Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 232	0	17 232	6	0	6	6 740	0	6 740	10 498	0	10 498
20202	150 113	149 208	299 321	1 213 806	572 699	1 786 505	1 238 629	513 516	1 752 145	125 290	208 391	333 681
20203	0	26	26	0	0	0	0	1	1	0	25	25
20206	0	0	0	39 288	151 607	190 895	39 288	151 607	190 895	0	0	0
20207	175	18 209	18 384	261 143	305 932	567 075	258 554	305 153	563 707	2 764	18 988	21 752
20208	42 407	0	42 407	153 850	0	153 850	155 643	0	155 643	40 614	0	40 614
20209	17 284	9 458	26 742	921 220	715 111	1 636 331	918 608	701 981	1 620 589	19 896	22 588	42 484
30102	318 192	0	318 192	10 150 778	0	10 150 778	10 279 953	0	10 279 953	189 017	0	189 017
30110	59 898	28 293	88 191	1 016 581	23 397	1 039 978	1 031 329	21 573	1 052 902	45 150	30 117	75 267
30114	0	606 323	606 323	0	1 115 707	1 115 707	0	1 139 360	1 139 360	0	582 670	582 670
30202	23 964	0	23 964	395	0	395	0	0	0	24 359	0	24 359
30204	23 064	0	23 064	0	0	0	134	0	134	22 930	0	22 930
30213	1 137	0	1 137	13 160	0	13 160	13 014	0	13 014	1 283	0	1 283
30221	20	0	20	1 240 790	22 394	1 263 184	1 240 810	22 394	1 263 204	0	0	0
30233	2 916	84	3 000	195 021	496	195 517	194 164	580	194 744	3 773	0	3 773
30302	2 438	1 297	3 735	2 663 567	28 938	2 692 505	2 663 175	29 166	2 692 341	2 830	1 069	3 899
30306	450 738	0	450 738	1 185 045	0	1 185 045	1 244 250	0	1 244 250	391 533	0	391 533
30602	13 259	0	13 259	16 013	0	16 013	19 452	0	19 452	9 820	0	9 820
31903	0	0	0	445 000	0	445 000	410 000	0	410 000	35 000	0	35 000
32002	59 000	0	59 000	667 000	0	667 000	726 000	0	726 000	0	0	0
32003	0	0	0	794 000	0	794 000	485 000	0	485 000	309 000	0	309 000
32201	0	1 655	1 655	0	31	31	0	88	88	0	1 598	1 598
44604	1 647	0	1 647	0	0	0	1 647	0	1 647	0	0	0
44605	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44606	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
44607	15 480	0	15 480	0	0	0	828	0	828	14 652	0	14 652
45103	1 164	0	1 164	136	0	136	1 300	0	1 300	0	0	0
45104	2 654	0	2 654	0	0	0	2 654	0	2 654	0	0	0
45106	0	0	0	366	0	366	0	0	0	366	0	366
45107	16 030	0	16 030	0	0	0	1 030	0	1 030	15 000	0	15 000
45201	128 697	0	128 697	432 171	0	432 171	452 900	0	452 900	107 968	0	107 968
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	30 600	0	30 600	31 480	0	31 480	0	0	0	62 080	0	62 080
45205	77 401	0	77 401	8 151	0	8 151	43 646	0	43 646	41 906	0	41 906
45206	328 309	201 379	529 688	10 857	3 013	13 870	13 948	23 940	37 888	325 218	180 452	505 670
45207	1 743 388	94 837	1 838 225	89 120	1 257	90 377	207 491	7 654	215 145	1 625 017	88 440	1 713 457
45208	34 288	0	34 288	55 000	0	55 000	588	0	588	88 700	0	88 700
45401	7 323	0	7 323	19 983	0	19 983	19 958	0	19 958	7 348	0	7 348
45403	0	0	0	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	0	0	0
45404	1 410	0	1 410	1 000	0	1 000	1 785	0	1 785	625	0	625
45405	6 305	0	6 305	2 000	0	2 000	4 147	0	4 147	4 158	0	4 158
45406	4 296	0	4 296	2 217	0	2 217	599	0	599	5 914	0	5 914
45407	26 032	0	26 032	0	0	0	896	0	896	25 136	0	25 136
45502	1 506	0	1 506	0	0	0	500	0	500	1 006	0	1 006
45503	3 830	0	3 830	0	0	0	0	0	0	3 830	0	3 830
45504	39 750	0	39 750	0	0	0	1 660	0	1 660	38 090	0	38 090
45505	59 755	130 874	190 629	1 610	1 537	3 147	1 861	41 802	43 663	59 504	90 609	150 113
45506	414 285	748 947	1 163 232	4 421	48 370	52 791	36 863	62 931	99 794	381 843	734 386	1 116 229
45507	73 814	265 314	339 128	25 200	22 255	47 455	20 548	21 325	41 873	78 466	266 244	344 710
45509	0	0	0	104	0	104	46	0	46	58	0	58
45703	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0	0
45705	2 044	0	2 044	620	0	620	1 247	0	1 247	1 417	0	1 417
45812	75 243	4 664	79 907	30 128	86	30 214	28 011	248	28 259	77 360	4 502	81 862
45814	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45815	7 029	285	7 314	563	44	607	1 082	161	1 243	6 510	168	6 678
45817	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
45912	14 556	0	14 556	2 347	0	2 347	232	0	232	16 671	0	16 671
45914	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	18 268	541	18 809	1 230	688	1 918	186	1 229	1 415	19 312	0	19 312
45917	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47404	10	36 823	36 833	6 212 507	6 194 550	12 407 057	6 192 507	6 198 321	12 390 828	20 010	33 052	53 062
47408	0	0	0	6 126 281	5 473 085	11 599 366	6 126 281	5 473 085	11 599 366	0	0	0
47423	1 342	949	2 291	130 942	4 326	135 268	130 694	4 344	135 038	1 590	931	2 521
47427	8 997	8 914	17 911	42 893	18 981	61 874	41 450	17 242	58 692	10 440	10 653	21 093
50104	16 861	0	16 861	108	0	108	0	0	0	16 969	0	16 969
50205	62 849	0	62 849	393	0	393	18	0	18	63 224	0	63 224
50208	35	0	35	4 981	0	4 981	211	0	211	4 805	0	4 805
50221	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51401	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0
51402	19 833	0	19 833	77	0	77	19 910	0	19 910	0	0	0
51403	385 422	0	385 422	130 533	0	130 533	292 378	0	292 378	223 577	0	223 577
51404	93 816	0	93 816	308 207	0	308 207	94 232	0	94 232	307 791	0	307 791
51405	0	0	0	28 461	0	28 461	0	0	0	28 461	0	28 461
52503	1 630	5 699	7 329	5 916	4 563	10 479	1 275	1 220	2 495	6 271	9 042	15 313
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	2 794	0	2 794	229	0	229	1 651	0	1 651	1 372	0	1 372
60306	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
60308	96	0	96	496	0	496	491	0	491	101	0	101
60310	4	0	4	1 145	0	1 145	1 149	0	1 149	0	0	0
60312	51 906	0	51 906	12 714	0	12 714	13 731	0	13 731	50 889	0	50 889
60314	0	0	0	0	760	760	0	760	760	0	0	0
60323	281	0	281	61	0	61	68	0	68	274	0	274
60401	78 948	0	78 948	680	0	680	0	0	0	79 628	0	79 628
60701	399	0	399	1 256	0	1 256	750	0	750	905	0	905
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	5	0	5	101	0	101	100	0	100	6	0	6
61008	785	0	785	777	0	777	957	0	957	605	0	605
61009	465	0	465	1 509	0	1 509	971	0	971	1 003	0	1 003
61010	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61210	0	0	0	407 766	0	407 766	407 766	0	407 766	0	0	0
61403	1 088	0	1 088	454	0	454	378	0	378	1 164	0	1 164
70606	737 314	0	737 314	74 526	0	74 526	455	0	455	811 385	0	811 385
70608	3 083 798	0	3 083 798	136 440	0	136 440	0	0	0	3 220 238	0	3 220 238
70610	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	31 457	0	31 457	4 921	0	4 921	8	0	8	36 370	0	36 370
Пассив
10207	680 832	0	680 832	0	0	0	0	0	0	680 832	0	680 832
10601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
10701	121 638	0	121 638	0	0	0	0	0	0	121 638	0	121 638
10801	128 575	0	128 575	0	0	0	0	0	0	128 575	0	128 575
30109	4	10	14	0	1	1	0	0	0	4	9	13
30126	1	0	1	1	0	1	9	0	9	9	0	9
30220	0	214	214	0	243 678	243 678	0	243 942	243 942	0	478	478
30222	0	0	0	0	8 976	8 976	0	9 579	9 579	0	603	603
30223	75 037	0	75 037	1 635 788	0	1 635 788	1 633 852	0	1 633 852	73 101	0	73 101
30232	368	0	368	33 496	11 937	45 433	33 507	11 937	45 444	379	0	379
30301	2 438	1 297	3 735	2 663 175	29 168	2 692 343	2 663 567	28 940	2 692 507	2 830	1 069	3 899
30305	450 738	0	450 738	1 244 250	0	1 244 250	1 185 045	0	1 185 045	391 533	0	391 533
30601	8 276	0	8 276	14 297	0	14 297	10 785	0	10 785	4 764	0	4 764
30607	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32211	348	0	348	12	0	12	0	0	0	336	0	336
40501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40502	11 576	0	11 576	77 916	335	78 251	70 376	1 083	71 459	4 036	748	4 784
40701	1 327	22	1 349	8 826	0	8 826	8 438	0	8 438	939	22	961
40702	1 235 756	188 138	1 423 894	8 558 142	420 196	8 978 338	8 504 884	325 774	8 830 658	1 182 498	93 716	1 276 214
40703	52 173	639	52 812	32 408	702	33 110	28 901	703	29 604	48 666	640	49 306
40802	47 828	1 149	48 977	435 891	3 117	439 008	417 217	3 076	420 293	29 154	1 108	30 262
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	4 860	666	5 526	11 442	1 085	12 527	7 398	1 069	8 467	816	650	1 466
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	492 680	115 756	608 436	582 973	135 234	718 207	644 178	106 797	750 975	553 885	87 319	641 204
40820	5 677	2 469	8 146	9 479	7 379	16 858	10 199	9 459	19 658	6 397	4 549	10 946
40905	3	0	3	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	3	0	3
40909	0	0	0	250	1 653	1 903	250	1 653	1 903	0	0	0
40910	0	0	0	21	840	861	21	840	861	0	0	0
40911	455	0	455	27 617	0	27 617	27 716	0	27 716	554	0	554
40912	0	0	0	870	4 490	5 360	870	4 490	5 360	0	0	0
40913	154	0	154	5 974	5 478	11 452	5 820	5 478	11 298	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42205	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
42206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	37 887	65 080	102 967	173 133	86 129	259 262	185 331	134 875	320 206	50 085	113 826	163 911
42303	20 000	24 049	44 049	20 001	23 168	43 169	616	2 083	2 699	615	2 964	3 579
42304	110 173	24 177	134 350	46 784	16 092	62 876	30 214	45 060	75 274	93 603	53 145	146 748
42305	440 071	226 356	666 427	129 460	34 732	164 192	107 713	13 408	121 121	418 324	205 032	623 356
42306	667 687	1 393 857	2 061 544	117 361	178 456	295 817	192 137	121 231	313 368	742 463	1 336 632	2 079 095
42307	10 419	47 013	57 432	1 373	29 416	30 789	391	6 100	6 491	9 437	23 697	33 134
42309	1 191	1 309	2 500	107	304	411	41	21	62	1 125	1 026	2 151
42601	5	1 848	1 853	0	3 399	3 399	150	7 256	7 406	155	5 705	5 860
42604	0	451	451	0	467	467	0	452	452	0	436	436
42605	0	768	768	0	25	25	0	15	15	0	758	758
42606	0	7 629	7 629	0	3 857	3 857	0	1 001	1 001	0	4 773	4 773
42609	23	17	40	0	1	1	0	0	0	23	16	39
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	723	0	723	43	0	43	0	0	0	680	0	680
45215	32 971	0	32 971	4 979	0	4 979	1 559	0	1 559	29 551	0	29 551
45515	3 316	0	3 316	868	0	868	128	0	128	2 576	0	2 576
45715	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45818	71 516	0	71 516	786	0	786	450	0	450	71 180	0	71 180
45918	1 322	0	1 322	154	0	154	449	0	449	1 617	0	1 617
47405	0	0	0	0	4 808	4 808	0	4 808	4 808	0	0	0
47407	0	0	0	6 343 577	5 250 212	11 593 789	6 343 577	5 250 212	11 593 789	0	0	0
47411	41 584	35 226	76 810	22 366	13 717	36 083	17 154	13 551	30 705	36 372	35 060	71 432
47416	1 943	0	1 943	35 161	28 191	63 352	35 342	30 519	65 861	2 124	2 328	4 452
47422	415	646	1 061	367 020	131 074	498 094	367 128	131 373	498 501	523	945	1 468
47425	5 061	0	5 061	1 450	0	1 450	1 162	0	1 162	4 773	0	4 773
47426	3 741	0	3 741	12	0	12	1 024	0	1 024	4 753	0	4 753
50120	1 782	0	1 782	389	0	389	0	0	0	1 393	0	1 393
50220	17 232	0	17 232	6 740	0	6 740	6	0	6	10 498	0	10 498
52104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52301	290	903	1 193	17 340	49	17 389	17 340	17	17 357	290	871	1 161
52303	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0
52304	80 255	37 775	118 030	29 900	38 470	68 370	167 685	695	168 380	218 040	0	218 040
52305	2 159	67 940	70 099	1 948	4 166	6 114	13 343	125 807	139 150	13 554	189 581	203 135
52306	7 239	0	7 239	0	0	0	0	0	0	7 239	0	7 239
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52501	103	0	103	0	0	0	39	0	39	142	0	142
60206	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60301	1 898	0	1 898	9 219	0	9 219	8 548	0	8 548	1 227	0	1 227
60305	8 394	0	8 394	13 060	0	13 060	13 362	0	13 362	8 696	0	8 696
60307	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
60309	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60311	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60313	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27
60320	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
60322	30	0	30	4 656	0	4 656	10 455	0	10 455	5 829	0	5 829
60324	19 302	0	19 302	369	0	369	141	0	141	19 074	0	19 074
60601	41 487	0	41 487	0	0	0	641	0	641	42 128	0	42 128
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	529	0	529	0	0	0	158	0	158	687	0	687
70601	887 835	0	887 835	122	0	122	100 428	0	100 428	988 141	0	988 141
70602	195	0	195	0	0	0	388	0	388	583	0	583
70603	3 095 250	0	3 095 250	0	0	0	132 149	0	132 149	3 227 399	0	3 227 399
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	43 124	10 411	53 535	43 124	10 411	53 535	0	0	0
90803	76 134	37 916	114 050	157 425	184 384	341 809	29 900	15 504	45 404	203 659	206 796	410 455
90901	202 560	30	202 590	33 616	0	33 616	31 485	2	31 487	204 691	28	204 719
90902	948 992	300	949 292	64 361	4	64 365	74 388	150	74 538	938 965	154	939 119
91202	457 179	38 677	495 856	581 166	11 123	592 289	440 234	38 707	478 941	598 111	11 093	609 204
91203	6	0	6	440 235	36 836	477 071	440 235	36 836	477 071	6	0	6
91206	45 211	0	45 211	0	0	0	0	0	0	45 211	0	45 211
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	58 116	0	58 116	0	0	0	58 116	0	58 116	0	0	0
91414	6 973 909	1 601 107	8 575 016	487 173	28 948	516 121	255 038	158 359	413 397	7 206 044	1 471 696	8 677 740
91604	11 346	89	11 435	4 041	176	4 217	3 171	113	3 284	12 216	152	12 368
91704	791	14 531	15 322	0	267	267	0	771	771	791	14 027	14 818
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 252	48 546	53 798	0	894	894	0	2 577	2 577	5 252	46 863	52 115
91803	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99998	4 996 030	0	4 996 030	921 835	0	921 835	947 538	0	947 538	4 970 327	0	4 970 327
Пассив
91003	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91311	97 590	37 774	135 364	558	38 659	39 217	10 000	11 107	21 107	107 032	10 222	117 254
91312	4 062 099	168 616	4 230 715	183 168	6 949	190 117	164 690	2 524	167 214	4 043 621	164 191	4 207 812
91315	315 234	0	315 234	23 901	0	23 901	58 599	0	58 599	349 932	0	349 932
91316	140 006	36 427	176 433	10 693	1 592	12 285	500	571	1 071	129 813	35 406	165 219
91317	111 690	0	111 690	674 824	0	674 824	673 583	0	673 583	110 449	0	110 449
91507	26 594	0	26 594	6 933	0	6 933	0	0	0	19 661	0	19 661
99999	10 527 797	0	10 527 797	1 590 870	0	1 590 870	2 035 933	0	2 035 933	10 972 860	0	10 972 860
Г. Срочные сделки
Актив
93001	74 114	8 801	82 915	5 178 293	149 110	5 327 403	5 127 850	157 911	5 285 761	124 557	0	124 557
93801	0	0	0	15 147	0	15 147	15 147	0	15 147	0	0	0
Пассив
96001	8 775	74 099	82 874	157 505	5 131 192	5 288 697	148 730	5 180 992	5 329 722	0	123 899	123 899
96801	41	0	41	6 502	0	6 502	7 119	0	7 119	658	0	658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130 800 055,0000	0	0	63,0000	0	0	5 800 049,0000	0	0	125 000 069,0000
98010	0	0	229 422 334,0000	0	0	329 259 385,0000	0	0	167 974 229,0000	0	0	390 707 490,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	229 319 920,0000	0	0	167 974 223,0000	0	0	329 254 718,0000	0	0	390 600 415,0000
98050	0	0	4 089,0000	0	0	49,0000	0	0	4 730,0000	0	0	8 770,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	497 228 941,0000	0	0	497 228 941,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	98 380,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	98 374,0000
98090	0	0	130 800 000,0000	0	0	5 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000 000,0000

Страница была полезной?