Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	925	0	925	584	0	584	701	0	701	808	0	808
10610	40 142	0	40 142	40 141	0	40 141	40 141	0	40 141	40 142	0	40 142
20202	360 315	245 194	605 509	2 211 579	428 009	2 639 588	2 210 696	408 456	2 619 152	361 198	264 747	625 945
20203	0	55	55	0	5	5	0	2	2	0	58	58
20208	40 663	0	40 663	100 587	0	100 587	94 780	0	94 780	46 470	0	46 470
20209	22 686	6 424	29 110	1 463 222	245 227	1 708 449	1 448 294	244 168	1 692 462	37 614	7 483	45 097
30102	215 728	0	215 728	22 404 286	0	22 404 286	22 565 120	0	22 565 120	54 894	0	54 894
30110	7 127	111 684	118 811	92 822	1 258 975	1 351 797	88 374	1 299 821	1 388 195	11 575	70 838	82 413
30114	0	4 869	4 869	0	667 000	667 000	0	662 039	662 039	0	9 830	9 830
30118	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
30202	37 937	0	37 937	707	0	707	0	0	0	38 644	0	38 644
30204	39 778	0	39 778	0	0	0	1 634	0	1 634	38 144	0	38 144
30215	0	1 928	1 928	0	156	156	0	72	72	0	2 012	2 012
30221	10 000	0	10 000	195 937	53 299	249 236	205 937	53 299	259 236	0	0	0
30233	193	173	366	14 225	5 379	19 604	14 127	5 552	19 679	291	0	291
30302	47 098	2 527	49 625	105 388	74 332	179 720	114 389	74 312	188 701	38 097	2 547	40 644
30306	1 023 247	39 694	1 062 941	320 663	56 305	376 968	255 773	55 871	311 644	1 088 137	40 128	1 128 265
30413	10 278	0	10 278	520 101	0	520 101	527 248	0	527 248	3 131	0	3 131
30424	3 023	0	3 023	4 316 124	0	4 316 124	4 317 497	0	4 317 497	1 650	0	1 650
30425	0	4 177	4 177	0	338	338	0	157	157	0	4 358	4 358
31902	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	1 700 000	0	1 700 000	6 720 000	0	6 720 000	8 420 000	0	8 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 070 000	0	3 070 000	1 900 000	0	1 900 000	1 170 000	0	1 170 000
45106	16 100	0	16 100	9 000	0	9 000	569	0	569	24 531	0	24 531
45107	304 523	72 729	377 252	0	5 893	5 893	550	2 731	3 281	303 973	75 891	379 864
45201	114 588	0	114 588	466 382	0	466 382	475 392	0	475 392	105 578	0	105 578
45203	0	0	0	5 900	0	5 900	2 900	0	2 900	3 000	0	3 000
45204	13 320	0	13 320	8 857	0	8 857	12 280	0	12 280	9 897	0	9 897
45205	5 879	0	5 879	5 979	0	5 979	5 475	0	5 475	6 383	0	6 383
45206	548 259	0	548 259	89 614	0	89 614	77 884	0	77 884	559 989	0	559 989
45207	1 138 261	294 773	1 433 034	78 510	7 184	85 694	457 252	300 198	757 450	759 519	1 759	761 278
45208	381 459	284 841	666 300	0	23 920	23 920	6 273	11 242	17 515	375 186	297 519	672 705
45307	973	0	973	0	0	0	97	0	97	876	0	876
45401	5 219	0	5 219	21 637	0	21 637	21 172	0	21 172	5 684	0	5 684
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	100	0	100	3 400	0	3 400
45407	53 252	0	53 252	5 725	0	5 725	8 611	0	8 611	50 366	0	50 366
45504	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45505	61 963	18 314	80 277	730	1 423	2 153	23 361	1 633	24 994	39 332	18 104	57 436
45506	781 436	546 862	1 328 298	10 820	44 109	54 929	40 736	27 026	67 762	751 520	563 945	1 315 465
45507	858 166	480 633	1 338 799	85 987	39 663	125 650	13 267	19 940	33 207	930 886	500 356	1 431 242
45509	597	255	852	2 046	1 970	4 016	1 642	1 130	2 772	1 001	1 095	2 096
45812	266 067	18 154	284 221	73 971	1 471	75 442	73 659	682	74 341	266 379	18 943	285 322
45815	95 754	40 943	136 697	846	3 245	4 091	9 692	8 335	18 027	86 908	35 853	122 761
45911	1 457	1 109	2 566	24	115	139	0	42	42	1 481	1 182	2 663
45912	7 714	1 077	8 791	363	88	451	3 547	41	3 588	4 530	1 124	5 654
45915	10 020	13 749	23 769	512	1 113	1 625	433	539	972	10 099	14 323	24 422
47404	0	1 555 135	1 555 135	9 529 291	8 863 720	18 393 011	9 529 291	8 529 862	18 059 153	0	1 888 993	1 888 993
47408	0	0	0	7 307 832	8 186 234	15 494 066	7 307 832	8 186 234	15 494 066	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	68 595	396	68 991	15 603	676	16 279	16 625	760	17 385	67 573	312	67 885
47427	22 777	11 540	34 317	48 009	13 167	61 176	47 626	13 126	60 752	23 160	11 581	34 741
50205	5 622	0	5 622	25	0	25	0	0	0	5 647	0	5 647
50207	366 539	0	366 539	396 531	0	396 531	191 121	0	191 121	571 949	0	571 949
50218	208 018	0	208 018	0	0	0	208 018	0	208 018	0	0	0
50221	2 213	0	2 213	801	0	801	970	0	970	2 044	0	2 044
51401	0	0	0	60 025	0	60 025	40 009	0	40 009	20 016	0	20 016
51402	39 742	0	39 742	234 360	0	234 360	129 593	0	129 593	144 509	0	144 509
51403	420 887	0	420 887	200 160	0	200 160	225 000	0	225 000	396 047	0	396 047
52503	206	8 468	8 674	0	678	678	132	854	986	74	8 292	8 366
60302	33 639	0	33 639	3	0	3	8	0	8	33 634	0	33 634
60306	148	0	148	425	0	425	252	0	252	321	0	321
60308	322	0	322	446	0	446	607	0	607	161	0	161
60310	3	0	3	562	0	562	519	0	519	46	0	46
60312	11 849	0	11 849	13 181	0	13 181	11 757	0	11 757	13 273	0	13 273
60314	0	413	413	0	945	945	0	413	413	0	945	945
60323	24 729	117	24 846	9 744	5	9 749	7 713	111	7 824	26 760	11	26 771
60336	2 709	0	2 709	501	0	501	542	0	542	2 668	0	2 668
60401	341 870	0	341 870	0	0	0	0	0	0	341 870	0	341 870
60404	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
60901	2 993	0	2 993	111	0	111	0	0	0	3 104	0	3 104
60906	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61002	172	0	172	106	0	106	109	0	109	169	0	169
61008	318	0	318	474	0	474	468	0	468	324	0	324
61009	225	0	225	357	0	357	393	0	393	189	0	189
61209	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
61210	0	0	0	513 948	0	513 948	513 948	0	513 948	0	0	0
61403	1 101	0	1 101	375	0	375	158	0	158	1 318	0	1 318
61905	133 871	0	133 871	0	0	0	92 400	0	92 400	41 471	0	41 471
61906	1 006 537	0	1 006 537	0	0	0	0	0	0	1 006 537	0	1 006 537
61907	152 081	0	152 081	8 315	0	8 315	17	0	17	160 379	0	160 379
61908	400 491	0	400 491	251 223	0	251 223	0	0	0	651 714	0	651 714
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	2 558 221	0	2 558 221	264 357	0	264 357	63	0	63	2 822 515	0	2 822 515
70608	7 989 616	0	7 989 616	502 222	0	502 222	0	0	0	8 491 838	0	8 491 838
70609	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
70611	19	0	19	7	0	7	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	22 042 269	3 766 249	25 808 518	63 562 375	19 984 645	83 547 020	63 508 885	19 908 649	83 417 534	22 095 759	3 842 245	25 938 004
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 185	0	200 185	0	0	0	0	0	0	200 185	0	200 185
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	2 213	0	2 213	970	0	970	801	0	801	2 044	0	2 044
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	148 493	0	148 493	0	0	0	0	0	0	148 493	0	148 493
30220	0	44 642	44 642	12 324	1 068 284	1 080 608	12 325	1 057 213	1 069 538	1	33 571	33 572
30223	25 579	0	25 579	573 130	0	573 130	571 392	0	571 392	23 841	0	23 841
30232	85	351	436	47 169	17 484	64 653	47 118	17 730	64 848	34	597	631
30236	0	0	0	37 044	26 954	63 998	37 044	26 954	63 998	0	0	0
30301	47 098	2 527	49 625	114 389	74 312	188 701	105 388	74 332	179 720	38 097	2 547	40 644
30305	1 023 247	39 694	1 062 941	255 773	55 871	311 644	320 663	56 305	376 968	1 088 137	40 128	1 128 265
30601	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
32901	182 741	0	182 741	182 741	0	182 741	0	0	0	0	0	0
405	515	0	515	4	0	4	0	0	0	511	0	511
406	1 800	0	1 800	1 075	0	1 075	1 293	0	1 293	2 018	0	2 018
407	1 190 683	177 066	1 367 749	10 419 730	1 328 611	11 748 341	10 137 596	1 200 072	11 337 668	908 549	48 527	957 076
408.1	81 319	1 569	82 888	454 351	34 737	489 088	448 004	35 837	483 841	74 972	2 669	77 641
408.2	464 016	301 116	765 132	834 242	468 621	1 302 863	732 241	591 196	1 323 437	362 015	423 691	785 706
40905	160	0	160	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	160	0	160
40909	0	0	0	938	4 794	5 732	938	4 794	5 732	0	0	0
40910	0	0	0	62	334	396	62	334	396	0	0	0
40911	6 363	0	6 363	458 733	0	458 733	461 554	0	461 554	9 184	0	9 184
40912	0	0	0	5 463	4 859	10 322	5 506	4 859	10 365	43	0	43
40913	0	0	0	7 595	1 108	8 703	9 376	1 108	10 484	1 781	0	1 781
42005	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42102	50 000	0	50 000	695 000	0	695 000	755 000	0	755 000	110 000	0	110 000
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	43 200	0	43 200	43 200	0	43 200
42104	65 700	0	65 700	46 076	0	46 076	13 076	0	13 076	32 700	0	32 700
42105	7 500	257 030	264 530	0	41 148	41 148	0	18 797	18 797	7 500	234 679	242 179
42106	5 625	0	5 625	6 618	0	6 618	1 463	0	1 463	470	0	470
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42204	52 050	0	52 050	1 000	0	1 000	10 050	0	10 050	61 100	0	61 100
42205	43 050	0	43 050	35 050	0	35 050	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	21 811	20 538	42 349	42 063	802	42 865	28 266	1 671	29 937	8 014	21 407	29 421
42305	386 822	5 692	392 514	68 573	5 827	74 400	61 448	135	61 583	379 697	0	379 697
42306	3 535 342	3 357 858	6 893 200	268 342	450 794	719 136	382 036	399 560	781 596	3 649 036	3 306 624	6 955 660
42307	143 738	243	143 981	3 037	9	3 046	91	20	111	140 792	254	141 046
42309	411	807	1 218	23	30	53	20	65	85	408	842	1 250
42601	155	168	323	1	6	7	0	14	14	154	176	330
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	8 642	3 922	12 564	0	153	153	2 960	327	3 287	11 602	4 096	15 698
42607	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
42609	5	31	36	0	2	2	0	3	3	5	32	37
43201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43801	1 993	0	1 993	23	0	23	50	0	50	2 020	0	2 020
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
44001	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
45115	57 136	0	57 136	979	0	979	2 240	0	2 240	58 397	0	58 397
45215	222 926	0	222 926	166 628	0	166 628	2 558	0	2 558	58 856	0	58 856
45415	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45515	157 241	0	157 241	22 569	0	22 569	22 092	0	22 092	156 764	0	156 764
45818	306 516	0	306 516	87 214	0	87 214	72 250	0	72 250	291 552	0	291 552
45918	10 484	0	10 484	4 291	0	4 291	1 239	0	1 239	7 432	0	7 432
47403	0	0	0	362 939	0	362 939	362 939	0	362 939	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 841	4 841	0	4 841	4 841	0	0	0
47407	0	0	0	8 545 933	6 955 963	15 501 896	8 545 933	6 955 963	15 501 896	0	0	0
47411	65 845	19 580	85 425	34 198	18 517	52 715	39 470	15 159	54 629	71 117	16 222	87 339
47416	2 638	2 430	5 068	29 082	63 772	92 854	28 421	61 342	89 763	1 977	0	1 977
47422	469	26	495	674 751	15	674 766	674 759	16	674 775	477	27	504
47425	79 770	0	79 770	12 204	0	12 204	4 292	0	4 292	71 858	0	71 858
47426	2 648	1 518	4 166	3 485	56	3 541	3 372	647	4 019	2 535	2 109	4 644
50220	925	0	925	701	0	701	584	0	584	808	0	808
52204	9 138	0	9 138	2 996	0	2 996	0	0	0	6 142	0	6 142
52301	16 641	0	16 641	16 641	0	16 641	5 086	0	5 086	5 086	0	5 086
52303	5 086	0	5 086	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0
52305	0	137 907	137 907	0	5 179	5 179	0	11 175	11 175	0	143 903	143 903
52306	0	102 470	102 470	0	3 848	3 848	0	8 303	8 303	0	106 925	106 925
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	400	0	400
52405	440	0	440	414	0	414	414	0	414	440	0	440
52501	1 034	0	1 034	415	0	415	83	0	83	702	0	702
60301	7 564	0	7 564	22 502	0	22 502	18 876	0	18 876	3 938	0	3 938
60305	23 844	0	23 844	24 400	0	24 400	22 131	0	22 131	21 575	0	21 575
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
60311	112 506	0	112 506	105 116	0	105 116	109 014	0	109 014	116 404	0	116 404
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	17 641	0	17 641	0	0	0	0	0	0	17 641	0	17 641
60322	43 993	0	43 993	172	0	172	1 791	0	1 791	45 612	0	45 612
60324	14 748	0	14 748	3 323	0	3 323	5 845	0	5 845	17 270	0	17 270
60335	8 151	0	8 151	6 600	0	6 600	6 130	0	6 130	7 681	0	7 681
60414	126 890	0	126 890	0	0	0	745	0	745	127 635	0	127 635
60903	362	0	362	0	0	0	71	0	71	433	0	433
61301	275	0	275	359	0	359	507	0	507	423	0	423
61701	65 178	0	65 178	0	0	0	0	0	0	65 178	0	65 178
70601	2 612 464	0	2 612 464	29 319	0	29 319	294 374	0	294 374	2 877 519	0	2 877 519
70603	7 980 138	0	7 980 138	0	0	0	506 818	0	506 818	8 486 956	0	8 486 956
70604	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
70615	24 116	0	24 116	0	0	0	0	0	0	24 116	0	24 116
70801	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
Итого по пассиву (баланс)	21 331 333	4 477 185	25 808 518	24 743 747	10 636 943	35 380 690	24 961 392	10 548 784	35 510 176	21 548 978	4 389 026	25 938 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
90901	1 561 926	1 247	1 563 173	54 928	119	55 047	275 484	48	275 532	1 341 370	1 318	1 342 688
90902	625 464	1 866	627 330	447 806	164	447 970	358 005	96	358 101	715 265	1 934	717 199
91202	10	0	10	3	0	3	2	0	2	11	0	11
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	16 905 087	3 781 820	20 686 907	991 831	301 905	1 293 736	748 682	436 536	1 185 218	17 148 236	3 647 189	20 795 425
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	123 633	18 599	142 232	20 446	6 250	26 696	30 502	4 107	34 609	113 577	20 742	134 319
91704	68 469	33 737	102 206	24 639	4 982	29 621	71	1 304	1 375	93 037	37 415	130 452
91802	114 368	104 514	218 882	165 659	15 545	181 204	43	3 988	4 031	279 984	116 071	396 055
91803	4 804	0	4 804	2 353	0	2 353	0	0	0	7 157	0	7 157
99998	9 013 585	0	9 013 585	1 933 050	0	1 933 050	2 146 567	0	2 146 567	8 800 068	0	8 800 068
Итого по активу (баланс)	28 723 912	3 941 783	32 665 695	3 640 716	328 965	3 969 681	3 559 358	446 079	4 005 437	28 805 270	3 824 669	32 629 939
Пассив
91311	110 051	228 811	338 862	0	8 594	8 594	0	18 541	18 541	110 051	238 758	348 809
91312	7 235 226	1 003 948	8 239 174	981 635	417 998	1 399 633	945 099	59 340	1 004 439	7 198 690	645 290	7 843 980
91315	278 754	0	278 754	1 012	0	1 012	170 920	0	170 920	448 662	0	448 662
91316	27 000	0	27 000	169 030	0	169 030	166 000	0	166 000	23 970	0	23 970
91317	89 395	20 949	110 344	565 603	2 695	568 298	568 741	2 779	571 520	92 533	21 033	113 566
91507	18 423	0	18 423	0	0	0	1 630	0	1 630	20 053	0	20 053
91508	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
99999	23 652 110	0	23 652 110	1 557 585	0	1 557 585	1 735 346	0	1 735 346	23 829 871	0	23 829 871
Итого по пассиву (баланс)	31 411 987	1 253 708	32 665 695	3 274 865	429 287	3 704 152	3 587 736	80 660	3 668 396	31 724 858	905 081	32 629 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	483 582	1 207 898	1 691 480	4 904 958	5 132 261	10 037 219	4 770 457	5 082 220	9 852 677	618 083	1 257 939	1 876 022
99996	1 693 343	0	1 693 343	10 040 886	0	10 040 886	9 855 334	0	9 855 334	1 878 895	0	1 878 895
Итого по активу (баланс)	2 176 925	1 207 898	3 384 823	14 945 844	5 132 261	20 078 105	14 625 791	5 082 220	19 708 011	2 496 978	1 257 939	3 754 917
Пассив
96901	1 206 844	486 499	1 693 343	5 053 833	4 801 500	9 855 333	5 104 550	4 936 335	10 040 885	1 257 561	621 334	1 878 895
99997	1 691 480	0	1 691 480	9 852 677	0	9 852 677	10 037 219	0	10 037 219	1 876 022	0	1 876 022
Итого по пассиву (баланс)	2 898 324	486 499	3 384 823	14 906 510	4 801 500	19 708 010	15 141 769	4 936 335	20 078 104	3 133 583	621 334	3 754 917
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	51,0000	0	0	33,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	1 252 952 959,9600	0	0	538 503,0000	0	0	338 991,0000	0	0	1 253 152 471,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 252 953 019,9600	0	0	538 587,0000	0	0	339 057,0000	0	0	1 253 152 549,9600
Пассив
98040	0	0	1 142 238 193,9600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 142 238 193,9600
98050	0	0	33 183,0000	0	0	278 214,0000	0	0	488 193,0000	0	0	243 162,0000
98070	0	0	110 681 643,0000	0	0	60 810,0000	0	0	50 361,0000	0	0	110 671 194,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 252 953 019,9600	0	0	339 024,0000	0	0	538 554,0000	0	0	1 253 152 549,9600

Страница была полезной?