Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 977	0	1 977	39	0	39	332	0	332	1 684	0	1 684
20202	110 782	282 186	392 968	2 167 183	707 487	2 874 670	1 994 935	729 071	2 724 006	283 030	260 602	543 632
20203	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
20208	84 880	813	85 693	113 044	1 901	114 945	139 996	2 321	142 317	57 928	393	58 321
20209	35 713	10 058	45 771	1 501 904	359 678	1 861 582	1 493 569	360 931	1 854 500	44 048	8 805	52 853
30102	876 283	0	876 283	34 002 988	0	34 002 988	34 421 594	0	34 421 594	457 677	0	457 677
30110	84 455	992 489	1 076 944	1 227 393	935 048	2 162 441	1 262 936	1 016 678	2 279 614	48 912	910 859	959 771
30114	0	64 375	64 375	0	467 353	467 353	0	318 772	318 772	0	212 956	212 956
30118	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30202	74 402	0	74 402	3 458	0	3 458	0	0	0	77 860	0	77 860
30204	80 400	0	80 400	0	0	0	2 015	0	2 015	78 385	0	78 385
30221	0	0	0	1 314 845	374 252	1 689 097	1 314 845	374 252	1 689 097	0	0	0
30233	983	2	985	38 216	2 538	40 754	37 825	2 453	40 278	1 374	87	1 461
30302	268	20 204	20 472	188 159	80 982	269 141	187 910	84 705	272 615	517	16 481	16 998
30306	494 860	117 914	612 774	703 864	449 271	1 153 135	679 980	443 424	1 123 404	518 744	123 761	642 505
30413	0	0	0	231 701	0	231 701	230 102	0	230 102	1 599	0	1 599
30424	0	0	0	733 727	0	733 727	709 739	0	709 739	23 988	0	23 988
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
31902	0	0	0	15 460 000	0	15 460 000	13 430 000	0	13 430 000	2 030 000	0	2 030 000
31903	0	0	0	3 020 000	0	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
31904	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 760 000	0	4 760 000	4 760 000	0	4 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 870 000	0	4 870 000	4 870 000	0	4 870 000	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	8	0	8	8	2 430	2 438	0	0	0
45106	3 499	0	3 499	284	0	284	1 853	0	1 853	1 930	0	1 930
45107	67 414	64 589	132 003	39 811	784	40 595	33 092	3 883	36 975	74 133	61 490	135 623
45108	627	0	627	0	0	0	270	0	270	357	0	357
45201	215 409	0	215 409	779 404	0	779 404	554 140	0	554 140	440 673	0	440 673
45203	50 600	0	50 600	600	0	600	50 600	0	50 600	600	0	600
45204	75 403	152	75 555	57 980	2	57 982	61 316	4	61 320	72 067	150	72 217
45205	51 788	20 521	72 309	23 094	210	23 304	21 660	12 455	34 115	53 222	8 276	61 498
45206	354 427	170 427	524 854	20 260	19 116	39 376	49 412	8 499	57 911	325 275	181 044	506 319
45207	1 435 261	1 295 453	2 730 714	27 147	32 585	59 732	172 949	49 474	222 423	1 289 459	1 278 564	2 568 023
45208	454 701	149 339	604 040	143 100	21 180	164 280	4 915	3 742	8 657	592 886	166 777	759 663
45401	7 582	0	7 582	13 620	0	13 620	14 006	0	14 006	7 196	0	7 196
45405	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
45406	5 607	0	5 607	0	0	0	1 218	0	1 218	4 389	0	4 389
45407	89 037	0	89 037	1 474	0	1 474	1 939	0	1 939	88 572	0	88 572
45503	3 000	12 342	15 342	0	59	59	1 500	12 401	13 901	1 500	0	1 500
45504	43 186	4 556	47 742	70	55	125	42 993	257	43 250	263	4 354	4 617
45505	35 073	173 992	209 065	43 951	2 146	46 097	4 145	5 772	9 917	74 879	170 366	245 245
45506	613 296	707 886	1 321 182	2 949	16 781	19 730	26 333	45 930	72 263	589 912	678 737	1 268 649
45507	683 296	606 581	1 289 877	35 341	14 940	50 281	41 763	18 310	60 073	676 874	603 211	1 280 085
45509	519	0	519	2 856	0	2 856	2 219	0	2 219	1 156	0	1 156
45605	0	246 134	246 134	0	3 032	3 032	0	5 828	5 828	0	243 338	243 338
45812	77 480	0	77 480	15 843	0	15 843	10 769	0	10 769	82 554	0	82 554
45814	459	0	459	0	0	0	79	0	79	380	0	380
45815	136 136	38 654	174 790	2 720	1 398	4 118	5 732	964	6 696	133 124	39 088	172 212
45912	518	0	518	71	0	71	71	0	71	518	0	518
45914	34	0	34	0	0	0	6	0	6	28	0	28
45915	26 929	2 190	29 119	569	3 315	3 884	1 542	3 191	4 733	25 956	2 314	28 270
47404	30 165	5 433	35 598	3 832 929	4 081 393	7 914 322	3 863 094	4 081 897	7 944 991	0	4 929	4 929
47408	0	0	0	3 546 354	3 889 982	7 436 336	3 546 354	3 889 982	7 436 336	0	0	0
47415	981	0	981	0	0	0	35	0	35	946	0	946
47423	1 900	944	2 844	6 371	74 663	81 034	6 287	74 593	80 880	1 984	1 014	2 998
47427	18 219	15 256	33 475	59 488	36 413	95 901	59 953	39 904	99 857	17 754	11 765	29 519
50205	10 671	0	10 671	55	0	55	0	0	0	10 726	0	10 726
50207	1 153 436	0	1 153 436	153 521	0	153 521	8 106	0	8 106	1 298 851	0	1 298 851
50221	2 280	0	2 280	769	0	769	740	0	740	2 309	0	2 309
52503	8 369	9 157	17 526	1 003	221	1 224	2 087	1 183	3 270	7 285	8 195	15 480
60302	200	0	200	522	0	522	436	0	436	286	0	286
60306	3	0	3	6 981	0	6 981	6 963	0	6 963	21	0	21
60308	26	0	26	513	0	513	398	0	398	141	0	141
60310	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60312	12 686	0	12 686	15 279	0	15 279	17 558	0	17 558	10 407	0	10 407
60314	0	211	211	0	640	640	0	211	211	0	640	640
60323	1 265	316	1 581	340	10	350	344	8	352	1 261	318	1 579
60401	133 639	0	133 639	1 734	0	1 734	45	0	45	135 328	0	135 328
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60701	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	255	0	255	165	0	165	120	0	120	300	0	300
61008	680	0	680	899	0	899	596	0	596	983	0	983
61009	451	0	451	690	0	690	688	0	688	453	0	453
61010	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911	0	0	0
61403	1 893	0	1 893	609	0	609	398	0	398	2 104	0	2 104
70606	1 864 353	0	1 864 353	113 720	0	113 720	1 864 353	0	1 864 353	113 720	0	113 720
70608	5 407 781	0	5 407 781	218 927	0	218 927	5 407 781	0	5 407 781	218 927	0	218 927
70609	17	0	17	1	0	1	17	0	17	1	0	1
70611	50 169	0	50 169	5 289	0	5 289	50 169	0	50 169	5 289	0	5 289
70706	0	0	0	1 870 609	0	1 870 609	236	0	236	1 870 373	0	1 870 373
70708	0	0	0	5 407 781	0	5 407 781	0	0	0	5 407 781	0	5 407 781
70709	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70711	0	0	0	50 169	0	50 169	0	0	0	50 169	0	50 169
Итого по активу (баланс)	16 628 178	5 014 639	21 642 817	86 849 684	11 579 895	98 429 579	86 154 339	11 593 583	97 747 922	17 323 523	5 000 951	22 324 474
Пассив
10207	999 917	0	999 917	0	0	0	0	0	0	999 917	0	999 917
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	2 280	0	2 280	740	0	740	769	0	769	2 309	0	2 309
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	131 530	0	131 530	0	0	0	0	0	0	131 530	0	131 530
20309	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30126	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30220	0	0	0	0	548 202	548 202	0	549 923	549 923	0	1 721	1 721
30223	0	0	0	1 534 202	0	1 534 202	1 680 515	0	1 680 515	146 313	0	146 313
30232	0	1	1	33 587	29 133	62 720	33 676	29 188	62 864	89	56	145
30236	0	0	0	33 370	30 308	63 678	33 370	30 726	64 096	0	418	418
30301	268	20 204	20 472	187 910	84 705	272 615	188 159	80 982	269 141	517	16 481	16 998
30305	494 860	117 914	612 774	679 996	443 424	1 123 420	703 880	449 271	1 153 151	518 744	123 761	642 505
30601	1 954	0	1 954	70	0	70	0	0	0	1 884	0	1 884
40502	1 315	0	1 315	2	0	2	0	0	0	1 313	0	1 313
40602	5 000	0	5 000	1 807	0	1 807	2 011	0	2 011	5 204	0	5 204
40603	24	0	24	1 130	0	1 130	1 169	0	1 169	63	0	63
40701	25 221	22	25 243	208 662	2 951	211 613	189 078	2 962	192 040	5 637	33	5 670
40702	2 564 152	55 039	2 619 191	11 437 148	815 298	12 252 446	11 414 758	824 434	12 239 192	2 541 762	64 175	2 605 937
40703	92 974	927	93 901	34 728	60	34 788	91 848	18	91 866	150 094	885	150 979
40802	81 514	17	81 531	417 045	2 000	419 045	397 449	1 998	399 447	61 918	15	61 933
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	874	249	1 123	4 357	2 910	7 267	4 973	2 909	7 882	1 490	248	1 738
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	535 104	142 142	677 246	1 077 115	1 318 530	2 395 645	1 050 968	1 327 519	2 378 487	508 957	151 131	660 088
40820	7 135	4 478	11 613	7 798	4 345	12 143	6 263	3 897	10 160	5 600	4 030	9 630
40821	77	0	77	9 738	0	9 738	10 000	0	10 000	339	0	339
40905	12	0	12	1 755	0	1 755	1 750	0	1 750	7	0	7
40909	0	0	0	1 858	1 001	2 859	1 858	1 001	2 859	0	0	0
40910	0	0	0	1 777	272	2 049	1 777	272	2 049	0	0	0
40911	2 239	0	2 239	351 976	0	351 976	351 221	0	351 221	1 484	0	1 484
40912	0	0	0	907	1 614	2 521	907	1 614	2 521	0	0	0
40913	0	0	0	2 647	1 829	4 476	2 647	1 829	4 476	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42105	22 000	13 100	35 100	2 000	310	2 310	2 000	166	2 166	22 000	12 956	34 956
42106	6 000	11 303	17 303	3 000	268	3 268	0	139	139	3 000	11 174	14 174
42206	103 400	0	103 400	5 473	0	5 473	6 573	0	6 573	104 500	0	104 500
42301	20 628	16 603	37 231	20 415	4 349	24 764	19 643	8 415	28 058	19 856	20 669	40 525
42304	12 915	1 060	13 975	7 680	51	7 731	159	18	177	5 394	1 027	6 421
42305	166 448	63 740	230 188	86 099	5 928	92 027	24 032	3 596	27 628	104 381	61 408	165 789
42306	2 869 369	4 272 055	7 141 424	442 023	1 195 156	1 637 179	759 431	1 086 624	1 846 055	3 186 777	4 163 523	7 350 300
42307	30 318	5 244	35 562	15	135	150	0	166	166	30 303	5 275	35 578
42309	980	676	1 656	70	22	92	11	8	19	921	662	1 583
42601	157	379	536	0	30	30	0	5	5	157	354	511
42605	263	7 198	7 461	0	170	170	141	89	230	404	7 117	7 521
42606	700	27 892	28 592	772	1 019	1 791	772	766	1 538	700	27 639	28 339
42609	20	14	34	0	0	0	2	0	2	22	14	36
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	4 598	0	4 598	431	0	431	627	0	627	4 794	0	4 794
45515	13 895	0	13 895	690	0	690	146	0	146	13 351	0	13 351
45818	111 472	0	111 472	341	0	341	3 056	0	3 056	114 187	0	114 187
45918	3 049	0	3 049	1	0	1	70	0	70	3 118	0	3 118
47403	0	0	0	144 299	0	144 299	144 299	0	144 299	0	0	0
47405	0	0	0	0	29 477	29 477	0	29 477	29 477	0	0	0
47407	0	0	0	3 929 135	3 509 570	7 438 705	3 929 135	3 509 570	7 438 705	0	0	0
47411	57 097	71 872	128 969	25 463	37 029	62 492	28 782	28 407	57 189	60 416	63 250	123 666
47416	8 102	0	8 102	211 340	219 937	431 277	207 335	229 286	436 621	4 097	9 349	13 446
47422	259	5 088	5 347	92 009	13 850	105 859	91 945	8 762	100 707	195	0	195
47425	4 022	0	4 022	538	0	538	249	0	249	3 733	0	3 733
47426	8 234	579	8 813	1 226	14	1 240	1 934	129	2 063	8 942	694	9 636
50220	1 977	0	1 977	333	0	333	40	0	40	1 684	0	1 684
52301	1 114	0	1 114	44 171	0	44 171	44 171	0	44 171	1 114	0	1 114
52303	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0
52304	145 592	0	145 592	33 364	0	33 364	33 393	0	33 393	145 621	0	145 621
52305	124 892	38 113	163 005	8 297	982	9 279	5 198	1 253	6 451	121 793	38 384	160 177
52306	29 372	120 533	149 905	0	2 959	2 959	1 112	2 507	3 619	30 484	120 081	150 565
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	17	0	17	0	0	0	35	0	35	52	0	52
60301	3 948	0	3 948	11 337	0	11 337	11 225	0	11 225	3 836	0	3 836
60305	22	0	22	7 988	0	7 988	16 914	0	16 914	8 948	0	8 948
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60311	846	0	846	2 820	0	2 820	2 803	0	2 803	829	0	829
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
60322	31	0	31	9 425	0	9 425	10 089	0	10 089	695	0	695
60324	6 129	0	6 129	201	0	201	12	0	12	5 940	0	5 940
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	62 115	0	62 115	0	0	0	709	0	709	62 824	0	62 824
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	947	0	947	91	0	91	160	0	160	1 016	0	1 016
61501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70601	2 114 068	0	2 114 068	2 114 071	0	2 114 071	128 038	0	128 038	128 035	0	128 035
70602	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0
70603	5 354 833	0	5 354 833	5 354 832	0	5 354 832	222 105	0	222 105	222 106	0	222 106
70604	17	0	17	17	0	17	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	7	0	7	2 114 134	0	2 114 134	2 114 127	0	2 114 127
70702	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122
70703	0	0	0	0	0	0	5 354 833	0	5 354 833	5 354 833	0	5 354 833
70704	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	16 646 356	4 996 461	21 642 817	28 644 377	8 307 853	36 952 230	29 415 946	8 217 941	37 633 887	17 417 925	4 906 549	22 324 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	34 402	9 796	44 198	34 402	9 796	44 198	0	0	0
90803	202 047	158 647	360 694	33 394	3 433	36 827	34 402	13 627	48 029	201 039	148 453	349 492
90901	775 933	235	776 168	57 637	4	57 641	115 991	6	115 997	717 579	233	717 812
90902	969 783	0	969 783	30 352	0	30 352	7 815	0	7 815	992 320	0	992 320
91202	14 248	0	14 248	4	10 122	10 126	5	110	115	14 247	10 012	24 259
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 701 212	10 163 495	25 864 707	464 245	588 954	1 053 199	463 735	296 110	759 845	15 701 722	10 456 339	26 158 061
91604	46 169	4 589	50 758	2 569	858	3 427	24	222	246	48 714	5 225	53 939
91704	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 627 554	0	12 627 554	1 335 012	0	1 335 012	1 542 081	0	1 542 081	12 420 485	0	12 420 485
Итого по активу (баланс)	30 344 678	10 326 966	40 671 644	1 957 620	613 167	2 570 787	2 198 460	319 871	2 518 331	30 103 838	10 620 262	40 724 100
Пассив
91003	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
91311	87 845	0	87 845	27 300	111	27 411	0	10 122	10 122	60 545	10 011	70 556
91312	10 612 151	126 406	10 738 557	248 697	93 809	342 506	196 821	92 820	289 641	10 560 275	125 417	10 685 692
91315	1 250 027	7 316	1 257 343	60 896	174	61 070	57 455	90	57 545	1 246 586	7 232	1 253 818
91316	80 374	41 335	121 709	44 404	12 061	56 465	29 810	410	30 220	65 780	29 684	95 464
91317	403 634	3 949	407 583	1 032 896	15 330	1 048 226	897 955	15 285	913 240	268 693	3 904	272 597
91318	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91319	0	0	0	0	0	0	27 958	0	27 958	27 958	0	27 958
91507	14 405	0	14 405	4 961	0	4 961	4 844	0	4 844	14 288	0	14 288
99999	28 044 090	0	28 044 090	916 564	0	916 564	1 176 089	0	1 176 089	28 303 615	0	28 303 615
Итого по пассиву (баланс)	40 492 638	179 006	40 671 644	2 337 161	121 485	2 458 646	2 392 375	118 727	2 511 102	40 547 852	176 248	40 724 100
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	25 796	31 891	57 687	3 581 369	1 002 325	4 583 694	3 377 984	951 720	4 329 704	229 181	82 496	311 677
93801	32	0	32	15 984	0	15 984	15 946	0	15 946	70	0	70
Итого по активу (баланс)	25 828	31 891	57 719	3 597 353	1 002 325	4 599 678	3 393 930	951 720	4 345 650	229 251	82 496	311 747
Пассив
96001	31 903	25 816	57 719	841 444	3 490 961	4 332 405	886 718	3 699 680	4 586 398	77 177	234 535	311 712
96801	0	0	0	15 802	0	15 802	15 837	0	15 837	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	31 903	25 816	57 719	857 246	3 490 961	4 348 207	902 555	3 699 680	4 602 235	77 212	234 535	311 747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109 858 711,0000	0	0	0,0000	0	0	620 000,0000	0	0	109 238 711,0000
98010	0	0	739 848 291,0000	0	0	736 739 824,0000	0	0	736 601 026,0000	0	0	739 987 089,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	849 707 002,0000	0	0	736 739 824,0000	0	0	737 221 026,0000	0	0	849 225 800,0000
Пассив
98040	0	0	738 683 768,0000	0	0	735 683 768,0000	0	0	735 683 768,0000	0	0	738 683 768,0000
98050	0	0	913 423,0000	0	0	917 258,0000	0	0	1 056 056,0000	0	0	1 052 221,0000
98070	0	0	251 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	251 100,0000
98090	0	0	109 858 711,0000	0	0	620 000,0000	0	0	0,0000	0	0	109 238 711,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	849 707 002,0000	0	0	737 221 026,0000	0	0	736 739 824,0000	0	0	849 225 800,0000

Страница была полезной?