Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 065	0	6 065	2 345	0	2 345	815	0	815	7 595	0	7 595
20202	153 783	366 510	520 293	1 996 203	810 699	2 806 902	2 017 876	803 840	2 821 716	132 110	373 369	505 479
20203	0	28	28	0	3	3	0	3	3	0	28	28
20208	56 672	227	56 899	198 734	2 680	201 414	177 678	2 466	180 144	77 728	441	78 169
20209	33 715	8 113	41 828	1 367 183	357 716	1 724 899	1 350 149	355 350	1 705 499	50 749	10 479	61 228
30102	217 908	0	217 908	16 422 360	0	16 422 360	16 368 757	0	16 368 757	271 511	0	271 511
30110	60 584	56 267	116 851	1 485 897	31 684	1 517 581	1 509 436	40 933	1 550 369	37 045	47 018	84 063
30114	0	491 049	491 049	0	1 050 122	1 050 122	0	1 030 241	1 030 241	0	510 930	510 930
30118	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30202	65 190	0	65 190	0	0	0	661	0	661	64 529	0	64 529
30204	62 035	0	62 035	2 750	0	2 750	0	0	0	64 785	0	64 785
30213	1 683	0	1 683	5 892	0	5 892	6 102	0	6 102	1 473	0	1 473
30221	0	0	0	1 742 093	13 110	1 755 203	1 734 093	13 110	1 747 203	8 000	0	8 000
30233	769	10	779	181 876	710	182 586	181 218	704	181 922	1 427	16	1 443
30302	334	10 694	11 028	607 537	199 848	807 385	606 841	200 203	807 044	1 030	10 339	11 369
30306	462 493	0	462 493	113 981	12 314	126 295	156 787	331	157 118	419 687	11 983	431 670
30402	994	0	994	122 567	0	122 567	119 912	0	119 912	3 649	0	3 649
30404	0	0	0	257 082	0	257 082	257 082	0	257 082	0	0	0
30409	0	0	0	134 515	0	134 515	134 515	0	134 515	0	0	0
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
31902	320 000	0	320 000	1 270 000	0	1 270 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
31903	0	0	0	930 000	0	930 000	560 000	0	560 000	370 000	0	370 000
32002	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
45106	2 574	0	2 574	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
45107	203 622	0	203 622	47 159	0	47 159	49 384	0	49 384	201 397	0	201 397
45108	4 377	0	4 377	0	0	0	0	0	0	4 377	0	4 377
45201	326 536	0	326 536	991 648	0	991 648	1 014 798	0	1 014 798	303 386	0	303 386
45203	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45204	62 491	0	62 491	92 133	0	92 133	65 371	0	65 371	89 253	0	89 253
45205	91 383	45 431	136 814	33 475	5 304	38 779	2 500	4 791	7 291	122 358	45 944	168 302
45206	332 909	57 690	390 599	69 499	6 682	76 181	41 907	6 359	48 266	360 501	58 013	418 514
45207	1 565 005	1 157 061	2 722 066	233 460	119 663	353 123	22 940	98 518	121 458	1 775 525	1 178 206	2 953 731
45208	154 181	128 678	282 859	4 001	21 368	25 369	4 395	12 685	17 080	153 787	137 361	291 148
45401	10 530	0	10 530	25 318	0	25 318	25 129	0	25 129	10 719	0	10 719
45404	6 983	0	6 983	5 428	0	5 428	5 411	0	5 411	7 000	0	7 000
45405	760	0	760	0	0	0	135	0	135	625	0	625
45406	7 247	0	7 247	0	0	0	558	0	558	6 689	0	6 689
45407	82 776	0	82 776	1 504	0	1 504	2 593	0	2 593	81 687	0	81 687
45502	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45503	31 000	0	31 000	5 968	1 830	7 798	6 968	25	6 993	30 000	1 805	31 805
45504	6 185	300 999	307 184	125 060	95 070	220 130	831	32 299	33 130	130 414	363 770	494 184
45505	41 323	151 627	192 950	2 611	16 329	18 940	2 700	14 564	17 264	41 234	153 392	194 626
45506	1 009 461	991 855	2 001 316	19 538	129 176	148 714	123 563	232 679	356 242	905 436	888 352	1 793 788
45507	503 561	310 617	814 178	53 850	236 116	289 966	9 462	38 924	48 386	547 949	507 809	1 055 758
45509	1 606	0	1 606	2 401	0	2 401	2 434	0	2 434	1 573	0	1 573
45604	0	262 975	262 975	0	30 700	30 700	0	27 734	27 734	0	265 941	265 941
45812	188 677	0	188 677	1 453	0	1 453	116 928	0	116 928	73 202	0	73 202
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	133 181	35 216	168 397	1 179	3 407	4 586	3 671	19 140	22 811	130 689	19 483	150 172
45816	0	49 511	49 511	0	4 832	4 832	0	3 776	3 776	0	50 567	50 567
45912	1 521	0	1 521	195	0	195	1 242	0	1 242	474	0	474
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	24 745	5 968	30 713	1 869	615	2 484	231	2 865	3 096	26 383	3 718	30 101
45916	0	136	136	0	13	13	0	10	10	0	139	139
47404	25 156	56 490	81 646	18 724 181	25 431 904	44 156 085	18 702 608	25 463 645	44 166 253	46 729	24 749	71 478
47408	0	0	0	17 926 478	25 245 727	43 172 205	17 926 478	25 245 727	43 172 205	0	0	0
47415	70	0	70	18	0	18	20	0	20	68	0	68
47423	1 422	1 135	2 557	11 235	993	12 228	10 883	1 090	11 973	1 774	1 038	2 812
47427	16 018	11 953	27 971	53 966	37 374	91 340	53 929	36 396	90 325	16 055	12 931	28 986
50104	4 555	0	4 555	22	0	22	0	0	0	4 577	0	4 577
50205	58 893	0	58 893	323	0	323	200	0	200	59 016	0	59 016
50207	1 071 766	0	1 071 766	141 939	0	141 939	137 999	0	137 999	1 075 706	0	1 075 706
50221	811	0	811	2 450	0	2 450	263	0	263	2 998	0	2 998
52503	9 658	3 607	13 265	2 106	3 008	5 114	1 447	988	2 435	10 317	5 627	15 944
60302	7 994	0	7 994	652	0	652	2 027	0	2 027	6 619	0	6 619
60306	0	0	0	4 093	0	4 093	4 093	0	4 093	0	0	0
60308	160	0	160	542	0	542	547	0	547	155	0	155
60310	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
60312	12 077	0	12 077	15 993	0	15 993	15 690	0	15 690	12 380	0	12 380
60314	0	393	393	0	0	0	0	225	225	0	168	168
60323	9 637	317	9 954	127	31	158	9 080	24	9 104	684	324	1 008
60401	133 068	0	133 068	1 040	0	1 040	406	0	406	133 702	0	133 702
60404	0	0	0	678	0	678	0	0	0	678	0	678
60701	697	0	697	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	697	0	697
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	267	0	267	176	0	176	166	0	166	277	0	277
61008	878	0	878	594	0	594	907	0	907	565	0	565
61009	1 167	0	1 167	386	0	386	791	0	791	762	0	762
61010	4	0	4	12	0	12	13	0	13	3	0	3
61209	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
61210	0	0	0	137 252	0	137 252	137 252	0	137 252	0	0	0
61403	2 228	0	2 228	1 125	0	1 125	653	0	653	2 700	0	2 700
70606	753 044	0	753 044	244 960	0	244 960	591	0	591	997 413	0	997 413
70607	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70608	1 703 847	0	1 703 847	897 072	0	897 072	0	0	0	2 600 919	0	2 600 919
70609	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
70611	10 904	0	10 904	2 179	0	2 179	0	0	0	13 083	0	13 083
Итого по активу (баланс)	10 059 772	4 504 566	14 564 338	69 931 773	53 869 029	123 800 802	68 304 526	53 689 646	121 994 172	11 687 019	4 683 949	16 370 968
Пассив
10207	999 917	0	999 917	0	0	0	0	0	0	999 917	0	999 917
10601	108	0	108	24	0	24	1	0	1	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	811	0	811	262	0	262	2 449	0	2 449	2 998	0	2 998
10701	235 491	0	235 491	0	0	0	0	0	0	235 491	0	235 491
10801	134 390	0	134 390	0	0	0	0	0	0	134 390	0	134 390
20309	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30109	4	10	14	0	0	0	0	1	1	4	11	15
30220	0	32 928	32 928	0	512 177	512 177	0	482 329	482 329	0	3 080	3 080
30222	0	0	0	0	7 928	7 928	0	7 928	7 928	0	0	0
30223	107 772	0	107 772	2 548 136	0	2 548 136	2 572 352	0	2 572 352	131 988	0	131 988
30232	455	25	480	30 305	13 151	43 456	30 244	13 158	43 402	394	32	426
30301	334	10 694	11 028	606 841	200 202	807 043	607 537	199 847	807 384	1 030	10 339	11 369
30305	462 493	0	462 493	156 787	331	157 118	113 981	12 314	126 295	419 687	11 983	431 670
30408	0	0	0	137 175	0	137 175	137 175	0	137 175	0	0	0
30601	1 976	0	1 976	22	0	22	0	0	0	1 954	0	1 954
31501	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
40502	1 198	0	1 198	5	0	5	125	0	125	1 318	0	1 318
40602	1 373	0	1 373	7 722	0	7 722	8 763	0	8 763	2 414	0	2 414
40603	4	0	4	1 106	0	1 106	1 161	0	1 161	59	0	59
40701	10 901	23	10 924	149 523	2	149 525	249 799	3	249 802	111 177	24	111 201
40702	1 402 599	37 921	1 440 520	14 040 425	539 046	14 579 471	14 132 052	604 164	14 736 216	1 494 226	103 039	1 597 265
40703	137 557	562	138 119	102 225	620	102 845	46 867	631	47 498	82 199	573	82 772
40802	71 620	595	72 215	475 077	2 032	477 109	501 838	1 932	503 770	98 381	495	98 876
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 964	14 367	17 331	7 430	6 959	14 389	5 897	4 384	10 281	1 431	11 792	13 223
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	566 112	120 538	686 650	878 813	333 599	1 212 412	880 722	324 961	1 205 683	568 021	111 900	679 921
40820	5 083	18 051	23 134	7 052	6 845	13 897	6 968	5 946	12 914	4 999	17 152	22 151
40821	629	0	629	23 374	0	23 374	23 080	0	23 080	335	0	335
40905	83	0	83	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	83	0	83
40909	0	0	0	196	555	751	196	555	751	0	0	0
40910	0	0	0	640	172	812	640	172	812	0	0	0
40911	901	0	901	250 347	0	250 347	251 305	0	251 305	1 859	0	1 859
40912	0	0	0	1 112	4 141	5 253	1 112	4 141	5 253	0	0	0
40913	0	0	0	1 185	3 780	4 965	1 185	3 780	4 965	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	2 080	0	2 080	80	0	80	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	23 000	9 352	32 352	10 000	751	10 751	10 000	937	10 937	23 000	9 538	32 538
42106	9 000	10 760	19 760	0	1 135	1 135	0	1 256	1 256	9 000	10 881	19 881
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	17 751	21 106	38 857	68 324	41 059	109 383	214 866	40 923	255 789	164 293	20 970	185 263
42303	2 846	1 165	4 011	3 329	123	3 452	1 205	137	1 342	722	1 179	1 901
42304	17 255	3 232	20 487	5 848	2 320	8 168	2 120	7 123	9 243	13 527	8 035	21 562
42305	145 510	37 841	183 351	21 951	8 552	30 503	9 876	7 146	17 022	133 435	36 435	169 870
42306	2 593 085	3 407 804	6 000 889	173 241	562 924	736 165	210 497	531 761	742 258	2 630 341	3 376 641	6 006 982
42307	3 119	410 267	413 386	45	31 313	31 358	188	40 424	40 612	3 262	419 378	422 640
42309	1 072	719	1 791	70	76	146	99	86	185	1 101	729	1 830
42601	157	1 031	1 188	0	350	350	0	101	101	157	782	939
42605	50	746	796	0	78	78	0	87	87	50	755	805
42606	1 400	11 001	12 401	0	1 216	1 216	0	2 375	2 375	1 400	12 160	13 560
42609	25	21	46	0	8	8	0	2	2	25	15	40
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	2 166	0	2 166	788	0	788	1 354	0	1 354	2 732	0	2 732
45515	7 970	0	7 970	2 134	0	2 134	441	0	441	6 277	0	6 277
45818	85 528	0	85 528	51 012	0	51 012	5 763	0	5 763	40 279	0	40 279
45918	4 597	0	4 597	488	0	488	134	0	134	4 243	0	4 243
47403	0	0	0	134 515	0	134 515	134 515	0	134 515	0	0	0
47405	0	0	0	0	31 644	31 644	0	31 644	31 644	0	0	0
47407	0	0	0	18 405 753	24 803 078	43 208 831	18 405 753	24 803 078	43 208 831	0	0	0
47411	45 392	50 105	95 497	18 879	20 238	39 117	21 939	29 679	51 618	48 452	59 546	107 998
47416	3 403	405	3 808	45 368	62 009	107 377	43 681	62 253	105 934	1 716	649	2 365
47422	309	497	806	140 411	25 370	165 781	140 443	25 714	166 157	341	841	1 182
47425	6 698	0	6 698	2 064	0	2 064	959	0	959	5 593	0	5 593
47426	4 313	445	4 758	619	41	660	1 040	134	1 174	4 734	538	5 272
50120	1 125	0	1 125	3	0	3	0	0	0	1 122	0	1 122
50220	6 065	0	6 065	815	0	815	2 345	0	2 345	7 595	0	7 595
52301	3 814	37 227	41 041	20 342	22 622	42 964	20 342	23 416	43 758	3 814	38 021	41 835
52303	0	0	0	0	0	0	181 770	0	181 770	181 770	0	181 770
52304	30 575	0	30 575	20 342	515	20 857	20 336	136 247	156 583	30 569	135 732	166 301
52305	148 769	19 551	168 320	0	21 274	21 274	0	22 284	22 284	148 769	20 561	169 330
52306	25 511	79 973	105 484	0	7 133	7 133	0	8 483	8 483	25 511	81 323	106 834
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	60	0	60	0	0	0	11	0	11	71	0	71
60301	4 390	0	4 390	10 022	0	10 022	10 574	0	10 574	4 942	0	4 942
60305	14 945	0	14 945	21 314	0	21 314	21 031	0	21 031	14 662	0	14 662
60307	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60311	1 324	0	1 324	60	0	60	60	0	60	1 324	0	1 324
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
60322	221	0	221	144 132	0	144 132	144 146	0	144 146	235	0	235
60324	11 175	0	11 175	8 989	0	8 989	536	0	536	2 722	0	2 722
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	59 975	0	59 975	406	0	406	754	0	754	60 323	0	60 323
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	934	0	934	354	0	354	153	0	153	733	0	733
61501	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
70601	871 729	0	871 729	71	0	71	303 985	0	303 985	1 175 643	0	1 175 643
70602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70603	1 657 909	0	1 657 909	0	0	0	893 570	0	893 570	2 551 479	0	2 551 479
70604	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
70801	134 397	0	134 397	0	0	0	0	0	0	134 397	0	134 397
Итого по пассиву (баланс)	10 225 367	4 338 971	14 564 338	38 741 928	27 275 385	66 017 313	40 382 391	27 441 552	67 823 943	11 865 830	4 505 138	16 370 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	40 678	19 768	60 446	40 678	19 768	60 446	0	0	0
90803	186 457	177 639	364 096	40 671	39 175	79 846	40 678	35 559	76 237	186 450	181 255	367 705
90901	799 576	252	799 828	72 127	28	72 155	478 471	27	478 498	393 232	253	393 485
90902	1 231 328	2	1 231 330	89 891	0	89 891	331 356	0	331 356	989 863	2	989 865
91202	15 886	0	15 886	7	136 247	136 254	7	514	521	15 886	135 733	151 619
91203	14	0	14	7	0	7	18	0	18	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	15 275 953	8 416 729	23 692 682	502 908	1 410 777	1 913 685	177 379	788 706	966 085	15 601 482	9 038 800	24 640 282
91604	43 175	4 269	47 444	3 893	1 243	5 136	14 704	352	15 056	32 364	5 160	37 524
91704	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	11 420 173	0	11 420 173	1 979 402	0	1 979 402	1 519 352	0	1 519 352	11 880 223	0	11 880 223
Итого по активу (баланс)	28 980 301	8 598 891	37 579 192	2 729 584	1 607 238	4 336 822	2 602 643	844 926	3 447 569	29 107 242	9 361 203	38 468 445
Пассив
91004	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
91311	194 343	0	194 343	0	514	514	6 000	136 247	142 247	200 343	135 733	336 076
91312	9 565 210	588 902	10 154 112	47 497	67 458	114 955	248 610	75 338	323 948	9 766 323	596 782	10 363 105
91315	660 073	3 456	663 529	0	364	364	177 433	403	177 836	837 506	3 495	841 001
91316	91 890	24 555	116 445	95 909	70 037	165 946	45 000	63 490	108 490	40 981	18 008	58 989
91317	274 775	0	274 775	1 234 455	0	1 234 455	1 221 306	0	1 221 306	261 626	0	261 626
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91507	16 962	0	16 962	1 029	0	1 029	3 454	0	3 454	19 387	0	19 387
91508	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
99999	26 159 019	0	26 159 019	1 736 951	0	1 736 951	2 166 154	0	2 166 154	26 588 222	0	26 588 222
Итого по пассиву (баланс)	36 962 279	616 913	37 579 192	3 117 930	138 373	3 256 303	3 870 078	275 478	4 145 556	37 714 427	754 018	38 468 445
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 412 649	1 254 089	2 666 738	12 418 563	16 188 099	28 606 662	13 390 892	16 900 366	30 291 258	440 320	541 822	982 142
93801	34 376	0	34 376	393 428	0	393 428	423 609	0	423 609	4 195	0	4 195
Итого по активу (баланс)	1 447 025	1 254 089	2 701 114	12 811 991	16 188 099	29 000 090	13 814 501	16 900 366	30 714 867	444 515	541 822	986 337
Пассив
96001	1 199 474	1 501 606	2 701 080	12 746 607	17 588 512	30 335 119	11 802 295	16 815 712	28 618 007	255 162	728 806	983 968
96801	34	0	34	423 608	0	423 608	425 943	0	425 943	2 369	0	2 369
Итого по пассиву (баланс)	1 199 508	1 501 606	2 701 114	13 170 215	17 588 512	30 758 727	12 228 238	16 815 712	29 043 950	257 531	728 806	986 337
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	677 595 050,0000	0	0	138 450,0000	0	0	143 100,0000	0	0	677 590 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 595 050,0000	0	0	138 450,0000	0	0	143 100,0000	0	0	677 590 400,0000
Пассив
98040	0	0	676 430 685,0000	0	0	6 600,0000	0	0	13 200,0000	0	0	676 437 285,0000
98050	0	0	961 850,0000	0	0	136 500,0000	0	0	131 850,0000	0	0	957 200,0000
98070	0	0	202 515,0000	0	0	6 600,0000	0	0	0,0000	0	0	195 915,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 595 050,0000	0	0	149 700,0000	0	0	145 050,0000	0	0	677 590 400,0000

Страница была полезной?