14 622 131 587 146 209
30114 0 3 111 3 111 0 720 960 720 960 0 714 803 714 803 0 9 268 9 268
30118 0 15 15 0 1 1 0 2 2 0 14 14
30202 51 578 0 51 578 2 420 0 2 420 0 0 0 53 998 0 53 998
30204 24 034 0 24 034 0 0 0 5 569 0 5 569 18 465 0 18 465
30215 0 1 887 1 887 0 165 165 0 104 104 0 1 948 1 948
30221 0 0 0 97 685 227 069 324 754 97 685 227 069 324 754 0 0 0
30233 260 19 279 23 681 3 055 26 736 23 428 3 074 26 502 513 0 513
30302 32 873 1 413 34 286 64 570 22 613 87 183 42 388 22 982 65 370 55 055 1 044 56 099
30306 1 320 976 38 356 1 359 332 215 860 23 697 239 557 67 346 27 130 94 476 1 469 490 34 923 1 504 413
30413 862 0 862 2 904 799 0 2 904 799 2 904 634 0 2 904 634 1 027 0 1 027
30424 708 0 708 4 303 981 0 4 303 981 4 300 660 0 4 300 660 4 029 0 4 029
30425 0 4 089 4 089 0 357 357 0 225 225 0 4 221 4 221
31902 0 0 0 4 510 000 0 4 510 000 4 510 000 0 4 510 000 0 0 0
31903 0 0 0 805 000 0 805 000 805 000 0 805 000 0 0 0
32002 1 650 000 0 1 650 000 9 455 000 0 9 455 000 9 505 000 0 9 505 000 1 600 000 0 1 600 000
32003 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0
45105 0 0 0 27 124 0 27 124 0 0 0 27 124 0 27 124
45106 75 110 0 75 110 19 955 0 19 955 8 100 0 8 100 86 965 0 86 965
45107 52 243 0 52 243 5 673 0 5 673 2 950 0 2 950 54 966 0 54 966
45108 194 820 0 194 820 0 0 0 0 0 0 194 820 0 194 820
45201 54 079 0 54 079 232 750 0 232 750 234 662 0 234 662 52 167 0 52 167
45204 11 900 0 11 900 15 800 0 15 800 14 860 0 14 860 12 840 0 12 840
45205 35 821 0 35 821 1 138 0 1 138 6 874 0 6 874 30 085 0 30 085
45206 536 185 0 536 185 12 327 0 12 327 70 499 0 70 499 478 013 0 478 013
45207 702 327 1 320 703 647 70 986 115 71 101 53 626 243 53 869 719 687 1 192 720 879
45208 481 026 274 713 755 739 11 073 26 306 37 379 25 951 25 652 51 603 466 148 275 367 741 515
45307 584 0 584 0 0 0 97 0 97 487 0 487
45401 5 173 0 5 173 10 949 0 10 949 10 612 0 10 612 5 510 0 5 510
45406 3 100 0 3 100 0 0 0 100 0 100 3 000 0 3 000
45407 50 655 0 50 655 22 660 0 22 660 11 338 0 11 338 61 977 0 61 977
45503 397 0 397 0 0 0 2 0 2 395 0 395
45504 12 000 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0
45505 9 438 14 153 23 591 50 1 218 1 268 1 340 1 733 3 073 8 148 13 638 21 786
45506 317 720 456 767 774 487 39 359 38 341 77 700 50 994 53 377 104 371 306 085 441 731 747 816
45507 1 277 875 460 942 1 738 817 150 206 42 400 192 606 10 404 36 821 47 225 1 417 677 466 521 1 884 198
45509 248 1 249 870 2 123 2 993 688 1 038 1 726 430 1 086 1 516
45812 265 629 17 772 283 401 4 451 1 555 6 006 3 564 978 4 542 266 516 18 349 284 865
45815 121 720 37 890 159 610 1 221 3 358 4 579 30 699 7 717 38 416 92 242 33 531 125 773
45911 0 0 0 407 0 407 407 0 407 0 0 0
45912 4 315 1 054 5 369 157 91 248 48 57 105 4 424 1 088 5 512
45915 7 045 13 437 20 482 665 1 175 1 840 383 739 1 122 7 327 13 873 21 200
47101 60 0 60 97 0 97 0 0 0 157 0 157
47404 0 131 021 131 021 16 755 281 15 357 312 32 112 593 16 755 281 15 283 122 32 038 403 0 205 211 205 211
47408 0 0 0 17 010 991 15 300 127 32 311 118 17 010 991 15 300 127 32 311 118 0 0 0
47415 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
47423 193 329 286 193 615 2 540 418 223 2 540 641 2 552 989 213 2 553 202 180 758 296 181 054
47427 15 317 10 448 25 765 52 338 8 187 60 525 53 733 8 311 62 044 13 922 10 324 24 246
50207 357 985 0 357 985 128 720 0 128 720 123 555 0 123 555 363 150 0 363 150
50221 307 0 307 149 0 149 455 0 455 1 0 1
50307 0 0 0 2 538 510 0 2 538 510 2 538 510 0 2 538 510 0 0 0
51401 0 0 0 66 663 0 66 663 66 663 0 66 663 0 0 0
51402 0 0 0 261 511 0 261 511 40 056 0 40 056 221 455 0 221 455
51403 522 135 0 522 135 328 724 0 328 724 326 145 0 326 145 524 714 0 524 714
52503 73 3 950 4 023 0 346 346 5 505 510 68 3 791 3 859
60302 33 634 0 33 634 0 0 0 0 0 0 33 634 0 33 634
60306 149 0 149 15 0 15 3 0 3 161 0 161
60308 129 0 129 461 0 461 462 0 462 128 0 128
60310 39 0 39 455 0 455 459 0 459 35 0 35
60312 13 317 0 13 317 12 092 0 12 092 11 784 0 11 784 13 625 0 13 625
60314 0 1 105 1 105 0 0 0 0 368 368 0 737 737
60323 26 863 18 995 45 858 5 835 1 661 7 496 3 156 1 045 4 201 29 542 19 611 49 153
60336 1 980 0 1 980 480 0 480 1 039 0 1 039 1 421 0 1 421
60401 341 313 0 341 313 0 0 0 0 0 0 341 313 0 341 313
60404 18 762 0 18 762 0 0 0 0 0 0 18 762 0 18 762
60901 3 217 0 3 217 42 0 42 0 0 0 3 259 0 3 259
60906 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
61002 136 0 136 260 0 260 197 0 197 199 0 199
61008 291 0 291 301 0 301 333 0 333 259 0 259
61009 157 0 157 158 0 158 137 0 137 178 0 178
61210 0 0 0 3 029 311 0 3 029 311 3 029 311 0 3 029 311 0 0 0
61403 870 0 870 9 0 9 177 0 177 702 0 702
61905 41 471 0 41 471 2 090 0 2 090 0 0 0 43 561 0 43 561
61906 1 006 537 0 1 006 537 248 218 0 248 218 0 0 0 1 254 755 0 1 254 755
61907 92 442 0 92 442 799 0 799 0 0 0 93 241 0 93 241
61908 719 651 0 719 651 46 300 0 46 300 0 0 0 765 951 0 765 951
62101 211 0 211 0 0 0 0 0 0 211 0 211
70606 3 473 953 0 3 473 953 460 650 0 460 650 9 0 9 3 934 594 0 3 934 594
70608 9 293 275 0 9 293 275 242 618 0 242 618 0 0 0 9 535 893 0 9 535 893
70609 28 0 28 1 0 1 0 0 0 29 0 29
70611 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
70616 1 395 0 1 395 11 549 0 11 549 0 0 0 12 944 0 12 944
Итого по активу (баланс) 24 195 058 1 643 920 25 838 978 103 792 157 33 276 664 137 068 821 102 467 689 33 070 485 135 538 174 25 519 526 1 850 099 27 369 625
Пассив
10207 1 329 776 0 1 329 776 5 815 0 5 815 5 815 0 5 815 1 329 776 0 1 329 776
10601 200 185 0 200 185 0 0 0 0 0 0 200 185 0 200 185
10602 15 981 0 15 981 0 0 0 0 0 0 15 981 0 15 981
10603 307 0 307 455 0 455 149 0 149 1 0 1
10701 254 500 0 254 500 0 0 0 0 0 0 254 500 0 254 500
10801 150 062 0 150 062 0 0 0 0 0 0 150 062 0 150 062
30126 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 0 14
30220 0 311 311 11 172 737 860 749 032 11 172 744 896 756 068 0 7 347 7 347
30223 17 932 0 17 932 318 084 0 318 084 317 600 0 317 600 17 448 0 17 448
30232 27 343 370 44 231 18 834 63 065 44 204 19 054 63 258 0 563 563
30236 0 0 0 36 421 17 301 53 722 36 421 17 301 53 722 0 0 0
30301 32 873 1 413 34 286 42 388 22 982 65 370 64 570 22 613 87 183 55 055 1 044 56 099
30305 1 320 976 38 356 1 359 332 67 346 27 130 94 476 215 860 23 697 239 557 1 469 490 34 923 1 504 413
30601 362 0 362 1 631 0 1 631 1 631 0 1 631 362 0 362
405 505 0 505 0 0 0 0 0 0 505 0 505
406 2 023 0 2 023 1 313 0 1 313 1 296 0 1 296 2 006 0 2 006
407 727 656 40 556 768 212 6 532 051 767 488 7 299 539 6 741 036 855 330 7 596 366 936 641 128 398 1 065 039
408.1 66 735 504 67 239 399 567 6 302 405 869 399 192 6 285 405 477 66 360 487 66 847
408.2 366 143 173 356 539 499 920 575 451 208 1 371 783 893 159 453 322 1 346 481 338 727 175 470 514 197
40905 175 0 175 2 762 0 2 762 2 747 0 2 747 160 0 160
40909 0 0 0 409 1 431 1 840 409 1 431 1 840 0 0 0
40910 0 0 0 56 344 400 56 344 400 0 0 0
40911 19 829 0 19 829 489 557 0 489 557 475 687 0 475 687 5 959 0 5 959
40912 0 0 0 2 049 1 272 3 321 2 049 1 272 3 321 0 0 0
40913 0 0 0 7 778 756 8 534 7 778 756 8 534 0 0 0
42005 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42104 53 435 0 53 435 29 000 0 29 000 12 000 0 12 000 36 435 0 36 435
42105 7 500 220 163 227 663 0 12 110 12 110 0 19 254 19 254 7 500 227 307 234 807
42106 6 155 0 6 155 1 463 0 1 463 1 328 0 1 328 6 020 0 6 020
42112 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200
42204 24 050 0 24 050 14 000 0 14 000 0 0 0 10 050 0 10 050
42205 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42206 37 500 0 37 500 0 0 0 0 0 0 37 500 0 37 500
42301 6 006 18 502 24 508 753 11 162 11 915 679 1 926 2 605 5 932 9 266 15 198
42305 325 091 0 325 091 72 564 0 72 564 50 462 0 50 462 302 989 0 302 989
42306 5 246 865 741 174 5 988 039 178 173 165 118 343 291 349 515 97 056 446 571 5 418 207 673 112 6 091 319
42307 121 022 243 121 265 728 22 750 80 23 103 120 374 244 120 618
42309 808 789 1 597 40 43 83 14 69 83 782 815 1 597
42601 154 155 309 0 9 9 0 13 13 154 159 313
42605 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42606 16 847 1 283 18 130 0 98 98 506 118 624 17 353 1 303 18 656
42607 790 0 790 0 0 0 0 0 0 790 0 790
42609 5 31 36 0 3 3 0 3 3 5 31 36
43201 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43701 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
43801 2 160 0 2 160 46 0 46 76 0 76 2 190 0 2 190
43901 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
44001 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45115 52 138 0 52 138 585 0 585 1 662 0 1 662 53 215 0 53 215
45215 59 102 0 59 102 3 210 0 3 210 2 163 0 2 163 58 055 0 58 055
45415 1 0 1 2 0 2 281 0 281 280 0 280
45515 150 782 0 150 782 15 521 0 15 521 159 180 0 159 180 294 441 0 294 441
45818 307 032 0 307 032 6 571 0 6 571 77 258 0 77 258 377 719 0 377 719
45918 6 496 0 6 496 804 0 804 17 993 0 17 993 23 685 0 23 685
47108 218 0 218 61 0 61 0 0 0 157 0 157
47403 0 0 0 1 385 668 0 1 385 668 1 385 668 0 1 385 668 0 0 0
47405 0 0 0 0 64 637 64 637 0 64 637 64 637 0 0 0
47407 0 0 0 17 956 277 14 357 828 32 314 105 17 956 277 14 357 828 32 314 105 0 0 0
47411 89 115 10 309 99 424 34 295 3 296 37 591 52 575 2 234 54 809 107 395 9 247 116 642
47416 2 175 1 500 3 675 552 107 179 886 731 993 552 260 181 041 733 301 2 328 2 655 4 983
47422 20 953 27 20 980 317 543 235 317 778 317 526 237 317 763 20 936 29 20 965
47425 78 327 0 78 327 14 531 0 14 531 9 365 0 9 365 73 161 0 73 161
47426 2 683 3 362 6 045 1 838 185 2 023 1 447 760 2 207 2 292 3 937 6 229
50220 956 0 956 976 0 976 1 195 0 1 195 1 175 0 1 175
52304 1 584 0 1 584 0 0 0 0 0 0 1 584 0 1 584
52305 0 135 002 135 002 0 7 426 7 426 0 11 806 11 806 0 139 382 139 382
52403 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
52404 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
52405 440 0 440 0 0 0 0 0 0 440 0 440
60301 4 225 0 4 225 2 603 0 2 603 3 890 0 3 890 5 512 0 5 512
60305 23 176 0 23 176 19 319 0 19 319 19 729 0 19 729 23 586 0 23 586
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 1 275 0 1 275 1 275 0 1 275 0 0 0
60311 114 930 0 114 930 11 337 0 11 337 16 239 0 16 239 119 832 0 119 832
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60320 17 641 0 17 641 0 0 0 0 0 0 17 641 0 17 641
60322 66 0 66 8 887 0 8 887 9 515 0 9 515 694 0 694
60324 48 859 0 48 859 233 0 233 3 851 0 3 851 52 477 0 52 477
60335 6 736 0 6 736 4 707 0 4 707 4 723 0 4 723 6 752 0 6 752
60414 129 237 0 129 237 17 0 17 697 0 697 129 917 0 129 917
60903 657 0 657 0 0 0 76 0 76 733 0 733
61301 485 0 485 1 236 0 1 236 2 275 0 2 275 1 524 0 1 524
61701 90 838 0 90 838 113 0 113 11 550 0 11 550 102 275 0 102 275
70601 3 564 470 0 3 564 470 97 0 97 524 606 0 524 606 4 088 979 0 4 088 979
70603 9 278 127 0 9 278 127 0 0 0 245 765 0 245 765 9 523 892 0 9 523 892
70604 27 0 27 0 0 0 1 0 1 28 0 28
Итого по пассиву (баланс) 24 451 599 1 387 379 25 838 978 29 532 243 16 854 978 46 387 221 31 034 550 16 883 318 47 917 868 25 953 906 1 415 719 27 369 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300
Итого по активу (баланс) 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300
Пассив
85101 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90803 0 123 679 123 679 0 10 816 10 816 0 6 803 6 803 0 127 692 127 692
90901 1 404 227 1 225 1 405 452 65 458 114 65 572 50 927 93 51 020 1 418 758 1 246 1 420 004
90902 939 353 1 811 941 164 101 478 166 101 644 35 152 136 35 288 1 005 679 1 841 1 007 520
91202 1 595 0 1 595 2 0 2 2 0 2 1 595 0 1 595
91203 3 0 3 3 0 3 4 0 4 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 15 277 856 3 488 774 18 766 630 763 994 318 858 1 082 852 873 410 281 321 1 154 731 15 168 440 3 526 311 18 694 751
91417 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
91604 121 475 25 490 146 965 10 902 7 870 18 772 4 659 3 145 7 804 127 718 30 215 157 933
91704 93 034 34 805 127 839 0 3 197 3 197 44 2 621 2 665 92 990 35 381 128 371
91802 279 563 108 384 387 947 0 9 741 9 741 375 7 174 7 549 279 188 110 951 390 139
91803 7 158 0 7 158 0 0 0 0 0 0 7 158 0 7 158
99998 8 070 994 0 8 070 994 965 535 0 965 535 1 053 518 0 1 053 518 7 983 011 0 7 983 011
Итого по активу (баланс) 26 495 264 3 784 168 30 279 432 1 907 372 350 762 2 258 134 2 018 092 301 293 2 319 385 26 384 544 3 833 637 30 218 181
Пассив
91311 141 635 0 141 635 125 500 0 125 500 37 232 0 37 232 53 367 0 53 367
91312 6 863 672 412 260 7 275 932 278 803 22 676 301 479 226 452 36 054 262 506 6 811 321 425 638 7 236 959
91315 558 580 0 558 580 17 590 0 17 590 22 742 0 22 742 563 732 0 563 732
91316 5 313 0 5 313 253 108 0 253 108 274 810 0 274 810 27 015 0 27 015
91317 48 200 20 758 68 958 352 711 3 134 355 845 365 299 2 721 368 020 60 788 20 345 81 133
91507 19 548 0 19 548 0 0 0 229 0 229 19 777 0 19 777
91508 1 028 0 1 028 0 0 0 0 0 0 1 028 0 1 028
99999 22 208 438 0 22 208 438 1 264 415 0 1 264 415 1 291 147 0 1 291 147 22 235 170 0 22 235 170
Итого по пассиву (баланс) 29 846 414 433 018 30 279 432 2 292 127 25 810 2 317 937 2 217 911 38 775 2 256 686 29 772 198 445 983 30 218 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 492 655 265 514 758 169 13 854 214 5 115 887 18 970 101 13 247 130 4 666 877 17 914 007 1 099 739 714 524 1 814 263
99996 760 564 0 760 564 19 019 553 0 19 019 553 17 963 602 0 17 963 602 1 816 515 0 1 816 515
Итого по активу (баланс) 1 253 219 265 514 1 518 733 32 873 767 5 115 887 37 989 654 31 210 732 4 666 877 35 877 609 2 916 254 714 524 3 630 778
Пассив
96901 266 146 494 418 760 564 4 590 274 13 373 328 17 963 602 5 034 566 13 984 987 19 019 553 710 438 1 106 077 1 816 515
99997 758 169 0 758 169 17 914 006 0 17 914 006 18 970 100 0 18 970 100 1 814 263 0 1 814 263
Итого по пассиву (баланс) 1 024 315 494 418 1 518 733 22 504 280 13 373 328 35 877 608 24 004 666 13 984 987 37 989 653 2 524 701 1 106 077 3 630 778
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 47,0000 0 0 60,0000 0 0 38,0000 0 0 69,0000
98010 0 0 1 257 978 632,9600 0 0 2 913 071,0000 0 0 52 095 014,0000 0 0 1 208 796 689,9600
98020 0 0 0,0000 0 0 38,0000 0 0 38,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 257 978 679,9600 0 0 2 913 169,0000 0 0 52 095 090,0000 0 0 1 208 796 758,9600
Пассив
98040 0 0 1 117 277 524,9600 0 0 117 422 026,0000 0 0 156 510 000,0000 0 0 1 156 365 498,9600
98050 0 0 211 329,0000 0 0 2 838 115,0000 0 0 2 813 131,0000 0 0 186 345,0000
98070 0 0 140 489 826,0000 0 0 125 576 911,0000 0 0 37 332 000,0000 0 0 52 244 915,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 257 978 679,9600 0 0 245 837 052,0000 0 0 196 655 131,0000 0 0 1 208 796 758,9600
Страница была полезной?