Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
20202	204 674	32 760	237 434	631 475	169 551	801 026	765 279	163 624	928 903	70 870	38 687	109 557
20208	35 955	1 519	37 474	52 203	6 937	59 140	53 322	7 500	60 822	34 836	956	35 792
20209	0	0	0	591 182	7 607	598 789	591 182	7 607	598 789	0	0	0
30102	11 752	0	11 752	4 043 312	0	4 043 312	4 022 228	0	4 022 228	32 836	0	32 836
30110	6 102	5 501	11 603	573 612	217 046	790 658	563 867	218 085	781 952	15 847	4 462	20 309
30114	0	5 046	5 046	0	469 910	469 910	0	472 711	472 711	0	2 245	2 245
30202	7 365	0	7 365	0	0	0	1 142	0	1 142	6 223	0	6 223
30204	780	0	780	203	0	203	0	0	0	983	0	983
30215	150	1 006	1 156	0	43	43	0	75	75	150	974	1 124
30221	0	0	0	306 100	0	306 100	306 100	0	306 100	0	0	0
30233	2 224	0	2 224	29 698	14	29 712	30 902	14	30 916	1 020	0	1 020
30302	0	1 291	1 291	10 539	7 780	18 319	7 574	8 451	16 025	2 965	620	3 585
30306	6 293	0	6 293	1	0	1	2	0	2	6 292	0	6 292
30424	5 238	0	5 238	430 000	0	430 000	429 227	0	429 227	6 011	0	6 011
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
31903	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 478	1 478	0	64	64	0	111	111	0	1 431	1 431
45106	50 274	0	50 274	0	0	0	2 039	0	2 039	48 235	0	48 235
45107	3 895	0	3 895	0	0	0	191	0	191	3 704	0	3 704
45108	53 708	0	53 708	0	0	0	1 451	0	1 451	52 257	0	52 257
45201	20 192	0	20 192	39 649	0	39 649	38 731	0	38 731	21 110	0	21 110
45203	7 507	0	7 507	17 493	0	17 493	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
45204	44 927	0	44 927	15 698	0	15 698	3 672	0	3 672	56 953	0	56 953
45205	47 115	8 812	55 927	22 240	2 982	25 222	34 065	6 280	40 345	35 290	5 514	40 804
45206	263 703	0	263 703	14 000	0	14 000	25 750	0	25 750	251 953	0	251 953
45207	272 167	0	272 167	3 000	0	3 000	6 068	0	6 068	269 099	0	269 099
45208	2 680	16 765	19 445	0	874	874	850	2 552	3 402	1 830	15 087	16 917
45503	12 600	0	12 600	0	0	0	12 600	0	12 600	0	0	0
45504	500	0	500	4 600	0	4 600	2 000	0	2 000	3 100	0	3 100
45505	13 183	0	13 183	8 500	0	8 500	4 183	0	4 183	17 500	0	17 500
45506	32 038	0	32 038	1 930	0	1 930	1 635	0	1 635	32 333	0	32 333
45507	83 785	0	83 785	0	0	0	899	0	899	82 886	0	82 886
45509	907	0	907	176	0	176	623	0	623	460	0	460
45704	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
45706	2 718	0	2 718	0	0	0	84	0	84	2 634	0	2 634
45812	35 173	0	35 173	500	0	500	0	0	0	35 673	0	35 673
45815	3 699	0	3 699	753	0	753	0	0	0	4 452	0	4 452
45912	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45915	133	0	133	36	0	36	20	0	20	149	0	149
46606	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
47105	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	432 091	432 091	0	432 091	432 091	0	0	0
47408	0	0	0	735 231	631 374	1 366 605	735 231	631 374	1 366 605	0	0	0
47423	2 221	0	2 221	5 987	0	5 987	6 023	0	6 023	2 185	0	2 185
47427	92	0	92	689	0	689	697	0	697	84	0	84
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	2 048	0	2 048	0	0	0	1 674	0	1 674	374	0	374
60306	40	0	40	1 067	0	1 067	996	0	996	111	0	111
60308	23	0	23	4	0	4	27	0	27	0	0	0
60310	11	0	11	66	0	66	66	0	66	11	0	11
60312	4 879	0	4 879	6 485	0	6 485	5 645	0	5 645	5 719	0	5 719
60314	11	41 644	41 655	28	0	28	11	347	358	28	41 297	41 325
60323	50	0	50	423	0	423	67	0	67	406	0	406
60336	48	0	48	91	0	91	91	0	91	48	0	48
60401	177 322	0	177 322	607	0	607	0	0	0	177 929	0	177 929
60415	35 152	0	35 152	628	0	628	628	0	628	35 152	0	35 152
60901	20 809	0	20 809	111	0	111	0	0	0	20 920	0	20 920
60906	1 485	0	1 485	311	0	311	111	0	111	1 685	0	1 685
61002	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
61008	2 108	0	2 108	235	0	235	200	0	200	2 143	0	2 143
61009	5 226	0	5 226	20	0	20	20	0	20	5 226	0	5 226
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 115	0	1 115	12	0	12	0	0	0	1 127	0	1 127
61702	4 721	0	4 721	0	0	0	412	0	412	4 309	0	4 309
70606	403 108	0	403 108	50 349	0	50 349	1 023	0	1 023	452 434	0	452 434
70608	340 607	0	340 607	10 855	0	10 855	0	0	0	351 462	0	351 462
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	15 658	0	15 658	1 702	0	1 702	0	0	0	17 360	0	17 360
70616	1 274	0	1 274	412	0	412	0	0	0	1 686	0	1 686
Итого по активу (баланс)	2 306 996	115 822	2 422 818	8 892 216	1 946 273	10 838 489	8 903 611	1 950 822	10 854 433	2 295 601	111 273	2 406 874
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	411 846	0	411 846	0	0	0	0	0	0	411 846	0	411 846
30126	1 155	0	1 155	2 096	0	2 096	3 454	0	3 454	2 513	0	2 513
30220	0	29 311	29 311	0	270 280	270 280	0	245 052	245 052	0	4 083	4 083
30223	0	0	0	271 514	0	271 514	271 816	0	271 816	302	0	302
30226	467	0	467	2 174	0	2 174	1 921	0	1 921	214	0	214
30232	679	102	781	12 048	1 497	13 545	11 652	1 453	13 105	283	58	341
30301	0	1 291	1 291	7 574	8 451	16 025	10 539	7 780	18 319	2 965	620	3 585
30305	6 293	0	6 293	2	0	2	1	0	1	6 292	0	6 292
32211	310	0	310	23	0	23	13	0	13	300	0	300
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	562 853	79 015	641 868	2 961 450	417 113	3 378 563	2 936 760	369 696	3 306 456	538 163	31 598	569 761
408.1	1 380	11	1 391	7 518	1	7 519	7 591	1	7 592	1 453	11	1 464
408.2	181 486	9 077	190 563	184 984	112 958	297 942	168 831	142 493	311 324	165 333	38 612	203 945
40909	0	0	0	60	8	68	60	8	68	0	0	0
40911	1	0	1	1 388	0	1 388	1 391	0	1 391	4	0	4
40912	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42301	8	82	90	0	7	7	0	4	4	8	79	87
42306	23 305	1 185	24 490	1 150	90	1 240	37	58	95	22 192	1 153	23 345
42309	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	16 551	0	16 551	617	0	617	0	0	0	15 934	0	15 934
45215	66 608	0	66 608	7 813	0	7 813	17 598	0	17 598	76 393	0	76 393
45515	34 297	0	34 297	4 861	0	4 861	2 457	0	2 457	31 893	0	31 893
45715	4 916	0	4 916	17	0	17	868	0	868	5 767	0	5 767
45818	36 139	0	36 139	0	0	0	843	0	843	36 982	0	36 982
45918	457	0	457	20	0	20	3	0	3	440	0	440
46608	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
47108	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
47407	0	0	0	626 240	738 301	1 364 541	626 240	738 301	1 364 541	0	0	0
47411	248	10	258	242	1	243	177	3	180	183	12	195
47416	0	198	198	2 260	201	2 461	2 347	3	2 350	87	0	87
47422	117	1	118	308 406	1	308 407	308 440	0	308 440	151	0	151
47425	7 932	0	7 932	8 473	0	8 473	4 409	0	4 409	3 868	0	3 868
52304	0	0	0	0	2 290	2 290	0	2 290	2 290	0	0	0
52406	0	0	0	0	2 152	2 152	0	2 152	2 152	0	0	0
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	677	0	677	2 286	0	2 286	2 754	0	2 754	1 145	0	1 145
60305	5 024	0	5 024	6 615	0	6 615	5 497	0	5 497	3 906	0	3 906
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	279	0	279	785	0	785	776	0	776	270	0	270
60311	163	0	163	959	0	959	1 166	0	1 166	370	0	370
60313	0	12	12	0	59	59	0	59	59	0	12	12
60320	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60322	64	24	88	909	18	927	913	33	946	68	39	107
60324	112	0	112	1 426	0	1 426	1 803	0	1 803	489	0	489
60335	2 430	0	2 430	1 725	0	1 725	1 593	0	1 593	2 298	0	2 298
60405	28	0	28	48	0	48	32	0	32	12	0	12
60414	64 511	0	64 511	0	0	0	1 324	0	1 324	65 835	0	65 835
60903	2 131	0	2 131	0	0	0	315	0	315	2 446	0	2 446
70601	465 731	0	465 731	354	0	354	49 912	0	49 912	515 289	0	515 289
70603	336 895	0	336 895	0	0	0	10 602	0	10 602	347 497	0	347 497
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 302 496	120 322	2 422 818	4 426 040	1 553 438	5 979 478	4 454 138	1 509 396	5 963 534	2 330 594	76 280	2 406 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	0	2 290	2 290	0	2 290	2 290	0	0	0
90901	1 825 771	0	1 825 771	1 776	0	1 776	990	0	990	1 826 557	0	1 826 557
90902	99 867	0	99 867	11 589	0	11 589	3 963	0	3 963	107 493	0	107 493
91202	15	0	15	23	0	23	22	0	22	16	0	16
91203	7	0	7	23	0	23	28	0	28	2	0	2
91414	1 198 111	0	1 198 111	5 171	0	5 171	43 520	0	43 520	1 159 762	0	1 159 762
91501	106	0	106	213	0	213	319	0	319	0	0	0
91604	7 579	0	7 579	1 279	0	1 279	1 294	0	1 294	7 564	0	7 564
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
99998	1 223 832	0	1 223 832	192 877	0	192 877	141 392	0	141 392	1 275 317	0	1 275 317
Итого по активу (баланс)	4 356 263	0	4 356 263	212 951	2 290	215 241	191 528	2 290	193 818	4 377 686	0	4 377 686
Пассив
91311	0	0	0	0	2 290	2 290	0	2 290	2 290	0	0	0
91312	1 120 448	0	1 120 448	28 570	0	28 570	90 506	0	90 506	1 182 384	0	1 182 384
91315	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
91316	8 399	0	8 399	0	0	0	0	0	0	8 399	0	8 399
91317	61 422	856	62 278	107 986	2 546	110 532	94 481	5 601	100 082	47 917	3 911	51 828
91507	29 527	0	29 527	1	0	1	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	3 132 431	0	3 132 431	52 379	0	52 379	22 317	0	22 317	3 102 369	0	3 102 369
Итого по пассиву (баланс)	4 355 407	856	4 356 263	188 936	4 836	193 772	207 304	7 891	215 195	4 373 775	3 911	4 377 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 192	44 527	45 719	182 034	529 614	711 648	173 701	526 228	699 929	9 525	47 913	57 438
99996	45 620	0	45 620	711 071	0	711 071	699 083	0	699 083	57 608	0	57 608
Итого по активу (баланс)	46 812	44 527	91 339	893 105	529 614	1 422 719	872 784	526 228	1 399 012	67 133	47 913	115 046
Пассив
96901	44 430	1 190	45 620	524 849	174 234	699 083	528 530	182 541	711 071	48 111	9 497	57 608
99997	45 719	0	45 719	699 929	0	699 929	711 648	0	711 648	57 438	0	57 438
Итого по пассиву (баланс)	90 149	1 190	91 339	1 224 778	174 234	1 399 012	1 240 178	182 541	1 422 719	105 549	9 497	115 046

Страница была полезной?