Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 210	0	18 210	2 281	0	2 281	4 755	0	4 755	15 736	0	15 736
20202	114 249	275 206	389 455	1 329 937	737 346	2 067 283	1 233 061	686 938	1 919 999	211 125	325 614	536 739
20203	0	138	138	0	6	6	0	13	13	0	131	131
20206	0	0	0	66 479	221 266	287 745	66 479	221 266	287 745	0	0	0
20207	2 873	24 224	27 097	251 187	361 219	612 406	252 368	360 948	613 316	1 692	24 495	26 187
20208	54 192	0	54 192	150 633	0	150 633	149 801	0	149 801	55 024	0	55 024
20209	38 215	30 274	68 489	1 044 664	840 692	1 885 356	1 070 967	863 333	1 934 300	11 912	7 633	19 545
30102	151 328	0	151 328	7 991 028	0	7 991 028	7 923 215	0	7 923 215	219 141	0	219 141
30110	31 989	117 719	149 708	838 380	45 343	883 723	820 004	78 955	898 959	50 365	84 107	134 472
30114	0	946 235	946 235	0	1 725 079	1 725 079	0	1 885 877	1 885 877	0	785 437	785 437
30202	5 647	0	5 647	0	0	0	1 148	0	1 148	4 499	0	4 499
30204	4 698	0	4 698	1 194	0	1 194	0	0	0	5 892	0	5 892
30213	1 000	0	1 000	6 214	0	6 214	6 162	0	6 162	1 052	0	1 052
30221	0	1 786	1 786	835 024	34 990	870 014	835 024	36 776	871 800	0	0	0
30233	3 650	57	3 707	148 869	140	149 009	150 826	159	150 985	1 693	38	1 731
30302	5 253	1 296	6 549	123 979	24 202	148 181	127 043	24 736	151 779	2 189	762	2 951
30306	515 022	0	515 022	25 966	0	25 966	38 758	0	38 758	502 230	0	502 230
30602	2 763	0	2 763	5 520	0	5 520	1 109	0	1 109	7 174	0	7 174
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	490 000	0	490 000	40 000	0	40 000
32003	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	1 965	1 965	0	96	96	0	190	190	0	1 871	1 871
44605	4 000	14 948	18 948	0	750	750	0	5 570	5 570	4 000	10 128	14 128
44606	18 961	0	18 961	0	0	0	716	0	716	18 245	0	18 245
44607	2 296	0	2 296	0	0	0	105	0	105	2 191	0	2 191
45201	131 701	0	131 701	422 352	0	422 352	403 140	0	403 140	150 913	0	150 913
45203	5 000	0	5 000	5 425	1 254	6 679	5 425	0	5 425	5 000	1 254	6 254
45204	150	3 877	4 027	0	203	203	150	649	799	0	3 431	3 431
45205	10 000	7 577	17 577	3 550	347	3 897	10 000	1 605	11 605	3 550	6 319	9 869
45206	945 441	113 386	1 058 827	3 559	72 251	75 810	220 755	13 412	234 167	728 245	172 225	900 470
45207	1 261 327	15 211	1 276 538	203 310	811	204 121	41 614	2 584	44 198	1 423 023	13 438	1 436 461
45208	45 981	0	45 981	7 050	0	7 050	2 723	0	2 723	50 308	0	50 308
45401	5 250	0	5 250	16 492	0	16 492	18 177	0	18 177	3 565	0	3 565
45404	4 500	0	4 500	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	4 500	0	4 500
45405	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
45406	28 981	0	28 981	204	0	204	1 140	0	1 140	28 045	0	28 045
45407	13 421	0	13 421	535	0	535	702	0	702	13 254	0	13 254
45503	0	0	0	0	1 597	1 597	0	66	66	0	1 531	1 531
45504	4 191	68 743	72 934	0	2 206	2 206	19	42 526	42 545	4 172	28 423	32 595
45505	305 324	512 787	818 111	0	67 795	67 795	95 845	70 369	166 214	209 479	510 213	719 692
45506	687 933	382 486	1 070 419	74 021	19 555	93 576	30 625	36 072	66 697	731 329	365 969	1 097 298
45507	69 174	147 269	216 443	0	7 204	7 204	2 475	14 242	16 717	66 699	140 231	206 930
45705	6 444	0	6 444	0	0	0	628	0	628	5 816	0	5 816
45812	71 688	0	71 688	18 927	0	18 927	19 656	0	19 656	70 959	0	70 959
45815	2 089	200	2 289	268	11	279	241	211	452	2 116	0	2 116
45912	9 189	0	9 189	2 392	12	2 404	132	12	144	11 449	0	11 449
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	9 359	902	10 261	1 454	1 041	2 495	318	1 943	2 261	10 495	0	10 495
47404	0	74 612	74 612	4 550 558	4 558 011	9 108 569	4 550 558	4 560 348	9 110 906	0	72 275	72 275
47408	0	0	0	3 637 766	4 517 202	8 154 968	3 637 766	4 517 202	8 154 968	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	16 337	1 194	17 531	60 193	66 980	127 173	75 294	66 977	142 271	1 236	1 197	2 433
47427	12 344	5 949	18 293	49 432	16 748	66 180	49 481	15 249	64 730	12 295	7 448	19 743
50104	18 934	0	18 934	136	0	136	0	0	0	19 070	0	19 070
50205	63 013	0	63 013	407	0	407	595	0	595	62 825	0	62 825
51401	913	0	913	10 000	0	10 000	10 913	0	10 913	0	0	0
51403	9 929	0	9 929	0	0	0	9 929	0	9 929	0	0	0
51404	0	35 943	35 943	0	1 963	1 963	0	3 476	3 476	0	34 430	34 430
52503	1 786	3 452	5 238	976	2 216	3 192	1 609	1 089	2 698	1 153	4 579	5 732
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	1 603	0	1 603	4 433	0	4 433	4 475	0	4 475	1 561	0	1 561
60306	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
60308	181	0	181	436	0	436	482	0	482	135	0	135
60310	305	0	305	1 112	0	1 112	1 214	0	1 214	203	0	203
60312	54 089	0	54 089	11 279	0	11 279	12 802	0	12 802	52 566	0	52 566
60314	0	0	0	0	894	894	0	894	894	0	0	0
60323	219	0	219	66	0	66	74	0	74	211	0	211
60401	76 263	0	76 263	475	0	475	0	0	0	76 738	0	76 738
60701	1 311	0	1 311	60	0	60	485	0	485	886	0	886
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	137	0	137	91	0	91	188	0	188	40	0	40
61008	471	0	471	630	0	630	695	0	695	406	0	406
61009	261	0	261	261	0	261	362	0	362	160	0	160
61010	2	0	2	49	0	49	49	0	49	2	0	2
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	10 913	0	10 913	10 913	0	10 913	0	0	0
61403	2 052	0	2 052	309	0	309	588	0	588	1 773	0	1 773
70606	151 283	0	151 283	87 705	0	87 705	728	0	728	238 260	0	238 260
70607	825	0	825	0	0	0	732	0	732	93	0	93
70608	1 013 535	0	1 013 535	383 580	0	383 580	0	0	0	1 397 115	0	1 397 115
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	9 209	0	9 209	4 608	0	4 608	0	0	0	13 817	0	13 817
70706	810 777	0	810 777	18 497	0	18 497	829 274	0	829 274	0	0	0
70707	1 977	0	1 977	0	0	0	1 977	0	1 977	0	0	0
70708	1 051 021	0	1 051 021	0	0	0	1 051 021	0	1 051 021	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	54 590	0	54 590	1 050	0	1 050	55 640	0	55 640	0	0	0
Пассив
10207	680 832	0	680 832	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	680 832	0	680 832
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10701	91 638	0	91 638	0	0	0	0	0	0	91 638	0	91 638
10801	94 816	0	94 816	0	0	0	0	0	0	94 816	0	94 816
30109	4	12	16	0	2	2	0	1	1	4	11	15
30126	543	0	543	200	0	200	1 307	0	1 307	1 650	0	1 650
30220	0	10 841	10 841	0	259 189	259 189	0	260 579	260 579	0	12 231	12 231
30222	0	687	687	0	30 465	30 465	0	29 778	29 778	0	0	0
30223	53 670	0	53 670	1 226 266	0	1 226 266	1 235 664	0	1 235 664	63 068	0	63 068
30226	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
30232	227	0	227	35 926	34 518	70 444	36 013	34 538	70 551	314	20	334
30301	5 253	1 296	6 549	127 043	24 738	151 781	123 979	24 204	148 183	2 189	762	2 951
30305	515 022	0	515 022	38 757	0	38 757	25 965	0	25 965	502 230	0	502 230
30601	2 761	0	2 761	514	0	514	4 925	0	4 925	7 172	0	7 172
30607	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
31302	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31306	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32211	413	0	413	20	0	20	0	0	0	393	0	393
40501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40502	58 804	3 497	62 301	88 871	4 846	93 717	41 787	4 671	46 458	11 720	3 322	15 042
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 424	26	2 450	2 552	2	2 554	2 349	1	2 350	2 221	25	2 246
40702	901 657	508 500	1 410 157	7 453 288	518 790	7 972 078	7 591 891	427 951	8 019 842	1 040 260	417 661	1 457 921
40703	81 929	89	82 018	61 426	1 538	62 964	29 571	1 495	31 066	50 074	46	50 120
40802	29 672	363	30 035	407 069	4 819	411 888	418 728	4 801	423 529	41 331	345	41 676
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 153	2 078	3 231	22 705	705	23 410	22 439	677	23 116	887	2 050	2 937
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	440 014	98 598	538 612	419 487	124 831	544 318	399 236	114 683	513 919	419 763	88 450	508 213
40820	4 989	3 858	8 847	5 193	4 174	9 367	5 231	5 026	10 257	5 027	4 710	9 737
40905	3	0	3	784	0	784	784	0	784	3	0	3
40909	0	0	0	642	1 836	2 478	642	1 836	2 478	0	0	0
40910	0	0	0	66	523	589	66	523	589	0	0	0
40911	1 074	0	1 074	20 841	0	20 841	20 214	0	20 214	447	0	447
40912	0	0	0	249	5 048	5 297	249	5 048	5 297	0	0	0
40913	37	0	37	1 167	1 816	2 983	1 225	1 816	3 041	95	0	95
42104	0	23 592	23 592	0	19 839	19 839	0	8 090	8 090	0	11 843	11 843
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42205	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
42206	28 000	0	28 000	0	0	0	35 000	0	35 000	63 000	0	63 000
42301	46 088	213 777	259 865	331 317	277 491	608 808	360 773	260 196	620 969	75 544	196 482	272 026
42303	75	18 794	18 869	75	17 456	17 531	3 299	11 956	15 255	3 299	13 294	16 593
42304	257 174	81 090	338 264	86 145	68 999	155 144	101 590	46 292	147 882	272 619	58 383	331 002
42305	41 656	223 209	264 865	14 210	29 404	43 614	21 358	23 007	44 365	48 804	216 812	265 616
42306	727 232	1 549 385	2 276 617	95 292	455 731	551 023	193 379	267 142	460 521	825 319	1 360 796	2 186 115
42307	16 004	50 255	66 259	538	15 527	16 065	1 892	2 893	4 785	17 358	37 621	54 979
42309	1 126	2 208	3 334	53	213	266	52	115	167	1 125	2 110	3 235
42504	0	0	0	0	0	0	6 670	0	6 670	6 670	0	6 670
42505	11 968	0	11 968	11 968	0	11 968	0	0	0	0	0	0
42601	7	2 927	2 934	267	3 536	3 803	431	3 513	3 944	171	2 904	3 075
42603	0	801	801	0	815	815	0	14	14	0	0	0
42604	489	0	489	510	789	1 299	125	789	914	104	0	104
42605	0	536	536	0	52	52	0	26	26	0	510	510
42606	0	8 820	8 820	0	737	737	0	464	464	0	8 547	8 547
42609	21	62	83	0	7	7	0	3	3	21	58	79
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	16 930	0	16 930	5 001	0	5 001	4 830	0	4 830	16 759	0	16 759
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	4 828	0	4 828	169	0	169	1 372	0	1 372	6 031	0	6 031
45818	64 335	0	64 335	194	0	194	286	0	286	64 427	0	64 427
45918	1 363	0	1 363	178	0	178	95	0	95	1 280	0	1 280
47405	0	0	0	0	27 696	27 696	0	27 696	27 696	0	0	0
47407	0	0	0	3 807 080	4 349 308	8 156 388	3 807 080	4 349 308	8 156 388	0	0	0
47411	42 070	48 048	90 118	15 043	15 902	30 945	13 637	15 930	29 567	40 664	48 076	88 740
47416	4 210	17 894	22 104	49 159	29 423	78 582	46 338	12 368	58 706	1 389	839	2 228
47422	1 242	431	1 673	160 103	19 298	179 401	158 960	18 967	177 927	99	100	199
47425	2 288	0	2 288	197	0	197	266	0	266	2 357	0	2 357
47426	3 459	328	3 787	1 782	241	2 023	1 277	137	1 414	2 954	224	3 178
50120	2 801	0	2 801	731	0	731	0	0	0	2 070	0	2 070
50220	18 210	0	18 210	4 755	0	4 755	2 281	0	2 281	15 736	0	15 736
52301	40	0	40	9 571	0	9 571	15 178	0	15 178	5 647	0	5 647
52303	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096	4 121	0	4 121	4 121	0	4 121
52304	1 028	33 505	34 533	0	6 107	6 107	0	1 671	1 671	1 028	29 069	30 097
52305	25 823	82 008	107 831	6 326	7 758	14 084	7 418	46 325	53 743	26 915	120 575	147 490
52306	47 759	0	47 759	41 378	0	41 378	0	0	0	6 381	0	6 381
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
60206	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60301	2 871	0	2 871	10 110	0	10 110	11 610	0	11 610	4 371	0	4 371
60305	10 636	0	10 636	13 090	0	13 090	13 350	0	13 350	10 896	0	10 896
60307	3	0	3	9	0	9	8	0	8	2	0	2
60309	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60311	38	0	38	32	0	32	0	0	0	6	0	6
60313	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60320	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
60322	69	0	69	871	0	871	875	0	875	73	0	73
60324	868	0	868	80	0	80	18 421	0	18 421	19 209	0	19 209
60601	37 010	0	37 010	38	0	38	718	0	718	37 690	0	37 690
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	33	0	33	0	0	0	22	0	22	55	0	55
70601	203 754	0	203 754	7	0	7	105 361	0	105 361	309 108	0	309 108
70603	1 019 442	0	1 019 442	0	0	0	381 495	0	381 495	1 400 937	0	1 400 937
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70701	1 024 739	0	1 024 739	1 024 742	0	1 024 742	3	0	3	0	0	0
70703	1 047 372	0	1 047 372	1 047 372	0	1 047 372	0	0	0	0	0	0
70705	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 933 367	0	1 933 367	2 072 120	0	2 072 120	138 753	0	138 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	26 377	0	26 377	26 377	0	26 377	0	0	0
90803	29 873	97 016	126 889	0	4 934	4 934	26 377	8 719	35 096	3 496	93 231	96 727
90901	172 836	47 098	219 934	47 219	2 501	49 720	56 285	3 872	60 157	163 770	45 727	209 497
90902	149 570	0	149 570	51 945	0	51 945	48 708	0	48 708	152 807	0	152 807
91202	45 146	135 151	180 297	262	7 631	7 893	27 290	13 070	40 360	18 118	129 712	147 830
91203	9	0	9	25 957	0	25 957	25 957	0	25 957	9	0	9
91206	45 211	0	45 211	0	0	0	0	0	0	45 211	0	45 211
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	6 971 952	1 119 679	8 091 631	53 262	114 593	167 855	309 454	104 815	414 269	6 715 760	1 129 457	7 845 217
91604	739	0	739	253	0	253	398	0	398	594	0	594
91704	791	17 249	18 040	0	844	844	0	1 668	1 668	791	16 425	17 216
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	5 252	57 626	62 878	0	2 819	2 819	0	5 573	5 573	5 252	54 872	60 124
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	5 318 579	0	5 318 579	906 186	0	906 186	771 144	0	771 144	5 453 621	0	5 453 621
Пассив
91311	110 016	0	110 016	7 440	0	7 440	8 858	0	8 858	111 434	0	111 434
91312	4 342 522	190 940	4 533 462	132 567	16 810	149 377	217 342	10 839	228 181	4 427 297	184 969	4 612 266
91315	283 164	308	283 472	5 665	30	5 695	250	15	265	277 749	293	278 042
91316	95 730	27 698	123 428	2 047	75 385	77 432	0	205 029	205 029	93 683	157 342	251 025
91317	233 954	2 067	236 021	524 137	1 454	525 591	443 249	20 452	463 701	153 066	21 065	174 131
91507	32 180	0	32 180	5 613	0	5 613	156	0	156	26 723	0	26 723
99999	8 902 108	0	8 902 108	629 115	0	629 115	309 149	0	309 149	8 582 142	0	8 582 142
Г. Срочные сделки
Актив
93001	53 925	543 502	597 427	297 412	3 613 985	3 911 397	351 337	4 152 385	4 503 722	0	5 102	5 102
93801	679	0	679	28 289	0	28 289	28 968	0	28 968	0	0	0
Пассив
96001	272 399	325 707	598 106	3 664 498	827 732	4 492 230	3 397 175	502 025	3 899 200	5 076	0	5 076
96801	0	0	0	16 487	0	16 487	16 513	0	16 513	26	0	26
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	231 381 206,0000	0	0	7 300,0000	0	0	26 282,0000	0	0	231 362 224,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	194 528 286,0000	0	0	26 282,0000	0	0	7 300,0000	0	0	194 509 304,0000
98050	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	33 582,0000	0	0	33 582,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36 852 919,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 852 919,0000

Страница была полезной?