Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 305	0	4 305	1 502	0	1 502	911	0	911	4 896	0	4 896
10610	202	0	202	132	0	132	0	0	0	334	0	334
20202	166 361	272 991	439 352	3 039 535	979 192	4 018 727	2 995 338	1 114 329	4 109 667	210 558	137 854	348 412
20203	0	34	34	0	4	4	0	1	1	0	37	37
20208	47 647	66	47 713	199 384	182	199 566	205 377	238	205 615	41 654	10	41 664
20209	18 140	9 069	27 209	1 985 920	722 459	2 708 379	1 931 448	715 356	2 646 804	72 612	16 172	88 784
30102	411 734	0	411 734	25 406 615	0	25 406 615	25 410 655	0	25 410 655	407 694	0	407 694
30110	93 242	404 946	498 188	2 628 560	1 859 037	4 487 597	2 621 098	1 349 832	3 970 930	100 704	914 151	1 014 855
30114	0	3 539	3 539	0	480 761	480 761	0	482 989	482 989	0	1 311	1 311
30118	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	10	10
30202	63 281	0	63 281	2 266	0	2 266	0	0	0	65 547	0	65 547
30204	47 415	0	47 415	0	0	0	1 491	0	1 491	45 924	0	45 924
30215	0	1 182	1 182	0	144	144	0	24	24	0	1 302	1 302
30221	0	284	284	3 037 326	303 928	3 341 254	3 030 326	304 212	3 334 538	7 000	0	7 000
30233	199	39	238	26 544	1 602	28 146	26 276	1 538	27 814	467	103	570
30302	3 547	1 298	4 845	65 044	113 013	178 057	66 093	112 941	179 034	2 498	1 370	3 868
30306	596 841	76 256	673 097	319 265	311 790	631 055	300 571	307 016	607 587	615 535	81 030	696 565
30413	5 521	0	5 521	306 632	0	306 632	297 411	0	297 411	14 742	0	14 742
30424	4 978	0	4 978	2 555 201	0	2 555 201	2 555 807	0	2 555 807	4 372	0	4 372
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	5 710 000	0	5 710 000	6 310 000	0	6 310 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	2 640 000	0	2 640 000	410 000	0	410 000
32201	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
45105	0	0	0	28 011	0	28 011	0	0	0	28 011	0	28 011
45106	150 514	0	150 514	44 296	0	44 296	52 119	0	52 119	142 691	0	142 691
45107	341 615	50 277	391 892	0	30 755	30 755	5 670	4 701	10 371	335 945	76 331	412 276
45108	4 013	12 671	16 684	0	1 547	1 547	309	258	567	3 704	13 960	17 664
45201	196 254	0	196 254	522 551	0	522 551	543 237	0	543 237	175 568	0	175 568
45203	0	0	0	12 400	0	12 400	11 000	0	11 000	1 400	0	1 400
45204	48 500	0	48 500	17 800	0	17 800	36 800	0	36 800	29 500	0	29 500
45205	85 957	0	85 957	6 400	0	6 400	18 627	0	18 627	73 730	0	73 730
45206	715 197	34 200	749 397	59 504	3 697	63 201	84 338	9 077	93 415	690 363	28 820	719 183
45207	1 173 788	307 432	1 481 220	84 168	37 058	121 226	78 933	18 279	97 212	1 179 023	326 211	1 505 234
45208	647 585	525 359	1 172 944	19 499	62 306	81 805	5 533	11 958	17 491	661 551	575 707	1 237 258
45307	3 014	0	3 014	0	0	0	97	0	97	2 917	0	2 917
45401	5 561	0	5 561	12 569	0	12 569	12 416	0	12 416	5 714	0	5 714
45406	23 686	0	23 686	0	0	0	676	0	676	23 010	0	23 010
45407	55 030	0	55 030	13 701	0	13 701	1 185	0	1 185	67 546	0	67 546
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	500	0	500
45504	247	0	247	2 055	0	2 055	60	0	60	2 242	0	2 242
45505	35 474	66 552	102 026	53 660	8 125	61 785	3 136	1 353	4 489	85 998	73 324	159 322
45506	653 435	584 824	1 238 259	18 370	72 871	91 241	24 802	16 629	41 431	647 003	641 066	1 288 069
45507	813 432	815 851	1 629 283	49 000	99 435	148 435	9 786	19 534	29 320	852 646	895 752	1 748 398
45509	1 267	0	1 267	1 550	0	1 550	2 091	0	2 091	726	0	726
45605	0	299 487	299 487	0	14 547	14 547	0	314 034	314 034	0	0	0
45606	0	0	0	0	331 835	331 835	0	1 874	1 874	0	329 961	329 961
45812	394 297	51 751	446 048	5 340	2 449	7 789	5 184	52 416	57 600	394 453	1 784	396 237
45814	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45815	52 378	178 448	230 826	4 759	22 128	26 887	4 912	3 728	8 640	52 225	196 848	249 073
45912	9 575	1 048	10 623	109	504	613	1 743	1 297	3 040	7 941	255	8 196
45915	4 999	3 905	8 904	2 202	1 744	3 946	2 314	568	2 882	4 887	5 081	9 968
47404	0	424 409	424 409	13 256 653	12 996 635	26 253 288	13 256 653	13 352 637	26 609 290	0	68 407	68 407
47408	0	0	0	11 848 452	12 746 224	24 594 676	11 848 452	12 746 224	24 594 676	0	0	0
47415	914	0	914	1 249	0	1 249	159	0	159	2 004	0	2 004
47423	4 166	231	4 397	17 257	4 076	21 333	17 546	4 061	21 607	3 877	246	4 123
47427	11 671	9 533	21 204	65 182	29 899	95 081	63 688	28 058	91 746	13 165	11 374	24 539
50205	10 673	0	10 673	55	0	55	0	0	0	10 728	0	10 728
50207	996 555	0	996 555	103 437	0	103 437	116 957	0	116 957	983 035	0	983 035
50221	1 115	0	1 115	223	0	223	745	0	745	593	0	593
51401	0	0	0	599 434	0	599 434	500 000	0	500 000	99 434	0	99 434
51402	278 737	0	278 737	328 586	0	328 586	418 439	0	418 439	188 884	0	188 884
51403	625 248	0	625 248	526 413	0	526 413	527 452	0	527 452	624 209	0	624 209
52503	1 525	11 439	12 964	0	1 397	1 397	165	727	892	1 360	12 109	13 469
60302	1 877	0	1 877	26 496	0	26 496	2 392	0	2 392	25 981	0	25 981
60306	16	0	16	9 196	0	9 196	9 209	0	9 209	3	0	3
60308	67	0	67	392	0	392	410	0	410	49	0	49
60310	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60312	12 380	0	12 380	15 204	0	15 204	14 240	0	14 240	13 344	0	13 344
60314	0	252	252	0	0	0	0	0	0	0	252	252
60323	26 128	125	26 253	17	16	33	2 053	3	2 056	24 092	138	24 230
60401	105 519	0	105 519	438	0	438	405	0	405	105 552	0	105 552
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	413	0	413	438	0	438	851	0	851	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	178	0	178	135	0	135	167	0	167	146	0	146
61008	517	0	517	615	0	615	638	0	638	494	0	494
61009	340	0	340	648	0	648	735	0	735	253	0	253
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
61209	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61210	0	0	0	954 551	0	954 551	954 551	0	954 551	0	0	0
61403	4 237	0	4 237	480	0	480	759	0	759	3 958	0	3 958
61702	633	0	633	3 695	0	3 695	0	0	0	4 328	0	4 328
70606	1 704 203	0	1 704 203	228 623	0	228 623	2 912	0	2 912	1 929 914	0	1 929 914
70608	3 869 825	0	3 869 825	548 258	0	548 258	0	0	0	4 418 083	0	4 418 083
70609	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
70611	67 964	0	67 964	285	0	285	25 656	0	25 656	42 593	0	42 593
Итого по активу (баланс)	15 242 620	4 150 658	19 393 278	78 641 579	31 239 746	109 881 325	77 875 846	30 975 956	108 851 802	16 008 353	4 414 448	20 422 801
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1 115	0	1 115	745	0	745	223	0	223	593	0	593
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	147 277	0	147 277	0	0	0	0	0	0	147 277	0	147 277
20309	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
30220	0	202	202	0	916 868	916 868	0	930 304	930 304	0	13 638	13 638
30223	37 445	0	37 445	686 408	0	686 408	677 120	0	677 120	28 157	0	28 157
30232	75	6	81	44 080	38 555	82 635	44 046	38 550	82 596	41	1	42
30236	133 255	0	133 255	2 600 197	36 405	2 636 602	2 580 458	36 405	2 616 863	113 516	0	113 516
30301	3 547	1 298	4 845	66 093	112 941	179 034	65 044	113 013	178 057	2 498	1 370	3 868
30305	596 841	76 256	673 097	300 571	307 016	607 587	319 265	311 790	631 055	615 535	81 030	696 565
30601	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
40502	1 272	0	1 272	2	0	2	0	0	0	1 270	0	1 270
40603	336	0	336	3 656	0	3 656	4 002	0	4 002	682	0	682
40701	35 908	5 074	40 982	217 014	30 942	247 956	210 968	26 899	237 867	29 862	1 031	30 893
40702	1 633 329	52 028	1 685 357	18 290 585	1 178 014	19 468 599	18 178 835	1 178 764	19 357 599	1 521 579	52 778	1 574 357
40703	107 655	47	107 702	123 227	1	123 228	112 913	6	112 919	97 341	52	97 393
40802	94 610	686	95 296	601 062	47 982	649 044	600 539	47 439	647 978	94 087	143	94 230
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 860	8 649	10 509	2 018	14 358	16 376	710	6 222	6 932	552	513	1 065
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	436 133	154 174	590 307	1 042 128	305 867	1 347 995	1 035 320	447 974	1 483 294	429 325	296 281	725 606
40820	5 638	4 780	10 418	13 263	19 093	32 356	12 493	22 112	34 605	4 868	7 799	12 667
40821	832	0	832	28 578	0	28 578	28 066	0	28 066	320	0	320
40901	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
40905	228	0	228	3 386	0	3 386	3 320	0	3 320	162	0	162
40909	0	0	0	1 201	1 077	2 278	1 201	1 077	2 278	0	0	0
40910	0	0	0	117	188	305	117	188	305	0	0	0
40911	2 848	0	2 848	734 596	0	734 596	741 633	0	741 633	9 885	0	9 885
40912	0	468	468	3 618	6 954	10 572	3 618	6 695	10 313	0	209	209
40913	0	0	0	11 711	1 176	12 887	11 711	1 225	12 936	0	49	49
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	20 000	1 309	21 309	10 000	27	10 027	3 000	158	3 158	13 000	1 440	14 440
42106	3 000	1 779	4 779	3 000	36	3 036	0	217	217	0	1 960	1 960
42204	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
42205	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
42206	143 510	0	143 510	0	0	0	0	0	0	143 510	0	143 510
42301	17 904	19 075	36 979	76 760	5 708	82 468	72 323	32 565	104 888	13 467	45 932	59 399
42303	29 683	14 184	43 867	14 050	14 744	28 794	15 076	13 355	28 431	30 709	12 795	43 504
42304	12 700	0	12 700	701	0	701	5 982	0	5 982	17 981	0	17 981
42305	55 603	8 177	63 780	6 160	185	6 345	17 356	1 762	19 118	66 799	9 754	76 553
42306	4 007 379	3 151 999	7 159 378	605 667	386 393	992 060	240 208	913 293	1 153 501	3 641 920	3 678 899	7 320 819
42307	4 532	6 121	10 653	619	2 497	3 116	337	658	995	4 250	4 282	8 532
42309	446	494	940	74	12	86	23	60	83	395	542	937
42601	158	276	434	0	45	45	0	29	29	158	260	418
42604	0	0	0	0	12	12	0	664	664	0	652	652
42606	14 760	18 237	32 997	11 709	17 251	28 960	10	1 796	1 806	3 061	2 782	5 843
42609	15	19	34	6	0	6	0	2	2	9	21	30
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	0	0	0	0	0	0	967	0	967	967	0	967
45215	14 403	0	14 403	3 284	0	3 284	7 543	0	7 543	18 662	0	18 662
45515	13 651	0	13 651	19 142	0	19 142	19 189	0	19 189	13 698	0	13 698
45818	432 856	0	432 856	571	0	571	12 009	0	12 009	444 294	0	444 294
45918	9 188	0	9 188	34	0	34	298	0	298	9 452	0	9 452
47403	0	0	0	34 214	0	34 214	34 214	0	34 214	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 026	3 026	0	3 026	3 026	0	0	0
47407	0	0	0	12 896 417	11 717 565	24 613 982	12 896 417	11 717 565	24 613 982	0	0	0
47411	66 964	29 992	96 956	28 530	13 611	42 141	36 126	21 077	57 203	74 560	37 458	112 018
47416	3 561	608	4 169	55 112	19 063	74 175	60 278	18 612	78 890	8 727	157	8 884
47422	144	4	148	671 219	3 847	675 066	677 131	3 849	680 980	6 056	6	6 062
47425	6 046	0	6 046	1 475	0	1 475	3 438	0	3 438	8 009	0	8 009
47426	6 534	49	6 583	1 534	0	1 534	2 060	20	2 080	7 060	69	7 129
50220	4 305	0	4 305	911	0	911	1 502	0	1 502	4 896	0	4 896
52204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52205	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
52301	6 226	0	6 226	4 526	0	4 526	500	0	500	2 200	0	2 200
52303	30 442	0	30 442	0	0	0	0	0	0	30 442	0	30 442
52304	11 247	0	11 247	0	0	0	0	0	0	11 247	0	11 247
52305	15 492	0	15 492	0	0	0	0	0	0	15 492	0	15 492
52306	0	145 871	145 871	0	2 965	2 965	0	17 808	17 808	0	160 714	160 714
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	60	0	60	0	0	0	15	0	15	75	0	75
60301	4 055	0	4 055	9 124	0	9 124	8 273	0	8 273	3 204	0	3 204
60305	9 062	0	9 062	22 913	0	22 913	23 714	0	23 714	9 863	0	9 863
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60311	279	0	279	1 255	0	1 255	1 254	0	1 254	278	0	278
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60320	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
60322	5 033	5	5 038	8 287	0	8 287	9 006	0	9 006	5 752	5	5 757
60324	30 430	0	30 430	33	0	33	11	0	11	30 408	0	30 408
60405	1 912	0	1 912	6	0	6	0	0	0	1 906	0	1 906
60601	61 537	0	61 537	405	0	405	591	0	591	61 723	0	61 723
60603	2 811	0	2 811	0	0	0	58	0	58	2 869	0	2 869
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	784	0	784	9	0	9	132	0	132	907	0	907
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	202	0	202	0	0	0	132	0	132	334	0	334
70601	1 813 187	0	1 813 187	119	0	119	219 921	0	219 921	2 032 989	0	2 032 989
70603	3 907 605	0	3 907 605	0	0	0	567 346	0	567 346	4 474 951	0	4 474 951
70604	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70615	633	0	633	0	0	0	3 695	0	3 695	4 328	0	4 328
Итого по пассиву (баланс)	15 691 402	3 701 876	19 393 278	39 262 586	15 204 443	54 467 029	39 581 353	15 915 199	55 496 552	16 010 169	4 412 632	20 422 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
90705	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
90803	44 237	109 871	154 108	1 050	13 413	14 463	550	2 233	2 783	44 737	121 051	165 788
90901	999 691	13 100	1 012 791	31 708	60	31 768	32 044	12 648	44 692	999 355	512	999 867
90902	1 508 463	13	1 508 476	62 955	2	62 957	74 882	1	74 883	1 496 536	14	1 496 550
90907	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 189 197	8 316 137	27 505 334	314 783	1 001 255	1 316 038	360 023	208 266	568 289	19 143 957	9 109 126	28 253 083
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	75 690	17 097	92 787	3 264	4 919	8 183	1 854	935	2 789	77 100	21 081	98 181
91704	19 228	13 401	32 629	7	1 564	1 571	0	307	307	19 235	14 658	33 893
91802	40 632	22 979	63 611	61	2 682	2 743	0	527	527	40 693	25 134	65 827
91803	221	0	221	29	0	29	0	0	0	250	0	250
99998	13 034 370	0	13 034 370	1 211 499	0	1 211 499	1 288 950	0	1 288 950	12 956 919	0	12 956 919
Итого по активу (баланс)	35 213 276	8 492 598	43 705 874	1 627 513	1 023 895	2 651 408	1 758 858	224 917	1 983 775	35 081 931	9 291 576	44 373 507
Пассив
91003	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
91311	218 758	47 220	265 978	11 476	960	12 436	34 800	5 765	40 565	242 082	52 025	294 107
91312	10 514 421	516 540	11 030 961	203 274	153 152	356 426	232 422	56 856	289 278	10 543 569	420 244	10 963 813
91315	1 294 572	0	1 294 572	102 097	0	102 097	14 232	0	14 232	1 206 707	0	1 206 707
91316	27 990	52 386	80 376	88 446	27 267	115 713	83 005	28 665	111 670	22 549	53 784	76 333
91317	300 490	1 182	301 672	719 610	428	720 038	760 615	548	761 163	341 495	1 302	342 797
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	27 401	0	27 401	6 699	0	6 699	18 879	0	18 879	39 581	0	39 581
91507	33 403	0	33 403	345	0	345	482	0	482	33 540	0	33 540
91508	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
99999	30 671 504	0	30 671 504	693 537	0	693 537	1 438 621	0	1 438 621	31 416 588	0	31 416 588
Итого по пассиву (баланс)	43 088 546	617 328	43 705 874	1 826 259	181 807	2 008 066	2 583 865	91 834	2 675 699	43 846 152	527 355	44 373 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	498 261	72 603	570 864	11 148 640	5 636 335	16 784 975	11 227 239	5 452 717	16 679 956	419 662	256 221	675 883
99996	570 380	0	570 380	16 812 200	0	16 812 200	16 706 029	0	16 706 029	676 551	0	676 551
Итого по активу (баланс)	1 068 641	72 603	1 141 244	27 960 840	5 636 335	33 597 175	27 933 268	5 452 717	33 385 985	1 096 213	256 221	1 352 434
Пассив
96901	67 417	502 963	570 380	5 425 308	11 280 721	16 706 029	5 608 552	11 203 648	16 812 200	250 661	425 890	676 551
99997	570 864	0	570 864	16 679 957	0	16 679 957	16 784 976	0	16 784 976	675 883	0	675 883
Итого по пассиву (баланс)	638 281	502 963	1 141 244	22 105 265	11 280 721	33 385 986	22 393 528	11 203 648	33 597 176	926 544	425 890	1 352 434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95,0000	0	0	81,0000	0	0	79,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	1 800 294 512,0000	0	0	13 526 279,0000	0	0	467 160,0000	0	0	1 813 353 631,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	77,0000	0	0	77,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 800 294 607,0000	0	0	13 526 437,0000	0	0	467 316,0000	0	0	1 813 353 728,0000
Пассив
98040	0	0	1 566 777 476,0000	0	0	34 800 000,0000	0	0	20 570 141,0000	0	0	1 552 547 617,0000
98050	0	0	623 898,0000	0	0	346 237,0000	0	0	334 710,0000	0	0	612 371,0000
98070	0	0	232 893 233,0000	0	0	7 621 002,0000	0	0	34 921 509,0000	0	0	260 193 740,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 800 294 607,0000	0	0	42 767 239,0000	0	0	55 826 360,0000	0	0	1 813 353 728,0000

Страница была полезной?