Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 110	0	5 110	551	0	551	1 425	0	1 425	4 236	0	4 236
10610	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
20202	113 916	188 419	302 335	2 192 146	805 570	2 997 716	2 074 513	785 957	2 860 470	231 549	208 032	439 581
20203	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	29	29
20208	45 985	125	46 110	210 651	958	211 609	202 512	941	203 453	54 124	142	54 266
20209	63 583	16 145	79 728	1 274 022	413 488	1 687 510	1 276 347	422 493	1 698 840	61 258	7 140	68 398
30102	128 299	0	128 299	29 652 092	0	29 652 092	29 587 364	0	29 587 364	193 027	0	193 027
30110	68 502	182 677	251 179	1 715 011	657 489	2 372 500	1 702 478	730 234	2 432 712	81 035	109 932	190 967
30114	0	6 348	6 348	0	251 587	251 587	0	256 718	256 718	0	1 217	1 217
30118	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30202	203 058	0	203 058	0	0	0	143 924	0	143 924	59 134	0	59 134
30204	163 865	0	163 865	0	0	0	116 521	0	116 521	47 344	0	47 344
30215	0	1 042	1 042	0	32	32	0	65	65	0	1 009	1 009
30221	0	0	0	1 950 861	69 361	2 020 222	1 949 861	55 614	2 005 475	1 000	13 747	14 747
30233	501	3	504	22 810	1 981	24 791	22 992	1 982	24 974	319	2	321
30302	14 794	2 003	16 797	229 607	47 166	276 773	243 607	47 732	291 339	794	1 437	2 231
30306	706 236	99 839	806 075	159 791	78 669	238 460	163 743	83 298	247 041	702 284	95 210	797 494
30413	746	0	746	208 249	0	208 249	208 279	0	208 279	716	0	716
30424	15 771	0	15 771	1 255 283	0	1 255 283	1 255 486	0	1 255 486	15 568	0	15 568
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
31902	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	2 220 000	0	2 220 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 130 000	0	10 130 000	9 340 000	0	9 340 000	790 000	0	790 000
32003	620 000	0	620 000	4 565 000	0	4 565 000	5 075 000	0	5 075 000	110 000	0	110 000
32201	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45106	0	0	0	113 680	0	113 680	49 628	0	49 628	64 052	0	64 052
45107	414 693	56 275	470 968	0	1 707	1 707	55 819	6 296	62 115	358 874	51 686	410 560
45108	5 603	12 147	17 750	0	371	371	105	757	862	5 498	11 761	17 259
45201	172 195	0	172 195	377 488	0	377 488	375 074	0	375 074	174 609	0	174 609
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45204	24 126	0	24 126	15 800	0	15 800	18 926	0	18 926	21 000	0	21 000
45205	104 100	3 451	107 551	15 200	106	15 306	23 900	215	24 115	95 400	3 342	98 742
45206	582 461	24 392	606 853	152 860	2 770	155 630	112 520	1 642	114 162	622 801	25 520	648 321
45207	1 511 830	364 392	1 876 222	129 308	10 989	140 297	229 874	69 898	299 772	1 411 264	305 483	1 716 747
45208	565 986	580 776	1 146 762	21 971	17 598	39 569	15 933	49 624	65 557	572 024	548 750	1 120 774
45307	3 403	0	3 403	0	0	0	97	0	97	3 306	0	3 306
45401	1 032	0	1 032	8 213	0	8 213	3 899	0	3 899	5 346	0	5 346
45406	9 236	0	9 236	15 000	0	15 000	798	0	798	23 438	0	23 438
45407	62 785	0	62 785	20	0	20	2 629	0	2 629	60 176	0	60 176
45504	46	0	46	200	0	200	42	0	42	204	0	204
45505	15 437	48 616	64 053	2 940	1 214	4 154	1 738	16 536	18 274	16 639	33 294	49 933
45506	658 895	603 309	1 262 204	44 490	18 411	62 901	50 927	70 665	121 592	652 458	551 055	1 203 513
45507	689 671	1 049 350	1 739 021	91 883	39 246	131 129	11 501	168 109	179 610	770 053	920 487	1 690 540
45509	1 185	0	1 185	1 147	0	1 147	1 724	0	1 724	608	0	608
45605	0	264 119	264 119	0	8 056	8 056	0	16 455	16 455	0	255 720	255 720
45812	130 688	278 368	409 056	5 338	13 614	18 952	50 781	22 467	73 248	85 245	269 515	354 760
45814	380	0	380	400	0	400	0	0	0	780	0	780
45815	42 212	68 239	110 451	2 728	114 163	116 891	4 437	30 524	34 961	40 503	151 878	192 381
45912	5 768	6 512	12 280	8 708	946	9 654	12 201	760	12 961	2 275	6 698	8 973
45914	28	0	28	80	0	80	0	0	0	108	0	108
45915	5 045	8 184	13 229	1 477	1 084	2 561	2 204	3 347	5 551	4 318	5 921	10 239
47404	0	114 285	114 285	8 649 077	8 533 963	17 183 040	8 649 077	8 593 307	17 242 384	0	54 941	54 941
47408	0	0	0	7 830 076	8 477 680	16 307 756	7 830 076	8 477 680	16 307 756	0	0	0
47415	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47423	4 161	78	4 239	358 780	1 584	360 364	358 348	1 445	359 793	4 593	217	4 810
47427	16 621	9 758	26 379	64 331	27 676	92 007	68 823	28 731	97 554	12 129	8 703	20 832
50205	10 618	0	10 618	53	0	53	0	0	0	10 671	0	10 671
50207	1 121 839	0	1 121 839	7 348	0	7 348	332 283	0	332 283	796 904	0	796 904
50221	16	0	16	1 411	0	1 411	15	0	15	1 412	0	1 412
51401	0	0	0	173 572	0	173 572	173 572	0	173 572	0	0	0
51402	207 311	0	207 311	209 577	0	209 577	257 626	0	257 626	159 262	0	159 262
51403	459 379	0	459 379	346 179	0	346 179	164 604	0	164 604	640 954	0	640 954
52503	988	11 641	12 629	115	344	459	215	4 590	4 805	888	7 395	8 283
60302	35 154	0	35 154	662	0	662	5 457	0	5 457	30 359	0	30 359
60306	0	0	0	9 706	0	9 706	9 706	0	9 706	0	0	0
60308	121	0	121	533	0	533	423	0	423	231	0	231
60310	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60312	11 150	0	11 150	11 519	0	11 519	10 357	0	10 357	12 312	0	12 312
60314	0	737	737	0	0	0	0	253	253	0	484	484
60323	36 647	371	37 018	61	12	73	10 834	383	11 217	25 874	0	25 874
60401	106 040	0	106 040	162	0	162	0	0	0	106 202	0	106 202
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	280	0	280	102	0	102	228	0	228	154	0	154
61008	625	0	625	271	0	271	311	0	311	585	0	585
61009	244	0	244	399	0	399	147	0	147	496	0	496
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
61209	0	0	0	120 078	0	120 078	120 078	0	120 078	0	0	0
61210	0	0	0	741 875	0	741 875	741 875	0	741 875	0	0	0
61403	4 419	0	4 419	777	0	777	930	0	930	4 266	0	4 266
61702	3 483	0	3 483	0	0	0	0	0	0	3 483	0	3 483
70606	988 602	0	988 602	147 986	0	147 986	974	0	974	1 135 614	0	1 135 614
70608	2 076 702	0	2 076 702	356 535	0	356 535	0	0	0	2 433 237	0	2 433 237
70609	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	24 909	0	24 909	4 982	0	4 982	0	0	0	29 891	0	29 891
Итого по активу (баланс)	12 308 605	4 004 418	16 313 023	76 515 488	19 597 920	96 113 408	75 625 583	19 948 893	95 574 476	13 198 510	3 653 445	16 851 955
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	60 740	0	60 740	60 740	0	60 740	1 329 776	0	1 329 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	16	0	16	15	0	15	1 411	0	1 411	1 412	0	1 412
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	147 214	0	147 214	0	0	0	0	0	0	147 214	0	147 214
20309	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30220	0	186	186	0	763 716	763 716	0	765 620	765 620	0	2 090	2 090
30223	26 499	0	26 499	589 686	0	589 686	567 271	0	567 271	4 084	0	4 084
30232	90	73	163	39 551	20 609	60 160	39 525	20 861	60 386	64	325	389
30236	89 257	0	89 257	1 668 836	17 649	1 686 485	1 690 166	18 311	1 708 477	110 587	662	111 249
30301	14 794	2 003	16 797	243 607	47 732	291 339	229 607	47 166	276 773	794	1 437	2 231
30305	706 236	99 839	806 075	163 743	83 298	247 041	159 791	78 669	238 460	702 284	95 210	797 494
30601	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40502	1 281	0	1 281	3	0	3	0	0	0	1 278	0	1 278
40603	105	0	105	2 517	0	2 517	3 073	0	3 073	661	0	661
40701	11 297	251	11 548	264 862	3 573	268 435	255 637	3 572	259 209	2 072	250	2 322
40702	1 447 310	60 387	1 507 697	13 880 877	888 847	14 769 724	14 213 956	873 199	15 087 155	1 780 389	44 739	1 825 128
40703	155 292	2 876	158 168	126 134	4 069	130 203	90 309	3 307	93 616	119 467	2 114	121 581
40802	60 328	113	60 441	411 148	9 291	420 439	438 939	9 288	448 227	88 119	110	88 229
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	365	362	727	922	34 567	35 489	1 416	34 527	35 943	859	322	1 181
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	458 603	156 801	615 404	1 143 550	304 065	1 447 615	1 128 382	324 554	1 452 936	443 435	177 290	620 725
40820	4 284	6 120	10 404	1 292	31 154	32 446	2 162	30 002	32 164	5 154	4 968	10 122
40821	434	0	434	25 104	0	25 104	25 218	0	25 218	548	0	548
40901	0	0	0	0	0	0	34 330	0	34 330	34 330	0	34 330
40905	166	0	166	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	166	0	166
40909	0	0	0	620	972	1 592	620	972	1 592	0	0	0
40910	0	0	0	124	132	256	124	132	256	0	0	0
40911	12 625	0	12 625	411 405	0	411 405	400 436	0	400 436	1 656	0	1 656
40912	0	0	0	1 974	3 621	5 595	1 974	3 621	5 595	0	0	0
40913	0	0	0	4 879	1 793	6 672	4 879	1 793	6 672	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	7 000	0	7 000	13 500	0	13 500
42105	24 000	1 174	25 174	4 000	73	4 073	0	36	36	20 000	1 137	21 137
42106	3 000	1 494	4 494	0	93	93	0	46	46	3 000	1 447	4 447
42204	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	143 060	0	143 060	0	0	0	200	0	200	143 260	0	143 260
42301	20 639	18 805	39 444	36 957	3 675	40 632	27 012	2 733	29 745	10 694	17 863	28 557
42302	0	0	0	0	263	263	0	4 387	4 387	0	4 124	4 124
42303	0	0	0	1 150	343	1 493	15 630	12 518	28 148	14 480	12 175	26 655
42304	0	0	0	0	0	0	25 464	0	25 464	25 464	0	25 464
42305	21 275	640	21 915	5 260	119	5 379	11 211	1 781	12 992	27 226	2 302	29 528
42306	3 591 040	3 236 814	6 827 854	358 121	358 265	716 386	363 906	173 643	537 549	3 596 825	3 052 192	6 649 017
42307	4 020	5 474	9 494	366	360	726	1 112	570	1 682	4 766	5 684	10 450
42309	496	433	929	12	26	38	15	14	29	499	421	920
42601	158	298	456	0	215	215	0	157	157	158	240	398
42603	0	0	0	0	14	14	0	351	351	0	337	337
42605	0	2 258	2 258	0	2 318	2 318	0	60	60	0	0	0
42606	5 216	18 821	24 037	0	2 204	2 204	0	994	994	5 216	17 611	22 827
42609	14	16	30	0	1	1	0	1	1	14	16	30
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	32 885	0	32 885	14 156	0	14 156	9 231	0	9 231	27 960	0	27 960
45415	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
45515	15 994	0	15 994	12 934	0	12 934	20 680	0	20 680	23 740	0	23 740
45818	362 511	0	362 511	63 620	0	63 620	624	0	624	299 515	0	299 515
45918	9 091	0	9 091	2 846	0	2 846	253	0	253	6 498	0	6 498
47405	0	0	0	0	7 896	7 896	0	7 896	7 896	0	0	0
47407	0	0	0	8 474 618	7 828 079	16 302 697	8 474 618	7 828 079	16 302 697	0	0	0
47411	47 571	25 570	73 141	26 553	20 753	47 306	30 346	16 502	46 848	51 364	21 319	72 683
47416	62 357	2 458	64 815	337 409	36 887	374 296	277 426	34 783	312 209	2 374	354	2 728
47422	219	0	219	595 757	10 164	605 921	598 276	10 164	608 440	2 738	0	2 738
47425	10 683	0	10 683	4 452	0	4 452	1 423	0	1 423	7 654	0	7 654
47426	3 202	74	3 276	960	4	964	1 574	13	1 587	3 816	83	3 899
50220	5 110	0	5 110	1 425	0	1 425	551	0	551	4 236	0	4 236
52301	2 100	0	2 100	21 922	0	21 922	22 922	0	22 922	3 100	0	3 100
52303	52 514	0	52 514	21 922	0	21 922	21 914	0	21 914	52 506	0	52 506
52304	2 228	0	2 228	0	0	0	0	0	0	2 228	0	2 228
52305	3 919	62 296	66 215	0	64 000	64 000	0	1 704	1 704	3 919	0	3 919
52306	550	98 776	99 326	0	6 154	6 154	0	3 013	3 013	550	95 635	96 185
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	173	0	173	0	0	0	19	0	19	192	0	192
60301	5 232	0	5 232	14 298	0	14 298	14 521	0	14 521	5 455	0	5 455
60305	12 937	0	12 937	23 809	0	23 809	23 063	0	23 063	12 191	0	12 191
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60311	349	0	349	540	0	540	1 245	0	1 245	1 054	0	1 054
60313	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60320	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
60322	30	5	35	464	1	465	467	0	467	33	4	37
60324	41 292	0	41 292	11 174	0	11 174	28	0	28	30 146	0	30 146
60405	1 936	0	1 936	6	0	6	0	0	0	1 930	0	1 930
60601	61 064	0	61 064	0	0	0	602	0	602	61 666	0	61 666
60603	2 576	0	2 576	0	0	0	59	0	59	2 635	0	2 635
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61012	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61304	1 116	0	1 116	358	0	358	94	0	94	852	0	852
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
70601	1 075 870	0	1 075 870	105	0	105	205 577	0	205 577	1 281 342	0	1 281 342
70603	2 109 113	0	2 109 113	0	0	0	350 644	0	350 644	2 459 757	0	2 459 757
70604	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70615	3 483	0	3 483	0	0	0	0	0	0	3 483	0	3 483
Итого по пассиву (баланс)	12 508 598	3 804 425	16 313 023	29 080 167	10 557 031	39 637 198	29 861 055	10 315 075	40 176 130	13 289 486	3 562 469	16 851 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	33 119	62 222	95 341	33 119	62 222	95 341	0	0	0
90803	55 664	129 324	184 988	22 915	3 748	26 663	33 119	68 176	101 295	45 460	64 896	110 356
90901	972 115	11 824	983 939	79 154	367	79 521	41 486	734	42 220	1 009 783	11 457	1 021 240
90902	1 512 801	130	1 512 931	67 634	4	67 638	58 552	8	58 560	1 521 883	126	1 522 009
90907	0	0	0	34 330	0	34 330	0	0	0	34 330	0	34 330
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 466 364	9 220 511	27 686 875	748 281	272 528	1 020 809	1 053 968	1 303 015	2 356 983	18 160 677	8 190 024	26 350 701
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	64 329	34 965	99 294	8 132	5 334	13 466	14 479	14 334	28 813	57 982	25 965	83 947
91704	2 034	0	2 034	14 467	12 293	26 760	0	0	0	16 501	12 293	28 794
91802	6 570	0	6 570	30 847	21 080	51 927	0	0	0	37 417	21 080	58 497
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	13 277 309	0	13 277 309	1 381 335	0	1 381 335	2 010 920	0	2 010 920	12 647 724	0	12 647 724
Итого по активу (баланс)	34 658 936	9 396 754	44 055 690	2 420 217	377 576	2 797 793	3 245 646	1 448 489	4 694 135	33 833 507	8 325 841	42 159 348
Пассив
91311	141 833	31 748	173 581	10 500	1 978	12 478	49 334	968	50 302	180 667	30 738	211 405
91312	10 795 755	466 804	11 262 559	680 233	260 070	940 303	248 643	235 586	484 229	10 364 165	442 320	10 806 485
91315	1 097 846	0	1 097 846	56 168	0	56 168	44 151	0	44 151	1 085 829	0	1 085 829
91316	140 871	49 392	190 263	114 386	5 142	119 528	88 260	1 488	89 748	114 745	45 738	160 483
91317	505 684	3 545	509 229	888 326	228	888 554	717 629	294	717 923	334 987	3 611	338 598
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	19 529	0	19 529	5 068	0	5 068	6 161	0	6 161	20 622	0	20 622
91507	24 295	0	24 295	49	0	49	49	0	49	24 295	0	24 295
99999	30 778 381	0	30 778 381	2 531 996	0	2 531 996	1 265 239	0	1 265 239	29 511 624	0	29 511 624
Итого по пассиву (баланс)	43 504 201	551 489	44 055 690	4 286 726	267 418	4 554 144	2 419 466	238 336	2 657 802	41 636 941	522 407	42 159 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	317 754	82 707	400 461	5 993 961	4 144 306	10 138 267	5 943 340	3 981 683	9 925 023	368 375	245 330	613 705
99996	400 565	0	400 565	10 145 065	0	10 145 065	9 931 661	0	9 931 661	613 969	0	613 969
Итого по активу (баланс)	718 319	82 707	801 026	16 139 026	4 144 306	20 283 332	15 875 001	3 981 683	19 856 684	982 344	245 330	1 227 674
Пассив
96901	82 475	318 090	400 565	3 876 416	6 055 245	9 931 661	4 041 457	6 103 608	10 145 065	247 516	366 453	613 969
99997	400 461	0	400 461	9 925 024	0	9 925 024	10 138 268	0	10 138 268	613 705	0	613 705
Итого по пассиву (баланс)	482 936	318 090	801 026	13 801 440	6 055 245	19 856 685	14 179 725	6 103 608	20 283 333	861 221	366 453	1 227 674
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	57,0000	0	0	40,0000	0	0	87,0000
98010	0	0	694 586 056,0000	0	0	213 197,0000	0	0	531 197,0000	0	0	694 268 056,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	694 586 126,0000	0	0	213 289,0000	0	0	531 272,0000	0	0	694 268 143,0000
Пассив
98040	0	0	663 684 888,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	663 684 888,0000
98050	0	0	951 132,0000	0	0	531 237,0000	0	0	55,0000	0	0	419 950,0000
98070	0	0	29 950 106,0000	0	0	0,0000	0	0	213 199,0000	0	0	30 163 305,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	694 586 126,0000	0	0	531 237,0000	0	0	213 254,0000	0	0	694 268 143,0000

Страница была полезной?