Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	255 874	50 233	306 107	1 571 072	17 144	1 588 216	1 546 064	9 415	1 555 479	280 882	57 962	338 844
20208	23 429	0	23 429	43 179	0	43 179	32 695	0	32 695	33 913	0	33 913
20209	0	0	0	1 471 200	0	1 471 200	1 471 200	0	1 471 200	0	0	0
30102	99 124	0	99 124	6 990 272	0	6 990 272	7 003 118	0	7 003 118	86 278	0	86 278
30110	17 250	2 922	20 172	20 492 887	315 067	20 807 954	20 475 152	312 747	20 787 899	34 985	5 242	40 227
30114	0	21 877	21 877	0	709 998	709 998	0	717 077	717 077	0	14 798	14 798
30202	22 384	0	22 384	0	0	0	1 285	0	1 285	21 099	0	21 099
30204	1 813	0	1 813	352	0	352	0	0	0	2 165	0	2 165
30215	150	833	983	0	92	92	0	40	40	150	885	1 035
30221	0	3 054	3 054	134 000	44 646	178 646	134 000	45 163	179 163	0	2 537	2 537
30233	634	0	634	28 965	29	28 994	28 991	29	29 020	608	0	608
30302	0	1 068	1 068	300 677	231 984	532 661	300 677	230 760	531 437	0	2 292	2 292
30306	43 945	2 194	46 139	152 355	254	152 609	152 056	1 155	153 211	44 244	1 293	45 537
30424	5 664	0	5 664	583 000	0	583 000	584 457	0	584 457	4 207	0	4 207
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	700 000	0	700 000	14 680 000	0	14 680 000	15 380 000	0	15 380 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 695 000	0	3 695 000	3 045 000	0	3 045 000	650 000	0	650 000
32003	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	540 000	0	540 000	250 000	0	250 000	540 000	0	540 000
32201	0	1 299	1 299	0	144	144	0	63	63	0	1 380	1 380
45103	0	0	0	5 350	0	5 350	0	0	0	5 350	0	5 350
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	3 671	0	3 671	0	0	0	150	0	150	3 521	0	3 521
45108	4 603	0	4 603	0	0	0	102	0	102	4 501	0	4 501
45201	8 643	0	8 643	44 406	0	44 406	35 321	0	35 321	17 728	0	17 728
45204	39 250	0	39 250	18 877	0	18 877	10 750	0	10 750	47 377	0	47 377
45205	77 870	4 212	82 082	63 715	3 780	67 495	59 586	457	60 043	81 999	7 535	89 534
45206	286 428	33 314	319 742	95 000	3 694	98 694	106 800	1 614	108 414	274 628	35 394	310 022
45207	244 650	0	244 650	15 000	0	15 000	19 574	0	19 574	240 076	0	240 076
45208	12 550	18 456	31 006	0	2 203	2 203	0	1 265	1 265	12 550	19 394	31 944
45505	5 637	0	5 637	0	0	0	2 107	0	2 107	3 530	0	3 530
45506	43 734	0	43 734	5 350	0	5 350	2 148	0	2 148	46 936	0	46 936
45507	80 578	0	80 578	3 000	0	3 000	1 298	0	1 298	82 280	0	82 280
45509	734	0	734	507	0	507	365	0	365	876	0	876
45706	3 801	0	3 801	0	0	0	84	0	84	3 717	0	3 717
45812	2 863	0	2 863	736	0	736	48	0	48	3 551	0	3 551
45815	769	0	769	160	0	160	0	0	0	929	0	929
45912	462	0	462	46	0	46	0	0	0	508	0	508
45915	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
46606	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
47105	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	613 177	613 177	0	613 177	613 177	0	0	0
47408	0	0	0	822 373	821 422	1 643 795	822 373	821 422	1 643 795	0	0	0
47417	316	0	316	0	0	0	7	0	7	309	0	309
47423	1 662	0	1 662	7 987	0	7 987	5 180	0	5 180	4 469	0	4 469
47427	84	0	84	11 860	0	11 860	8 971	0	8 971	2 973	0	2 973
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	219	0	219	804	0	804	839	0	839	184	0	184
60306	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	21	0	21	6	0	6
60310	5	0	5	105	0	105	105	0	105	5	0	5
60312	7 529	0	7 529	7 041	0	7 041	4 227	0	4 227	10 343	0	10 343
60314	0	27 735	27 735	0	2 410	2 410	0	248	248	0	29 897	29 897
60323	38	0	38	15	0	15	16	0	16	37	0	37
60401	163 728	0	163 728	0	0	0	0	0	0	163 728	0	163 728
60701	28 875	0	28 875	521	0	521	0	0	0	29 396	0	29 396
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	584	0	584	207	0	207	207	0	207	584	0	584
61008	2 846	0	2 846	367	0	367	147	0	147	3 066	0	3 066
61009	1 847	0	1 847	258	0	258	19	0	19	2 086	0	2 086
61403	30 004	0	30 004	39	0	39	234	0	234	29 809	0	29 809
61702	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
70606	345 521	0	345 521	56 331	0	56 331	11	0	11	401 841	0	401 841
70608	421 515	0	421 515	22 371	0	22 371	0	0	0	443 886	0	443 886
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	25 409	0	25 409	3 710	0	3 710	735	0	735	28 384	0	28 384
70616	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
Итого по активу (баланс)	3 575 497	167 197	3 742 694	51 869 970	2 766 044	54 636 014	51 736 968	2 754 632	54 491 600	3 708 499	178 609	3 887 108
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	305 168	0	305 168	0	0	0	0	0	0	305 168	0	305 168
30220	0	0	0	0	76 733	76 733	0	76 733	76 733	0	0	0
30223	99	0	99	20 288	0	20 288	21 418	0	21 418	1 229	0	1 229
30232	214	131	345	30 394	1 630	32 024	30 316	1 502	31 818	136	3	139
30301	0	1 068	1 068	300 677	230 760	531 437	300 677	231 984	532 661	0	2 292	2 292
30305	43 945	2 194	46 139	152 056	1 155	153 211	152 355	254	152 609	44 244	1 293	45 537
40602	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	1 289	0	1 289	91 323	0	91 323	93 742	0	93 742	3 708	0	3 708
40702	989 818	41 133	1 030 951	5 642 746	859 103	6 501 849	5 371 397	855 561	6 226 958	718 469	37 591	756 060
40703	3 915	0	3 915	1 222	0	1 222	1 463	0	1 463	4 156	0	4 156
40802	2 426	0	2 426	14 978	0	14 978	15 577	0	15 577	3 025	0	3 025
40807	2	9	11	0	0	0	0	1	1	2	10	12
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	27 033	27 352	54 385	1 037 139	19 820	1 056 959	1 046 195	23 957	1 070 152	36 089	31 489	67 578
40820	79	4	83	24 666	11 322	35 988	24 743	11 322	36 065	156	4	160
40821	201	0	201	3 583	0	3 583	3 622	0	3 622	240	0	240
40901	1 124 019	0	1 124 019	666 281	0	666 281	968 663	0	968 663	1 426 401	0	1 426 401
40909	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	8	68	76	0	5	5	0	8	8	8	71	79
42305	440	0	440	440	0	440	100	0	100	100	0	100
42306	14 653	8 318	22 971	12 567	500	13 067	11 500	1 330	12 830	13 586	9 148	22 734
42309	155	0	155	1	0	1	10	0	10	164	0	164
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	4 734	0	4 734	1 138	0	1 138	1 337	0	1 337	4 933	0	4 933
45215	51 851	0	51 851	15 046	0	15 046	19 920	0	19 920	56 725	0	56 725
45515	15 244	0	15 244	1 433	0	1 433	1 724	0	1 724	15 535	0	15 535
45715	456	0	456	10	0	10	0	0	0	446	0	446
45818	3 633	0	3 633	48	0	48	896	0	896	4 481	0	4 481
45918	581	0	581	0	0	0	2	0	2	583	0	583
46608	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47108	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47407	0	0	0	823 329	816 032	1 639 361	823 329	816 032	1 639 361	0	0	0
47411	103	17	120	109	11	120	112	13	125	106	19	125
47416	71	0	71	3 095	147	3 242	3 177	147	3 324	153	0	153
47422	20 121	1	20 122	155 832	1	155 833	155 825	0	155 825	20 114	0	20 114
47425	12 071	0	12 071	10 293	0	10 293	13 405	0	13 405	15 183	0	15 183
52306	0	37 259	37 259	0	2 175	2 175	0	4 287	4 287	0	39 371	39 371
60206	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	4 037	0	4 037	8 041	0	8 041	5 677	0	5 677	1 673	0	1 673
60305	1 860	0	1 860	4 299	0	4 299	3 687	0	3 687	1 248	0	1 248
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	213	0	213	839	0	839	848	0	848	222	0	222
60311	133	0	133	1 244	0	1 244	1 252	0	1 252	141	0	141
60313	0	10	10	0	10	10	0	11	11	0	11	11
60322	66	0	66	195	0	195	183	0	183	54	0	54
60324	2 431	0	2 431	432	0	432	750	0	750	2 749	0	2 749
60601	47 156	0	47 156	0	0	0	1 398	0	1 398	48 554	0	48 554
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70601	460 673	0	460 673	0	0	0	65 936	0	65 936	526 609	0	526 609
70603	421 746	0	421 746	0	0	0	23 184	0	23 184	444 930	0	444 930
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	3 625 128	117 566	3 742 694	9 023 959	2 019 422	11 043 381	9 164 635	2 023 160	11 187 795	3 765 804	121 304	3 887 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	37 259	37 259	0	4 287	4 287	0	2 175	2 175	0	39 371	39 371
90901	91 260	0	91 260	748 367	0	748 367	515 062	0	515 062	324 565	0	324 565
90902	77 941	0	77 941	2 891	0	2 891	5 274	0	5 274	75 558	0	75 558
90907	1 124 019	0	1 124 019	968 663	0	968 663	666 281	0	666 281	1 426 401	0	1 426 401
91202	19	0	19	50	0	50	50	0	50	19	0	19
91203	2	0	2	46	0	46	45	0	45	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	633 675	0	633 675	63 192	0	63 192	0	0	0	696 867	0	696 867
91604	1 689	0	1 689	749	0	749	566	0	566	1 872	0	1 872
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99998	1 215 747	0	1 215 747	316 707	0	316 707	281 357	0	281 357	1 251 097	0	1 251 097
Итого по активу (баланс)	3 146 823	37 259	3 184 082	2 100 665	4 287	2 104 952	1 468 635	2 175	1 470 810	3 778 853	39 371	3 818 224
Пассив
91311	0	37 259	37 259	0	2 175	2 175	0	4 287	4 287	0	39 371	39 371
91312	1 059 639	0	1 059 639	143 566	0	143 566	170 166	0	170 166	1 086 239	0	1 086 239
91315	13 366	0	13 366	0	0	0	738	0	738	14 104	0	14 104
91316	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
91317	67 163	3 786	70 949	102 505	3 111	105 616	86 322	194	86 516	50 980	869	51 849
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	1 968 335	0	1 968 335	1 184 678	0	1 184 678	1 783 470	0	1 783 470	2 567 127	0	2 567 127
Итого по пассиву (баланс)	3 143 037	41 045	3 184 082	1 460 749	5 286	1 466 035	2 095 696	4 481	2 100 177	3 777 984	40 240	3 818 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 747	78 880	93 627	14 747	74 420	89 167	0	4 460	4 460
99996	0	0	0	93 939	0	93 939	89 306	0	89 306	4 633	0	4 633
Итого по активу (баланс)	0	0	0	108 686	78 880	187 566	104 053	74 420	178 473	4 633	4 460	9 093
Пассив
96901	0	0	0	74 562	14 744	89 306	79 195	14 744	93 939	4 633	0	4 633
99997	0	0	0	89 167	0	89 167	93 627	0	93 627	4 460	0	4 460
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	163 729	14 744	178 473	172 822	14 744	187 566	9 093	0	9 093

Страница была полезной?