Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	265 402	24 615	290 017	575 276	20 127	595 403	557 011	18 626	575 637	283 667	26 116	309 783
20208	16 187	562	16 749	76 086	5 311	81 397	73 600	4 481	78 081	18 673	1 392	20 065
20209	0	0	0	485 373	4 832	490 205	485 373	4 832	490 205	0	0	0
30102	35 582	0	35 582	13 871 732	0	13 871 732	13 856 337	0	13 856 337	50 977	0	50 977
30110	27 972	8 093	36 065	871 172	458 392	1 329 564	885 264	298 858	1 184 122	13 880	167 627	181 507
30114	0	16 327	16 327	0	158 521	158 521	0	146 714	146 714	0	28 134	28 134
30202	6 576	0	6 576	1 633	0	1 633	0	0	0	8 209	0	8 209
30204	3 967	0	3 967	291	0	291	0	0	0	4 258	0	4 258
30215	150	848	998	0	70	70	0	32	32	150	886	1 036
30221	0	0	0	164 000	1 350	165 350	164 000	0	164 000	0	1 350	1 350
30233	3 038	10	3 048	130 183	66	130 249	133 152	70	133 222	69	6	75
30302	20 365	167 093	187 458	5 344	20 794	26 138	2 992	9 811	12 803	22 717	178 076	200 793
30306	98 959	43 819	142 778	20 002	4 455	24 457	8 004	1 288	9 292	110 957	46 986	157 943
30424	1 436	0	1 436	500 911	0	500 911	500 153	0	500 153	2 194	0	2 194
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	1 547 440	7 254	1 554 694	1 547 333	7 187	1 554 520	107	67	174
31902	810 000	0	810 000	6 540 000	0	6 540 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000	2 070 000	0	2 070 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 246	1 246	0	104	104	0	47	47	0	1 303	1 303
45106	20 728	0	20 728	0	0	0	1 270	0	1 270	19 458	0	19 458
45107	33 830	0	33 830	6 000	0	6 000	1 310	0	1 310	38 520	0	38 520
45108	42 568	0	42 568	0	0	0	1 239	0	1 239	41 329	0	41 329
45201	1 971	0	1 971	5 383	0	5 383	7 114	0	7 114	240	0	240
45204	17 122	0	17 122	5 646	0	5 646	7 768	0	7 768	15 000	0	15 000
45205	45 155	5 429	50 584	27 648	3 508	31 156	29 220	233	29 453	43 583	8 704	52 287
45206	312 386	0	312 386	47 990	0	47 990	41 580	0	41 580	318 796	0	318 796
45207	207 817	0	207 817	35 000	108 601	143 601	8 302	2 627	10 929	234 515	105 974	340 489
45208	0	9 832	9 832	0	1 000	1 000	0	289	289	0	10 543	10 543
45505	53 567	0	53 567	0	0	0	29 204	0	29 204	24 363	0	24 363
45506	45 494	0	45 494	1 000	0	1 000	2 311	0	2 311	44 183	0	44 183
45507	70 971	0	70 971	10 500	0	10 500	1 728	0	1 728	79 743	0	79 743
45509	81	0	81	122	0	122	83	0	83	120	0	120
45704	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45706	1 885	0	1 885	0	0	0	84	0	84	1 801	0	1 801
45812	50 556	0	50 556	0	0	0	1 501	0	1 501	49 055	0	49 055
45815	3 929	0	3 929	124	0	124	53	0	53	4 000	0	4 000
45912	686	0	686	0	0	0	176	0	176	510	0	510
45915	75	0	75	7	0	7	11	0	11	71	0	71
46606	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
46906	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
47105	516	0	516	10	0	10	10	0	10	516	0	516
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	22 032	22 032	0	458 425	458 425	0	480 457	480 457	0	0	0
47408	0	0	0	1 006 673	1 262 377	2 269 050	1 006 673	1 262 377	2 269 050	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
47423	2 232	0	2 232	5 903	0	5 903	6 054	0	6 054	2 081	0	2 081
47427	50	0	50	4 214	0	4 214	4 151	0	4 151	113	0	113
50110	0	0	0	0	7 331	7 331	0	102	102	0	7 229	7 229
50307	0	0	0	1 519 636	0	1 519 636	1 447 440	0	1 447 440	72 196	0	72 196
52601	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	88	0	88	1 528	0	1 528	1 446	0	1 446	170	0	170
60308	0	0	0	98	0	98	42	0	42	56	0	56
60310	8	0	8	157	0	157	77	0	77	88	0	88
60312	3 679	0	3 679	5 735	0	5 735	6 830	0	6 830	2 584	0	2 584
60314	0	43 492	43 492	28	7	35	28	399	427	0	43 100	43 100
60323	156	0	156	111	0	111	139	0	139	128	0	128
60336	40	0	40	127	0	127	116	0	116	51	0	51
60401	183 130	0	183 130	1 637	0	1 637	61	0	61	184 706	0	184 706
60415	40 942	0	40 942	0	0	0	1 857	0	1 857	39 085	0	39 085
60901	22 050	0	22 050	4	0	4	0	0	0	22 054	0	22 054
60906	2 769	0	2 769	87	0	87	6	0	6	2 850	0	2 850
61002	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
61008	1 958	0	1 958	317	0	317	277	0	277	1 998	0	1 998
61009	5 160	0	5 160	862	0	862	848	0	848	5 174	0	5 174
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	1 447 440	0	1 447 440	1 447 440	0	1 447 440	0	0	0
61403	0	0	0	661	0	661	7	0	7	654	0	654
61601	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
61702	1 953	0	1 953	2 935	0	2 935	0	0	0	4 888	0	4 888
70606	363 342	0	363 342	105 967	0	105 967	2	0	2	469 307	0	469 307
70607	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70608	203 209	0	203 209	70 353	0	70 353	0	0	0	273 562	0	273 562
70611	1 230	0	1 230	246	0	246	0	0	0	1 476	0	1 476
70614	41 254	0	41 254	405	0	405	0	0	0	41 659	0	41 659
70616	2 935	0	2 935	0	0	0	2 935	0	2 935	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 200 369	343 398	3 543 767	32 725 679	2 522 531	35 248 210	32 944 279	2 238 430	35 182 709	2 981 769	627 499	3 609 268
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	436 631	0	436 631	0	0	0	0	0	0	436 631	0	436 631
30126	865	0	865	1 184	0	1 184	1 201	0	1 201	882	0	882
30220	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
30223	3 342	0	3 342	50 816	0	50 816	50 747	0	50 747	3 273	0	3 273
30226	299	0	299	5 295	0	5 295	4 997	0	4 997	1	0	1
30232	84	2	86	7 137	1 295	8 432	7 053	1 293	8 346	0	0	0
30301	20 365	167 093	187 458	2 992	9 811	12 803	5 344	20 794	26 138	22 717	178 076	200 793
30305	98 959	43 819	142 778	8 004	1 288	9 292	20 002	4 455	24 457	110 957	46 986	157 943
30607	0	0	0	99	0	99	101	0	101	2	0	2
32015	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
32211	125	0	125	5	0	5	10	0	10	130	0	130
407	1 072 802	27 606	1 100 408	4 048 586	356 615	4 405 201	3 958 109	353 416	4 311 525	982 325	24 407	1 006 732
408.1	2 926	9	2 935	20 364	0	20 364	21 636	1	21 637	4 198	10	4 208
408.2	136 207	10 577	146 784	101 049	20 821	121 870	93 853	18 619	112 472	129 011	8 375	137 386
40901	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	58	29	87	58	29	87	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	6	0	6	2 182	0	2 182	2 177	0	2 177	1	0	1
42103	1 500	0	1 500	1 507	0	1 507	7	0	7	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	8	69	77	0	2	2	0	7	7	8	74	82
42304	5 000	271	5 271	5 000	8	5 008	0	27	27	0	290	290
42305	14 670	8 230	22 900	3 300	3 032	6 332	0	658	658	11 370	5 856	17 226
42306	240 907	287 138	528 045	6 698	12 249	18 947	2 223	29 950	32 173	236 432	304 839	541 271
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42606	0	3 383	3 383	0	100	100	0	346	346	0	3 629	3 629
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	8 165	0	8 165	309	0	309	600	0	600	8 456	0	8 456
45215	38 930	0	38 930	12 243	0	12 243	20 492	0	20 492	47 179	0	47 179
45515	25 655	0	25 655	11 946	0	11 946	3 263	0	3 263	16 972	0	16 972
45715	4 218	0	4 218	18	0	18	0	0	0	4 200	0	4 200
45818	53 070	0	53 070	317	0	317	263	0	263	53 016	0	53 016
45918	586	0	586	49	0	49	39	0	39	576	0	576
46608	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
46908	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
47108	596	0	596	10	0	10	10	0	10	596	0	596
47407	0	0	0	1 261 614	1 004 530	2 266 144	1 261 614	1 004 530	2 266 144	0	0	0
47411	1 196	1 566	2 762	1 530	260	1 790	1 897	716	2 613	1 563	2 022	3 585
47416	151	0	151	847	248	1 095	873	248	1 121	177	0	177
47422	193	0	193	217 373	0	217 373	217 317	0	217 317	137	0	137
47425	4 867	0	4 867	36 562	0	36 562	38 911	0	38 911	7 216	0	7 216
47426	14	0	14	6	0	6	22	0	22	30	0	30
50120	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	24 625	0	24 625	3 625	0	3 625	0	0	0	21 000	0	21 000
52501	1 353	0	1 353	697	0	697	213	0	213	869	0	869
52602	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	1 257	0	1 257	857	0	857	1 684	0	1 684	2 084	0	2 084
60305	5 211	0	5 211	5 647	0	5 647	5 908	0	5 908	5 472	0	5 472
60309	267	0	267	715	0	715	709	0	709	261	0	261
60311	132	0	132	1 376	0	1 376	1 930	0	1 930	686	0	686
60313	0	10	10	0	18	18	0	19	19	0	11	11
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	50	99	149	0	56	56	32	25	57	82	68	150
60324	6 798	0	6 798	2 366	0	2 366	1 896	0	1 896	6 328	0	6 328
60335	2 757	0	2 757	2 135	0	2 135	1 731	0	1 731	2 353	0	2 353
60414	75 435	0	75 435	0	0	0	1 058	0	1 058	76 493	0	76 493
60903	5 225	0	5 225	0	0	0	325	0	325	5 550	0	5 550
61301	0	0	0	375	0	375	384	0	384	9	0	9
70601	360 211	0	360 211	270	0	270	107 968	0	107 968	467 909	0	467 909
70603	202 985	0	202 985	0	0	0	68 592	0	68 592	271 577	0	271 577
70613	25 003	0	25 003	0	0	0	628	0	628	25 631	0	25 631
70615	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 993 893	549 874	3 543 767	5 876 075	1 410 597	7 286 672	5 916 805	1 435 368	7 352 173	3 034 623	574 645	3 609 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	34 625	0	34 625	0	0	0	13 625	0	13 625	21 000	0	21 000
90901	1 710 358	0	1 710 358	1 446	0	1 446	1 604 794	0	1 604 794	107 010	0	107 010
90902	76 234	0	76 234	832 213	0	832 213	812 247	0	812 247	96 200	0	96 200
90907	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91202	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
91203	2	0	2	5	0	5	1	0	1	6	0	6
91414	792 273	0	792 273	141 607	0	141 607	40 367	0	40 367	893 513	0	893 513
91604	3 208	0	3 208	985	0	985	522	0	522	3 671	0	3 671
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	877	0	877	105	0	105	0	0	0	982	0	982
99998	1 046 988	0	1 046 988	285 280	0	285 280	257 489	0	257 489	1 074 779	0	1 074 779
Итого по активу (баланс)	3 694 796	0	3 694 796	1 261 646	0	1 261 646	2 759 050	0	2 759 050	2 197 392	0	2 197 392
Пассив
91003	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
91004	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91311	34 625	0	34 625	13 625	0	13 625	0	0	0	21 000	0	21 000
91312	893 259	0	893 259	68 184	0	68 184	68 512	0	68 512	893 587	0	893 587
91315	9 949	3 490	13 439	2 736	103	2 839	0	355	355	7 213	3 742	10 955
91316	7 000	0	7 000	25 791	100 395	126 186	30 100	100 395	130 495	11 309	0	11 309
91317	66 372	2 754	69 126	41 998	2 733	44 731	83 944	50	83 994	108 318	71	108 389
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	2 647 808	0	2 647 808	1 692 083	0	1 692 083	166 888	0	166 888	1 122 613	0	1 122 613
Итого по пассиву (баланс)	3 688 552	6 244	3 694 796	1 846 341	103 231	1 949 572	351 368	100 800	452 168	2 193 579	3 813	2 197 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	19 284	19 284	0	19 284	19 284	0	0	0
93303	0	18 885	18 885	0	440	440	0	19 325	19 325	0	0	0
93901	128	223 340	223 468	19 627	647 269	666 896	19 755	869 057	888 812	0	1 552	1 552
94101	0	0	0	0	7 185	7 185	0	7 185	7 185	0	0	0
99996	244 040	0	244 040	672 428	0	672 428	914 901	0	914 901	1 567	0	1 567
Итого по активу (баланс)	244 168	242 225	486 393	692 055	674 178	1 366 233	934 656	914 851	1 849 507	1 567	1 552	3 119
Пассив
96301	0	0	0	19 324	0	19 324	19 324	0	19 324	0	0	0
96303	19 091	0	19 091	19 514	0	19 514	423	0	423	0	0	0
96901	224 812	126	224 938	868 264	26 919	895 183	645 007	26 793	671 800	1 555	0	1 555
99997	242 364	0	242 364	915 421	0	915 421	674 621	0	674 621	1 564	0	1 564
Итого по пассиву (баланс)	486 267	126	486 393	1 822 523	26 919	1 849 442	1 339 375	26 793	1 366 168	3 119	0	3 119

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?