Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 941	0	78 941	15 394	0	15 394	16 834	0	16 834	77 501	0	77 501
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20208	142 711	651	143 362	209 737	1 473	211 210	255 485	1 920	257 405	96 963	204	97 167
20209	114 636	16 842	131 478	7 707 036	777 829	8 484 865	7 727 449	758 436	8 485 885	94 223	36 235	130 458
20302	0	259	259	0	40	40	0	8	8	0	291	291
20305	0	0	0	0	365	365	0	354	354	0	11	11
20308	0	9 094	9 094	0	487	487	0	976	976	0	8 605	8 605
30102	8 107 288	0	8 107 288	133 776 935	0	133 776 935	140 819 127	0	140 819 127	1 065 096	0	1 065 096
30110	114 529	71 741	186 270	1 366 151	1 757 967	3 124 118	1 421 003	1 793 090	3 214 093	59 677	36 618	96 295
30114	109	1 144 930	1 145 039	0	79 196 692	79 196 692	0	78 712 110	78 712 110	109	1 629 512	1 629 621
30118	0	57 822	57 822	0	270 540	270 540	0	10 252	10 252	0	318 110	318 110
30202	708 730	0	708 730	0	0	0	26 267	0	26 267	682 463	0	682 463
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30210	0	0	0	183 775	0	183 775	183 775	0	183 775	0	0	0
30221	0	0	0	3 859 394	2 713 691	6 573 085	3 851 594	2 601 613	6 453 207	7 800	112 078	119 878
30233	9 682	1 025	10 707	246 203	39 163	285 366	239 179	38 408	277 587	16 706	1 780	18 486
30302	13 508 377	2 719 254	16 227 631	8 520 904	3 902 844	12 423 748	4 377 564	3 302 343	7 679 907	17 651 717	3 319 755	20 971 472
30306	7 503 745	44 980	7 548 725	10 266 495	493 934	10 760 429	7 345 553	83 150	7 428 703	10 424 687	455 764	10 880 451
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30602	380	0	380	34	0	34	22	0	22	392	0	392
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45814	184 541	0	184 541	9 248	0	9 248	4 592	0	4 592	189 197	0	189 197
45815	382 228	47 925	430 153	22 154	5 219	27 373	9 065	835	9 900	395 317	52 309	447 626
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45912	393 333	5 381	398 714	17 969	407	18 376	3 586	33	3 619	407 716	5 755	413 471
45914	8 277	0	8 277	2 083	0	2 083	223	0	223	10 137	0	10 137
45915	63 402	44 561	107 963	21 481	4 468	25 949	14 098	3 219	17 317	70 785	45 810	116 595
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47410	0	3 707 203	3 707 203	0	474 057	474 057	0	295 106	295 106	0	3 886 154	3 886 154
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47427	1 114 447	31 780	1 146 227	776 412	62 046	838 458	734 378	60 323	794 701	1 156 481	33 503	1 189 984
47431	0	331 594	331 594	0	41 904	41 904	0	22 461	22 461	0	351 037	351 037
47801	4 706 198	0	4 706 198	221 606	0	221 606	72 685	0	72 685	4 855 119	0	4 855 119
47802	24 276	0	24 276	0	0	0	0	0	0	24 276	0	24 276
47803	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
50104	0	1 104	1 104	7 340 053	101	7 340 154	6 572 432	10	6 572 442	767 621	1 195	768 816
50105	0	0	0	1 696 661	0	1 696 661	1 696 661	0	1 696 661	0	0	0
50106	99 653	0	99 653	3 846 091	0	3 846 091	2 491 899	0	2 491 899	1 453 845	0	1 453 845
50118	4 049 152	0	4 049 152	10 687 410	0	10 687 410	11 608 531	0	11 608 531	3 128 031	0	3 128 031
50121	29 018	0	29 018	2 162	0	2 162	8 221	0	8 221	22 959	0	22 959
50206	0	0	0	2 975 366	0	2 975 366	2 975 366	0	2 975 366	0	0	0
50207	238 486	0	238 486	763 332	0	763 332	779 455	0	779 455	222 363	0	222 363
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50210	0	59 728	59 728	0	133 244	133 244	0	158 290	158 290	0	34 682	34 682
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70714	0	0	0	124 939	0	124 939	0	0	0	124 939	0	124 939
Итого по активу (баланс)	183 392 394	17 478 573	200 870 967	544 593 503	404 546 784	949 140 287	538 515 616	402 393 109	940 908 725	189 470 281	19 632 248	209 102 529
Пассив
10207	7 360 979	0	7 360 979	0	0	0	0	0	0	7 360 979	0	7 360 979
10601	615 136	0	615 136	187 369	0	187 369	97 658	0	97 658	525 425	0	525 425
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	100 539	0	100 539	12 828	0	12 828	47 638	0	47 638	135 349	0	135 349
10701	298 882	0	298 882	0	0	0	0	0	0	298 882	0	298 882
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30223	1 118	0	1 118	73 575	0	73 575	74 550	0	74 550	2 093	0	2 093
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30232	1 527	1 665	3 192	160 894	71 224	232 118	161 734	71 395	233 129	2 367	1 836	4 203
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30305	7 503 745	44 980	7 548 725	7 345 553	83 150	7 428 703	10 266 495	493 934	10 760 429	10 424 687	455 764	10 880 451
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31304	2 240 000	0	2 240 000	3 390 000	0	3 390 000	1 210 000	0	1 210 000	60 000	0	60 000
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31309	2 118 779	490 938	2 609 717	179 782	4 535	184 317	67 482	42 269	109 751	2 006 479	528 672	2 535 151
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32015	1 636	0	1 636	22 086	0	22 086	20 450	0	20 450	0	0	0
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32211	36 387	0	36 387	34 241	0	34 241	145	0	145	2 291	0	2 291
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60305	6	0	6	104 035	242	104 277	104 085	242	104 327	56	0	56
60307	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60309	17 036	0	17 036	17 843	0	17 843	5 198	0	5 198	4 391	0	4 391
60311	1 230	0	1 230	70 498	0	70 498	70 842	0	70 842	1 574	0	1 574
60322	1 588	0	1 588	248	0	248	234	0	234	1 574	0	1 574
60324	217 494	0	217 494	124	0	124	8 056	0	8 056	225 426	0	225 426
60601	587 397	0	587 397	56 601	0	56 601	22 521	0	22 521	553 317	0	553 317
60903	243	0	243	0	0	0	46	0	46	289	0	289
61012	90 028	0	90 028	0	0	0	57 216	0	57 216	147 244	0	147 244
61301	0	2 991	2 991	0	2 997	2 997	0	6	6	0	0	0
61304	26 885	1 479	28 364	13 879	1 482	15 361	2 036	3	2 039	15 042	0	15 042
61501	855	0	855	0	0	0	127	0	127	982	0	982
70601	27 996 033	0	27 996 033	28 004 125	0	28 004 125	2 586 230	0	2 586 230	2 578 138	0	2 578 138
70602	45 542	0	45 542	46 465	0	46 465	2 674	0	2 674	1 751	0	1 751
70603	19 977 163	0	19 977 163	19 977 163	0	19 977 163	1 774 251	0	1 774 251	1 774 251	0	1 774 251
70604	929 969	0	929 969	929 969	0	929 969	67 453	0	67 453	67 453	0	67 453
70613	180 633	0	180 633	180 633	0	180 633	76 530	0	76 530	76 530	0	76 530
70701	0	0	0	9 317	0	9 317	28 002 783	0	28 002 783	27 993 466	0	27 993 466
70702	0	0	0	0	0	0	45 542	0	45 542	45 542	0	45 542
70703	0	0	0	0	0	0	19 977 163	0	19 977 163	19 977 163	0	19 977 163
70704	0	0	0	0	0	0	929 969	0	929 969	929 969	0	929 969
70713	0	0	0	0	0	0	180 633	0	180 633	180 633	0	180 633
Итого по пассиву (баланс)	174 948 150	25 922 817	200 870 967	463 271 925	308 493 382	771 765 307	469 807 377	310 189 492	779 996 869	181 483 602	27 618 927	209 102 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
90703	1 133 141	0	1 133 141	199 810	0	199 810	131 500	0	131 500	1 201 451	0	1 201 451
90704	0	0	0	43 768	0	43 768	43 768	0	43 768	0	0	0
90705	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90803	7 946 637	0	7 946 637	1 297 860	0	1 297 860	1 360 932	0	1 360 932	7 883 565	0	7 883 565
90901	9 055 611	0	9 055 611	1 143 128	0	1 143 128	4 532 873	0	4 532 873	5 665 866	0	5 665 866
90902	6 284 108	46	6 284 154	4 869 850	4	4 869 854	1 407 224	0	1 407 224	9 746 734	50	9 746 784
90905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90908	0	346 430	346 430	0	569 401	569 401	0	181 522	181 522	0	734 309	734 309
91202	38	0	38	57	0	57	53	0	53	42	0	42
91203	81	0	81	57	0	57	63	0	63	75	0	75
91207	25	0	25	2	0	2	3	0	3	24	0	24
91220	0	4 351	4 351	0	375	375	0	40	40	0	4 686	4 686
91411	422 040	0	422 040	7 044	0	7 044	428 663	0	428 663	421	0	421
91414	192 070 310	17 819 848	209 890 158	2 356 297	3 513 716	5 870 013	10 217 814	1 658 010	11 875 824	184 208 793	19 675 554	203 884 347
91416	2 510 938	0	2 510 938	0	0	0	67 482	0	67 482	2 443 456	0	2 443 456
91417	1 547 500	0	1 547 500	0	0	0	0	0	0	1 547 500	0	1 547 500
91418	4 726 303	0	4 726 303	217 194	0	217 194	68 080	0	68 080	4 875 417	0	4 875 417
91501	134 529	0	134 529	0	0	0	999	0	999	133 530	0	133 530
91502	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
91604	591 098	53 215	644 313	47 217	6 768	53 985	27 026	1 068	28 094	611 289	58 915	670 204
91704	126 771	14 832	141 603	4	1 278	1 282	4	138	142	126 771	15 972	142 743
91802	137 202	35 719	172 921	0	3 075	3 075	0	330	330	137 202	38 464	175 666
91803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	161 471 959	0	161 471 959	11 731 728	0	11 731 728	12 074 951	0	12 074 951	161 128 736	0	161 128 736
Итого по активу (баланс)	388 158 704	18 274 441	406 433 145	21 916 017	4 094 617	26 010 634	30 363 437	1 841 108	32 204 545	379 711 284	20 527 950	400 239 234
Пассив
91311	20 629 402	84 388	20 713 790	995 117	35 812	1 030 929	1 626 414	4 824	1 631 238	21 260 699	53 400	21 314 099
91312	97 358 834	3 251 137	100 609 971	2 924 918	28 918	2 953 836	2 780 917	276 231	3 057 148	97 214 833	3 498 450	100 713 283
91315	18 454 936	5 506 502	23 961 438	1 737 352	524 772	2 262 124	1 836 760	708 721	2 545 481	18 554 344	5 690 451	24 244 795
91316	1 752 483	100 735	1 853 218	529 844	6 901	536 745	410 300	8 430	418 730	1 632 939	102 264	1 735 203
91317	8 263 582	59 484	8 323 066	5 677 386	8 725	5 686 111	5 246 624	12 007	5 258 631	7 832 820	62 766	7 895 586
91319	4 957 521	21 850	4 979 371	1 451 537	22 485	1 474 022	684 459	635	685 094	4 190 443	0	4 190 443
91507	1 029 593	0	1 029 593	54 151	0	54 151	58 399	0	58 399	1 033 841	0	1 033 841
91508	1 512	0	1 512	59	0	59	33	0	33	1 486	0	1 486
99999	244 961 186	0	244 961 186	14 659 244	0	14 659 244	8 808 556	0	8 808 556	239 110 498	0	239 110 498
Итого по пассиву (баланс)	397 409 049	9 024 096	406 433 145	28 029 608	627 613	28 657 221	21 452 462	1 010 848	22 463 310	390 831 903	9 407 331	400 239 234
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 798 866	12 154 452	13 953 318	0	4 670	4 670	1 798 866	12 159 122	13 957 988	0	0	0
93002	189 889	2 557 644	2 747 533	0	1 514	1 514	189 889	2 559 158	2 749 047	0	0	0
93101	0	227 574	227 574	0	1 089	1 089	0	228 663	228 663	0	0	0
93301	0	327 292	327 292	20 294	326 662	346 956	20 294	653 954	674 248	0	0	0
93302	0	0	0	20 294	0	20 294	20 294	0	20 294	0	0	0
93303	0	0	0	212 341	0	212 341	20 294	0	20 294	192 047	0	192 047
93304	171 100	0	171 100	171 100	0	171 100	342 200	0	342 200	0	0	0
93305	162 588	0	162 588	162 588	0	162 588	162 588	0	162 588	162 588	0	162 588
93306	110 472	93 148	203 620	818 928	1 979 448	2 798 376	929 400	2 030 450	2 959 850	0	42 146	42 146
93307	66 991	0	66 991	676 823	2 019 450	2 696 273	687 008	1 881 020	2 568 028	56 806	138 430	195 236
93308	333 500	0	333 500	336 832	292 874	629 706	670 332	99 380	769 712	0	193 494	193 494
93309	0	0	0	721 800	185 940	907 740	0	185 940	185 940	721 800	0	721 800
93310	2 125 776	0	2 125 776	2 342 886	0	2 342 886	2 125 776	0	2 125 776	2 342 886	0	2 342 886
93801	105 845	0	105 845	189 527	0	189 527	295 372	0	295 372	0	0	0
93802	1 089	0	1 089	490	0	490	1 579	0	1 579	0	0	0
93901	0	0	0	16 863 193	173 759 617	190 622 810	16 040 451	163 544 464	179 584 915	822 742	10 215 153	11 037 895
93902	0	0	0	4 886 495	55 826 759	60 713 254	4 070 167	50 797 037	54 867 204	816 328	5 029 722	5 846 050
94001	0	0	0	0	227 084	227 084	0	227 084	227 084	0	0	0
94101	0	0	0	8 363	0	8 363	8 363	0	8 363	0	0	0
99996	0	0	0	258 408 381	0	258 408 381	237 701 388	0	237 701 388	20 706 993	0	20 706 993
Итого по активу (баланс)	5 066 116	15 360 110	20 426 226	285 840 335	234 625 107	520 465 442	265 084 261	234 366 272	499 450 533	25 822 190	15 618 945	41 441 135
Пассив
96001	12 059 803	2 109 957	14 169 760	12 059 803	2 110 876	14 170 679	0	919	919	0	0	0
96002	134 091	2 615 188	2 749 279	134 091	2 615 554	2 749 645	0	366	366	0	0	0
96301	327 367	0	327 367	654 734	20 826	675 560	327 367	20 826	348 193	0	0	0
96302	0	0	0	0	20 826	20 826	0	20 826	20 826	0	0	0
96303	0	0	0	0	21 057	21 057	0	218 428	218 428	0	197 371	197 371
96304	0	163 646	163 646	0	345 076	345 076	0	181 430	181 430	0	0	0
96305	0	155 398	155 398	0	163 596	163 596	0	174 878	174 878	0	166 680	166 680
96306	0	203 730	203 730	231 581	2 598 756	2 830 337	269 633	2 398 393	2 668 026	38 052	3 367	41 419
96307	0	66 957	66 957	269 633	2 124 581	2 394 214	269 633	2 252 887	2 522 520	0	195 263	195 263
96308	0	342 110	342 110	0	795 686	795 686	0	645 965	645 965	0	192 389	192 389
96309	0	0	0	0	186 614	186 614	0	891 510	891 510	0	704 896	704 896
96310	0	2 003 027	2 003 027	0	2 140 401	2 140 401	0	2 505 824	2 505 824	0	2 368 450	2 368 450
96506	0	0	0	0	153 722	153 722	0	153 722	153 722	0	0	0
96507	0	0	0	0	152 892	152 892	0	152 892	152 892	0	0	0
96801	244 952	0	244 952	303 306	0	303 306	58 354	0	58 354	0	0	0
96802	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
96901	0	0	0	159 811 614	19 934 826	179 746 440	169 801 212	20 933 709	190 734 921	9 989 598	998 883	10 988 481
96902	0	0	0	6 712 516	48 156 477	54 868 993	8 661 112	52 059 924	60 721 036	1 948 596	3 903 447	5 852 043
99997	0	0	0	237 728 257	0	237 728 257	258 462 400	0	258 462 400	20 734 143	0	20 734 143
Итого по пассиву (баланс)	12 766 213	7 660 013	20 426 226	417 907 114	81 541 766	499 448 880	437 851 290	82 612 499	520 463 789	32 710 389	8 730 746	41 441 135
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 466 372,0000	0	0	709,0000	0	0	248,0000	0	0	1 466 833,0000
98010	0	0	2 260 627 524,1102	0	0	8 152 681,0000	0	0	5 027 976,1102	0	0	2 263 752 229,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	163,0000	0	0	162,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 262 093 917,1102	0	0	8 153 553,0000	0	0	5 028 386,1102	0	0	2 265 219 084,0000
Пассив
98040	0	0	1 862 970 138,1102	0	0	6 245 659,2204	0	0	6 056 518,1102	0	0	1 862 780 997,0000
98050	0	0	119 743 127,0000	0	0	1 371 308,0000	0	0	4 163 420,0000	0	0	122 535 239,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 681 068,0000	0	0	5 681 068,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	279 380 606,0000	0	0	306 148,0000	0	0	828 331,0000	0	0	279 902 789,0000
98090	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 262 093 917,1102	0	0	13 604 229,2204	0	0	16 729 396,1102	0	0	2 265 219 084,0000

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