Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 127	0	1 127	629	0	629	284	0	284	1 472	0	1 472
10610	521	0	521	0	0	0	331	0	331	190	0	190
20202	347 789	572 306	920 095	2 132 873	914 274	3 047 147	2 143 173	928 145	3 071 318	337 489	558 435	895 924
20203	0	55	55	0	5	5	0	3	3	0	57	57
20208	43 102	0	43 102	143 488	0	143 488	144 695	0	144 695	41 895	0	41 895
20209	53 980	18 234	72 214	1 301 982	518 903	1 820 885	1 272 914	504 587	1 777 501	83 048	32 550	115 598
30102	286 395	0	286 395	23 486 637	0	23 486 637	23 467 815	0	23 467 815	305 217	0	305 217
30110	12 662	328 591	341 253	141 620	1 730 296	1 871 916	147 018	1 906 510	2 053 528	7 264	152 377	159 641
30114	0	22 990	22 990	0	607 866	607 866	0	620 971	620 971	0	9 885	9 885
30118	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	13	13
30202	41 299	0	41 299	342	0	342	0	0	0	41 641	0	41 641
30204	46 043	0	46 043	0	0	0	5 100	0	5 100	40 943	0	40 943
30215	0	1 931	1 931	0	156	156	0	100	100	0	1 987	1 987
30221	0	0	0	145 384	221 683	367 067	145 384	221 683	367 067	0	0	0
30233	273	36	309	13 556	3 408	16 964	13 583	3 302	16 885	246	142	388
30302	2 264	634	2 898	43 114	54 649	97 763	44 969	54 190	99 159	409	1 093	1 502
30306	718 275	42 028	760 303	161 694	78 676	240 370	163 464	79 855	243 319	716 505	40 849	757 354
30413	1 003	0	1 003	322 395	0	322 395	322 072	0	322 072	1 326	0	1 326
30424	2 441	0	2 441	2 728 652	0	2 728 652	2 728 622	0	2 728 622	2 471	0	2 471
30425	0	4 184	4 184	0	339	339	0	217	217	0	4 306	4 306
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	7 050 000	0	7 050 000	5 950 000	0	5 950 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	550 000	321 871	871 871	1 980 000	266	1 980 266	2 530 000	322 137	2 852 137	0	0	0
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	347 603	82 636	430 239	1 434	6 682	8 116	5 606	5 671	11 277	343 431	83 647	427 078
45108	537	7 705	8 242	0	623	623	280	400	680	257	7 928	8 185
45201	25 985	0	25 985	273 319	0	273 319	209 069	0	209 069	90 235	0	90 235
45204	17 300	0	17 300	80 384	0	80 384	2 800	0	2 800	94 884	0	94 884
45205	150 250	0	150 250	36 516	0	36 516	28 516	0	28 516	158 250	0	158 250
45206	603 403	0	603 403	33 051	0	33 051	140 460	0	140 460	495 994	0	495 994
45207	1 035 771	299 246	1 335 017	95 767	23 885	119 652	84 471	20 685	105 156	1 047 067	302 446	1 349 513
45208	396 251	356 098	752 349	0	24 891	24 891	3 083	26 742	29 825	393 168	354 247	747 415
45307	1 750	0	1 750	0	0	0	97	0	97	1 653	0	1 653
45401	5 560	0	5 560	12 617	0	12 617	12 664	0	12 664	5 513	0	5 513
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	250	0	250	3 250	0	3 250
45407	63 103	0	63 103	0	0	0	1 789	0	1 789	61 314	0	61 314
45503	0	0	0	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
45504	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	47 718	365 645	413 363	24 460	29 569	54 029	290	18 975	19 265	71 888	376 239	448 127
45506	812 134	460 433	1 272 567	0	36 084	36 084	29 322	37 986	67 308	782 812	458 531	1 241 343
45507	689 812	601 374	1 291 186	12 759	48 346	61 105	14 621	42 027	56 648	687 950	607 693	1 295 643
45509	1 121	1 137	2 258	2 082	797	2 879	1 966	1 234	3 200	1 237	700	1 937
45705	10 542	0	10 542	0	0	0	459	0	459	10 083	0	10 083
45812	463 164	14 080	477 244	14 433	2 211	16 644	147	730	877	477 450	15 561	493 011
45815	78 769	41 218	119 987	6 079	4 957	11 036	3 807	2 469	6 276	81 041	43 706	124 747
45912	8 254	1 078	9 332	3 724	87	3 811	566	55	621	11 412	1 110	12 522
45915	8 479	12 993	21 472	738	2 521	3 259	190	1 276	1 466	9 027	14 238	23 265
47404	0	1 990 457	1 990 457	9 051 495	9 205 799	18 257 294	9 051 495	9 878 170	18 929 665	0	1 318 086	1 318 086
47408	0	0	0	8 098 381	8 266 553	16 364 934	8 098 381	8 266 553	16 364 934	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	2 284	368	2 652	2 894	1 031	3 925	2 834	1 029	3 863	2 344	370	2 714
47427	21 332	13 540	34 872	60 711	21 332	82 043	59 789	21 499	81 288	22 254	13 373	35 627
50205	5 611	0	5 611	60	0	60	75	0	75	5 596	0	5 596
50207	379 136	0	379 136	243 463	0	243 463	18 813	0	18 813	603 786	0	603 786
50221	1 743	0	1 743	587	0	587	658	0	658	1 672	0	1 672
51401	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
51402	0	0	0	104 201	0	104 201	36 796	0	36 796	67 405	0	67 405
51403	554 695	0	554 695	131 830	0	131 830	250 000	0	250 000	436 525	0	436 525
51405	0	0	0	36 211	0	36 211	36 211	0	36 211	0	0	0
52503	441	10 425	10 866	0	843	843	28	1 158	1 186	413	10 110	10 523
60302	4 421	0	4 421	1 092	0	1 092	1 942	0	1 942	3 571	0	3 571
60306	0	0	0	8 728	0	8 728	8 728	0	8 728	0	0	0
60308	58	0	58	557	0	557	447	0	447	168	0	168
60310	30	0	30	643	0	643	643	0	643	30	0	30
60312	7 163	0	7 163	17 952	0	17 952	11 377	0	11 377	13 738	0	13 738
60314	0	1 316	1 316	0	0	0	0	439	439	0	877	877
60323	29 645	117	29 762	862	10	872	664	6	670	29 843	121	29 964
60401	105 036	0	105 036	0	0	0	0	0	0	105 036	0	105 036
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	5 793	0	5 793	0	0	0	0	0	0	5 793	0	5 793
60411	18 697	0	18 697	0	0	0	0	0	0	18 697	0	18 697
60413	1 222 224	0	1 222 224	0	0	0	0	0	0	1 222 224	0	1 222 224
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	194	0	194	113	0	113	108	0	108	199	0	199
61008	325	0	325	427	0	427	345	0	345	407	0	407
61009	291	0	291	138	0	138	162	0	162	267	0	267
61011	834 915	0	834 915	0	0	0	0	0	0	834 915	0	834 915
61210	0	0	0	342 127	0	342 127	342 127	0	342 127	0	0	0
61403	3 444	0	3 444	204	0	204	873	0	873	2 775	0	2 775
70606	2 983 558	0	2 983 558	348 535	0	348 535	304	0	304	3 331 789	0	3 331 789
70608	15 199 212	0	15 199 212	725 675	0	725 675	0	0	0	15 924 887	0	15 924 887
70609	38	0	38	3	0	3	0	0	0	41	0	41
70611	19 200	0	19 200	1 577	0	1 577	421	0	421	20 356	0	20 356
70616	0	0	0	106 901	0	106 901	0	0	0	106 901	0	106 901
Итого по активу (баланс)	28 297 627	5 572 740	33 870 367	59 781 096	21 806 742	81 587 838	57 582 098	22 968 805	80 550 903	30 496 625	4 410 677	34 907 302
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1 743	0	1 743	658	0	658	587	0	587	1 672	0	1 672
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	148 493	0	148 493	0	0	0	0	0	0	148 493	0	148 493
20309	0	14	14	0	2	2	0	1	1	0	13	13
30220	0	6 513	6 513	0	1 356 742	1 356 742	0	1 358 262	1 358 262	0	8 033	8 033
30223	18 962	0	18 962	382 470	0	382 470	381 584	0	381 584	18 076	0	18 076
30232	25	0	25	48 684	27 564	76 248	48 732	27 564	76 296	73	0	73
30236	0	256	256	43 818	27 480	71 298	43 818	27 224	71 042	0	0	0
30301	2 264	634	2 898	44 969	54 190	99 159	43 114	54 649	97 763	409	1 093	1 502
30305	718 275	42 028	760 303	163 464	79 855	243 319	161 694	78 676	240 370	716 505	40 849	757 354
30601	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
31302	0	0	0	840 000	0	840 000	900 000	0	900 000	60 000	0	60 000
31303	60 000	0	60 000	360 000	0	360 000	300 000	0	300 000	0	0	0
405	1 311	0	1 311	964	813	1 777	902	813	1 715	1 249	0	1 249
406	1 291	0	1 291	1 609	0	1 609	1 910	0	1 910	1 592	0	1 592
407	1 588 832	251 966	1 840 798	14 633 199	1 564 605	16 197 804	14 340 138	1 545 670	15 885 808	1 295 771	233 031	1 528 802
408.1	80 367	578	80 945	439 303	8 292	447 595	444 138	9 728	453 866	85 202	2 014	87 216
408.2	337 601	523 185	860 786	716 336	906 248	1 622 584	683 150	867 508	1 550 658	304 415	484 445	788 860
40905	167	0	167	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	167	0	167
40909	0	0	0	382	2 227	2 609	382	2 227	2 609	0	0	0
40910	0	0	0	26	150	176	26	150	176	0	0	0
40911	38 686	0	38 686	535 440	0	535 440	498 892	0	498 892	2 138	0	2 138
40912	0	0	0	1 578	923	2 501	1 578	923	2 501	0	0	0
40913	1 171	0	1 171	7 733	433	8 166	6 562	433	6 995	0	0	0
42104	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42105	8 000	130 924	138 924	0	6 804	6 804	4 600	50 326	54 926	12 600	174 446	187 046
42106	12 856	0	12 856	547 213	0	547 213	547 979	0	547 979	13 622	0	13 622
42204	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
42205	79 050	0	79 050	12 500	0	12 500	0	0	0	66 550	0	66 550
42206	127 580	0	127 580	0	0	0	12 500	0	12 500	140 080	0	140 080
42301	17 608	27 518	45 126	17 356	2 948	20 304	11 307	8 083	19 390	11 559	32 653	44 212
42305	429 957	53 889	483 846	65 854	9 303	75 157	95 107	99 446	194 553	459 210	144 032	603 242
42306	2 828 735	3 992 845	6 821 580	151 787	628 507	780 294	147 187	666 248	813 435	2 824 135	4 030 586	6 854 721
42307	15 131	2 872	18 003	0	165	165	687	225	912	15 818	2 932	18 750
42309	488	814	1 302	11	43	54	19	66	85	496	837	1 333
42601	156	409	565	0	22	22	0	33	33	156	420	576
42605	8 500	0	8 500	15	0	15	15	0	15	8 500	0	8 500
42606	6 686	4 562	11 248	0	342	342	0	319	319	6 686	4 539	11 225
42609	4	31	35	0	1	1	0	2	2	4	32	36
43201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	2 222	0	2 222	105	0	105	86	0	86	2 203	0	2 203
43901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 881	0	3 881	690	0	690	17	0	17	3 208	0	3 208
45215	63 234	0	63 234	21 785	0	21 785	134 922	0	134 922	176 371	0	176 371
45415	0	0	0	1	0	1	28	0	28	27	0	27
45515	16 780	0	16 780	704	0	704	28 340	0	28 340	44 416	0	44 416
45818	490 505	0	490 505	1 000	0	1 000	18 684	0	18 684	508 189	0	508 189
45918	10 601	0	10 601	644	0	644	2 255	0	2 255	12 212	0	12 212
47403	0	0	0	223 005	0	223 005	223 005	0	223 005	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 632	2 632	0	2 632	2 632	0	0	0
47407	0	0	0	8 062 878	8 303 163	16 366 041	8 062 878	8 303 163	16 366 041	0	0	0
47411	131 945	45 094	177 039	21 920	25 231	47 151	36 355	23 779	60 134	146 380	43 642	190 022
47416	5 913	15 063	20 976	48 178	317 643	365 821	102 502	302 622	405 124	60 237	42	60 279
47422	1 724	14	1 738	1 099 712	234	1 099 946	1 099 458	257	1 099 715	1 470	37	1 507
47425	10 852	0	10 852	14 312	0	14 312	17 087	0	17 087	13 627	0	13 627
47426	7 866	104	7 970	2 156	7	2 163	3 997	289	4 286	9 707	386	10 093
50220	1 127	0	1 127	284	0	284	629	0	629	1 472	0	1 472
52203	2 286	0	2 286	1 660	0	1 660	0	0	0	626	0	626
52204	152 704	0	152 704	2 861	0	2 861	0	0	0	149 843	0	149 843
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52304	3 097	0	3 097	0	0	0	0	0	0	3 097	0	3 097
52305	3 671	8 689	12 360	0	451	451	0	703	703	3 671	8 941	12 612
52306	1 705	235 504	237 209	0	12 222	12 222	0	19 045	19 045	1 705	242 327	244 032
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	518	0	518	3 089	0	3 089	4 521	0	4 521	1 950	0	1 950
52405	406	0	406	227	0	227	295	0	295	474	0	474
52501	8 542	0	8 542	295	0	295	1 756	0	1 756	10 003	0	10 003
60301	4 863	0	4 863	9 663	0	9 663	10 052	0	10 052	5 252	0	5 252
60305	9 639	0	9 639	22 707	0	22 707	22 805	0	22 805	9 737	0	9 737
60307	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60311	120 291	0	120 291	5 596	0	5 596	6 598	0	6 598	121 293	0	121 293
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	17 641	0	17 641	0	0	0	0	0	0	17 641	0	17 641
60322	31 177	0	31 177	279	0	279	1 875	0	1 875	32 773	0	32 773
60324	29 631	0	29 631	58	0	58	215	0	215	29 788	0	29 788
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	66 079	0	66 079	0	0	0	605	0	605	66 684	0	66 684
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61012	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
61301	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
61304	1 091	0	1 091	42	0	42	196	0	196	1 245	0	1 245
61701	521	0	521	331	0	331	106 901	0	106 901	107 091	0	107 091
70601	3 793 606	0	3 793 606	44	0	44	195 752	0	195 752	3 989 314	0	3 989 314
70603	15 299 702	0	15 299 702	0	0	0	726 226	0	726 226	16 025 928	0	16 025 928
70604	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	28 526 861	5 343 506	33 870 367	28 562 556	13 339 254	41 901 810	29 487 667	13 451 078	42 938 745	29 451 972	5 455 330	34 907 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	22 358	22 358	0	22 358	22 358	0	0	0
90803	114 656	113 546	228 202	0	8 661	8 661	0	28 202	28 202	114 656	94 005	208 661
90901	1 341 219	1 122	1 342 341	50 066	88	50 154	9 313	348	9 661	1 381 972	862	1 382 834
90902	1 653 397	26	1 653 423	11 564	1	11 565	55 784	2	55 786	1 609 177	25	1 609 202
91202	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	16 794 354	6 041 081	22 835 435	1 864 121	458 764	2 322 885	661 580	376 382	1 037 962	17 996 895	6 123 463	24 120 358
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	101 268	7 759	109 027	5 629	1 676	7 305	1 289	749	2 038	105 608	8 686	114 294
91704	21 790	33 201	54 991	0	2 476	2 476	0	2 163	2 163	21 790	33 514	55 304
91802	51 962	101 528	153 490	0	7 853	7 853	0	6 024	6 024	51 962	103 357	155 319
91803	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
99998	10 323 607	0	10 323 607	1 112 010	0	1 112 010	838 814	0	838 814	10 596 803	0	10 596 803
Итого по активу (баланс)	30 708 601	6 298 263	37 006 864	3 043 393	501 877	3 545 270	1 566 784	436 228	2 003 012	32 185 210	6 363 912	38 549 122
Пассив
91311	189 572	130 647	320 219	52 168	21 804	73 972	0	48 420	48 420	137 404	157 263	294 667
91312	8 264 282	925 827	9 190 109	137 904	81 430	219 334	389 852	129 373	519 225	8 516 230	973 770	9 490 000
91315	495 287	0	495 287	29 166	0	29 166	43 324	0	43 324	509 445	0	509 445
91316	65 503	2 422	67 925	129 990	901	130 891	130 206	130	130 336	65 719	1 651	67 370
91317	205 858	20 106	225 964	383 372	1 850	385 222	367 290	2 903	370 193	189 776	21 159	210 935
91507	24 054	0	24 054	229	0	229	512	0	512	24 337	0	24 337
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	26 683 257	0	26 683 257	1 134 065	0	1 134 065	2 403 127	0	2 403 127	27 952 319	0	27 952 319
Итого по пассиву (баланс)	35 927 862	1 079 002	37 006 864	1 866 894	105 985	1 972 879	3 334 311	180 826	3 515 137	37 395 279	1 153 843	38 549 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	442 206	188 486	630 692	6 292 243	6 615 491	12 907 734	5 309 645	4 247 685	9 557 330	1 424 804	2 556 292	3 981 096
99996	631 467	0	631 467	12 908 588	0	12 908 588	9 561 584	0	9 561 584	3 978 471	0	3 978 471
Итого по активу (баланс)	1 073 673	188 486	1 262 159	19 200 831	6 615 491	25 816 322	14 871 229	4 247 685	19 118 914	5 403 275	2 556 292	7 959 567
Пассив
96901	188 019	443 448	631 467	3 973 149	5 588 435	9 561 584	6 333 926	6 574 662	12 908 588	2 548 796	1 429 675	3 978 471
99997	630 692	0	630 692	9 557 330	0	9 557 330	12 907 734	0	12 907 734	3 981 096	0	3 981 096
Итого по пассиву (баланс)	818 711	443 448	1 262 159	13 530 479	5 588 435	19 118 914	19 241 660	6 574 662	25 816 322	6 529 892	1 429 675	7 959 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	34,0000	0	0	32,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	1 279 378 142,9600	0	0	560 957,0000	0	0	346 298,0000	0	0	1 279 592 801,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 279 378 203,9600	0	0	561 018,0000	0	0	346 357,0000	0	0	1 279 592 864,9600
Пассив
98040	0	0	1 096 004 723,9600	0	0	280 000,0000	0	0	52 448 574,0000	0	0	1 148 173 297,9600
98050	0	0	24 057,0000	0	0	234 680,0000	0	0	455 989,0000	0	0	245 366,0000
98070	0	0	183 349 423,0000	0	0	52 280 224,0000	0	0	105 002,0000	0	0	131 174 201,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 279 378 203,9600	0	0	52 794 904,0000	0	0	53 009 565,0000	0	0	1 279 592 864,9600

Страница была полезной?