Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 236	0	4 236	1 324	0	1 324	1 752	0	1 752	3 808	0	3 808
10610	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
20202	231 549	208 032	439 581	2 372 250	878 018	3 250 268	2 409 338	825 113	3 234 451	194 461	260 937	455 398
20203	0	29	29	0	3	3	0	1	1	0	31	31
20208	54 124	142	54 266	195 420	733	196 153	208 496	788	209 284	41 048	87	41 135
20209	61 258	7 140	68 398	1 587 110	456 888	2 043 998	1 620 689	450 175	2 070 864	27 679	13 853	41 532
30102	193 027	0	193 027	32 088 916	0	32 088 916	32 048 420	0	32 048 420	233 523	0	233 523
30110	81 035	109 932	190 967	2 280 448	1 047 196	3 327 644	2 301 220	864 520	3 165 740	60 263	292 608	352 871
30114	0	1 217	1 217	0	253 203	253 203	0	251 797	251 797	0	2 623	2 623
30118	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30202	59 134	0	59 134	3 481	0	3 481	0	0	0	62 615	0	62 615
30204	47 344	0	47 344	0	0	0	1 544	0	1 544	45 800	0	45 800
30215	0	1 009	1 009	0	98	98	0	35	35	0	1 072	1 072
30221	1 000	13 747	14 747	2 745 573	292 213	3 037 786	2 744 073	291 591	3 035 664	2 500	14 369	16 869
30233	319	2	321	28 490	1 999	30 489	28 490	1 957	30 447	319	44	363
30302	794	1 437	2 231	59 064	77 421	136 485	58 364	74 318	132 682	1 494	4 540	6 034
30306	702 284	95 210	797 494	310 760	307 097	617 857	371 291	292 048	663 339	641 753	110 259	752 012
30413	716	0	716	785 388	0	785 388	785 495	0	785 495	609	0	609
30424	15 568	0	15 568	1 862 275	0	1 862 275	1 862 378	0	1 862 378	15 465	0	15 465
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
31902	400 000	0	400 000	1 420 000	0	1 420 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	790 000	0	790 000	12 610 000	0	12 610 000	12 700 000	0	12 700 000	700 000	0	700 000
32003	110 000	0	110 000	3 420 000	0	3 420 000	3 530 000	0	3 530 000	0	0	0
32201	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
45106	64 052	0	64 052	203 688	0	203 688	85 258	0	85 258	182 482	0	182 482
45107	358 874	51 686	410 560	0	4 897	4 897	5 918	5 083	11 001	352 956	51 500	404 456
45108	5 498	11 761	17 259	0	1 128	1 128	509	895	1 404	4 989	11 994	16 983
45201	174 609	0	174 609	415 221	0	415 221	392 426	0	392 426	197 404	0	197 404
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	21 000	0	21 000	20 250	0	20 250	19 450	0	19 450	21 800	0	21 800
45205	95 400	3 342	98 742	34 800	98	34 898	23 090	3 440	26 530	107 110	0	107 110
45206	622 801	25 520	648 321	120 229	2 343	122 572	42 630	2 533	45 163	700 400	25 330	725 730
45207	1 411 264	305 483	1 716 747	67 109	29 119	96 228	248 583	25 752	274 335	1 229 790	308 850	1 538 640
45208	572 024	548 750	1 120 774	29 999	48 172	78 171	4 933	20 924	25 857	597 090	575 998	1 173 088
45307	3 306	0	3 306	0	0	0	98	0	98	3 208	0	3 208
45401	5 346	0	5 346	6 183	0	6 183	5 825	0	5 825	5 704	0	5 704
45406	23 438	0	23 438	165	0	165	765	0	765	22 838	0	22 838
45407	60 176	0	60 176	0	0	0	2 328	0	2 328	57 848	0	57 848
45504	204	0	204	0	0	0	38	0	38	166	0	166
45505	16 639	33 294	49 933	20 876	28 916	49 792	2 804	1 842	4 646	34 711	60 368	95 079
45506	652 458	551 055	1 203 513	61 232	69 526	130 758	31 419	74 003	105 422	682 271	546 578	1 228 849
45507	770 053	920 487	1 690 540	65 150	81 895	147 045	13 371	142 250	155 621	821 832	860 132	1 681 964
45509	608	0	608	1 275	704	1 979	1 349	6	1 355	534	698	1 232
45605	0	255 720	255 720	0	24 809	24 809	0	8 868	8 868	0	271 661	271 661
45812	85 245	269 515	354 760	3 151	27 196	30 347	1 252	9 815	11 067	87 144	286 896	374 040
45814	780	0	780	400	0	400	400	0	400	780	0	780
45815	40 503	151 878	192 381	2 143	14 965	17 108	1 778	5 319	7 097	40 868	161 524	202 392
45912	2 275	6 698	8 973	549	1 393	1 942	307	982	1 289	2 517	7 109	9 626
45914	108	0	108	59	0	59	80	0	80	87	0	87
45915	4 318	5 921	10 239	1 769	1 951	3 720	1 665	4 407	6 072	4 422	3 465	7 887
47404	0	54 941	54 941	7 460 500	7 433 076	14 893 576	7 460 500	7 282 037	14 742 537	0	205 980	205 980
47408	0	0	0	7 034 701	7 393 910	14 428 611	7 034 701	7 393 910	14 428 611	0	0	0
47415	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47423	4 593	217	4 810	303 549	645	304 194	303 697	463	304 160	4 445	399	4 844
47427	12 129	8 703	20 832	65 828	28 217	94 045	64 731	27 208	91 939	13 226	9 712	22 938
50205	10 671	0	10 671	55	0	55	0	0	0	10 726	0	10 726
50207	796 904	0	796 904	353 632	0	353 632	182 723	0	182 723	967 813	0	967 813
50221	1 412	0	1 412	278	0	278	1 447	0	1 447	243	0	243
51401	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
51402	159 262	0	159 262	129 617	0	129 617	159 453	0	159 453	129 426	0	129 426
51403	640 954	0	640 954	492 337	0	492 337	375 956	0	375 956	757 335	0	757 335
52503	888	7 395	8 283	543	7 383	7 926	224	3 600	3 824	1 207	11 178	12 385
60302	30 359	0	30 359	463	0	463	20 813	0	20 813	10 009	0	10 009
60306	0	0	0	10 683	0	10 683	10 683	0	10 683	0	0	0
60308	231	0	231	461	0	461	622	0	622	70	0	70
60310	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60312	12 312	0	12 312	14 648	0	14 648	15 083	0	15 083	11 877	0	11 877
60314	0	484	484	0	0	0	0	252	252	0	232	232
60323	25 874	0	25 874	2 612	0	2 612	2 507	0	2 507	25 979	0	25 979
60401	106 202	0	106 202	81	0	81	384	0	384	105 899	0	105 899
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	0	0	0	494	0	494	81	0	81	413	0	413
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	154	0	154	129	0	129	106	0	106	177	0	177
61008	585	0	585	469	0	469	450	0	450	604	0	604
61009	496	0	496	393	0	393	447	0	447	442	0	442
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
61209	0	0	0	152 514	0	152 514	152 514	0	152 514	0	0	0
61210	0	0	0	715 732	0	715 732	715 732	0	715 732	0	0	0
61403	4 266	0	4 266	1 671	0	1 671	789	0	789	5 148	0	5 148
61702	3 483	0	3 483	0	0	0	0	0	0	3 483	0	3 483
70606	1 135 614	0	1 135 614	168 015	0	168 015	604	0	604	1 303 025	0	1 303 025
70608	2 433 237	0	2 433 237	465 278	0	465 278	0	0	0	2 898 515	0	2 898 515
70609	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70611	29 891	0	29 891	20 400	0	20 400	0	0	0	50 291	0	50 291
Итого по активу (баланс)	13 198 510	3 653 445	16 851 955	80 661 117	18 515 473	99 176 590	80 326 897	18 066 025	98 392 922	13 532 730	4 102 893	17 635 623
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1 412	0	1 412	1 447	0	1 447	278	0	278	243	0	243
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	147 214	0	147 214	0	0	0	0	0	0	147 214	0	147 214
20309	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30220	0	2 090	2 090	0	514 241	514 241	0	520 757	520 757	0	8 606	8 606
30223	4 084	0	4 084	311 238	0	311 238	322 325	0	322 325	15 171	0	15 171
30232	64	325	389	45 645	23 369	69 014	45 617	23 049	68 666	36	5	41
30236	110 587	662	111 249	2 206 710	26 521	2 233 231	2 162 286	26 215	2 188 501	66 163	356	66 519
30301	794	1 437	2 231	58 364	74 318	132 682	59 064	77 421	136 485	1 494	4 540	6 034
30305	702 284	95 210	797 494	371 291	292 048	663 339	310 760	307 097	617 857	641 753	110 259	752 012
30601	1 279	0	1 279	500	0	500	0	0	0	779	0	779
30607	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
40502	1 278	0	1 278	2	0	2	0	0	0	1 276	0	1 276
40602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40603	661	0	661	4 049	0	4 049	3 878	0	3 878	490	0	490
40701	2 072	250	2 322	339 256	4 494	343 750	340 424	4 531	344 955	3 240	287	3 527
40702	1 780 389	44 739	1 825 128	15 810 858	966 728	16 777 586	15 676 468	953 569	16 630 037	1 645 999	31 580	1 677 579
40703	119 467	2 114	121 581	186 548	1 631	188 179	190 112	239	190 351	123 031	722	123 753
40802	88 119	110	88 229	478 046	5 525	483 571	457 546	6 207	463 753	67 619	792	68 411
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	859	322	1 181	942	15 639	16 581	1 435	15 705	17 140	1 352	388	1 740
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	443 435	177 290	620 725	786 378	519 342	1 305 720	805 804	518 525	1 324 329	462 861	176 473	639 334
40820	5 154	4 968	10 122	6 306	2 945	9 251	5 879	3 266	9 145	4 727	5 289	10 016
40821	548	0	548	24 792	0	24 792	25 044	0	25 044	800	0	800
40901	34 330	0	34 330	34 330	0	34 330	0	0	0	0	0	0
40905	166	0	166	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	166	0	166
40909	0	0	0	675	1 449	2 124	675	1 449	2 124	0	0	0
40910	0	0	0	113	220	333	113	220	333	0	0	0
40911	1 656	0	1 656	467 140	0	467 140	466 504	0	466 504	1 020	0	1 020
40912	0	0	0	2 202	2 872	5 074	2 202	2 872	5 074	0	0	0
40913	0	0	0	9 341	1 943	11 284	9 341	1 943	11 284	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42104	13 500	0	13 500	0	0	0	65 000	0	65 000	78 500	0	78 500
42105	20 000	1 137	21 137	0	41	41	0	107	107	20 000	1 203	21 203
42106	3 000	1 447	4 447	0	50	50	0	140	140	3 000	1 537	4 537
42204	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	25 000	0	25 000	33 000	0	33 000
42206	143 260	0	143 260	0	0	0	0	0	0	143 260	0	143 260
42301	10 694	17 863	28 557	25 120	16 320	41 440	28 132	18 864	46 996	13 706	20 407	34 113
42302	0	4 124	4 124	0	4 215	4 215	0	91	91	0	0	0
42303	14 480	12 175	26 655	0	13 304	13 304	13 849	30 763	44 612	28 329	29 634	57 963
42304	25 464	0	25 464	0	0	0	0	0	0	25 464	0	25 464
42305	27 226	2 302	29 528	6 660	119	6 779	13 144	4 555	17 699	33 710	6 738	40 448
42306	3 596 825	3 052 192	6 649 017	144 006	239 622	383 628	154 075	412 543	566 618	3 606 894	3 225 113	6 832 007
42307	4 766	5 684	10 450	635	374	1 009	1 667	494	2 161	5 798	5 804	11 602
42309	499	421	920	31	15	46	28	41	69	496	447	943
42601	158	240	398	0	21	21	0	23	23	158	242	400
42603	0	337	337	0	347	347	0	10	10	0	0	0
42606	5 216	17 611	22 827	0	2 170	2 170	0	1 874	1 874	5 216	17 315	22 531
42609	14	16	30	0	1	1	1	2	3	15	17	32
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	27 960	0	27 960	6 728	0	6 728	1 357	0	1 357	22 589	0	22 589
45415	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
45515	23 740	0	23 740	3 157	0	3 157	3 486	0	3 486	24 069	0	24 069
45818	299 515	0	299 515	381	0	381	41 478	0	41 478	340 612	0	340 612
45918	6 498	0	6 498	14	0	14	926	0	926	7 410	0	7 410
47403	0	0	0	344 119	0	344 119	344 119	0	344 119	0	0	0
47405	0	0	0	0	21 953	21 953	0	21 953	21 953	0	0	0
47407	0	0	0	7 744 037	6 686 191	14 430 228	7 744 037	6 686 191	14 430 228	0	0	0
47411	51 364	21 319	72 683	23 814	19 321	43 135	31 779	18 591	50 370	59 329	20 589	79 918
47416	2 374	354	2 728	223 358	172 913	396 271	222 901	172 885	395 786	1 917	326	2 243
47422	2 738	0	2 738	620 775	5 207	625 982	619 341	5 216	624 557	1 304	9	1 313
47425	7 654	0	7 654	1 781	0	1 781	672	0	672	6 545	0	6 545
47426	3 816	83	3 899	206	3	209	1 796	19	1 815	5 406	99	5 505
50220	4 236	0	4 236	1 752	0	1 752	1 324	0	1 324	3 808	0	3 808
52301	3 100	0	3 100	21 915	0	21 915	22 615	0	22 615	3 800	0	3 800
52303	52 506	0	52 506	21 915	0	21 915	0	0	0	30 591	0	30 591
52304	2 228	0	2 228	700	0	700	22 289	0	22 289	23 817	0	23 817
52305	3 919	0	3 919	0	0	0	1 054	0	1 054	4 973	0	4 973
52306	550	95 635	96 185	0	45 147	45 147	0	81 830	81 830	550	132 318	132 868
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	192	0	192	0	0	0	19	0	19	211	0	211
60301	5 455	0	5 455	30 538	0	30 538	29 044	0	29 044	3 961	0	3 961
60305	12 191	0	12 191	25 188	0	25 188	21 875	0	21 875	8 878	0	8 878
60307	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
60309	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60311	1 054	0	1 054	1 926	0	1 926	1 700	0	1 700	828	0	828
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60320	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
60322	33	4	37	8 216	0	8 216	11 804	1	11 805	3 621	5	3 626
60324	30 146	0	30 146	4	0	4	109	0	109	30 251	0	30 251
60405	1 930	0	1 930	6	0	6	0	0	0	1 924	0	1 924
60601	61 666	0	61 666	368	0	368	604	0	604	61 902	0	61 902
60603	2 635	0	2 635	0	0	0	58	0	58	2 693	0	2 693
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61012	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61304	852	0	852	1	0	1	64	0	64	915	0	915
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
70601	1 281 342	0	1 281 342	11	0	11	157 334	0	157 334	1 438 665	0	1 438 665
70603	2 459 757	0	2 459 757	0	0	0	468 648	0	468 648	2 928 405	0	2 928 405
70604	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70615	3 483	0	3 483	0	0	0	0	0	0	3 483	0	3 483
Итого по пассиву (баланс)	13 289 486	3 562 469	16 851 955	30 406 698	9 680 637	40 087 335	30 951 727	9 919 276	40 871 003	13 834 515	3 801 108	17 635 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	22 969	42 693	65 662	22 969	42 693	65 662	0	0	0
90803	45 460	64 896	110 356	23 343	78 777	102 120	22 969	44 010	66 979	45 834	99 663	145 497
90901	1 009 783	11 457	1 021 240	10 649	1 159	11 808	47 963	420	48 383	972 469	12 196	984 665
90902	1 521 883	126	1 522 009	42 574	10	42 584	27 732	124	27 856	1 536 725	12	1 536 737
90907	34 330	0	34 330	0	0	0	34 330	0	34 330	0	0	0
91202	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	18 160 677	8 190 024	26 350 701	352 605	818 789	1 171 394	714 261	670 394	1 384 655	17 799 021	8 338 419	26 137 440
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	57 982	25 965	83 947	5 936	4 698	10 634	6 590	1 548	8 138	57 328	29 115	86 443
91704	16 501	12 293	28 794	0	1 032	1 032	0	476	476	16 501	12 849	29 350
91802	37 417	21 080	58 497	0	1 768	1 768	0	816	816	37 417	22 032	59 449
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 647 724	0	12 647 724	1 519 340	0	1 519 340	1 663 699	0	1 663 699	12 503 365	0	12 503 365
Итого по активу (баланс)	33 833 507	8 325 841	42 159 348	1 977 422	948 926	2 926 348	2 540 519	760 481	3 301 000	33 270 410	8 514 286	41 784 696
Пассив
91003	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
91311	180 667	30 738	211 405	4 008	10 768	14 776	3 912	12 685	16 597	180 571	32 655	213 226
91312	10 364 165	442 320	10 806 485	515 885	15 410	531 295	443 027	42 671	485 698	10 291 307	469 581	10 760 888
91315	1 085 829	0	1 085 829	27 215	0	27 215	42 480	0	42 480	1 101 094	0	1 101 094
91316	114 745	45 738	160 483	324 713	13 280	337 993	281 500	3 613	285 113	71 532	36 071	107 603
91317	334 987	3 611	338 598	723 517	44 637	768 154	674 903	41 399	716 302	286 373	373	286 746
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	20 622	0	20 622	28 997	0	28 997	17 835	0	17 835	9 460	0	9 460
91507	24 295	0	24 295	161	0	161	207	0	207	24 341	0	24 341
99999	29 511 624	0	29 511 624	1 544 321	0	1 544 321	1 314 028	0	1 314 028	29 281 331	0	29 281 331
Итого по пассиву (баланс)	41 636 941	522 407	42 159 348	3 170 754	84 095	3 254 849	2 779 829	100 368	2 880 197	41 246 016	538 680	41 784 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	368 375	245 330	613 705	5 400 519	3 909 515	9 310 034	4 800 426	3 369 042	8 169 468	968 468	785 803	1 754 271
99996	613 969	0	613 969	9 314 145	0	9 314 145	8 172 881	0	8 172 881	1 755 233	0	1 755 233
Итого по активу (баланс)	982 344	245 330	1 227 674	14 714 664	3 909 515	18 624 179	12 973 307	3 369 042	16 342 349	2 723 701	785 803	3 509 504
Пассив
96901	247 516	366 453	613 969	3 339 781	4 833 100	8 172 881	3 875 489	5 438 656	9 314 145	783 224	972 009	1 755 233
99997	613 705	0	613 705	8 169 468	0	8 169 468	9 310 034	0	9 310 034	1 754 271	0	1 754 271
Итого по пассиву (баланс)	861 221	366 453	1 227 674	11 509 249	4 833 100	16 342 349	13 185 523	5 438 656	18 624 179	2 537 495	972 009	3 509 504
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	60,0000	0	0	53,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	694 268 056,0000	0	0	415 598,0000	0	0	251 873,0000	0	0	694 431 781,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	694 268 143,0000	0	0	415 708,0000	0	0	251 976,0000	0	0	694 431 875,0000
Пассив
98040	0	0	663 684 888,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	663 684 888,0000
98050	0	0	419 950,0000	0	0	226 166,0000	0	0	389 656,0000	0	0	583 440,0000
98070	0	0	30 163 305,0000	0	0	25 760,0000	0	0	26 002,0000	0	0	30 163 547,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	694 268 143,0000	0	0	251 926,0000	0	0	415 658,0000	0	0	694 431 875,0000

Страница была полезной?