Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 498	0	10 498	208	0	208	494	0	494	10 212	0	10 212
20202	125 290	208 391	333 681	1 354 938	644 423	1 999 361	1 248 463	707 576	1 956 039	231 765	145 238	377 003
20203	0	25	25	0	2	2	0	1	1	0	26	26
20206	0	0	0	72 193	171 777	243 970	72 193	171 777	243 970	0	0	0
20207	2 764	18 988	21 752	279 059	294 827	573 886	279 435	294 742	574 177	2 388	19 073	21 461
20208	40 614	0	40 614	142 760	0	142 760	139 451	0	139 451	43 923	0	43 923
20209	19 896	22 588	42 484	1 100 025	690 292	1 790 317	1 097 225	704 658	1 801 883	22 696	8 222	30 918
30102	189 017	0	189 017	9 013 525	0	9 013 525	8 928 093	0	8 928 093	274 449	0	274 449
30110	45 150	30 117	75 267	1 031 050	30 001	1 061 051	1 021 246	26 479	1 047 725	54 954	33 639	88 593
30114	0	582 670	582 670	0	1 087 203	1 087 203	0	895 328	895 328	0	774 545	774 545
30202	24 359	0	24 359	1 643	0	1 643	0	0	0	26 002	0	26 002
30204	22 930	0	22 930	0	0	0	804	0	804	22 126	0	22 126
30213	1 283	0	1 283	8 444	0	8 444	8 583	0	8 583	1 144	0	1 144
30221	0	0	0	1 201 264	22 505	1 223 769	1 201 264	22 505	1 223 769	0	0	0
30233	3 773	0	3 773	167 923	212	168 135	169 921	212	170 133	1 775	0	1 775
30302	2 830	1 069	3 899	1 729 908	67 516	1 797 424	1 729 763	65 069	1 794 832	2 975	3 516	6 491
30306	391 533	0	391 533	788 303	0	788 303	764 886	0	764 886	414 950	0	414 950
30602	9 820	0	9 820	6 036	0	6 036	8 939	0	8 939	6 917	0	6 917
31903	35 000	0	35 000	350 000	0	350 000	335 000	0	335 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	554 000	0	554 000	514 000	0	514 000	40 000	0	40 000
32003	309 000	0	309 000	573 000	0	573 000	882 000	0	882 000	0	0	0
32201	0	1 598	1 598	0	88	88	0	46	46	0	1 640	1 640
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44605	60 000	0	60 000	0	0	0	8 000	0	8 000	52 000	0	52 000
44606	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
44607	14 652	0	14 652	0	0	0	7 380	0	7 380	7 272	0	7 272
45106	366	0	366	168	0	168	0	0	0	534	0	534
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	2 895	0	2 895	12 105	0	12 105
45201	107 968	0	107 968	379 738	0	379 738	355 799	0	355 799	131 907	0	131 907
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	62 080	0	62 080	1 850	7 984	9 834	600	0	600	63 330	7 984	71 314
45205	41 906	0	41 906	4 612	0	4 612	5 133	0	5 133	41 385	0	41 385
45206	325 218	180 452	505 670	45 996	11 715	57 711	7 640	6 159	13 799	363 574	186 008	549 582
45207	1 625 017	88 440	1 713 457	26 430	3 856	30 286	74 861	5 660	80 521	1 576 586	86 636	1 663 222
45208	88 700	0	88 700	2 358	0	2 358	36 288	0	36 288	54 770	0	54 770
45401	7 348	0	7 348	24 384	0	24 384	23 732	0	23 732	8 000	0	8 000
45404	625	0	625	0	0	0	625	0	625	0	0	0
45405	4 158	0	4 158	3 000	0	3 000	2 158	0	2 158	5 000	0	5 000
45406	5 914	0	5 914	4 111	0	4 111	863	0	863	9 162	0	9 162
45407	25 136	0	25 136	7 185	0	7 185	717	0	717	31 604	0	31 604
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45503	3 830	0	3 830	0	0	0	3 830	0	3 830	0	0	0
45504	38 090	0	38 090	50	0	50	37 780	0	37 780	360	0	360
45505	59 504	90 609	150 113	20 356	2 761	23 117	21 816	85 522	107 338	58 044	7 848	65 892
45506	381 843	734 386	1 116 229	36 447	180 435	216 882	11 266	103 228	114 494	407 024	811 593	1 218 617
45507	78 466	266 244	344 710	3 000	13 917	16 917	366	6 751	7 117	81 100	273 410	354 510
45509	58	0	58	158	0	158	127	0	127	89	0	89
45705	1 417	0	1 417	0	0	0	1 374	0	1 374	43	0	43
45812	77 360	4 502	81 862	25 219	91	25 310	11 399	4 364	15 763	91 180	229	91 409
45814	22	0	22	15	0	15	37	0	37	0	0	0
45815	6 510	168	6 678	31 068	71	31 139	30 516	170	30 686	7 062	69	7 131
45912	16 671	0	16 671	1 654	0	1 654	243	0	243	18 082	0	18 082
45914	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
45915	19 312	0	19 312	1 300	224	1 524	23	224	247	20 589	0	20 589
47404	20 010	33 052	53 062	7 120 300	7 190 122	14 310 422	7 120 300	7 189 142	14 309 442	20 010	34 032	54 042
47408	0	0	0	7 027 258	6 839 095	13 866 353	7 027 258	6 839 095	13 866 353	0	0	0
47423	1 590	931	2 521	76 207	95 218	171 425	76 415	95 224	171 639	1 382	925	2 307
47427	10 440	10 653	21 093	40 361	18 123	58 484	41 844	20 561	62 405	8 957	8 215	17 172
50104	16 969	0	16 969	105	0	105	0	0	0	17 074	0	17 074
50205	63 224	0	63 224	377	0	377	200	0	200	63 401	0	63 401
50207	0	0	0	5 055	0	5 055	0	0	0	5 055	0	5 055
50208	4 805	0	4 805	69	0	69	0	0	0	4 874	0	4 874
50221	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
51401	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 700	0	39 700	0	0	0	39 700	0	39 700
51403	223 577	0	223 577	34 034	0	34 034	223 699	0	223 699	33 912	0	33 912
51404	307 791	0	307 791	242 315	0	242 315	19 559	0	19 559	530 547	0	530 547
51405	28 461	0	28 461	92 507	0	92 507	0	0	0	120 968	0	120 968
52503	6 271	9 042	15 313	3 076	390	3 466	2 348	1 370	3 718	6 999	8 062	15 061
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	1 372	0	1 372	416	0	416	542	0	542	1 246	0	1 246
60306	0	0	0	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0
60308	101	0	101	528	0	528	433	0	433	196	0	196
60310	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
60312	50 889	0	50 889	16 062	0	16 062	13 638	0	13 638	53 313	0	53 313
60323	274	0	274	144	0	144	123	0	123	295	0	295
60401	79 628	0	79 628	796	0	796	0	0	0	80 424	0	80 424
60701	905	0	905	795	0	795	795	0	795	905	0	905
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	6	0	6	223	0	223	189	0	189	40	0	40
61008	605	0	605	253	0	253	277	0	277	581	0	581
61009	1 003	0	1 003	417	0	417	232	0	232	1 188	0	1 188
61010	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61210	0	0	0	244 268	0	244 268	244 268	0	244 268	0	0	0
61403	1 164	0	1 164	321	0	321	243	0	243	1 242	0	1 242
70606	811 385	0	811 385	88 704	0	88 704	125	0	125	899 964	0	899 964
70608	3 220 238	0	3 220 238	143 777	0	143 777	0	0	0	3 364 015	0	3 364 015
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	36 370	0	36 370	3 215	0	3 215	0	0	0	39 585	0	39 585
Пассив
10207	680 832	0	680 832	0	0	0	130 800	0	130 800	811 632	0	811 632
10601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
10701	121 638	0	121 638	0	0	0	0	0	0	121 638	0	121 638
10801	128 575	0	128 575	0	0	0	0	0	0	128 575	0	128 575
30109	4	9	13	0	0	0	0	1	1	4	10	14
30126	9	0	9	10	0	10	2	0	2	1	0	1
30220	0	478	478	0	228 098	228 098	0	227 644	227 644	0	24	24
30222	0	603	603	0	18 527	18 527	0	17 924	17 924	0	0	0
30223	73 101	0	73 101	1 277 052	0	1 277 052	1 332 319	0	1 332 319	128 368	0	128 368
30232	379	0	379	30 373	13 085	43 458	30 664	13 085	43 749	670	0	670
30301	2 830	1 069	3 899	1 729 761	65 069	1 794 830	1 729 906	67 516	1 797 422	2 975	3 516	6 491
30305	391 533	0	391 533	764 886	0	764 886	788 303	0	788 303	414 950	0	414 950
30601	4 764	0	4 764	3 721	0	3 721	836	0	836	1 879	0	1 879
30607	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
32211	336	0	336	0	0	0	8	0	8	344	0	344
40501	29	0	29	21	0	21	0	0	0	8	0	8
40502	4 036	748	4 784	145 343	3 030	148 373	205 956	3 726	209 682	64 649	1 444	66 093
40701	939	22	961	7 525	1 606	9 131	8 456	1 605	10 061	1 870	21	1 891
40702	1 182 498	93 716	1 276 214	7 689 087	301 976	7 991 063	7 628 821	297 949	7 926 770	1 122 232	89 689	1 211 921
40703	48 666	640	49 306	23 754	11	23 765	22 574	29	22 603	47 486	658	48 144
40802	29 154	1 108	30 262	358 673	113	358 786	385 706	143	385 849	56 187	1 138	57 325
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	816	650	1 466	9 674	888	10 562	10 545	907	11 452	1 687	669	2 356
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	553 885	87 319	641 204	724 047	372 090	1 096 137	653 774	368 599	1 022 373	483 612	83 828	567 440
40820	6 397	4 549	10 946	4 448	1 898	6 346	4 450	1 501	5 951	6 399	4 152	10 551
40905	3	0	3	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	3	0	3
40909	0	0	0	307	1 086	1 393	307	1 086	1 393	0	0	0
40910	0	0	0	48	383	431	48	383	431	0	0	0
40911	554	0	554	21 448	0	21 448	21 568	0	21 568	674	0	674
40912	0	0	0	665	4 338	5 003	665	4 338	5 003	0	0	0
40913	0	0	0	4 697	4 962	9 659	4 750	4 962	9 712	53	0	53
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42304	93 603	53 145	146 748	43 953	32 434	76 387	23 822	3 249	27 071	73 472	23 960	97 432
42305	418 324	205 032	623 356	96 126	114 156	210 282	75 876	22 925	98 801	398 074	113 801	511 875
42306	742 463	1 336 632	2 079 095	135 875	232 198	368 073	219 298	363 883	583 181	825 886	1 468 317	2 294 203
42307	9 437	23 697	33 134	1 393	21 949	23 342	1 284	21 405	22 689	9 328	23 153	32 481
42309	1 125	1 026	2 151	36	41	77	28	56	84	1 117	1 041	2 158
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52301	290	871	1 161	39 503	24	39 527	44 414	48	44 462	5 201	895	6 096
52303	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
52304	218 040	0	218 040	34 001	0	34 001	108 703	0	108 703	292 742	0	292 742
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52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
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60301	1 227	0	1 227	7 118	0	7 118	7 395	0	7 395	1 504	0	1 504
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60307	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
60309	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60311	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60313	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27
60320	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
60322	5 829	0	5 829	131 780	0	131 780	125 985	0	125 985	34	0	34
60324	19 074	0	19 074	296	0	296	723	0	723	19 501	0	19 501
60601	42 128	0	42 128	0	0	0	629	0	629	42 757	0	42 757
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61304	687	0	687	0	0	0	100	0	100	787	0	787
70601	988 141	0	988 141	78	0	78	94 959	0	94 959	1 083 022	0	1 083 022
70602	583	0	583	0	0	0	217	0	217	800	0	800
70603	3 227 399	0	3 227 399	0	0	0	153 957	0	153 957	3 381 356	0	3 381 356
70605	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	102 742	18 991	121 733	102 742	18 991	121 733	0	0	0
90803	203 659	206 796	410 455	82 384	18 443	100 827	30 823	22 138	52 961	255 220	203 101	458 321
90901	204 691	28	204 719	34 080	2	34 082	20 634	1	20 635	218 137	29	218 166
90902	938 965	154	939 119	35 441	8	35 449	17 721	4	17 725	956 685	158	956 843
91202	598 111	11 093	609 204	429 703	10 367	440 070	245 003	279	245 282	782 811	21 181	803 992
91203	6	0	6	245 004	0	245 004	245 005	0	245 005	5	0	5
91206	45 211	0	45 211	0	0	0	0	0	0	45 211	0	45 211
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	7 206 044	1 471 696	8 677 740	476 614	180 244	656 858	639 705	44 096	683 801	7 042 953	1 607 844	8 650 797
91604	12 216	152	12 368	3 859	212	4 071	2 608	304	2 912	13 467	60	13 527
91704	791	14 027	14 818	0	778	778	0	406	406	791	14 399	15 190
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 252	46 863	52 115	0	2 599	2 599	0	1 358	1 358	5 252	48 104	53 356
91803	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99998	4 970 327	0	4 970 327	916 593	0	916 593	1 392 592	0	1 392 592	4 494 328	0	4 494 328
Пассив
91003	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
91311	107 032	10 222	117 254	34 939	254	35 193	26 584	10 318	36 902	98 677	20 286	118 963
91312	4 043 621	164 191	4 207 812	395 317	144 404	539 721	150 655	15 070	165 725	3 798 959	34 857	3 833 816
91315	349 932	0	349 932	159 904	0	159 904	42 266	0	42 266	232 294	0	232 294
91316	129 813	35 406	165 219	45 600	17 775	63 375	94 530	884	95 414	178 743	18 515	197 258
91317	110 449	0	110 449	527 625	65 933	593 558	509 512	65 933	575 445	92 336	0	92 336
91507	19 661	0	19 661	0	0	0	0	0	0	19 661	0	19 661
99999	10 972 860	0	10 972 860	1 340 222	0	1 340 222	1 589 875	0	1 589 875	11 222 513	0	11 222 513
Г. Срочные сделки
Актив
93001	124 557	0	124 557	6 372 700	160 391	6 533 091	6 171 207	126 359	6 297 566	326 050	34 032	360 082
93801	0	0	0	27 375	0	27 375	27 375	0	27 375	0	0	0
Пассив
96001	0	123 899	123 899	82 579	6 230 368	6 312 947	116 224	6 432 469	6 548 693	33 645	326 000	359 645
96801	658	0	658	19 834	0	19 834	19 613	0	19 613	437	0	437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125 000 069,0000	0	0	55,0000	0	0	125 000 034,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	390 707 490,0000	0	0	267 635 418,0000	0	0	266 876 815,0000	0	0	391 466 093,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	390 600 415,0000	0	0	266 876 815,0000	0	0	267 630 708,0000	0	0	391 354 308,0000
98050	0	0	8 770,0000	0	0	34,0000	0	0	4 765,0000	0	0	13 501,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	767 523,0000	0	0	767 523,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	98 374,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 374,0000
98090	0	0	125 000 000,0000	0	0	125 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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