Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 330	0	7 330	633	0	633	33	0	33	7 930	0	7 930
20202	186 814	425 222	612 036	1 171 467	665 818	1 837 285	1 128 916	592 749	1 721 665	229 365	498 291	727 656
20203	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
20207	608	33 349	33 957	205 855	325 784	531 639	203 828	325 046	528 874	2 635	34 087	36 722
20208	121 401	0	121 401	112 174	122	112 296	180 653	0	180 653	52 922	122	53 044
20209	11 277	7 356	18 633	909 151	348 369	1 257 520	910 226	348 439	1 258 665	10 202	7 286	17 488
30102	798 387	0	798 387	15 298 042	0	15 298 042	15 747 167	0	15 747 167	349 262	0	349 262
30110	64 351	73 364	137 715	1 301 882	1 603	1 303 485	1 316 121	26 193	1 342 314	50 112	48 774	98 886
30114	0	989 824	989 824	0	528 743	528 743	0	513 601	513 601	0	1 004 966	1 004 966
30202	38 532	0	38 532	2 500	0	2 500	0	0	0	41 032	0	41 032
30204	23 462	0	23 462	2 516	0	2 516	0	0	0	25 978	0	25 978
30213	1 079	0	1 079	3 228	0	3 228	3 311	0	3 311	996	0	996
30221	0	0	0	1 378 437	1 187	1 379 624	1 378 437	0	1 378 437	0	1 187	1 187
30233	1 404	350	1 754	175 335	2 119	177 454	175 186	2 179	177 365	1 553	290	1 843
30302	42 399	20 664	63 063	629 777	59 507	689 284	661 656	59 428	721 084	10 520	20 743	31 263
30306	297 168	0	297 168	146 574	0	146 574	141 004	0	141 004	302 738	0	302 738
30602	43 156	0	43 156	9 488	0	9 488	46 162	0	46 162	6 482	0	6 482
31902	0	0	0	5 845 000	0	5 845 000	5 570 000	0	5 570 000	275 000	0	275 000
31903	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	2 160 000	0	2 160 000	510 000	0	510 000
31904	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
45104	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
45106	239 605	0	239 605	16 032	0	16 032	193 993	0	193 993	61 644	0	61 644
45107	24 469	0	24 469	4 519	0	4 519	2 000	0	2 000	26 988	0	26 988
45201	180 001	0	180 001	584 765	0	584 765	535 219	0	535 219	229 547	0	229 547
45203	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
45204	15	0	15	4 926	0	4 926	15	0	15	4 926	0	4 926
45205	16 597	0	16 597	2 658	0	2 658	5 906	0	5 906	13 349	0	13 349
45206	478 370	362 121	840 491	24 176	14 828	39 004	59 959	12 098	72 057	442 587	364 851	807 438
45207	1 360 236	123 596	1 483 832	13 170	2 880	16 050	37 709	29 235	66 944	1 335 697	97 241	1 432 938
45208	61 296	0	61 296	0	0	0	1 694	0	1 694	59 602	0	59 602
45401	8 176	0	8 176	18 452	0	18 452	20 405	0	20 405	6 223	0	6 223
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
45405	7 110	0	7 110	0	0	0	7 110	0	7 110	0	0	0
45406	6 432	0	6 432	110	0	110	1 200	0	1 200	5 342	0	5 342
45407	55 046	0	55 046	0	0	0	717	0	717	54 329	0	54 329
45503	40 000	125	40 125	8 000	0	8 000	40 000	125	40 125	8 000	0	8 000
45504	45 400	1 524	46 924	0	27	27	0	68	68	45 400	1 483	46 883
45505	476 744	129 211	605 955	136	2 456	2 592	34 780	19 048	53 828	442 100	112 619	554 719
45506	764 788	621 412	1 386 200	36 036	65 842	101 878	20 027	30 257	50 284	780 797	656 997	1 437 794
45507	222 362	246 679	469 041	0	4 535	4 535	1 375	11 163	12 538	220 987	240 051	461 038
45509	192	0	192	1 007	0	1 007	738	0	738	461	0	461
45705	17 900	0	17 900	0	0	0	200	0	200	17 700	0	17 700
45812	14 939	0	14 939	797	0	797	357	0	357	15 379	0	15 379
45814	224	0	224	70	0	70	60	0	60	234	0	234
45815	14 900	70	14 970	3 671	763	4 434	7 553	697	8 250	11 018	136	11 154
45912	2 930	0	2 930	157	0	157	120	0	120	2 967	0	2 967
45915	2 695	2 811	5 506	1 886	861	2 747	828	617	1 445	3 753	3 055	6 808
47404	5 993	54 951	60 944	530 348	559 093	1 089 441	515 348	560 135	1 075 483	20 993	53 909	74 902
47408	0	0	0	1 058 517	330 983	1 389 500	1 058 517	330 983	1 389 500	0	0	0
47423	920	1 024	1 944	21 713	172 750	194 463	21 775	172 801	194 576	858	973	1 831
47427	13 277	9 981	23 258	50 202	18 046	68 248	51 541	20 204	71 745	11 938	7 823	19 761
47803	1 416	0	1 416	413	0	413	1 508	0	1 508	321	0	321
50104	14 939	0	14 939	91	0	91	0	0	0	15 030	0	15 030
50205	59 008	0	59 008	348	0	348	18	0	18	59 338	0	59 338
50207	385 737	0	385 737	3 227	0	3 227	2 952	0	2 952	386 012	0	386 012
50221	764	0	764	197	0	197	114	0	114	847	0	847
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51403	49 230	0	49 230	79 676	0	79 676	0	0	0	128 906	0	128 906
51404	280 793	0	280 793	250 446	0	250 446	152 022	0	152 022	379 217	0	379 217
51405	578 038	0	578 038	144 665	0	144 665	198 085	0	198 085	524 618	0	524 618
52503	17 136	7 641	24 777	215	9 071	9 286	2 630	1 728	4 358	14 721	14 984	29 705
60302	1 657	0	1 657	332	0	332	543	0	543	1 446	0	1 446
60306	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
60308	28	0	28	351	0	351	308	0	308	71	0	71
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	6 916	0	6 916	12 858	0	12 858	11 980	0	11 980	7 794	0	7 794
60314	0	168	168	0	555	555	0	0	0	0	723	723
60323	309	0	309	89	0	89	87	0	87	311	0	311
60401	225 137	0	225 137	159	0	159	1 905	0	1 905	223 391	0	223 391
60701	138	0	138	159	0	159	159	0	159	138	0	138
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	312	0	312	82	0	82	128	0	128	266	0	266
61008	526	0	526	237	0	237	208	0	208	555	0	555
61009	397	0	397	167	0	167	205	0	205	359	0	359
61010	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
61011	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61209	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
61210	0	0	0	350 579	0	350 579	350 579	0	350 579	0	0	0
61212	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
61403	1 820	0	1 820	239	0	239	233	0	233	1 826	0	1 826
70606	1 490 252	0	1 490 252	87 186	0	87 186	1 490 252	0	1 490 252	87 186	0	87 186
70607	0	0	0	419	0	419	0	0	0	419	0	419
70608	2 527 914	0	2 527 914	222 553	0	222 553	2 527 914	0	2 527 914	222 553	0	222 553
70610	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
70611	51 362	0	51 362	3 735	0	3 735	51 362	0	51 362	3 735	0	3 735
70706	0	0	0	1 494 085	0	1 494 085	104	0	104	1 493 981	0	1 493 981
70708	0	0	0	2 527 915	0	2 527 915	0	0	0	2 527 915	0	2 527 915
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	51 362	0	51 362	0	0	0	51 362	0	51 362
Пассив
10207	800 617	0	800 617	0	0	0	0	0	0	800 617	0	800 617
10601	152	0	152	43	0	43	0	0	0	109	0	109
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	764	0	764	114	0	114	197	0	197	847	0	847
10701	145 491	0	145 491	0	0	0	0	0	0	145 491	0	145 491
10801	145 548	0	145 548	0	0	0	0	0	0	145 548	0	145 548
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30220	0	0	0	0	230 680	230 680	0	257 440	257 440	0	26 760	26 760
30222	0	914	914	0	16 145	16 145	0	15 301	15 301	0	70	70
30223	0	0	0	1 748 625	0	1 748 625	1 814 028	0	1 814 028	65 403	0	65 403
30232	456	295	751	35 783	26 090	61 873	35 892	26 085	61 977	565	290	855
30301	42 399	20 664	63 063	661 656	59 428	721 084	629 777	59 507	689 284	10 520	20 743	31 263
30305	297 168	0	297 168	141 004	0	141 004	146 574	0	146 574	302 738	0	302 738
30601	43 142	0	43 142	46 210	0	46 210	9 470	0	9 470	6 402	0	6 402
30607	9 063	0	9 063	9 693	0	9 693	1 991	0	1 991	1 361	0	1 361
40502	44 281	0	44 281	77 509	0	77 509	38 052	0	38 052	4 824	0	4 824
40701	6 792	22	6 814	61 320	2 234	63 554	60 536	2 234	62 770	6 008	22	6 030
40702	1 767 995	72 850	1 840 845	7 859 761	426 063	8 285 824	7 647 829	437 566	8 085 395	1 556 063	84 353	1 640 416
40703	63 015	303	63 318	14 469	10	14 479	26 516	12	26 528	75 062	305	75 367
40802	56 105	1 170	57 275	367 447	3 646	371 093	356 673	3 617	360 290	45 331	1 141	46 472
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 287	638	2 925	3 688	588	4 276	6 415	882	7 297	5 014	932	5 946
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	798 962	92 576	891 538	999 764	321 446	1 321 210	1 000 056	463 736	1 463 792	799 254	234 866	1 034 120
40820	5 672	6 010	11 682	6 076	1 344	7 420	4 976	640	5 616	4 572	5 306	9 878
40821	2	0	2	12 822	0	12 822	12 821	0	12 821	1	0	1
40905	3	0	3	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	3	0	3
40909	0	0	0	323	378	701	323	378	701	0	0	0
40910	0	0	0	91	140	231	91	140	231	0	0	0
40911	451	0	451	19 514	0	19 514	19 844	0	19 844	781	0	781
40912	0	0	0	807	2 564	3 371	807	2 564	3 371	0	0	0
40913	0	0	0	1 557	1 236	2 793	1 557	1 236	2 793	0	0	0
42105	19 100	0	19 100	3 090	0	3 090	90	0	90	16 100	0	16 100
42106	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42205	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	56 642	24 720	81 362	103 746	13 590	117 336	103 660	13 194	116 854	56 556	24 324	80 880
42303	52 168	8 141	60 309	52 301	8 297	60 598	963	1 002	1 965	830	846	1 676
42304	32 890	3 466	36 356	13 368	828	14 196	14 101	1 267	15 368	33 623	3 905	37 528
42305	198 243	71 836	270 079	50 226	34 848	85 074	20 410	33 849	54 259	168 427	70 837	239 264
42306	2 279 486	1 689 644	3 969 130	414 629	365 005	779 634	434 832	251 014	685 846	2 299 689	1 575 653	3 875 342
42307	2 538	662 424	664 962	853	94 084	94 937	74	232 595	232 669	1 759	800 935	802 694
42309	1 105	941	2 046	47	76	123	47	18	65	1 105	883	1 988
42601	165	1 410	1 575	0	409	409	0	268	268	165	1 269	1 434
42605	0	273	273	0	10	10	0	9	9	0	272	272
42606	1 156	6 534	7 690	0	298	298	211	752	963	1 367	6 988	8 355
42609	30	19	49	0	0	0	0	0	0	30	19	49
43801	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
45115	596	0	596	135	0	135	130	0	130	591	0	591
45215	3 456	0	3 456	771	0	771	692	0	692	3 377	0	3 377
45515	32 003	0	32 003	24 837	0	24 837	1 913	0	1 913	9 079	0	9 079
45818	8 553	0	8 553	5	0	5	24	0	24	8 572	0	8 572
45918	1 087	0	1 087	25	0	25	142	0	142	1 204	0	1 204
47401	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
47405	0	0	0	0	22 004	22 004	0	22 004	22 004	0	0	0
47407	0	0	0	1 115 231	274 513	1 389 744	1 115 231	274 513	1 389 744	0	0	0
47411	21 737	15 277	37 014	27 700	19 635	47 335	24 596	16 618	41 214	18 633	12 260	30 893
47416	5 735	5	5 740	40 999	16 185	57 184	44 655	17 516	62 171	9 391	1 336	10 727
47422	456	336	792	120 489	12 428	132 917	120 604	12 261	132 865	571	169	740
47425	3 816	0	3 816	1 364	0	1 364	758	0	758	3 210	0	3 210
47426	5 772	0	5 772	386	0	386	703	0	703	6 089	0	6 089
47804	321	0	321	326	0	326	24	0	24	19	0	19
50120	703	0	703	0	0	0	419	0	419	1 122	0	1 122
50220	7 330	0	7 330	32	0	32	632	0	632	7 930	0	7 930
52301	2 061	98 348	100 409	2 364	134 674	137 038	1 700	135 001	136 701	1 397	98 675	100 072
52304	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384
52305	156 877	142 911	299 788	0	135 508	135 508	0	139 155	139 155	156 877	146 558	303 435
52306	233 357	52 044	285 401	0	1 733	1 733	1 095	2 141	3 236	234 452	52 452	286 904
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60301	10 797	0	10 797	10 749	0	10 749	10 447	0	10 447	10 495	0	10 495
60305	4 206	0	4 206	6 509	0	6 509	14 778	0	14 778	12 475	0	12 475
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60311	40 742	0	40 742	2 595	0	2 595	2 684	0	2 684	40 831	0	40 831
60313	0	19	19	0	10	10	0	11	11	0	20	20
60320	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60322	74	0	74	5 646	0	5 646	5 683	0	5 683	111	0	111
60324	407	0	407	14	0	14	23	0	23	416	0	416
60601	53 757	0	53 757	1 905	0	1 905	1 129	0	1 129	52 981	0	52 981
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
61304	1 274	0	1 274	299	0	299	68	0	68	1 043	0	1 043
70601	1 712 530	0	1 712 530	1 712 530	0	1 712 530	128 524	0	128 524	128 524	0	128 524
70602	470	0	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0
70603	2 549 946	0	2 549 946	2 549 946	0	2 549 946	222 510	0	222 510	222 510	0	222 510
70605	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	54	0	54	1 712 573	0	1 712 573	1 712 519	0	1 712 519
70702	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470	0	470
70703	0	0	0	0	0	0	2 549 948	0	2 549 948	2 549 948	0	2 549 948
70705	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	99 587	171 573	271 160	0	6 183	6 183	0	6 160	6 160	99 587	171 596	271 183
90901	315 945	159	316 104	50 545	4	50 549	47 988	7	47 995	318 502	156	318 658
90902	954 171	162	954 333	43 551	3	43 554	38 430	7	38 437	959 292	158	959 450
91202	963 630	30 130	993 760	565 003	944	565 947	433 336	1 153	434 489	1 095 297	29 921	1 125 218
91203	3	0	3	433 337	0	433 337	433 337	0	433 337	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	121 600	0	121 600	0	0	0	0	0	0	121 600	0	121 600
91414	11 071 188	1 776 312	12 847 500	93 464	162 551	256 015	384 682	127 036	511 718	10 779 970	1 811 827	12 591 797
91418	1 611	0	1 611	459	0	459	1 713	0	1 713	357	0	357
91501	51 587	0	51 587	0	0	0	0	0	0	51 587	0	51 587
91604	6 371	45	6 416	2 255	76	2 331	17	40	57	8 609	81	8 690
91704	791	14 717	15 508	0	271	271	0	661	661	791	14 327	15 118
91802	5 243	49 167	54 410	0	902	902	0	2 207	2 207	5 243	47 862	53 105
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	7 061 044	0	7 061 044	827 029	0	827 029	1 179 662	0	1 179 662	6 708 411	0	6 708 411
Пассив
91003	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91004	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
91311	296 726	30 129	326 855	10 764	1 153	11 917	5 725	946	6 671	291 687	29 922	321 609
91312	5 586 666	63 263	5 649 929	269 287	45 303	314 590	156 285	684	156 969	5 473 664	18 644	5 492 308
91315	737 548	5 805	743 353	35 503	260	35 763	19 641	107	19 748	721 686	5 652	727 338
91316	55 871	3 042	58 913	38 974	136	39 110	19 500	56	19 556	36 397	2 962	39 359
91317	267 529	0	267 529	773 122	0	773 122	616 664	0	616 664	111 071	0	111 071
91507	14 465	0	14 465	146	0	146	2 407	0	2 407	16 726	0	16 726
99999	15 635 736	0	15 635 736	1 439 016	0	1 439 016	1 321 790	0	1 321 790	15 518 510	0	15 518 510
Г. Срочные сделки
Актив
93001	121 661	0	121 661	0	118 143	118 143	121 661	118 143	239 804	0	0	0
93801	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
Пассив
96001	0	120 999	120 999	102 538	136 451	238 989	102 538	15 452	117 990	0	0	0
96801	662	0	662	1 312	0	1 312	650	0	650	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	48,0000	0	0	34,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	494 461 963,0000	0	0	71 523 400,0000	0	0	71 528 700,0000	0	0	494 456 663,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	493 983 947,0000	0	0	71 515 300,0000	0	0	71 510 000,0000	0	0	493 978 647,0000
98050	0	0	379 121,0000	0	0	34,0000	0	0	13 448,0000	0	0	392 535,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	143 025 300,0000	0	0	143 025 300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	98 983,0000	0	0	13 400,0000	0	0	0,0000	0	0	85 583,0000

Страница была полезной?