Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	785	0	785	34 581	0	34 581	9 318	0	9 318	26 048	0	26 048
10610	103 772	0	103 772	0	0	0	0	0	0	103 772	0	103 772
20202	494 707	129 630	624 337	8 375 040	337 456	8 712 496	8 315 118	323 625	8 638 743	554 629	143 461	698 090
20209	85 050	5 727	90 777	5 105 055	106 978	5 212 033	4 855 400	111 361	4 966 761	334 705	1 344	336 049
20305	0	68	68	0	373	373	0	409	409	0	32	32
20308	0	4 991	4 991	0	410	410	0	768	768	0	4 633	4 633
30102	687 476	0	687 476	8 472 560	0	8 472 560	8 602 320	0	8 602 320	557 716	0	557 716
30110	9 337 559	66 892	9 404 451	50 873 751	3 027 480	53 901 231	50 417 920	2 973 540	53 391 460	9 793 390	120 832	9 914 222
30202	479 700	0	479 700	0	0	0	2 504	0	2 504	477 196	0	477 196
30204	38 075	0	38 075	0	0	0	582	0	582	37 493	0	37 493
30210	0	0	0	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	0	0	0
30221	5 030	6 883	11 913	15 034	55 984	71 018	20 064	60 077	80 141	0	2 790	2 790
30233	2 375	3 238	5 613	49 435	23 757	73 192	49 927	23 745	73 672	1 883	3 250	5 133
30602	905	0	905	5 860 191	0	5 860 191	5 852 813	0	5 852 813	8 283	0	8 283
32004	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000
32008	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32009	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
32401	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
44605	44 547	0	44 547	0	0	0	0	0	0	44 547	0	44 547
44606	219 834	0	219 834	800	0	800	0	0	0	220 634	0	220 634
44607	543 519	0	543 519	0	0	0	107 000	0	107 000	436 519	0	436 519
44906	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45201	4 192	0	4 192	11 477	0	11 477	10 496	0	10 496	5 173	0	5 173
45204	315 475	0	315 475	228 151	0	228 151	198 914	0	198 914	344 712	0	344 712
45205	203 469	0	203 469	69 541	0	69 541	78 791	0	78 791	194 219	0	194 219
45206	870 366	0	870 366	230 667	0	230 667	37 536	0	37 536	1 063 497	0	1 063 497
45207	1 051 236	0	1 051 236	21 028	0	21 028	395 195	0	395 195	677 069	0	677 069
45208	4 586 633	1 628 488	6 215 121	8 462	286 839	295 301	38 466	1 896 727	1 935 193	4 556 629	18 600	4 575 229
45308	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45401	26	0	26	2 438	0	2 438	1 400	0	1 400	1 064	0	1 064
45405	22 318	0	22 318	12 367	0	12 367	7 350	0	7 350	27 335	0	27 335
45407	870	0	870	0	0	0	26	0	26	844	0	844
45408	41 298	0	41 298	0	0	0	1 579	0	1 579	39 719	0	39 719
45506	8 422	0	8 422	0	0	0	579	0	579	7 843	0	7 843
45507	3 895 539	33 848	3 929 387	133 167	5 918	139 085	94 458	3 396	97 854	3 934 248	36 370	3 970 618
45604	0	0	0	0	757 605	757 605	0	5 549	5 549	0	752 056	752 056
45606	0	890 774	890 774	0	156 876	156 876	0	1 047 650	1 047 650	0	0	0
45706	17 045	0	17 045	0	0	0	37	0	37	17 008	0	17 008
45812	36 605 979	1 199 882	37 805 861	403 612	1 977 044	2 380 656	53 998	136 009	190 007	36 955 593	3 040 917	39 996 510
45813	34 260	0	34 260	0	0	0	0	0	0	34 260	0	34 260
45814	614 496	0	614 496	190	0	190	3 339	0	3 339	611 347	0	611 347
45815	2 038 786	322 208	2 360 994	65 645	53 544	119 189	11 651	84 474	96 125	2 092 780	291 278	2 384 058
45816	200 000	134 431	334 431	0	998 486	998 486	0	24 730	24 730	200 000	1 108 187	1 308 187
45911	119 422	0	119 422	0	0	0	0	0	0	119 422	0	119 422
45912	4 458 624	35 356	4 493 980	52 685	6 275	58 960	57 871	3 394	61 265	4 453 438	38 237	4 491 675
45913	10 892	0	10 892	0	0	0	0	0	0	10 892	0	10 892
45914	97 396	0	97 396	16	0	16	12	0	12	97 400	0	97 400
45915	327 373	78 088	405 461	18 661	13 093	31 754	18 022	7 968	25 990	328 012	83 213	411 225
45916	23 562	595	24 157	0	99	99	0	60	60	23 562	634	24 196
47101	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
47102	350	0	350	35	0	35	0	0	0	385	0	385
47106	2 368	0	2 368	0	0	0	0	0	0	2 368	0	2 368
47107	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47402	3 399 371	0	3 399 371	0	0	0	0	0	0	3 399 371	0	3 399 371
47408	35 190	0	35 190	39 348 022	33 316 224	72 664 246	39 348 022	33 316 224	72 664 246	35 190	0	35 190
47415	5 548	0	5 548	886	0	886	1 725	0	1 725	4 709	0	4 709
47417	812	0	812	90 130	0	90 130	90 111	0	90 111	831	0	831
47423	3 686 733	12 078	3 698 811	445 876	36 767	482 643	395 833	35 771	431 604	3 736 776	13 074	3 749 850
47427	1 194 269	5 106	1 199 375	506 993	2 289	509 282	619 831	7 224	627 055	1 081 431	171	1 081 602
47801	16 564 202	0	16 564 202	5 416 060	0	5 416 060	379 500	0	379 500	21 600 762	0	21 600 762
47802	4 586 753	1 769 266	6 356 019	201 152	149 537	350 689	608 907	1 918 803	2 527 710	4 178 998	0	4 178 998
50205	50 128	0	50 128	322	0	322	0	0	0	50 450	0	50 450
50206	26 253	0	26 253	241	0	241	729	0	729	25 765	0	25 765
50207	367 544	0	367 544	2 923	0	2 923	3	0	3	370 464	0	370 464
50208	3 135 984	0	3 135 984	68 005	0	68 005	177 317	0	177 317	3 026 672	0	3 026 672
50221	10 317	0	10 317	2 868	0	2 868	3 956	0	3 956	9 229	0	9 229
50305	0	0	0	5 230 609	0	5 230 609	49	0	49	5 230 560	0	5 230 560
50505	0	24 035	24 035	0	4 284	4 284	0	2 297	2 297	0	26 022	26 022
50606	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
50709	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
51509	583 371	0	583 371	0	0	0	0	0	0	583 371	0	583 371
52503	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
60202	28 010	0	28 010	0	0	0	0	0	0	28 010	0	28 010
60204	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
60302	7 263	0	7 263	0	0	0	1 785	0	1 785	5 478	0	5 478
60306	697	0	697	249	0	249	21	0	21	925	0	925
60308	350	0	350	580	0	580	630	0	630	300	0	300
60310	186	0	186	10 305	0	10 305	10 288	0	10 288	203	0	203
60312	1 622 823	0	1 622 823	125 741	0	125 741	102 202	0	102 202	1 646 362	0	1 646 362
60314	68 093	148 995	217 088	0	0	0	0	0	0	68 093	148 995	217 088
60323	399 446	2 748	402 194	14 146	2 567	16 713	7 434	304	7 738	406 158	5 011	411 169
60336	20 284	0	20 284	2 049	0	2 049	2 012	0	2 012	20 321	0	20 321
60401	1 164 966	0	1 164 966	258	0	258	97	0	97	1 165 127	0	1 165 127
60404	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
60415	258	0	258	45 813	0	45 813	258	0	258	45 813	0	45 813
60901	357 115	0	357 115	0	0	0	0	0	0	357 115	0	357 115
61002	101	0	101	127	0	127	96	0	96	132	0	132
61008	4 060	0	4 060	1 608	0	1 608	2 828	0	2 828	2 840	0	2 840
61009	11 233	0	11 233	879	0	879	2 188	0	2 188	9 924	0	9 924
61209	0	0	0	39 768	0	39 768	39 768	0	39 768	0	0	0
61210	0	0	0	120 588	0	120 588	120 588	0	120 588	0	0	0
61212	0	0	0	958 047	1 889 057	2 847 104	958 047	1 889 057	2 847 104	0	0	0
61213	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61214	0	0	0	11 502	0	11 502	11 502	0	11 502	0	0	0
61403	9 011	0	9 011	1 205	0	1 205	1 487	0	1 487	8 729	0	8 729
61905	452 016	0	452 016	9 644	0	9 644	78	0	78	461 582	0	461 582
61906	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
61907	1 997 484	0	1 997 484	401 422	0	401 422	371 691	0	371 691	2 027 215	0	2 027 215
61908	377 104	0	377 104	334 972	0	334 972	337 581	0	337 581	374 495	0	374 495
62001	31 061	0	31 061	0	0	0	597	0	597	30 464	0	30 464
62101	5 590	0	5 590	0	0	0	0	0	0	5 590	0	5 590
62102	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
70606	2 947 312	0	2 947 312	2 062 492	0	2 062 492	273	0	273	5 009 531	0	5 009 531
70608	1 464 701	0	1 464 701	1 014 506	0	1 014 506	0	0	0	2 479 207	0	2 479 207
70609	1 885	0	1 885	2 102	0	2 102	0	0	0	3 987	0	3 987
70610	15	0	15	139	0	139	0	0	0	154	0	154
70611	59 197	0	59 197	11 380	0	11 380	0	0	0	70 577	0	70 577
70802	3 194 612	0	3 194 612	0	0	0	0	0	0	3 194 612	0	3 194 612
Итого по активу (баланс)	148 150 743	6 503 327	154 654 070	152 461 243	43 208 942	195 670 185	143 773 166	43 873 162	187 646 328	156 838 820	5 839 107	162 677 927
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	563 985	0	563 985	0	0	0	0	0	0	563 985	0	563 985
10602	235 183	0	235 183	0	0	0	0	0	0	235 183	0	235 183
10603	10 317	0	10 317	3 955	0	3 955	2 867	0	2 867	9 229	0	9 229
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
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Актив
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91411	1 657 348	0	1 657 348	3 227 378	0	3 227 378	0	0	0	4 884 726	0	4 884 726
91412	38 855 444	1 764 045	40 619 489	5 761 435	227 188	5 988 623	2 349	1 991 233	1 993 582	44 614 530	0	44 614 530
91414	158 099 970	8 687 489	166 787 459	618 396	2 311 963	2 930 359	2 333 473	840 010	3 173 483	156 384 893	10 159 442	166 544 335
91416	2 054 333	0	2 054 333	0	0	0	0	0	0	2 054 333	0	2 054 333
91417	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
91418	20 337 912	1 764 045	22 101 957	5 225 223	850 696	6 075 919	925 348	2 614 741	3 540 089	24 637 787	0	24 637 787
91419	0	0	0	499 700	0	499 700	0	0	0	499 700	0	499 700
91501	58 464	0	58 464	7 693	0	7 693	25 302	0	25 302	40 855	0	40 855
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	6 339 869	376 122	6 715 991	316 373	172 327	488 700	182 047	127 509	309 556	6 474 195	420 940	6 895 135
91704	139 332	1 550	140 882	0	276	276	112	148	260	139 220	1 678	140 898
91802	464 958	19 083	484 041	509	3 402	3 911	10	1 824	1 834	465 457	20 661	486 118
91803	1 709	0	1 709	30	0	30	526	0	526	1 213	0	1 213
91805	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
99998	95 825 678	0	95 825 678	12 319 384	0	12 319 384	3 350 578	0	3 350 578	104 794 484	0	104 794 484
Итого по активу (баланс)	347 776 051	15 018 031	362 794 082	29 784 489	3 980 074	33 764 563	8 427 478	5 812 505	14 239 983	369 133 062	13 185 600	382 318 662
Пассив
91311	28 962 705	6 322	28 969 027	541 984	604	542 588	3 214 583	1 126	3 215 709	31 635 304	6 844	31 642 148
91312	60 435 895	2 047 911	62 483 806	1 239 324	195 913	1 435 237	7 532 702	364 719	7 897 421	66 729 273	2 216 717	68 945 990
91315	1 965 677	300	1 965 977	0	29	29	0	54	54	1 965 677	325	1 966 002
91316	602 613	0	602 613	77 135	761 812	838 947	25 000	761 812	786 812	550 478	0	550 478
91317	889 191	0	889 191	533 727	0	533 727	415 136	0	415 136	770 600	0	770 600
91507	914 899	0	914 899	50	0	50	4 252	0	4 252	919 101	0	919 101
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	266 968 404	0	266 968 404	10 791 992	0	10 791 992	21 347 766	0	21 347 766	277 524 178	0	277 524 178
Итого по пассиву (баланс)	360 739 549	2 054 533	362 794 082	13 184 212	958 358	14 142 570	32 539 439	1 127 711	33 667 150	380 094 776	2 223 886	382 318 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 512 292	390 613	2 902 905	32 547 210	74 445	32 621 655	33 411 622	464 439	33 876 061	1 647 880	619	1 648 499
94101	0	0	0	5 220 972	0	5 220 972	5 220 972	0	5 220 972	0	0	0
99996	2 894 858	0	2 894 858	37 822 746	0	37 822 746	39 071 898	0	39 071 898	1 645 706	0	1 645 706
Итого по активу (баланс)	5 407 150	390 613	5 797 763	75 590 928	74 445	75 665 373	77 704 492	464 439	78 168 931	3 293 586	619	3 294 205
Пассив
96901	391 470	2 503 388	2 894 858	5 686 081	33 385 818	39 071 899	5 295 231	32 527 515	37 822 746	620	1 645 085	1 645 705
99997	2 902 905	0	2 902 905	39 097 033	0	39 097 033	37 842 628	0	37 842 628	1 648 500	0	1 648 500
Итого по пассиву (баланс)	3 294 375	2 503 388	5 797 763	44 783 114	33 385 818	78 168 932	43 137 859	32 527 515	75 665 374	1 649 120	1 645 085	3 294 205

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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