Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 086	0	17 086	482	0	482	336	0	336	17 232	0	17 232
20202	149 344	247 102	396 446	1 207 570	733 549	1 941 119	1 206 801	831 443	2 038 244	150 113	149 208	299 321
20203	0	27	27	0	1	1	0	2	2	0	26	26
20206	0	0	0	70 702	182 055	252 757	70 702	182 055	252 757	0	0	0
20207	564	16 338	16 902	249 185	282 131	531 316	249 574	280 260	529 834	175	18 209	18 384
20208	40 823	0	40 823	143 502	0	143 502	141 918	0	141 918	42 407	0	42 407
20209	15 793	8 302	24 095	992 063	735 778	1 727 841	990 572	734 622	1 725 194	17 284	9 458	26 742
30102	273 097	0	273 097	9 548 387	0	9 548 387	9 503 292	0	9 503 292	318 192	0	318 192
30110	64 917	30 950	95 867	1 135 981	45 425	1 181 406	1 141 000	48 082	1 189 082	59 898	28 293	88 191
30114	0	637 051	637 051	0	1 216 435	1 216 435	0	1 247 163	1 247 163	0	606 323	606 323
30202	19 160	0	19 160	4 804	0	4 804	0	0	0	23 964	0	23 964
30204	18 078	0	18 078	4 986	0	4 986	0	0	0	23 064	0	23 064
30213	1 181	0	1 181	10 613	0	10 613	10 657	0	10 657	1 137	0	1 137
30221	3 000	0	3 000	1 186 052	42 823	1 228 875	1 189 032	42 823	1 231 855	20	0	20
30233	2 537	0	2 537	175 135	244	175 379	174 756	160	174 916	2 916	84	3 000
30302	2 470	1 423	3 893	1 526 185	36 763	1 562 948	1 526 217	36 889	1 563 106	2 438	1 297	3 735
30306	441 035	0	441 035	723 956	0	723 956	714 253	0	714 253	450 738	0	450 738
30602	6 710	0	6 710	28 183	0	28 183	21 634	0	21 634	13 259	0	13 259
32002	0	0	0	826 000	0	826 000	767 000	0	767 000	59 000	0	59 000
32003	0	0	0	746 000	0	746 000	746 000	0	746 000	0	0	0
32201	0	1 736	1 736	0	52	52	0	133	133	0	1 655	1 655
44604	9 478	0	9 478	0	0	0	7 831	0	7 831	1 647	0	1 647
44605	55 984	0	55 984	4 016	0	4 016	0	0	0	60 000	0	60 000
44606	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
44607	16 307	0	16 307	0	0	0	827	0	827	15 480	0	15 480
45103	0	0	0	1 164	0	1 164	0	0	0	1 164	0	1 164
45104	0	0	0	2 654	0	2 654	0	0	0	2 654	0	2 654
45107	0	0	0	20 320	0	20 320	4 290	0	4 290	16 030	0	16 030
45201	126 540	0	126 540	559 461	0	559 461	557 304	0	557 304	128 697	0	128 697
45204	1 683	0	1 683	30 600	0	30 600	1 683	0	1 683	30 600	0	30 600
45205	31 748	0	31 748	49 003	0	49 003	3 350	0	3 350	77 401	0	77 401
45206	513 221	226 531	739 752	86 508	5 321	91 829	271 420	30 473	301 893	328 309	201 379	529 688
45207	1 597 436	102 254	1 699 690	257 512	2 057	259 569	111 560	9 474	121 034	1 743 388	94 837	1 838 225
45208	36 375	0	36 375	0	0	0	2 087	0	2 087	34 288	0	34 288
45401	6 257	0	6 257	16 756	0	16 756	15 690	0	15 690	7 323	0	7 323
45403	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45404	1 575	0	1 575	2 850	0	2 850	3 015	0	3 015	1 410	0	1 410
45405	10 845	0	10 845	108	0	108	4 648	0	4 648	6 305	0	6 305
45406	5 155	0	5 155	169	0	169	1 028	0	1 028	4 296	0	4 296
45407	27 593	0	27 593	480	0	480	2 041	0	2 041	26 032	0	26 032
45502	1 006	0	1 006	1 050	0	1 050	550	0	550	1 506	0	1 506
45503	3 830	0	3 830	0	0	0	0	0	0	3 830	0	3 830
45504	40 712	0	40 712	600	0	600	1 562	0	1 562	39 750	0	39 750
45505	62 093	440 560	502 653	10 016	7 640	17 656	12 354	317 326	329 680	59 755	130 874	190 629
45506	435 884	340 911	776 795	832	465 615	466 447	22 431	57 579	80 010	414 285	748 947	1 163 232
45507	54 122	277 559	331 681	20 520	7 708	28 228	828	19 953	20 781	73 814	265 314	339 128
45703	0	32	32	0	0	0	0	2	2	0	30	30
45705	2 664	0	2 664	0	0	0	620	0	620	2 044	0	2 044
45812	73 634	6 287	79 921	3 768	1 220	4 988	2 159	2 843	5 002	75 243	4 664	79 907
45814	85	0	85	187	0	187	272	0	272	0	0	0
45815	6 082	180	6 262	1 171	176	1 347	224	71	295	7 029	285	7 314
45906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45912	16 098	0	16 098	175	0	175	1 717	0	1 717	14 556	0	14 556
45914	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	16 914	1 878	18 792	1 363	220	1 583	9	1 557	1 566	18 268	541	18 809
47404	10	38 025	38 035	3 515 473	3 745 978	7 261 451	3 515 473	3 747 180	7 262 653	10	36 823	36 833
47408	0	0	0	2 744 695	2 954 068	5 698 763	2 744 695	2 954 068	5 698 763	0	0	0
47423	1 341	50 838	52 179	252 664	112 405	365 069	252 663	162 294	414 957	1 342	949	2 291
47427	10 854	9 516	20 370	40 269	18 425	58 694	42 126	19 027	61 153	8 997	8 914	17 911
50104	16 756	0	16 756	105	0	105	0	0	0	16 861	0	16 861
50205	63 062	0	63 062	382	0	382	595	0	595	62 849	0	62 849
50208	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
51401	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 833	0	19 833	0	0	0	19 833	0	19 833
51403	387 184	0	387 184	82 585	0	82 585	84 347	0	84 347	385 422	0	385 422
51404	92 830	0	92 830	986	0	986	0	0	0	93 816	0	93 816
52503	2 553	731	3 284	468	5 492	5 960	1 391	524	1 915	1 630	5 699	7 329
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	5 293	0	5 293	312	0	312	2 811	0	2 811	2 794	0	2 794
60306	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	0	0	0
60308	97	0	97	390	0	390	391	0	391	96	0	96
60310	4	0	4	944	0	944	944	0	944	4	0	4
60312	49 925	0	49 925	13 516	0	13 516	11 535	0	11 535	51 906	0	51 906
60323	283	0	283	46	0	46	48	0	48	281	0	281
60401	78 948	0	78 948	0	0	0	0	0	0	78 948	0	78 948
60701	24	0	24	375	0	375	0	0	0	399	0	399
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	32	0	32	80	0	80	107	0	107	5	0	5
61008	542	0	542	723	0	723	480	0	480	785	0	785
61009	493	0	493	235	0	235	263	0	263	465	0	465
61010	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
61209	0	0	0	186 637	0	186 637	186 637	0	186 637	0	0	0
61210	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
61403	1 253	0	1 253	300	0	300	465	0	465	1 088	0	1 088
70606	665 391	0	665 391	73 462	0	73 462	1 539	0	1 539	737 314	0	737 314
70607	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
70608	2 877 088	0	2 877 088	206 710	0	206 710	0	0	0	3 083 798	0	3 083 798
70610	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
70611	28 806	0	28 806	2 651	0	2 651	0	0	0	31 457	0	31 457
Пассив
10207	680 832	0	680 832	0	0	0	0	0	0	680 832	0	680 832
10601	151	0	151	0	0	0	1	0	1	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10701	121 638	0	121 638	0	0	0	0	0	0	121 638	0	121 638
10801	128 575	0	128 575	0	0	0	0	0	0	128 575	0	128 575
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	26	26	0	324 862	324 862	0	325 050	325 050	0	214	214
30222	0	159 090	159 090	0	161 459	161 459	0	2 369	2 369	0	0	0
30223	88 037	0	88 037	1 856 814	0	1 856 814	1 843 814	0	1 843 814	75 037	0	75 037
30232	425	0	425	30 214	35 420	65 634	30 157	35 420	65 577	368	0	368
30301	2 470	1 423	3 893	1 526 218	36 890	1 563 108	1 526 186	36 764	1 562 950	2 438	1 297	3 735
30305	441 035	0	441 035	714 253	0	714 253	723 956	0	723 956	450 738	0	450 738
30601	6 696	0	6 696	21 009	0	21 009	22 589	0	22 589	8 276	0	8 276
30607	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32211	365	0	365	17	0	17	0	0	0	348	0	348
40501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40502	7 092	84	7 176	53 213	149	53 362	57 697	65	57 762	11 576	0	11 576
40701	970	23	993	9 638	2	9 640	9 995	1	9 996	1 327	22	1 349
40702	1 096 730	210 002	1 306 732	8 985 262	773 814	9 759 076	9 124 288	751 950	9 876 238	1 235 756	188 138	1 423 894
40703	57 506	602	58 108	89 016	246	89 262	83 683	283	83 966	52 173	639	52 812
40802	35 132	1 236	36 368	379 521	5 714	385 235	392 217	5 627	397 844	47 828	1 149	48 977
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 665	691	3 356	7 831	709	8 540	10 026	684	10 710	4 860	666	5 526
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	464 566	88 926	553 492	603 085	230 430	833 515	631 199	257 260	888 459	492 680	115 756	608 436
40820	4 039	3 679	7 718	5 717	2 553	8 270	7 355	1 343	8 698	5 677	2 469	8 146
40905	3	0	3	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	3	0	3
40909	0	0	0	389	1 252	1 641	389	1 252	1 641	0	0	0
40910	0	0	0	155	850	1 005	155	850	1 005	0	0	0
40911	473	0	473	25 603	0	25 603	25 585	0	25 585	455	0	455
40912	0	0	0	1 231	4 498	5 729	1 231	4 498	5 729	0	0	0
40913	3	0	3	6 343	4 840	11 183	6 494	4 840	11 334	154	0	154
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
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42307	10 685	46 504	57 189	440	5 050	5 490	174	5 559	5 733	10 419	47 013	57 432
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52301	827	0	827	11 452	58 467	69 919	10 915	59 370	70 285	290	903	1 193
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70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	29 181	58 101	87 282	29 181	58 101	87 282	0	0	0
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91202	422 688	947	423 635	100 349	37 936	138 285	65 858	206	66 064	457 179	38 677	495 856
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91704	791	15 244	16 035	0	450	450	0	1 163	1 163	791	14 531	15 322
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 252	50 928	56 180	0	1 505	1 505	0	3 887	3 887	5 252	48 546	53 798
91803	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
99998	4 957 792	0	4 957 792	1 400 753	0	1 400 753	1 362 515	0	1 362 515	4 996 030	0	4 996 030
Пассив
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91004	0	0	0	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986	0	0	0
91311	97 075	0	97 075	0	134	134	515	37 908	38 423	97 590	37 774	135 364
91312	4 190 973	176 514	4 367 487	345 423	12 062	357 485	216 549	4 164	220 713	4 062 099	168 616	4 230 715
91315	256 730	0	256 730	32 514	0	32 514	91 018	0	91 018	315 234	0	315 234
91316	57 384	37 854	95 238	122 878	2 369	125 247	205 500	942	206 442	140 006	36 427	176 433
91317	114 526	0	114 526	668 969	167 167	836 136	666 133	167 167	833 300	111 690	0	111 690
91507	26 736	0	26 736	1 208	0	1 208	1 066	0	1 066	26 594	0	26 594
99999	8 571 285	0	8 571 285	1 159 857	0	1 159 857	3 116 369	0	3 116 369	10 527 797	0	10 527 797
Г. Срочные сделки
Актив
93001	47 361	49 831	97 192	2 511 731	326 047	2 837 778	2 484 978	367 077	2 852 055	74 114	8 801	82 915
93801	165	0	165	12 999	0	12 999	13 164	0	13 164	0	0	0
Пассив
96001	50 004	47 353	97 357	275 240	2 577 656	2 852 896	234 011	2 604 402	2 838 413	8 775	74 099	82 874
96801	0	0	0	5 141	0	5 141	5 182	0	5 182	41	0	41
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130 800 051,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	130 800 055,0000
98010	0	0	181 047 090,0000	0	0	77 004 002,0000	0	0	28 628 758,0000	0	0	229 422 334,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	180 944 707,0000	0	0	28 628 756,0000	0	0	77 003 969,0000	0	0	229 319 920,0000
98050	0	0	4 052,0000	0	0	10,0000	0	0	47,0000	0	0	4 089,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	105 632 725,0000	0	0	105 632 725,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	98 382,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	98 380,0000
98090	0	0	130 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 800 000,0000

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