Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 642	0	4 642	2 335	0	2 335	1 586	0	1 586	5 391	0	5 391
20202	159 450	218 862	378 312	2 960 824	1 252 584	4 213 408	3 031 332	1 211 752	4 243 084	88 942	259 694	348 636
20203	0	31	31	0	2	2	0	2	2	0	31	31
20208	48 504	118	48 622	232 748	1 164	233 912	219 048	1 247	220 295	62 204	35	62 239
20209	29 460	17 548	47 008	2 173 807	724 380	2 898 187	2 122 796	714 882	2 837 678	80 471	27 046	107 517
30102	360 926	0	360 926	29 023 671	0	29 023 671	29 067 302	0	29 067 302	317 295	0	317 295
30110	73 093	243 812	316 905	1 674 775	1 187 526	2 862 301	1 676 983	1 278 883	2 955 866	70 885	152 455	223 340
30114	0	28 654	28 654	0	404 266	404 266	0	429 404	429 404	0	3 516	3 516
30118	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30202	64 789	0	64 789	0	0	0	3 114	0	3 114	61 675	0	61 675
30204	51 716	0	51 716	0	0	0	104	0	104	51 612	0	51 612
30215	0	1 071	1 071	0	54	54	0	54	54	0	1 071	1 071
30221	0	0	0	1 852 146	113 086	1 965 232	1 852 146	113 086	1 965 232	0	0	0
30233	217	3	220	31 482	1 836	33 318	31 474	1 837	33 311	225	2	227
30302	1 378	1 755	3 133	251 407	83 034	334 441	252 600	84 283	336 883	185	506	691
30306	650 093	134 717	784 810	313 427	187 713	501 140	326 853	214 199	541 052	636 667	108 231	744 898
30413	314	0	314	778 954	0	778 954	778 510	0	778 510	758	0	758
30424	20 312	0	20 312	1 980 279	0	1 980 279	1 984 187	0	1 984 187	16 404	0	16 404
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
31902	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
31903	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32002	840 000	0	840 000	9 680 000	0	9 680 000	10 520 000	0	10 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 570 000	0	3 570 000	3 170 000	0	3 170 000	400 000	0	400 000
45106	0	0	0	7 081	0	7 081	7 081	0	7 081	0	0	0
45107	392 671	63 760	456 431	71 843	3 216	75 059	39 091	6 168	45 259	425 423	60 808	486 231
45108	6 621	13 479	20 100	0	681	681	509	1 177	1 686	6 112	12 983	19 095
45201	179 069	0	179 069	350 735	0	350 735	370 521	0	370 521	159 283	0	159 283
45204	31 645	0	31 645	19 044	0	19 044	22 815	0	22 815	27 874	0	27 874
45205	53 360	3 546	56 906	62 990	181	63 171	21 460	180	21 640	94 890	3 547	98 437
45206	424 364	4 283	428 647	174 650	28 363	203 013	42 871	3 557	46 428	556 143	29 089	585 232
45207	1 498 719	414 629	1 913 348	110 854	21 044	131 898	92 181	42 616	134 797	1 517 392	393 057	1 910 449
45208	558 958	614 150	1 173 108	14 000	34 758	48 758	8 838	31 101	39 939	564 120	617 807	1 181 927
45401	2 811	0	2 811	3 081	0	3 081	3 100	0	3 100	2 792	0	2 792
45406	7 836	0	7 836	0	0	0	500	0	500	7 336	0	7 336
45407	52 819	0	52 819	10 000	0	10 000	1 277	0	1 277	61 542	0	61 542
45503	32 547	0	32 547	0	0	0	10 947	0	10 947	21 600	0	21 600
45504	744	0	744	149	0	149	621	0	621	272	0	272
45505	10 149	17 830	27 979	750	11 723	12 473	2 877	1 008	3 885	8 022	28 545	36 567
45506	564 817	767 005	1 331 822	113 753	65 880	179 633	33 020	124 701	157 721	645 550	708 184	1 353 734
45507	664 009	1 130 754	1 794 763	48 583	71 918	120 501	18 472	118 872	137 344	694 120	1 083 800	1 777 920
45509	1 211	48	1 259	2 968	623	3 591	3 305	202	3 507	874	469	1 343
45605	0	271 357	271 357	0	13 862	13 862	0	13 777	13 777	0	271 442	271 442
45812	108 648	286 211	394 859	18 150	14 978	33 128	2 248	14 531	16 779	124 550	286 658	411 208
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	51 556	67 973	119 529	5 500	5 835	11 335	15 944	4 450	20 394	41 112	69 358	110 470
45912	5 356	6 304	11 660	2 306	322	2 628	76	320	396	7 586	6 306	13 892
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	5 784	7 999	13 783	1 955	2 007	3 962	3 321	640	3 961	4 418	9 366	13 784
47404	0	30 960	30 960	9 868 206	9 959 416	19 827 622	9 868 206	9 947 940	19 816 146	0	42 436	42 436
47408	0	0	0	8 885 473	10 054 317	18 939 790	8 885 473	10 054 317	18 939 790	0	0	0
47415	971	0	971	0	0	0	5	0	5	966	0	966
47423	4 478	419	4 897	136 082	81 663	217 745	136 279	82 041	218 320	4 281	41	4 322
47427	12 968	11 478	24 446	58 704	31 029	89 733	58 523	32 707	91 230	13 149	9 800	22 949
50205	10 671	0	10 671	54	0	54	0	0	0	10 725	0	10 725
50207	1 143 116	0	1 143 116	123 398	0	123 398	149 772	0	149 772	1 116 742	0	1 116 742
50221	5 653	0	5 653	901	0	901	248	0	248	6 306	0	6 306
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	0	0	0	99 460	0	99 460	0	0	0	99 460	0	99 460
51403	624 000	0	624 000	287 474	0	287 474	338 004	0	338 004	573 470	0	573 470
52503	2 123	8 984	11 107	46	4 496	4 542	698	943	1 641	1 471	12 537	14 008
60302	13 082	0	13 082	2 266	0	2 266	5 928	0	5 928	9 420	0	9 420
60306	0	0	0	9 390	0	9 390	9 388	0	9 388	2	0	2
60308	51	0	51	451	0	451	458	0	458	44	0	44
60310	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
60312	12 131	0	12 131	13 303	0	13 303	13 307	0	13 307	12 127	0	12 127
60314	0	720	720	0	757	757	0	488	488	0	989	989
60323	33 383	385	33 768	3 380	23	3 403	56	19	75	36 707	389	37 096
60401	105 842	0	105 842	154	0	154	13	0	13	105 983	0	105 983
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	0	0	0	250	0	250	155	0	155	95	0	95
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	306	0	306	164	0	164	177	0	177	293	0	293
61008	730	0	730	365	0	365	463	0	463	632	0	632
61009	283	0	283	294	0	294	281	0	281	296	0	296
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	1 605	0	1 605	15 828	0	15 828	0	0	0	17 433	0	17 433
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	478 722	0	478 722	478 722	0	478 722	0	0	0
61403	3 975	0	3 975	873	0	873	578	0	578	4 270	0	4 270
70606	549 491	0	549 491	151 683	0	151 683	869	0	869	700 305	0	700 305
70608	1 268 977	0	1 268 977	432 594	0	432 594	0	0	0	1 701 571	0	1 701 571
70609	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70611	16 303	0	16 303	5 411	0	5 411	1 665	0	1 665	20 049	0	20 049
Итого по активу (баланс)	10 791 779	4 371 708	15 163 487	78 615 026	24 362 884	102 977 910	78 184 229	24 531 530	102 715 759	11 222 576	4 203 062	15 425 638
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	1 329 776	0	1 329 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	5 653	0	5 653	248	0	248	901	0	901	6 306	0	6 306
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	133 650	0	133 650	0	0	0	0	0	0	133 650	0	133 650
20309	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30220	0	2 475	2 475	0	1 269 789	1 269 789	0	1 267 952	1 267 952	0	638	638
30223	29 610	0	29 610	866 703	0	866 703	876 898	0	876 898	39 805	0	39 805
30232	77	165	242	36 978	17 204	54 182	37 020	17 072	54 092	119	33	152
30236	61 972	0	61 972	1 608 694	18 743	1 627 437	1 626 341	18 743	1 645 084	79 619	0	79 619
30301	1 378	1 755	3 133	252 600	84 283	336 883	251 407	83 034	334 441	185	506	691
30305	650 093	134 717	784 810	326 853	214 199	541 052	313 427	187 713	501 140	636 667	108 231	744 898
30601	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30607	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
31501	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
40502	1 285	0	1 285	2	0	2	0	0	0	1 283	0	1 283
40602	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
40603	13	0	13	1 886	0	1 886	1 898	0	1 898	25	0	25
40701	4 006	241	4 247	240 548	4 305	244 853	240 352	4 325	244 677	3 810	261	4 071
40702	1 499 748	52 763	1 552 511	17 255 444	1 398 660	18 654 104	16 966 566	1 391 071	18 357 637	1 210 870	45 174	1 256 044
40703	100 179	6 049	106 228	96 156	3 329	99 485	135 910	265	136 175	139 933	2 985	142 918
40802	69 105	112	69 217	429 335	4 545	433 880	464 309	4 548	468 857	104 079	115	104 194
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 546	522	2 068	2 210	24 030	26 240	1 435	23 896	25 331	771	388	1 159
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	427 740	194 757	622 497	1 152 254	917 248	2 069 502	1 203 628	901 048	2 104 676	479 114	178 557	657 671
40820	4 205	5 290	9 495	13 843	76 646	90 489	13 831	77 807	91 638	4 193	6 451	10 644
40821	1 439	0	1 439	24 526	0	24 526	23 953	0	23 953	866	0	866
40901	10 389	0	10 389	10 389	0	10 389	10 120	0	10 120	10 120	0	10 120
40905	166	0	166	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	166	0	166
40907	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
40909	0	0	0	379	671	1 050	379	671	1 050	0	0	0
40910	0	0	0	71	399	470	71	399	470	0	0	0
40911	4 415	0	4 415	670 772	0	670 772	667 830	0	667 830	1 473	0	1 473
40912	0	0	0	1 429	2 552	3 981	1 429	2 552	3 981	0	0	0
40913	0	0	0	6 104	2 408	8 512	6 104	2 408	8 512	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	3 110	0	3 110	110	0	110	5 000	0	5 000
42104	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	21 000	1 209	22 209	2 000	61	2 061	2 000	64	2 064	21 000	1 212	22 212
42106	3 000	1 535	4 535	0	77	77	0	78	78	3 000	1 536	4 536
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	3 500	0	3 500	8 000	0	8 000
42206	143 060	0	143 060	0	0	0	0	0	0	143 060	0	143 060
42301	11 111	22 894	34 005	23 549	4 714	28 263	31 475	3 329	34 804	19 037	21 509	40 546
42305	44 624	13 225	57 849	22 270	10 485	32 755	7 697	514	8 211	30 051	3 254	33 305
42306	3 635 146	3 375 458	7 010 604	421 302	728 608	1 149 910	352 907	716 580	1 069 487	3 566 751	3 363 430	6 930 181
42307	4 934	6 294	11 228	450	558	1 008	48	409	457	4 532	6 145	10 677
42309	535	446	981	38	23	61	21	24	45	518	447	965
42601	157	630	787	0	31	31	0	32	32	157	631	788
42605	0	2 320	2 320	0	119	119	0	119	119	0	2 320	2 320
42606	5 201	20 249	25 450	0	1 747	1 747	0	1 780	1 780	5 201	20 282	25 483
42609	18	17	35	6	1	7	2	1	3	14	17	31
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	33 912	0	33 912	4 308	0	4 308	3 832	0	3 832	33 436	0	33 436
45515	18 653	0	18 653	6 251	0	6 251	6 129	0	6 129	18 531	0	18 531
45818	216 793	0	216 793	13 956	0	13 956	2 428	0	2 428	205 265	0	205 265
45918	6 866	0	6 866	1 334	0	1 334	186	0	186	5 718	0	5 718
47403	0	0	0	99 616	0	99 616	99 616	0	99 616	0	0	0
47405	0	0	0	0	39 708	39 708	0	39 708	39 708	0	0	0
47407	0	0	0	10 054 182	8 887 348	18 941 530	10 054 182	8 887 348	18 941 530	0	0	0
47411	66 119	29 449	95 568	44 517	22 405	66 922	29 813	18 782	48 595	51 415	25 826	77 241
47416	9 050	717	9 767	189 307	85 714	275 021	185 117	84 997	270 114	4 860	0	4 860
47422	358	0	358	553 117	10 920	564 037	552 930	10 921	563 851	171	1	172
47425	9 735	0	9 735	1 312	0	1 312	1 953	0	1 953	10 376	0	10 376
47426	1 641	54	1 695	954	3	957	1 538	14	1 552	2 225	65	2 290
50220	4 642	0	4 642	1 585	0	1 585	2 334	0	2 334	5 391	0	5 391
52301	2 100	0	2 100	3 119	61 598	64 717	3 119	61 598	64 717	2 100	0	2 100
52303	30 518	0	30 518	0	0	0	0	0	0	30 518	0	30 518
52304	66 541	0	66 541	22 180	0	22 180	700	0	700	45 061	0	45 061
52305	6 238	0	6 238	3 119	0	3 119	800	65 246	66 046	3 919	65 246	69 165
52306	13 358	162 128	175 486	0	67 403	67 403	0	6 790	6 790	13 358	101 515	114 873
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0
52501	136	0	136	0	0	0	18	0	18	154	0	154
60301	5 133	0	5 133	15 710	0	15 710	15 578	0	15 578	5 001	0	5 001
60305	13 782	0	13 782	24 315	0	24 315	22 997	0	22 997	12 464	0	12 464
60307	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60311	345	0	345	549	0	549	548	0	548	344	0	344
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60320	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
60322	32	5	37	8 606	0	8 606	8 607	0	8 607	33	5	38
60324	38 040	0	38 040	78	0	78	3 406	0	3 406	41 368	0	41 368
60405	1 948	0	1 948	6	0	6	0	0	0	1 942	0	1 942
60601	59 909	0	59 909	13	0	13	604	0	604	60 500	0	60 500
60603	2 459	0	2 459	0	0	0	59	0	59	2 518	0	2 518
60903	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
61012	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61304	913	0	913	5	0	5	87	0	87	995	0	995
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	560 479	0	560 479	257	0	257	189 390	0	189 390	749 612	0	749 612
70603	1 309 648	0	1 309 648	0	0	0	435 514	0	435 514	1 745 162	0	1 745 162
70604	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70801	136 524	0	136 524	0	0	0	0	0	0	136 524	0	136 524
Итого по пассиву (баланс)	11 128 003	4 035 484	15 163 487	34 538 240	13 960 554	48 498 794	34 879 087	13 881 858	48 760 945	11 468 850	3 956 788	15 425 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	24 680	81 574	106 254	24 680	81 574	106 254	0	0	0
90803	77 096	114 142	191 238	2 499	40 696	43 195	24 680	85 952	110 632	54 915	68 886	123 801
90901	1 112 833	300	1 113 133	46 577	12 333	58 910	199 765	367	200 132	959 645	12 266	971 911
90902	1 488 500	134	1 488 634	106 311	7	106 318	36 608	7	36 615	1 558 203	134	1 558 337
90907	10 389	0	10 389	10 120	0	10 120	10 389	0	10 389	10 120	0	10 120
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 026 847	9 360 969	26 387 816	1 565 848	898 353	2 464 201	628 389	696 020	1 324 409	17 964 306	9 563 302	27 527 608
91417	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91604	57 913	31 112	89 025	4 075	9 736	13 811	1 468	3 838	5 306	60 520	37 010	97 530
91704	2 040	0	2 040	0	0	0	4	0	4	2 036	0	2 036
91802	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	13 338 046	0	13 338 046	1 242 691	0	1 242 691	1 322 477	0	1 322 477	13 258 260	0	13 258 260
Итого по активу (баланс)	33 261 984	9 506 657	42 768 641	3 002 806	1 042 699	4 045 505	2 248 465	867 758	3 116 223	34 016 325	9 681 598	43 697 923
Пассив
91311	166 221	35 272	201 493	1 805	37 332	39 137	31 000	34 688	65 688	195 416	32 628	228 044
91312	10 494 065	479 890	10 973 955	253 900	24 334	278 234	312 370	24 749	337 119	10 552 535	480 305	11 032 840
91315	1 219 937	0	1 219 937	76 750	0	76 750	128 619	0	128 619	1 271 806	0	1 271 806
91316	81 764	68 091	149 855	163 482	53 824	217 306	149 500	50 544	200 044	67 782	64 811	132 593
91317	722 698	3 594	726 292	729 881	794	730 675	547 303	374	547 677	540 120	3 174	543 294
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	42 158	0	42 158	37 274	0	37 274	20 497	0	20 497	25 381	0	25 381
91507	24 349	0	24 349	871	0	871	817	0	817	24 295	0	24 295
99999	29 430 595	0	29 430 595	1 633 568	0	1 633 568	2 642 636	0	2 642 636	30 439 663	0	30 439 663
Итого по пассиву (баланс)	42 181 794	586 847	42 768 641	2 897 531	116 284	3 013 815	3 832 742	110 355	3 943 097	43 117 005	580 918	43 697 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	369 792	67 078	436 870	8 364 437	2 640 047	11 004 484	8 460 883	2 685 143	11 146 026	273 346	21 982	295 328
99996	436 262	0	436 262	11 029 804	0	11 029 804	11 169 806	0	11 169 806	296 260	0	296 260
Итого по активу (баланс)	806 054	67 078	873 132	19 394 241	2 640 047	22 034 288	19 630 689	2 685 143	22 315 832	569 606	21 982	591 588
Пассив
96901	66 606	369 656	436 262	2 550 906	8 618 900	11 169 806	2 506 236	8 523 568	11 029 804	21 936	274 324	296 260
99997	436 870	0	436 870	11 146 027	0	11 146 027	11 004 485	0	11 004 485	295 328	0	295 328
Итого по пассиву (баланс)	503 476	369 656	873 132	13 696 933	8 618 900	22 315 833	13 510 721	8 523 568	22 034 289	317 264	274 324	591 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	47,0000	0	0	36,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	694 612 449,0000	0	0	29 911 700,0000	0	0	29 938 104,0000	0	0	694 586 045,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	694 612 515,0000	0	0	29 911 779,0000	0	0	29 938 172,0000	0	0	694 586 122,0000
Пассив
98040	0	0	693 484 988,0000	0	0	29 803 088,0000	0	0	0,0000	0	0	663 681 900,0000
98050	0	0	927 521,0000	0	0	138 036,0000	0	0	111 642,0000	0	0	901 127,0000
98070	0	0	200 006,0000	0	0	4,0000	0	0	29 803 093,0000	0	0	30 003 095,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	694 612 515,0000	0	0	29 941 128,0000	0	0	29 914 735,0000	0	0	694 586 122,0000

Страница была полезной?