Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	11 015	0	11 015	0	0	0	11 015	0	11 015
10605	4 012	0	4 012	586	0	586	116	0	116	4 482	0	4 482
20202	94 955	221 937	316 892	1 459 770	629 703	2 089 473	1 449 666	524 937	1 974 603	105 059	326 703	431 762
20203	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
20206	0	0	0	79 379	128 059	207 438	79 379	128 059	207 438	0	0	0
20207	2 607	34 090	36 697	237 296	360 804	598 100	237 081	360 883	597 964	2 822	34 011	36 833
20208	61 000	0	61 000	205 892	0	205 892	211 825	0	211 825	55 067	0	55 067
20209	21 518	17 178	38 696	1 017 290	585 777	1 603 067	1 032 414	597 213	1 629 627	6 394	5 742	12 136
30102	289 611	0	289 611	15 417 991	0	15 417 991	15 390 874	0	15 390 874	316 728	0	316 728
30110	39 232	39 317	78 549	1 434 319	24 211	1 458 530	1 419 205	26 175	1 445 380	54 346	37 353	91 699
30114	0	195 518	195 518	0	1 863 016	1 863 016	0	1 849 329	1 849 329	0	209 205	209 205
30202	38 561	0	38 561	0	0	0	1 112	0	1 112	37 449	0	37 449
30204	20 218	0	20 218	0	0	0	352	0	352	19 866	0	19 866
30213	1 201	0	1 201	8 602	0	8 602	8 520	0	8 520	1 283	0	1 283
30221	0	0	0	1 465 469	23 484	1 488 953	1 465 469	23 484	1 488 953	0	0	0
30233	2 653	71	2 724	220 154	570	220 724	220 611	641	221 252	2 196	0	2 196
30302	2 017	23 123	25 140	205 097	47 076	252 173	204 077	48 284	252 361	3 037	21 915	24 952
30306	306 146	0	306 146	50 254	0	50 254	61 905	0	61 905	294 495	0	294 495
30602	2 265	0	2 265	88 816	0	88 816	88 442	0	88 442	2 639	0	2 639
31902	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	1 760 000	0	1 760 000	100 000	0	100 000
31903	300 000	0	300 000	1 879 000	0	1 879 000	1 869 000	0	1 869 000	310 000	0	310 000
32002	0	0	0	1 657 000	0	1 657 000	1 460 000	0	1 460 000	197 000	0	197 000
32003	299 000	0	299 000	317 000	0	317 000	616 000	0	616 000	0	0	0
32201	0	1 660	1 660	0	71	71	0	44	44	0	1 687	1 687
44605	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45106	181 528	0	181 528	1 970	0	1 970	1 777	0	1 777	181 721	0	181 721
45107	18 450	0	18 450	0	0	0	1 922	0	1 922	16 528	0	16 528
45201	192 553	0	192 553	641 262	0	641 262	657 433	0	657 433	176 382	0	176 382
45203	47 707	0	47 707	3 800	0	3 800	48 007	0	48 007	3 500	0	3 500
45204	16 216	0	16 216	70 295	0	70 295	19 776	0	19 776	66 735	0	66 735
45205	151 699	0	151 699	66 858	0	66 858	108 470	0	108 470	110 087	0	110 087
45206	789 638	351 384	1 141 022	33 169	6 996	40 165	289 227	10 916	300 143	533 580	347 464	881 044
45207	1 243 324	217 353	1 460 677	124 423	6 313	130 736	92 462	13 583	106 045	1 275 285	210 083	1 485 368
45208	68 766	5 605	74 371	0	111	111	2 000	174	2 174	66 766	5 542	72 308
45401	15 234	0	15 234	40 135	0	40 135	42 937	0	42 937	12 432	0	12 432
45404	7 600	0	7 600	8 600	0	8 600	7 200	0	7 200	9 000	0	9 000
45405	3 937	0	3 937	65	0	65	0	0	0	4 002	0	4 002
45406	19 072	0	19 072	958	0	958	186	0	186	19 844	0	19 844
45407	48 710	0	48 710	0	0	0	2 596	0	2 596	46 114	0	46 114
45503	500	11 030	11 530	0	38	38	0	9 117	9 117	500	1 951	2 451
45504	39 079	0	39 079	0	0	0	20 025	0	20 025	19 054	0	19 054
45505	255 118	318 184	573 302	59 375	10 430	69 805	33 775	53 037	86 812	280 718	275 577	556 295
45506	353 831	637 827	991 658	21 756	17 723	39 479	9 287	41 885	51 172	366 300	613 665	979 965
45507	122 214	97 920	220 134	800	3 701	4 501	209	4 183	4 392	122 805	97 438	220 243
45509	103	0	103	137	0	137	136	0	136	104	0	104
45705	18 910	0	18 910	0	0	0	204	0	204	18 706	0	18 706
45812	21 275	0	21 275	23 921	0	23 921	1 452	0	1 452	43 744	0	43 744
45814	198	0	198	125	0	125	5	0	5	318	0	318
45815	67 116	2 725	69 841	28	186	214	60 053	96	60 149	7 091	2 815	9 906
45912	783	0	783	2 077	0	2 077	422	0	422	2 438	0	2 438
45915	18 173	1 725	19 898	1 430	255	1 685	15	60	75	19 588	1 920	21 508
47404	102 000	3 947	105 947	8 304 041	8 558 329	16 862 370	8 304 041	8 558 373	16 862 414	102 000	3 903	105 903
47408	0	0	0	7 345 259	7 250 371	14 595 630	7 345 259	7 250 371	14 595 630	0	0	0
47423	1 020	978	1 998	299 258	645	299 903	299 092	561	299 653	1 186	1 062	2 248
47427	11 540	8 182	19 722	47 488	19 727	67 215	48 966	19 979	68 945	10 062	7 930	17 992
47803	402	0	402	372	0	372	472	0	472	302	0	302
50104	15 024	0	15 024	92	0	92	535	0	535	14 581	0	14 581
50205	61 643	0	61 643	373	0	373	1 266	0	1 266	60 750	0	60 750
50207	174 960	0	174 960	67 456	0	67 456	19 507	0	19 507	222 909	0	222 909
50221	150	0	150	428	0	428	136	0	136	442	0	442
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	39 838	0	39 838	29 717	0	29 717	49 734	0	49 734	19 821	0	19 821
51404	181 242	0	181 242	127 687	0	127 687	39 077	0	39 077	269 852	0	269 852
51405	654 700	0	654 700	89 040	0	89 040	152 702	0	152 702	591 038	0	591 038
51406	0	0	0	53 570	0	53 570	53 570	0	53 570	0	0	0
51504	90 311	0	90 311	1 070	0	1 070	0	0	0	91 381	0	91 381
52503	24 978	7 331	32 309	0	146	146	2 637	1 769	4 406	22 341	5 708	28 049
60302	5 310	0	5 310	401	0	401	2 774	0	2 774	2 937	0	2 937
60306	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0
60308	397	0	397	715	0	715	476	0	476	636	0	636
60310	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60312	100 312	0	100 312	13 612	0	13 612	57 556	0	57 556	56 368	0	56 368
60314	0	546	546	0	381	381	0	557	557	0	370	370
60323	401	0	401	88	0	88	74	0	74	415	0	415
60401	136 853	0	136 853	252	0	252	31	0	31	137 074	0	137 074
60701	1 217	0	1 217	43 932	0	43 932	252	0	252	44 897	0	44 897
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	108	0	108	135	0	135	192	0	192	51	0	51
61008	309	0	309	554	0	554	479	0	479	384	0	384
61009	649	0	649	347	0	347	324	0	324	672	0	672
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	1 868	0	1 868	0	0	0	893	0	893	975	0	975
61209	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
61210	0	0	0	312 477	0	312 477	312 477	0	312 477	0	0	0
61212	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
61403	2 598	0	2 598	1 630	0	1 630	1 525	0	1 525	2 703	0	2 703
70606	906 866	0	906 866	114 037	0	114 037	103	0	103	1 020 800	0	1 020 800
70607	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
70608	1 474 237	0	1 474 237	130 377	0	130 377	0	0	0	1 604 614	0	1 604 614
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	32 697	0	32 697	3 756	0	3 756	0	0	0	36 453	0	36 453
Пассив
10207	811 632	0	811 632	12 015	0	12 015	12 015	0	12 015	811 632	0	811 632
10601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	150	0	150	136	0	136	428	0	428	442	0	442
10701	145 491	0	145 491	0	0	0	0	0	0	145 491	0	145 491
10801	145 548	0	145 548	0	0	0	0	0	0	145 548	0	145 548
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30220	0	2 242	2 242	0	500 387	500 387	0	498 298	498 298	0	153	153
30222	0	42	42	0	2 677	2 677	0	2 635	2 635	0	0	0
30223	78 781	0	78 781	1 873 840	0	1 873 840	1 865 646	0	1 865 646	70 587	0	70 587
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	320	71	391	33 379	21 705	55 084	33 484	21 634	55 118	425	0	425
30301	2 017	23 123	25 140	204 077	48 285	252 362	205 097	47 077	252 174	3 037	21 915	24 952
30305	306 146	0	306 146	61 905	0	61 905	50 254	0	50 254	294 495	0	294 495
30601	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
30607	476	0	476	18 460	0	18 460	18 538	0	18 538	554	0	554
31308	26 980	0	26 980	4 230	0	4 230	0	0	0	22 750	0	22 750
40502	10 382	0	10 382	74 081	0	74 081	65 729	0	65 729	2 030	0	2 030
40701	2 373	22	2 395	8 674	877	9 551	8 259	878	9 137	1 958	23	1 981
40702	1 479 000	82 831	1 561 831	10 729 869	561 136	11 291 005	10 659 599	569 789	11 229 388	1 408 730	91 484	1 500 214
40703	38 393	161	38 554	84 047	666	84 713	104 419	665	105 084	58 765	160	58 925
40802	48 334	1 436	49 770	462 496	1 516	464 012	457 636	1 258	458 894	43 474	1 178	44 652
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 304	618	2 922	4 316	548	4 864	3 483	547	4 030	1 471	617	2 088
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	806 810	111 038	917 848	688 618	282 783	971 401	632 820	244 847	877 667	751 012	73 102	824 114
40820	3 964	1 996	5 960	11 529	2 582	14 111	12 436	2 289	14 725	4 871	1 703	6 574
40821	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	1 805	50	1 855	874	89	963	125	88	213	2 554	51	2 605
91704	791	14 577	15 368	0	612	612	0	382	382	791	14 807	15 598
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 243	48 699	53 942	0	2 046	2 046	0	1 276	1 276	5 243	49 469	54 712
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
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Пассив
91311	302 708	17 366	320 074	328	540	868	3 397	346	3 743	305 777	17 172	322 949
91312	5 053 728	64 235	5 117 963	48 306	51 377	99 683	169 934	867	170 801	5 175 356	13 725	5 189 081
91315	212 629	0	212 629	26 748	0	26 748	536 165	0	536 165	722 046	0	722 046
91316	115 494	46 881	162 375	87 473	1 229	88 702	7 600	1 970	9 570	35 621	47 622	83 243
91317	123 687	38 006	161 693	851 147	997	852 144	875 723	1 597	877 320	148 263	38 606	186 869
91507	19 204	0	19 204	60	0	60	0	0	0	19 144	0	19 144
99999	13 296 720	0	13 296 720	2 028 479	0	2 028 479	1 541 854	0	1 541 854	12 810 095	0	12 810 095
Г. Срочные сделки
Актив
93001	78 751	0	78 751	6 757 186	222 426	6 979 612	6 664 477	206 814	6 871 291	171 460	15 612	187 072
93801	188	0	188	22 368	0	22 368	22 531	0	22 531	25	0	25
Пассив
96001	0	78 939	78 939	205 960	6 673 574	6 879 534	221 609	6 766 083	6 987 692	15 649	171 448	187 097
96801	0	0	0	12 618	0	12 618	12 618	0	12 618	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	11 014 757,0000	0	0	35,0000	0	0	11 014 820,0000
98010	0	0	113 472 363,0000	0	0	64 500,0000	0	0	17 001,0000	0	0	113 519 862,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	113 203 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	113 203 747,0000
98050	0	0	176 331,0000	0	0	17 036,0000	0	0	64 532,0000	0	0	223 827,0000
98070	0	0	92 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 383,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 014 725,0000	0	0	11 014 725,0000

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