Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
20202	222 766	38 109	260 875	572 922	236 550	809 472	587 047	246 419	833 466	208 641	28 240	236 881
20208	28 380	79	28 459	30 731	383	31 114	34 779	70	34 849	24 332	392	24 724
20209	1 500	0	1 500	542 748	11 887	554 635	544 248	11 887	556 135	0	0	0
30102	96 205	0	96 205	9 165 453	0	9 165 453	9 216 829	0	9 216 829	44 829	0	44 829
30110	26 432	9 969	36 401	904 590	166 471	1 071 061	908 348	168 511	1 076 859	22 674	7 929	30 603
30114	0	57 086	57 086	0	308 702	308 702	0	335 474	335 474	0	30 314	30 314
30202	23 222	0	23 222	0	0	0	11 662	0	11 662	11 560	0	11 560
30204	2 027	0	2 027	0	0	0	631	0	631	1 396	0	1 396
30215	150	1 014	1 164	0	104	104	0	153	153	150	965	1 115
30221	0	0	0	483 000	0	483 000	483 000	0	483 000	0	0	0
30233	493	0	493	26 734	96	26 830	25 151	96	25 247	2 076	0	2 076
30302	0	848	848	32 945	2 262	35 207	23 489	2 959	26 448	9 456	151	9 607
30306	10 404	0	10 404	3 601	416 111	419 712	14 005	416 111	430 116	0	0	0
30424	1 898	0	1 898	299 025	0	299 025	297 555	0	297 555	3 368	0	3 368
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	500 000	0	500 000	3 810 000	0	3 810 000	4 310 000	0	4 310 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 620 000	0	1 620 000	100 000	0	100 000
32201	0	906	906	0	674	674	0	189	189	0	1 391	1 391
45105	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45106	52 815	0	52 815	0	0	0	2 424	0	2 424	50 391	0	50 391
45107	4 534	0	4 534	0	0	0	160	0	160	4 374	0	4 374
45108	59 198	0	59 198	6 000	0	6 000	6 614	0	6 614	58 584	0	58 584
45201	17 876	0	17 876	32 237	0	32 237	32 489	0	32 489	17 624	0	17 624
45203	4 315	0	4 315	10 000	0	10 000	4 315	0	4 315	10 000	0	10 000
45204	77 170	0	77 170	21 464	0	21 464	33 546	0	33 546	65 088	0	65 088
45205	156 863	8 711	165 574	42 950	2 507	45 457	73 860	4 726	78 586	125 953	6 492	132 445
45206	289 811	0	289 811	68 833	0	68 833	26 950	0	26 950	331 694	0	331 694
45207	295 879	0	295 879	24 470	0	24 470	39 642	0	39 642	280 707	0	280 707
45208	6 080	18 576	24 656	0	1 797	1 797	850	2 583	3 433	5 230	17 790	23 020
45503	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45505	13 459	0	13 459	0	0	0	0	0	0	13 459	0	13 459
45506	37 548	0	37 548	500	0	500	1 509	0	1 509	36 539	0	36 539
45507	86 666	0	86 666	3 177	0	3 177	2 353	0	2 353	87 490	0	87 490
45509	1 054	0	1 054	122	0	122	120	0	120	1 056	0	1 056
45704	8 000	0	8 000	18 200	0	18 200	0	0	0	26 200	0	26 200
45706	3 051	0	3 051	0	0	0	83	0	83	2 968	0	2 968
45812	46 436	0	46 436	625	524	1 149	12 729	524	13 253	34 332	0	34 332
45815	2 231	0	2 231	401	0	401	119	0	119	2 513	0	2 513
45912	462	0	462	192	0	192	0	0	0	654	0	654
45915	156	0	156	56	0	56	37	0	37	175	0	175
46606	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
47105	481	0	481	14	0	14	0	0	0	495	0	495
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	299 012	299 012	0	299 012	299 012	0	0	0
47408	0	0	0	373 809	385 002	758 811	373 809	385 002	758 811	0	0	0
47417	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	2 120	0	2 120	6 419	0	6 419	6 450	0	6 450	2 089	0	2 089
47427	100	0	100	2 944	0	2 944	2 913	0	2 913	131	0	131
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
60308	45	0	45	159	0	159	201	0	201	3	0	3
60310	27	0	27	67	0	67	67	0	67	27	0	27
60312	7 607	0	7 607	7 319	0	7 319	7 935	0	7 935	6 991	0	6 991
60314	0	41 054	41 054	0	1 077	1 077	0	338	338	0	41 793	41 793
60323	179	0	179	19	0	19	33	0	33	165	0	165
60336	48	0	48	1 090	0	1 090	1 007	0	1 007	131	0	131
60401	173 410	0	173 410	2 291	0	2 291	0	0	0	175 701	0	175 701
60415	39 264	0	39 264	333	0	333	2 608	0	2 608	36 989	0	36 989
60901	20 740	0	20 740	0	0	0	0	0	0	20 740	0	20 740
60906	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
61002	834	0	834	11	0	11	11	0	11	834	0	834
61008	2 049	0	2 049	352	0	352	269	0	269	2 132	0	2 132
61009	4 456	0	4 456	2 067	0	2 067	2 061	0	2 061	4 462	0	4 462
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	450	0	450	17	0	17	0	0	0	467	0	467
61702	5 995	0	5 995	0	0	0	0	0	0	5 995	0	5 995
70606	178 867	0	178 867	59 125	0	59 125	1 008	0	1 008	236 984	0	236 984
70608	207 256	0	207 256	93 821	0	93 821	0	0	0	301 077	0	301 077
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	6 886	0	6 886	4 913	0	4 913	0	0	0	11 799	0	11 799
Итого по активу (баланс)	2 736 421	176 352	2 912 773	18 402 658	1 833 159	20 235 817	18 716 126	1 874 054	20 590 180	2 422 953	135 457	2 558 410
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	305 168	0	305 168	0	0	0	0	0	0	305 168	0	305 168
30126	3 664	0	3 664	2 536	0	2 536	2 856	0	2 856	3 984	0	3 984
30220	0	0	0	0	7 252	7 252	0	17 928	17 928	0	10 676	10 676
30223	0	0	0	91 123	0	91 123	91 831	0	91 831	708	0	708
30226	104	0	104	1 645	0	1 645	1 977	0	1 977	436	0	436
30232	172	89	261	33 010	1 475	34 485	33 256	1 386	34 642	418	0	418
30301	0	848	848	23 489	2 959	26 448	32 945	2 262	35 207	9 456	151	9 607
30305	10 404	0	10 404	14 005	416 111	430 116	3 601	416 111	419 712	0	0	0
32211	190	0	190	38	0	38	140	0	140	292	0	292
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	1 027 029	97 720	1 124 749	4 178 244	375 846	4 554 090	3 817 029	327 009	4 144 038	665 814	48 883	714 697
408.1	4 094	11	4 105	10 232	2	10 234	9 736	2	9 738	3 598	11	3 609
408.2	226 981	32 514	259 495	126 699	261 414	388 113	107 382	251 411	358 793	207 664	22 511	230 175
40901	304 653	0	304 653	114 274	0	114 274	0	0	0	190 379	0	190 379
40902	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	69	92	161	69	92	161	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	8 756	0	8 756	8 756	0	8 756	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	18 000	0	18 000	33 000	0	33 000
42301	8	84	92	0	12	12	0	8	8	8	80	88
42305	74	0	74	32	0	32	0	0	0	42	0	42
42306	26 258	3 205	29 463	20	1 498	1 518	64	237	301	26 302	1 944	28 246
42309	141	0	141	1	0	1	0	0	0	140	0	140
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	17 179	0	17 179	665	0	665	420	0	420	16 934	0	16 934
45215	69 822	0	69 822	13 208	0	13 208	19 373	0	19 373	75 987	0	75 987
45515	25 072	0	25 072	3 606	0	3 606	2 783	0	2 783	24 249	0	24 249
45715	1 658	0	1 658	15	0	15	3 315	0	3 315	4 958	0	4 958
45818	42 661	0	42 661	9 161	0	9 161	250	0	250	33 750	0	33 750
45918	584	0	584	7	0	7	15	0	15	592	0	592
46608	91	0	91	25	0	25	0	0	0	66	0	66
47108	274	0	274	0	0	0	3	0	3	277	0	277
47407	0	0	0	382 992	374 146	757 138	382 992	374 146	757 138	0	0	0
47411	210	8	218	191	3	194	197	4	201	216	9	225
47416	36	0	36	2 777	3 806	6 583	2 811	3 806	6 617	70	0	70
47422	6 121	0	6 121	292 607	0	292 607	290 629	0	290 629	4 143	0	4 143
47425	10 780	0	10 780	6 689	0	6 689	4 982	0	4 982	9 073	0	9 073
47426	42	0	42	0	0	0	182	0	182	224	0	224
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	1 941	0	1 941	7 071	0	7 071	5 935	0	5 935	805	0	805
60305	5 651	0	5 651	5 444	0	5 444	5 392	0	5 392	5 599	0	5 599
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	280	0	280	761	0	761	749	0	749	268	0	268
60311	251	0	251	1 185	0	1 185	1 173	0	1 173	239	0	239
60313	0	13	13	0	14	14	0	11	11	0	10	10
60320	91	0	91	0	0	0	24 000	0	24 000	24 091	0	24 091
60322	34	1	35	49	0	49	49	3	52	34	4	38
60324	2 826	0	2 826	843	0	843	278	0	278	2 261	0	2 261
60335	3 533	0	3 533	3 409	0	3 409	1 507	0	1 507	1 631	0	1 631
60405	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60414	59 608	0	59 608	0	0	0	1 167	0	1 167	60 775	0	60 775
60903	910	0	910	0	0	0	293	0	293	1 203	0	1 203
61301	0	0	0	267	0	267	270	0	270	3	0	3
70601	224 275	0	224 275	1	0	1	65 335	0	65 335	289 609	0	289 609
70603	205 829	0	205 829	0	0	0	93 105	0	93 105	298 934	0	298 934
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	106 677	0	106 677	0	0	0	0	0	0	106 677	0	106 677
Итого по пассиву (баланс)	2 778 277	134 496	2 912 773	5 339 031	1 444 630	6 783 661	5 034 882	1 394 416	6 429 298	2 474 128	84 282	2 558 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	1 876 607	0	1 876 607	61 590	0	61 590	42 342	0	42 342	1 895 855	0	1 895 855
90902	110 538	0	110 538	38 276	0	38 276	56 076	0	56 076	92 738	0	92 738
90907	304 654	0	304 654	0	0	0	114 275	0	114 275	190 379	0	190 379
90908	3 850	0	3 850	0	0	0	3 850	0	3 850	0	0	0
91202	16	0	16	15	0	15	15	0	15	16	0	16
91203	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91414	1 415 190	0	1 415 190	24 988	0	24 988	132 477	0	132 477	1 307 701	0	1 307 701
91604	5 014	0	5 014	795	0	795	405	0	405	5 404	0	5 404
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
99998	1 465 804	0	1 465 804	216 307	0	216 307	306 982	0	306 982	1 375 129	0	1 375 129
Итого по активу (баланс)	5 184 248	0	5 184 248	341 987	0	341 987	656 437	0	656 437	4 869 798	0	4 869 798
Пассив
91312	1 305 197	0	1 305 197	94 814	0	94 814	31 089	0	31 089	1 241 472	0	1 241 472
91315	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91316	15 377	0	15 377	1 833	0	1 833	0	0	0	13 544	0	13 544
91317	110 371	1 240	111 611	208 243	2 092	210 335	181 329	3 888	185 217	83 457	3 036	86 493
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	1	0	1	29 527	0	29 527
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	3 718 444	0	3 718 444	296 007	0	296 007	72 232	0	72 232	3 494 669	0	3 494 669
Итого по пассиву (баланс)	5 183 008	1 240	5 184 248	600 897	2 092	602 989	284 651	3 888	288 539	4 866 762	3 036	4 869 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 451	8 451	14 088	43 528	57 616	12 606	49 137	61 743	1 482	2 842	4 324
99996	8 370	0	8 370	57 343	0	57 343	61 401	0	61 401	4 312	0	4 312
Итого по активу (баланс)	8 370	8 451	16 821	71 431	43 528	114 959	74 007	49 137	123 144	5 794	2 842	8 636
Пассив
96901	8 370	0	8 370	48 726	12 676	61 402	43 201	14 142	57 343	2 845	1 466	4 311
99997	8 451	0	8 451	61 742	0	61 742	57 616	0	57 616	4 325	0	4 325
Итого по пассиву (баланс)	16 821	0	16 821	110 468	12 676	123 144	100 817	14 142	114 959	7 170	1 466	8 636

Страница была полезной?