Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	314 979	21 857	336 836	591 527	38 590	630 117	598 677	51 082	649 759	307 829	9 365	317 194
20208	17 386	1 185	18 571	71 641	2 848	74 489	69 082	3 325	72 407	19 945	708	20 653
20209	0	0	0	563 700	15 397	579 097	563 700	12 589	576 289	0	2 808	2 808
30102	76 250	0	76 250	3 483 641	0	3 483 641	3 512 989	0	3 512 989	46 902	0	46 902
30110	10 993	108 091	119 084	894 312	490 885	1 385 197	898 867	479 095	1 377 962	6 438	119 881	126 319
30114	0	29 947	29 947	0	79 054	79 054	0	109 001	109 001	0	0	0
30202	11 374	0	11 374	0	0	0	2 458	0	2 458	8 916	0	8 916
30204	4 096	0	4 096	204	0	204	0	0	0	4 300	0	4 300
30215	150	893	1 043	0	33	33	0	45	45	150	881	1 031
30221	0	0	0	175 000	24 548	199 548	175 000	24 548	199 548	0	0	0
30233	4 197	0	4 197	163 584	24	163 608	163 527	18	163 545	4 254	6	4 260
30302	21 763	184 594	206 357	8 465	17 958	26 423	9 883	16 354	26 237	20 345	186 198	206 543
30306	105 954	46 412	152 366	3 002	5 532	8 534	5	2 247	2 252	108 951	49 697	158 648
30424	0	0	0	832 443	0	832 443	820 342	0	820 342	12 101	0	12 101
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	70	70	1	4	5	1	3	4	0	71	71
31902	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32201	0	1 313	1 313	0	49	49	0	67	67	0	1 295	1 295
45104	32 846	0	32 846	0	0	0	32 846	0	32 846	0	0	0
45106	17 879	0	17 879	0	0	0	2 256	0	2 256	15 623	0	15 623
45107	50 676	0	50 676	800	0	800	1 841	0	1 841	49 635	0	49 635
45108	40 090	0	40 090	0	0	0	1 240	0	1 240	38 850	0	38 850
45201	0	0	0	22 568	0	22 568	21 965	0	21 965	603	0	603
45203	0	0	0	3 072	0	3 072	1 632	0	1 632	1 440	0	1 440
45204	22 095	0	22 095	1 353	0	1 353	9 628	0	9 628	13 820	0	13 820
45205	53 539	7 957	61 496	22 036	1 600	23 636	17 982	5 756	23 738	57 593	3 801	61 394
45206	335 401	0	335 401	54 970	0	54 970	55 858	0	55 858	334 513	0	334 513
45207	244 619	109 394	354 013	15 420	32 478	47 898	23 662	5 894	29 556	236 377	135 978	372 355
45208	0	10 884	10 884	0	608	608	0	527	527	0	10 965	10 965
45505	20 783	6 968	27 751	110	390	500	14 121	337	14 458	6 772	7 021	13 793
45506	49 711	0	49 711	11 700	0	11 700	1 924	0	1 924	59 487	0	59 487
45507	96 056	0	96 056	0	0	0	693	0	693	95 363	0	95 363
45509	159	0	159	147	0	147	164	0	164	142	0	142
45701	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45704	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45706	1 718	0	1 718	0	0	0	83	0	83	1 635	0	1 635
45812	50 555	0	50 555	3 497	0	3 497	1 567	0	1 567	52 485	0	52 485
45815	4 032	0	4 032	117	0	117	19	0	19	4 130	0	4 130
45912	646	0	646	0	0	0	136	0	136	510	0	510
45915	72	0	72	33	0	33	27	0	27	78	0	78
46606	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
46906	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
47105	517	0	517	431	0	431	431	0	431	517	0	517
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	10 451	10 451	0	573 889	573 889	0	584 340	584 340	0	0	0
47408	0	0	0	1 801 970	1 805 571	3 607 541	1 801 970	1 805 571	3 607 541	0	0	0
47417	0	6	6	0	246	246	0	17	17	0	235	235
47423	16 991	0	16 991	5 702	0	5 702	20 591	0	20 591	2 102	0	2 102
47427	84	0	84	189	0	189	180	0	180	93	0	93
50110	0	7 471	7 471	0	440	440	0	372	372	0	7 539	7 539
50121	10	0	10	52	0	52	0	0	0	62	0	62
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1 300	0	1 300	3	0	3	3	0	3	1 300	0	1 300
60306	203	0	203	1 478	0	1 478	1 377	0	1 377	304	0	304
60308	0	0	0	72	14	86	62	14	76	10	0	10
60310	90	0	90	46	0	46	131	0	131	5	0	5
60312	3 632	0	3 632	6 886	0	6 886	6 352	0	6 352	4 166	0	4 166
60314	14	43 805	43 819	14	4	18	28	340	368	0	43 469	43 469
60323	101	0	101	161	0	161	39	0	39	223	0	223
60336	62	0	62	89	0	89	59	0	59	92	0	92
60401	184 706	0	184 706	376	0	376	0	0	0	185 082	0	185 082
60415	39 322	0	39 322	270	0	270	410	0	410	39 182	0	39 182
60901	22 204	0	22 204	0	0	0	0	0	0	22 204	0	22 204
60906	3 075	0	3 075	130	0	130	0	0	0	3 205	0	3 205
61002	515	0	515	17	0	17	157	0	157	375	0	375
61008	2 196	0	2 196	136	0	136	188	0	188	2 144	0	2 144
61009	5 027	0	5 027	301	0	301	932	0	932	4 396	0	4 396
61403	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
61702	4 888	0	4 888	0	0	0	2 088	0	2 088	2 800	0	2 800
70606	542 067	0	542 067	52 259	0	52 259	0	0	0	594 326	0	594 326
70607	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70608	343 941	0	343 941	58 601	0	58 601	0	0	0	402 542	0	402 542
70611	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
70614	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
70616	0	0	0	2 087	0	2 087	0	0	0	2 087	0	2 087
Итого по активу (баланс)	2 826 166	591 298	3 417 464	9 107 613	3 090 162	12 197 775	9 090 173	3 101 542	12 191 715	2 843 606	579 918	3 423 524
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	436 631	0	436 631	0	0	0	0	0	0	436 631	0	436 631
30126	915	0	915	530	0	530	348	0	348	733	0	733
30220	0	0	0	0	30 920	30 920	0	52 712	52 712	0	21 792	21 792
30223	4 015	0	4 015	180 089	0	180 089	195 146	0	195 146	19 072	0	19 072
30226	414	0	414	5 320	0	5 320	5 326	0	5 326	420	0	420
30232	205	0	205	13 213	488	13 701	13 097	702	13 799	89	214	303
30301	21 763	184 594	206 357	9 883	16 354	26 237	8 465	17 958	26 423	20 345	186 198	206 543
30305	105 954	46 412	152 366	5	2 247	2 252	3 002	5 532	8 534	108 951	49 697	158 648
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	131	0	131	7	0	7	5	0	5	129	0	129
407	659 788	32 449	692 237	3 697 281	269 064	3 966 345	3 583 057	253 218	3 836 275	545 564	16 603	562 167
408.1	4 189	10	4 199	17 468	0	17 468	17 099	0	17 099	3 820	10	3 830
408.2	111 757	9 811	121 568	63 154	32 580	95 734	60 867	31 938	92 805	109 470	9 169	118 639
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
40912	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	6 000	0	6 000	4 567	0	4 567	1 567	0	1 567	3 000	0	3 000
42301	8	76	84	0	4	4	0	4	4	8	76	84
42305	8 970	5 981	14 951	800	2 695	3 495	0	281	281	8 170	3 567	11 737
42306	237 427	301 794	539 221	1 302	24 179	25 481	1 019	17 852	18 871	237 144	295 467	532 611
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42606	0	3 748	3 748	0	181	181	0	210	210	0	3 777	3 777
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	11 561	0	11 561	2 723	0	2 723	80	0	80	8 918	0	8 918
45215	38 686	0	38 686	11 138	0	11 138	10 555	0	10 555	38 103	0	38 103
45515	15 373	0	15 373	784	0	784	51	0	51	14 640	0	14 640
45715	4 183	0	4 183	1 698	0	1 698	1 680	0	1 680	4 165	0	4 165
45818	53 179	0	53 179	143	0	143	243	0	243	53 279	0	53 279
45918	611	0	611	45	0	45	11	0	11	577	0	577
46608	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
46908	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
47108	403	0	403	198	0	198	86	0	86	291	0	291
47407	0	0	0	1 803 341	1 804 473	3 607 814	1 803 341	1 804 473	3 607 814	0	0	0
47411	2 070	2 321	4 391	1 406	422	1 828	1 876	689	2 565	2 540	2 588	5 128
47416	47	0	47	1 647	2 116	3 763	1 619	2 116	3 735	19	0	19
47422	186	0	186	249 252	0	249 252	249 207	0	249 207	141	0	141
47425	13 017	0	13 017	7 195	0	7 195	4 298	0	4 298	10 120	0	10 120
47426	56	0	56	66	0	66	33	0	33	23	0	23
52301	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	11 500	0	11 500	14 000	0	14 000
52501	736	0	736	670	0	670	114	0	114	180	0	180
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	755	0	755	686	0	686	1 039	0	1 039	1 108	0	1 108
60305	4 755	0	4 755	6 993	0	6 993	6 554	0	6 554	4 316	0	4 316
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	245	0	245	631	0	631	645	0	645	259	0	259
60311	721	0	721	1 561	0	1 561	990	0	990	150	0	150
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	86	71	157	769	35	804	762	36	798	79	72	151
60324	7 155	0	7 155	1 798	0	1 798	1 449	0	1 449	6 806	0	6 806
60335	2 440	0	2 440	1 844	0	1 844	1 712	0	1 712	2 308	0	2 308
60414	77 601	0	77 601	0	0	0	1 111	0	1 111	78 712	0	78 712
60903	5 886	0	5 886	0	0	0	337	0	337	6 223	0	6 223
61301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	542 237	0	542 237	4	0	4	56 898	0	56 898	599 131	0	599 131
70602	25	0	25	0	0	0	51	0	51	76	0	76
70603	342 113	0	342 113	0	0	0	57 569	0	57 569	399 682	0	399 682
70613	25 631	0	25 631	0	0	0	0	0	0	25 631	0	25 631
70615	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 830 183	587 281	3 417 464	6 102 991	2 186 059	8 289 050	6 107 088	2 188 022	8 295 110	2 834 280	589 244	3 423 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
90803	16 500	0	16 500	28 000	0	28 000	30 500	0	30 500	14 000	0	14 000
90901	109 776	0	109 776	1 689	0	1 689	4 548	0	4 548	106 917	0	106 917
90902	96 434	0	96 434	4 269	0	4 269	37 902	0	37 902	62 801	0	62 801
91202	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91203	7	0	7	1	0	1	6	0	6	2	0	2
91414	1 112 608	0	1 112 608	50 666	0	50 666	274 313	0	274 313	888 961	0	888 961
91604	4 177	0	4 177	1 028	0	1 028	518	0	518	4 687	0	4 687
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
99998	1 410 582	0	1 410 582	206 885	0	206 885	246 632	0	246 632	1 370 835	0	1 370 835
Итого по активу (баланс)	2 751 298	0	2 751 298	304 039	0	304 039	605 921	0	605 921	2 449 416	0	2 449 416
Пассив
91311	16 500	0	16 500	14 000	0	14 000	11 500	0	11 500	14 000	0	14 000
91312	1 142 223	0	1 142 223	97 583	0	97 583	89 876	0	89 876	1 134 516	0	1 134 516
91315	7 213	3 863	11 076	0	187	187	0	216	216	7 213	3 892	11 105
91316	53 614	0	53 614	12 900	0	12 900	15 000	0	15 000	55 714	0	55 714
91317	156 483	1 101	157 584	120 838	1 125	121 963	84 944	5 349	90 293	120 589	5 325	125 914
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	1	0	1	29 527	0	29 527
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	1 340 716	0	1 340 716	359 278	0	359 278	97 143	0	97 143	1 078 581	0	1 078 581
Итого по пассиву (баланс)	2 746 334	4 964	2 751 298	604 599	1 312	605 911	298 464	5 565	304 029	2 440 199	9 217	2 449 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	49 966	49 966	407 403	1 783 749	2 191 152	317 587	1 649 942	1 967 529	89 816	183 773	273 589
99996	50 532	0	50 532	2 215 274	0	2 215 274	1 993 238	0	1 993 238	272 568	0	272 568
Итого по активу (баланс)	50 532	49 966	100 498	2 622 677	1 783 749	4 406 426	2 310 825	1 649 942	3 960 767	362 384	183 773	546 157
Пассив
96901	50 532	0	50 532	1 676 284	316 954	1 993 238	1 807 059	408 215	2 215 274	181 307	91 261	272 568
99997	49 966	0	49 966	1 967 529	0	1 967 529	2 191 152	0	2 191 152	273 589	0	273 589
Итого по пассиву (баланс)	100 498	0	100 498	3 643 813	316 954	3 960 767	3 998 211	408 215	4 406 426	454 896	91 261	546 157

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?