Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 807	0	1 807	274	0	274	187	0	187	1 894	0	1 894
20202	144 592	240 490	385 082	2 305 349	665 720	2 971 069	2 303 314	784 368	3 087 682	146 627	121 842	268 469
20203	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	29	29
20208	64 895	170	65 065	191 333	2 447	193 780	193 708	2 367	196 075	62 520	250	62 770
20209	28 410	9 136	37 546	1 600 310	446 086	2 046 396	1 536 141	440 888	1 977 029	92 579	14 334	106 913
30102	426 414	0	426 414	22 027 590	0	22 027 590	22 160 936	0	22 160 936	293 068	0	293 068
30110	49 256	747 555	796 811	1 377 532	2 760 342	4 137 874	1 392 074	3 310 732	4 702 806	34 714	197 165	231 879
30114	0	213 041	213 041	0	808 950	808 950	0	542 005	542 005	0	479 986	479 986
30118	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30202	96 429	0	96 429	1 556	0	1 556	0	0	0	97 985	0	97 985
30204	84 632	0	84 632	509	0	509	0	0	0	85 141	0	85 141
30215	0	987	987	0	37	37	0	27	27	0	997	997
30221	7 700	0	7 700	1 472 187	323 075	1 795 262	1 471 887	323 075	1 794 962	8 000	0	8 000
30233	1 088	3	1 091	34 454	2 654	37 108	34 005	2 654	36 659	1 537	3	1 540
30235	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30302	979	1 954	2 933	400 964	85 341	486 305	400 034	84 803	484 837	1 909	2 492	4 401
30306	620 792	204 962	825 754	425 193	386 444	811 637	385 702	388 274	773 976	660 283	203 132	863 415
30413	1 882	0	1 882	1 027 830	0	1 027 830	953 798	0	953 798	75 914	0	75 914
30424	21 323	0	21 323	2 371 572	0	2 371 572	2 371 627	0	2 371 627	21 268	0	21 268
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31902	1 480 000	0	1 480 000	190 000	0	190 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
32002	0	0	0	6 510 000	0	6 510 000	6 510 000	0	6 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	931 419	931 419	0	465 955	465 955	0	465 464	465 464
32104	0	0	0	0	471 475	471 475	0	471 475	471 475	0	0	0
45106	73 093	0	73 093	38 695	0	38 695	27 379	0	27 379	84 409	0	84 409
45107	23 160	80 670	103 830	4 685	3 056	7 741	15 291	4 947	20 238	12 554	78 779	91 333
45108	11 253	16 107	27 360	0	607	607	535	898	1 433	10 718	15 816	26 534
45201	483 778	0	483 778	911 888	0	911 888	852 606	0	852 606	543 060	0	543 060
45203	598	0	598	598	0	598	598	0	598	598	0	598
45204	179 048	592	179 640	45 573	1 650	47 223	40 175	48	40 223	184 446	2 194	186 640
45205	60 414	122 450	182 864	18 430	4 089	22 519	32 644	69 254	101 898	46 200	57 285	103 485
45206	430 775	9 022	439 797	62 174	67 311	129 485	61 728	718	62 446	431 221	75 615	506 836
45207	1 419 567	1 246 389	2 665 956	149 910	44 095	194 005	70 492	65 358	135 850	1 498 985	1 225 126	2 724 111
45208	739 547	186 643	926 190	24 718	20 144	44 862	9 823	4 980	14 803	754 442	201 807	956 249
45401	7 528	0	7 528	12 309	0	12 309	12 972	0	12 972	6 865	0	6 865
45406	5 113	0	5 113	1 135	0	1 135	14	0	14	6 234	0	6 234
45407	73 343	0	73 343	2 500	0	2 500	4 543	0	4 543	71 300	0	71 300
45504	67	0	67	1 040	0	1 040	13	0	13	1 094	0	1 094
45505	21 587	67 347	88 934	8 980	2 574	11 554	962	1 833	2 795	29 605	68 088	97 693
45506	669 072	783 703	1 452 775	47 179	98 923	146 102	37 506	24 672	62 178	678 745	857 954	1 536 699
45507	587 203	701 983	1 289 186	8 050	26 412	34 462	23 065	22 744	45 809	572 188	705 651	1 277 839
45509	1 468	0	1 468	2 324	0	2 324	2 583	0	2 583	1 209	0	1 209
45605	0	266 534	266 534	0	10 175	10 175	0	7 280	7 280	0	269 429	269 429
45812	84 854	3 446	88 300	7 418	346	7 764	10 312	3 459	13 771	81 960	333	82 293
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	85 248	59 942	145 190	16 242	2 234	18 476	3 249	1 782	5 031	98 241	60 394	158 635
45912	703	0	703	698	0	698	525	0	525	876	0	876
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	5 558	3 980	9 538	768	143	911	1 018	1 271	2 289	5 308	2 852	8 160
47404	0	126 413	126 413	5 097 751	5 138 072	10 235 823	5 097 751	5 199 699	10 297 450	0	64 786	64 786
47408	0	0	0	5 170 200	4 568 647	9 738 847	5 170 200	4 568 647	9 738 847	0	0	0
47415	912	0	912	0	0	0	13	0	13	899	0	899
47423	1 637	33	1 670	23 594	57 894	81 488	23 567	35 727	59 294	1 664	22 200	23 864
47427	15 864	12 243	28 107	63 645	37 512	101 157	63 206	37 223	100 429	16 303	12 532	28 835
50205	10 725	0	10 725	55	0	55	162	0	162	10 618	0	10 618
50207	1 284 362	0	1 284 362	97 397	0	97 397	140 974	0	140 974	1 240 785	0	1 240 785
50221	3 666	0	3 666	387	0	387	1 812	0	1 812	2 241	0	2 241
51401	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
51402	49 795	0	49 795	49 874	0	49 874	99 669	0	99 669	0	0	0
51403	880 113	0	880 113	376 502	0	376 502	327 104	0	327 104	929 511	0	929 511
51404	39 192	0	39 192	29 594	0	29 594	0	0	0	68 786	0	68 786
52503	3 826	9 038	12 864	1 630	332	1 962	1 857	984	2 841	3 599	8 386	11 985
60302	4 080	0	4 080	300	0	300	3 108	0	3 108	1 272	0	1 272
60306	3	0	3	9 719	0	9 719	9 717	0	9 717	5	0	5
60308	60	0	60	431	0	431	396	0	396	95	0	95
60310	34	0	34	661	0	661	695	0	695	0	0	0
60312	12 804	0	12 804	14 080	0	14 080	13 572	0	13 572	13 312	0	13 312
60314	0	688	688	0	0	0	0	229	229	0	459	459
60323	13 157	342	13 499	1 711	11	1 722	293	8	301	14 575	345	14 920
60401	107 189	0	107 189	2 939	0	2 939	12	0	12	110 116	0	110 116
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	155	0	155	202	0	202	357	0	357	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	436	0	436	104	0	104	53	0	53	487	0	487
61008	747	0	747	301	0	301	298	0	298	750	0	750
61009	419	0	419	206	0	206	229	0	229	396	0	396
61010	13	0	13	30	0	30	30	0	30	13	0	13
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	554 651	0	554 651	554 651	0	554 651	0	0	0
61403	4 574	0	4 574	773	0	773	1 192	0	1 192	4 155	0	4 155
70606	1 006 176	0	1 006 176	190 507	0	190 507	387	0	387	1 196 296	0	1 196 296
70608	2 607 799	0	2 607 799	331 718	0	331 718	0	0	0	2 939 517	0	2 939 517
70609	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
70611	25 272	0	25 272	3 475	0	3 475	0	0	0	28 747	0	28 747
Итого по активу (баланс)	14 090 852	5 118 530	19 209 382	59 486 442	16 968 321	76 454 763	59 414 787	16 868 458	76 283 245	14 162 507	5 218 393	19 380 900
Пассив
10207	1 109 776	0	1 109 776	0	0	0	0	0	0	1 109 776	0	1 109 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	3 666	0	3 666	1 812	0	1 812	387	0	387	2 241	0	2 241
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	286 343	0	286 343	0	0	0	0	0	0	286 343	0	286 343
20309	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30109	4	11	15	0	0	0	0	0	0	4	11	15
30126	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
30220	0	75	75	0	1 745 019	1 745 019	0	1 751 105	1 751 105	0	6 161	6 161
30223	68 514	0	68 514	1 127 603	0	1 127 603	1 102 178	0	1 102 178	43 089	0	43 089
30232	215	545	760	35 654	25 307	60 961	35 513	24 933	60 446	74	171	245
30236	56 247	0	56 247	1 351 517	23 801	1 375 318	1 350 500	23 801	1 374 301	55 230	0	55 230
30301	979	1 954	2 933	400 034	84 803	484 837	400 964	85 341	486 305	1 909	2 492	4 401
30305	620 792	204 962	825 754	385 702	388 274	773 976	425 193	386 444	811 637	660 283	203 132	863 415
30601	1 411	0	1 411	1	0	1	1 496	0	1 496	2 906	0	2 906
40502	1 301	0	1 301	2	0	2	0	0	0	1 299	0	1 299
40603	2	0	2	2 650	0	2 650	2 738	0	2 738	90	0	90
40701	2 675	86	2 761	181 689	4 243	185 932	186 410	4 268	190 678	7 396	111	7 507
40702	2 618 804	66 433	2 685 237	15 218 028	3 052 489	18 270 517	15 054 138	3 030 946	18 085 084	2 454 914	44 890	2 499 804
40703	113 552	859	114 411	79 987	22	80 009	85 257	31	85 288	118 822	868	119 690
40802	78 925	10	78 935	482 908	5 804	488 712	499 698	6 046	505 744	95 715	252	95 967
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 812	363	2 175	8 628	219 533	228 161	7 797	220 080	227 877	981	910	1 891
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	574 457	193 297	767 754	678 203	358 165	1 036 368	657 482	441 923	1 099 405	553 736	277 055	830 791
40820	6 167	17 430	23 597	10 461	12 964	23 425	12 509	13 152	25 661	8 215	17 618	25 833
40821	1 546	0	1 546	23 737	0	23 737	23 853	0	23 853	1 662	0	1 662
40905	8	0	8	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	8	0	8
40909	0	0	0	116	201	317	116	201	317	0	0	0
40910	0	0	0	52	181	233	52	181	233	0	0	0
40911	2 298	0	2 298	484 409	0	484 409	483 449	0	483 449	1 338	0	1 338
40912	0	0	0	2 982	1 475	4 457	2 982	1 475	4 457	0	0	0
40913	0	0	0	3 856	3 515	7 371	3 968	3 515	7 483	112	0	112
42006	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	3 000	0	3 000	3 045	0	3 045	45	0	45	0	0	0
42105	35 355	0	35 355	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	37 355	0	37 355
42106	3 000	12 240	15 240	0	1 682	1 682	0	1 896	1 896	3 000	12 454	15 454
42206	110 250	0	110 250	0	0	0	200	0	200	110 450	0	110 450
42301	12 293	14 997	27 290	91 354	5 100	96 454	93 439	4 115	97 554	14 378	14 012	28 390
42305	126 297	113 692	239 989	20 989	26 691	47 680	6 021	48 289	54 310	111 329	135 290	246 619
42306	3 401 067	4 345 934	7 747 001	252 034	425 995	678 029	283 626	212 968	496 594	3 432 659	4 132 907	7 565 566
42307	30 724	5 894	36 618	44	679	723	73	221	294	30 753	5 436	36 189
42309	729	421	1 150	40	12	52	26	16	42	715	425	1 140
42601	157	1 880	2 037	0	526	526	0	58	58	157	1 412	1 569
42605	281	0	281	0	0	0	2	0	2	283	0	283
42606	800	26 957	27 757	0	1 516	1 516	0	4 099	4 099	800	29 540	30 340
42609	18	15	33	0	0	0	0	1	1	18	16	34
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	8 578	0	8 578	30 195	0	30 195	31 265	0	31 265	9 648	0	9 648
45515	3 742	0	3 742	13 951	0	13 951	12 434	0	12 434	2 225	0	2 225
45818	143 215	0	143 215	1 633	0	1 633	18 980	0	18 980	160 562	0	160 562
45918	3 503	0	3 503	14	0	14	1 356	0	1 356	4 845	0	4 845
47403	0	0	0	78 849	0	78 849	78 849	0	78 849	0	0	0
47405	0	0	0	0	27 675	27 675	0	27 675	27 675	0	0	0
47407	0	0	0	5 600 094	4 139 569	9 739 663	5 600 094	4 139 569	9 739 663	0	0	0
47411	103 993	68 225	172 218	27 453	33 116	60 569	32 959	27 573	60 532	109 499	62 682	172 181
47416	4 069	111 403	115 472	66 055	1 325 406	1 391 461	71 953	1 214 478	1 286 431	9 967	475	10 442
47422	830	0	830	197 259	9 754	207 013	197 581	9 754	207 335	1 152	0	1 152
47425	4 330	0	4 330	10 542	0	10 542	10 960	0	10 960	4 748	0	4 748
47426	11 442	1 029	12 471	4 637	108	4 745	5 310	101	5 411	12 115	1 022	13 137
50220	1 807	0	1 807	187	0	187	274	0	274	1 894	0	1 894
52301	15 167	41 316	56 483	144 411	999	145 410	132 840	1 382	134 222	3 596	41 699	45 295
52303	22 073	0	22 073	22 073	0	22 073	0	0	0	0	0	0
52304	110 766	0	110 766	110 766	0	110 766	110 631	0	110 631	110 631	0	110 631
52305	14 531	1 105	15 636	0	29	29	1 000	41	1 041	15 531	1 117	16 648
52306	17 781	136 149	153 930	0	3 549	3 549	0	4 942	4 942	17 781	137 542	155 323
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
52501	211	0	211	25	0	25	29	0	29	215	0	215
60301	4 634	0	4 634	11 711	0	11 711	11 132	0	11 132	4 055	0	4 055
60305	12 249	0	12 249	22 910	0	22 910	19 342	0	19 342	8 681	0	8 681
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60311	352	0	352	1 134	0	1 134	1 131	0	1 131	349	0	349
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60320	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
60322	71	0	71	456	0	456	493	0	493	108	0	108
60324	17 836	0	17 836	154	0	154	1 575	0	1 575	19 257	0	19 257
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	58 367	0	58 367	12	0	12	3 230	0	3 230	61 585	0	61 585
60603	1 990	0	1 990	0	0	0	59	0	59	2 049	0	2 049
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61012	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
61301	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
61304	836	0	836	3	0	3	150	0	150	983	0	983
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	1 102 355	0	1 102 355	11	0	11	202 672	0	202 672	1 305 016	0	1 305 016
70603	2 616 386	0	2 616 386	0	0	0	332 055	0	332 055	2 948 441	0	2 948 441
70604	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	13 842 092	5 367 290	19 209 382	27 199 375	11 928 220	39 127 595	27 608 475	11 690 638	39 299 113	14 251 192	5 129 708	19 380 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	143 371	0	143 371	143 371	0	143 371	0	0	0
90803	171 131	51 520	222 651	110 630	1 916	112 546	143 371	1 373	144 744	138 390	52 063	190 453
90901	1 264 844	277	1 265 121	41 779	11	41 790	289 424	9	289 433	1 017 199	279	1 017 478
90902	1 102 999	1	1 103 000	331 898	1	331 899	42 700	0	42 700	1 392 197	2	1 392 199
91202	996 096	125 945	1 122 041	460 002	4 408	464 410	430 003	3 175	433 178	1 026 095	127 178	1 153 273
91203	2	0	2	430 004	0	430 004	430 004	0	430 004	2	0	2
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	16 770 163	10 426 912	27 197 075	1 219 483	468 001	1 687 484	491 084	275 773	766 857	17 498 562	10 619 140	28 117 702
91417	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91604	41 667	9 471	51 138	1 903	818	2 721	1 836	397	2 233	41 734	9 892	51 626
91704	744	0	744	1 308	0	1 308	0	0	0	2 052	0	2 052
91802	5 243	0	5 243	1 327	0	1 327	0	0	0	6 570	0	6 570
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 901 503	0	12 901 503	2 215 482	0	2 215 482	1 598 117	0	1 598 117	13 518 868	0	13 518 868
Итого по активу (баланс)	33 396 132	10 614 126	44 010 258	4 957 187	475 155	5 432 342	3 569 910	280 727	3 850 637	34 783 409	10 808 554	45 591 963
Пассив
91003	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
91004	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
91311	85 674	120 845	206 519	6 840	3 043	9 883	66 200	4 224	70 424	145 034	122 026	267 060
91312	10 604 048	242 944	10 846 992	128 305	17 552	145 857	647 765	9 128	656 893	11 123 508	234 520	11 358 028
91315	1 259 898	7 922	1 267 820	112 274	216	112 490	129 643	302	129 945	1 277 267	8 008	1 285 275
91316	88 977	144 885	233 862	55 385	5 129	60 514	89 716	4 944	94 660	123 308	144 700	268 008
91317	243 336	2 928	246 264	1 272 384	1 637	1 274 021	1 296 267	72	1 296 339	267 219	1 363	268 582
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	75 995	0	75 995	34 844	0	34 844	6 713	0	6 713	47 864	0	47 864
91507	24 044	0	24 044	0	0	0	0	0	0	24 044	0	24 044
99999	31 108 755	0	31 108 755	1 837 153	0	1 837 153	2 801 493	0	2 801 493	32 073 095	0	32 073 095
Итого по пассиву (баланс)	43 490 734	519 524	44 010 258	3 449 250	27 577	3 476 827	5 039 862	18 670	5 058 532	45 081 346	510 617	45 591 963
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	890	229 467	230 357	3 865 586	1 106 892	4 972 478	3 777 607	1 323 915	5 101 522	88 869	12 444	101 313
93801	255	0	255	16 692	0	16 692	16 912	0	16 912	35	0	35
Итого по активу (баланс)	1 145	229 467	230 612	3 882 278	1 106 892	4 989 170	3 794 519	1 323 915	5 118 434	88 904	12 444	101 348
Пассив
96001	229 721	888	230 609	1 261 172	3 842 462	5 103 634	1 042 094	3 932 274	4 974 368	10 643	90 700	101 343
96801	3	0	3	16 912	0	16 912	16 914	0	16 914	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	229 724	888	230 612	1 278 084	3 842 462	5 120 546	1 059 008	3 932 274	4 991 282	10 648	90 700	101 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220 000 093,0000	0	0	57,0000	0	0	41,0000	0	0	220 000 109,0000
98010	0	0	739 955 510,0000	0	0	84 625,0000	0	0	139 422 984,0000	0	0	600 617 151,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	959 955 603,0000	0	0	84 723,0000	0	0	139 423 066,0000	0	0	820 617 260,0000
Пассив
98040	0	0	738 699 248,0000	0	0	139 301 936,0000	0	0	0,0000	0	0	599 397 312,0000
98050	0	0	1 058 355,0000	0	0	121 089,0000	0	0	84 668,0000	0	0	1 021 934,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	139 301 936,0000	0	0	139 301 936,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 000,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	198 014,0000
98090	0	0	220 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	220 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	959 955 603,0000	0	0	278 724 961,0000	0	0	139 386 618,0000	0	0	820 617 260,0000

Страница была полезной?