Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	197 895	0	197 895	120 887	0	120 887	51 508	0	51 508	267 274	0	267 274
10610	81 528	0	81 528	0	0	0	0	0	0	81 528	0	81 528
20202	1 759 439	737 616	2 497 055	22 951 635	10 912 531	33 864 166	23 019 989	11 127 324	34 147 313	1 691 085	522 823	2 213 908
20208	135 842	354	136 196	354 176	2 082	356 258	350 880	2 015	352 895	139 138	421	139 559
20209	91 571	16 614	108 185	10 420 624	977 643	11 398 267	10 372 090	952 471	11 324 561	140 105	41 786	181 891
20302	0	316	316	0	36	36	0	7	7	0	345	345
20305	0	255	255	0	2 890	2 890	0	3 099	3 099	0	46	46
20308	0	14 165	14 165	0	4 614	4 614	0	4 608	4 608	0	14 171	14 171
30102	1 444 704	0	1 444 704	142 410 749	0	142 410 749	142 517 671	0	142 517 671	1 337 782	0	1 337 782
30110	55 103	35 549	90 652	1 668 717	660 125	2 328 842	1 646 511	630 096	2 276 607	77 309	65 578	142 887
30114	15	368 609	368 624	3 008 630	45 930 471	48 939 101	3 006 900	45 485 482	48 492 382	1 745	813 598	815 343
30118	0	16 119	16 119	0	139 733	139 733	0	143 229	143 229	0	12 623	12 623
30202	2 168 678	0	2 168 678	31 620	0	31 620	0	0	0	2 200 298	0	2 200 298
30204	788 956	0	788 956	0	0	0	65 893	0	65 893	723 063	0	723 063
30210	0	0	0	116 197	0	116 197	116 197	0	116 197	0	0	0
30221	0	7 877	7 877	3 032 313	2 090 422	5 122 735	3 032 313	2 097 951	5 130 264	0	348	348
30233	39 113	6 870	45 983	558 139	174 811	732 950	463 023	160 672	623 695	134 229	21 009	155 238
30302	42 660 449	6 393 999	49 054 448	5 926 987	3 927 702	9 854 689	3 140 935	2 757 159	5 898 094	45 446 501	7 564 542	53 011 043
30306	46 356 077	3 399 214	49 755 291	7 050 780	932 683	7 983 463	3 875 638	236 434	4 112 072	49 531 219	4 095 463	53 626 682
30413	4 450	0	4 450	11 533 662	0	11 533 662	11 461 389	0	11 461 389	76 723	0	76 723
30424	33 535	0	33 535	94 192 342	0	94 192 342	94 128 300	0	94 128 300	97 577	0	97 577
30425	5 000	3 151	8 151	0	385	385	0	64	64	5 000	3 472	8 472
30602	946	0	946	1 165	0	1 165	1 438	0	1 438	673	0	673
32002	91 000	0	91 000	1 726 000	205 251	1 931 251	1 817 000	205 251	2 022 251	0	0	0
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32103	8 500	7 877	16 377	1 574 000	28 171	1 602 171	1 578 500	36 048	1 614 548	4 000	0	4 000
32104	1 645 000	216 626	1 861 626	1 507 000	69 315	1 576 315	1 652 000	255 565	1 907 565	1 500 000	30 376	1 530 376
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32107	0	165 424	165 424	0	20 195	20 195	0	3 363	3 363	0	182 256	182 256
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45503	8 200	0	8 200	11 600	10 849	22 449	16 400	0	16 400	3 400	10 849	14 249
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45506	987 842	1 316 870	2 304 712	5 443	266 675	272 118	32 994	28 343	61 337	960 291	1 555 202	2 515 493
45507	9 434 165	293 028	9 727 193	294 092	34 513	328 605	205 812	14 897	220 709	9 522 445	312 644	9 835 089
45509	7 324	28 040	35 364	10 071	34 233	44 304	12 602	31 427	44 029	4 793	30 846	35 639
45605	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45606	159 625	0	159 625	0	0	0	0	0	0	159 625	0	159 625
45708	0	195	195	0	611	611	0	363	363	0	443	443
45812	3 561 942	3 939	3 565 881	202 294	221	202 515	170 248	4 160	174 408	3 593 988	0	3 593 988
45813	0	0	0	749	0	749	0	0	0	749	0	749
45814	261 011	0	261 011	11 722	0	11 722	2 804	0	2 804	269 929	0	269 929
45815	435 707	63 491	499 198	18 069	13 619	31 688	11 992	2 199	14 191	441 784	74 911	516 695
45817	0	13	13	0	27	27	0	39	39	0	1	1
45912	547 651	13 243	560 894	30 428	8 891	39 319	12 371	15 596	27 967	565 708	6 538	572 246
45914	21 728	0	21 728	2 136	0	2 136	794	0	794	23 070	0	23 070
45915	94 451	54 616	149 067	28 972	6 401	35 373	29 297	1 260	30 557	94 126	59 757	153 883
47106	186 131	0	186 131	0	0	0	0	0	0	186 131	0	186 131
47107	104 703	0	104 703	0	0	0	2 000	0	2 000	102 703	0	102 703
47402	123 850	0	123 850	114 600	0	114 600	128 850	0	128 850	109 600	0	109 600
47404	0	121 429	121 429	11 326 183	11 891 721	23 217 904	11 326 183	11 875 459	23 201 642	0	137 691	137 691
47408	56 817	2 993	59 810	217 733 133	516 415 166	734 148 299	217 768 510	516 418 159	734 186 669	21 440	0	21 440
47410	0	4 835 206	4 835 206	0	783 397	783 397	0	363 540	363 540	0	5 255 063	5 255 063
47415	9 317	0	9 317	9 956	0	9 956	10 381	0	10 381	8 892	0	8 892
47417	927	0	927	0	1 752	1 752	0	1 752	1 752	927	0	927
47423	334 817	28 737	363 554	20 212	16 149	36 361	11 935	12 702	24 637	343 094	32 184	375 278
47427	1 217 841	57 580	1 275 421	781 469	70 875	852 344	727 420	49 352	776 772	1 271 890	79 103	1 350 993
47431	0	294 149	294 149	2 865	89 185	92 050	0	20 312	20 312	2 865	363 022	365 887
47801	6 478 931	0	6 478 931	263 943	0	263 943	110 670	0	110 670	6 632 204	0	6 632 204
47802	24 242	0	24 242	0	0	0	7	0	7	24 235	0	24 235
47803	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
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50106	143 429	0	143 429	11 764 904	0	11 764 904	11 908 333	0	11 908 333	0	0	0
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60411	382 510	0	382 510	0	0	0	0	0	0	382 510	0	382 510
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61002	225	0	225	306	0	306	316	0	316	215	0	215
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61009	2 462	0	2 462	1 490	0	1 490	1 703	0	1 703	2 249	0	2 249
61011	693 688	0	693 688	23 185	0	23 185	523	0	523	716 350	0	716 350
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70608	24 434 790	0	24 434 790	3 959 934	0	3 959 934	0	0	0	28 394 724	0	28 394 724
70609	383 785	0	383 785	28 850	0	28 850	6	0	6	412 629	0	412 629
70610	5 958	0	5 958	3 587	0	3 587	0	0	0	9 545	0	9 545
70611	282 809	0	282 809	18 342	0	18 342	24 039	0	24 039	277 112	0	277 112
70614	779 941	0	779 941	333 787	0	333 787	0	0	0	1 113 728	0	1 113 728
Итого по активу (баланс)	254 839 149	25 022 522	279 861 671	686 635 405	597 611 433	1 284 246 838	675 368 201	594 285 605	1 269 653 806	266 106 353	28 348 350	294 454 703
Пассив
10207	7 360 979	0	7 360 979	0	0	0	0	0	0	7 360 979	0	7 360 979
10601	513 633	0	513 633	4 477	0	4 477	0	0	0	509 156	0	509 156
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	24 490	0	24 490	22 815	0	22 815	9 760	0	9 760	11 435	0	11 435
10701	358 882	0	358 882	0	0	0	0	0	0	358 882	0	358 882
10801	3 961 872	0	3 961 872	0	0	0	4 477	0	4 477	3 966 349	0	3 966 349
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30222	1 441	12 668	14 109	1 012 775	3 192 284	4 205 059	1 012 601	3 179 860	4 192 461	1 267	244	1 511
30223	2 627	0	2 627	209 919	0	209 919	210 142	0	210 142	2 850	0	2 850
30226	187	0	187	50 325	0	50 325	50 488	0	50 488	350	0	350
30232	28 379	4 957	33 336	389 306	272 947	662 253	476 331	298 207	774 538	115 404	30 217	145 621
30236	27	52	79	186 022	87 885	273 907	186 021	87 890	273 911	26	57	83
30301	42 660 449	6 393 999	49 054 448	3 140 935	2 757 284	5 898 219	5 926 987	3 927 827	9 854 814	45 446 501	7 564 542	53 011 043
30305	46 356 077	3 399 214	49 755 291	3 875 638	236 434	4 112 072	7 050 780	932 683	7 983 463	49 531 219	4 095 463	53 626 682
30601	7 742	938	8 680	476 893	26 520	503 413	475 086	30 272	505 358	5 935	4 690	10 625
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31304	35 000	0	35 000	326 000	0	326 000	291 000	0	291 000	0	0	0
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31309	2 124 276	184 511	2 308 787	174 078	8 143	182 221	0	22 032	22 032	1 950 198	198 400	2 148 598
31401	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
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31407	0	208 749	208 749	0	4 243	4 243	0	25 484	25 484	0	229 990	229 990
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31502	135 431	0	135 431	6 424 491	0	6 424 491	6 289 060	0	6 289 060	0	0	0
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31506	0	0	0	0	34	34	0	3 777	3 777	0	3 743	3 743
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31604	0	0	0	0	0	0	0	20 140	20 140	0	20 140	20 140
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31609	0	118 834	118 834	0	2 724	2 724	0	13 866	13 866	0	129 976	129 976
32015	0	0	0	18 718	0	18 718	18 718	0	18 718	0	0	0
32115	15 361	0	15 361	23 211	0	23 211	10 454	0	10 454	2 604	0	2 604
32211	2 561	0	2 561	51	0	51	311	0	311	2 821	0	2 821
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60206	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
60301	11 789	0	11 789	101 309	0	101 309	97 673	0	97 673	8 153	0	8 153
60305	57 400	0	57 400	196 914	684	197 598	139 520	684	140 204	6	0	6
60307	0	0	0	635	0	635	636	0	636	1	0	1
60309	9 839	0	9 839	10 706	0	10 706	4 436	0	4 436	3 569	0	3 569
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60322	1 721	0	1 721	1 942	1 315	3 257	1 173	1 315	2 488	952	0	952
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60405	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
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70601	31 706 076	0	31 706 076	3 382	0	3 382	3 332 835	0	3 332 835	35 035 529	0	35 035 529
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70604	408 300	0	408 300	0	0	0	25 616	0	25 616	433 916	0	433 916
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70613	615 887	0	615 887	868	0	868	98 711	0	98 711	713 730	0	713 730
70615	232 127	0	232 127	0	0	0	0	0	0	232 127	0	232 127
Итого по пассиву (баланс)	251 701 245	28 160 426	279 861 671	460 686 910	547 138 497	1 007 825 407	471 771 889	550 646 550	1 022 418 439	262 786 224	31 668 479	294 454 703
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	708 010	0	708 010	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000	708 010	0	708 010
90705	0	0	0	5 259	0	5 259	2 859	0	2 859	2 400	0	2 400
90803	7 237 704	0	7 237 704	2 118 817	0	2 118 817	1 263 466	0	1 263 466	8 093 055	0	8 093 055
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90907	0	0	0	2 865	0	2 865	0	0	0	2 865	0	2 865
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91414	214 652 403	21 398 444	236 050 847	4 952 801	3 976 856	8 929 657	12 950 457	1 543 816	14 494 273	206 654 747	23 831 484	230 486 231
91416	2 062 956	0	2 062 956	0	0	0	0	0	0	2 062 956	0	2 062 956
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91704	126 750	17 849	144 599	2	2 179	2 181	5	363	368	126 747	19 665	146 412
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91803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
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Итого по активу (баланс)	426 976 608	22 105 492	449 082 100	30 166 886	4 546 585	34 713 471	41 012 362	1 775 616	42 787 978	416 131 132	24 876 461	441 007 593
Пассив
91311	27 776 372	152 898	27 929 270	3 816 391	3 583	3 819 974	1 421 117	76 255	1 497 372	25 381 098	225 570	25 606 668
91312	96 710 395	3 425 510	100 135 905	5 192 938	87 724	5 280 662	3 390 000	446 199	3 836 199	94 907 457	3 783 985	98 691 442
91314	46 928	0	46 928	5 944 915	0	5 944 915	5 897 987	0	5 897 987	0	0	0
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91316	1 262 009	924 231	2 186 240	687 271	41 557	728 828	341 815	107 763	449 578	916 553	990 437	1 906 990
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91319	3 436 699	361 935	3 798 634	1 143 528	137 137	1 280 665	348 462	55 027	403 489	2 641 633	279 825	2 921 458
91507	971 844	0	971 844	400	0	400	1 051	0	1 051	972 495	0	972 495
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Итого по пассиву (баланс)	439 632 347	9 449 753	449 082 100	42 701 827	599 079	43 300 906	33 388 022	1 838 377	35 226 399	430 318 542	10 689 051	441 007 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	118 160	118 160	1 219	145 559	146 778	1 219	237 682	238 901	0	26 037	26 037
93302	0	0	0	1 219	145 439	146 658	1 219	145 439	146 658	0	0	0
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93304	0	23 632	23 632	0	2 284	2 284	0	25 916	25 916	0	0	0
93306	46 022	0	46 022	954 754	14 184 003	15 138 757	981 008	14 184 003	15 165 011	19 768	0	19 768
93307	43 317	257 118	300 435	977 969	14 289 963	15 267 932	954 754	14 159 275	15 114 029	66 532	387 806	454 338
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93901	1 910 509	7 855 237	9 765 746	51 241 852	220 012 045	271 253 897	49 274 159	211 239 985	260 514 144	3 878 202	16 627 297	20 505 499
93902	601 371	8 406 707	9 008 078	7 203 201	134 794 108	141 997 309	7 196 156	135 376 575	142 572 731	608 416	7 824 240	8 432 656
94001	0	130 154	130 154	0	745	745	0	130 899	130 899	0	0	0
94101	0	0	0	1 854 604	0	1 854 604	1 784 344	0	1 784 344	70 260	0	70 260
99996	29 871 567	0	29 871 567	438 901 506	0	438 901 506	421 523 649	0	421 523 649	47 249 424	0	47 249 424
Итого по активу (баланс)	35 645 145	23 536 607	59 181 752	501 800 675	406 130 703	907 931 378	482 080 847	390 785 182	872 866 029	55 364 973	38 882 128	94 247 101
Пассив
96301	113 558	0	113 558	113 558	121 347	234 905	21 972	121 347	143 319	21 972	0	21 972
96302	0	0	0	21 972	121 047	143 019	21 972	121 047	143 019	0	0	0
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96308	0	7 076 144	7 076 144	0	7 947 207	7 947 207	0	9 731 258	9 731 258	0	8 860 195	8 860 195
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96402	0	0	0	284 829	0	284 829	425 249	0	425 249	140 420	0	140 420
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96902	1 042 054	7 962 876	9 004 930	10 013 326	132 365 272	142 378 598	9 220 025	132 603 083	141 823 108	248 753	8 200 687	8 449 440
97101	34 345	0	34 345	1 785 836	0	1 785 836	1 788 889	0	1 788 889	37 398	0	37 398
97102	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
99997	29 310 184	0	29 310 184	420 816 780	0	420 816 780	438 504 273	0	438 504 273	46 997 677	0	46 997 677
Итого по пассиву (баланс)	36 625 779	22 555 973	59 181 752	594 390 563	279 786 382	874 176 945	615 189 571	294 052 723	909 242 294	57 424 787	36 822 314	94 247 101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 467 906,0000	0	0	347,0000	0	0	1 445,0000	0	0	1 466 808,0000
98010	0	0	695 373 557,0000	0	0	411 359 208,0000	0	0	617 125 968,0000	0	0	489 606 797,0000
98020	0	0	73,0000	0	0	53,0000	0	0	59,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	696 841 536,0000	0	0	411 359 608,0000	0	0	617 127 472,0000	0	0	491 073 672,0000
Пассив
98040	0	0	521 888 168,0000	0	0	598 128 059,0000	0	0	392 960 482,0000	0	0	316 720 591,0000
98050	0	0	119 973 260,0000	0	0	18 999 992,0000	0	0	18 400 934,0000	0	0	119 374 202,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	990 996 393,0000	0	0	990 996 393,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	54 980 020,0000	0	0	1 276,0000	0	0	47,0000	0	0	54 978 791,0000
98090	0	0	88,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	88,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	696 841 536,0000	0	0	1 608 125 754,0000	0	0	1 402 357 890,0000	0	0	491 073 672,0000

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