Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	234 107	20 160	254 267	1 059 854	6 206	1 066 060	1 157 759	7 597	1 165 356	136 202	18 769	154 971
20208	12 350	0	12 350	24 264	0	24 264	19 792	0	19 792	16 822	0	16 822
20209	0	0	0	1 072 980	0	1 072 980	1 072 980	0	1 072 980	0	0	0
30102	59 157	0	59 157	7 959 197	0	7 959 197	7 983 778	0	7 983 778	34 576	0	34 576
30110	33 870	1 951	35 821	648 874	30 193	679 067	642 794	31 309	674 103	39 950	835	40 785
30114	0	43 678	43 678	0	782 386	782 386	0	767 000	767 000	0	59 064	59 064
30202	6 427	0	6 427	2 595	0	2 595	0	0	0	9 022	0	9 022
30204	1 888	0	1 888	0	0	0	352	0	352	1 536	0	1 536
30215	150	505	655	0	49	49	0	18	18	150	536	686
30221	0	0	0	262 000	0	262 000	262 000	0	262 000	0	0	0
30233	227	0	227	9 628	37	9 665	9 661	37	9 698	194	0	194
30302	64 715	23 122	87 837	287 971	123 586	411 557	167 488	2 513	170 001	185 198	144 195	329 393
30306	1 435	3	1 438	8 275	1	8 276	9 420	0	9 420	290	4	294
30413	0	0	0	50 006	0	50 006	50 006	0	50 006	0	0	0
30424	2 447	0	2 447	571 500	0	571 500	572 122	0	572 122	1 825	0	1 825
30602	70 512	0	70 512	514	0	514	894	0	894	70 132	0	70 132
32002	250 000	0	250 000	2 650 000	0	2 650 000	2 800 000	0	2 800 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 250 000	0	1 250 000	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	383	383	0	471	471	0	18	18	0	836	836
45103	10 000	0	10 000	12 942	0	12 942	16 000	0	16 000	6 942	0	6 942
45107	1 065	0	1 065	0	0	0	58	0	58	1 007	0	1 007
45201	3 236	0	3 236	25 695	0	25 695	27 570	0	27 570	1 361	0	1 361
45203	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	0	7 378	7 378	0	233	233	0	7 145	7 145
45205	90 601	0	90 601	0	0	0	65 000	0	65 000	25 601	0	25 601
45206	82 139	33 168	115 307	106 000	3 158	109 158	13 150	1 169	14 319	174 989	35 157	210 146
45207	188 273	0	188 273	0	0	0	2 757	0	2 757	185 516	0	185 516
45208	23 700	0	23 700	0	0	0	850	0	850	22 850	0	22 850
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	26 383	0	26 383	0	0	0	705	0	705	25 678	0	25 678
45506	52 316	0	52 316	290	0	290	1 584	0	1 584	51 022	0	51 022
45507	71 221	0	71 221	3 500	0	3 500	1 261	0	1 261	73 460	0	73 460
45509	302	0	302	268	0	268	56	0	56	514	0	514
45706	4 800	0	4 800	0	0	0	83	0	83	4 717	0	4 717
45815	2 311	0	2 311	0	0	0	15	0	15	2 296	0	2 296
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46606	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
47105	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47106	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
47404	0	0	0	0	593 787	593 787	0	593 787	593 787	0	0	0
47408	0	0	0	755 907	755 148	1 511 055	755 907	755 148	1 511 055	0	0	0
47417	2 643	0	2 643	2 455	0	2 455	174	0	174	4 924	0	4 924
47423	1 841	0	1 841	4 792	0	4 792	4 831	0	4 831	1 802	0	1 802
47427	52	0	52	2 595	0	2 595	2 588	0	2 588	59	0	59
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	95	0	95	595	0	595	355	0	355	335	0	335
60306	0	0	0	879	0	879	878	0	878	1	0	1
60308	0	0	0	59	0	59	44	0	44	15	0	15
60310	1	0	1	50	0	50	49	0	49	2	0	2
60312	3 675	0	3 675	3 817	0	3 817	5 264	0	5 264	2 228	0	2 228
60314	0	220	220	0	537	537	0	220	220	0	537	537
60323	69	0	69	235	0	235	36	0	36	268	0	268
60401	152 387	0	152 387	401	0	401	0	0	0	152 788	0	152 788
60701	657	0	657	0	0	0	474	0	474	183	0	183
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	174	0	174	130	0	130	0	0	0	304	0	304
61008	2 155	0	2 155	159	0	159	91	0	91	2 223	0	2 223
61009	1 853	0	1 853	83	0	83	83	0	83	1 853	0	1 853
61403	27 585	0	27 585	514	0	514	121	0	121	27 978	0	27 978
70606	221 909	0	221 909	39 449	0	39 449	199	0	199	261 159	0	261 159
70608	75 521	0	75 521	21 772	0	21 772	0	0	0	97 293	0	97 293
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 475	0	2 475	249	0	249	490	0	490	2 234	0	2 234
Итого по активу (баланс)	1 801 917	123 190	1 925 107	17 120 994	2 302 937	19 423 931	17 049 719	2 159 049	19 208 768	1 873 192	267 078	2 140 270
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	270 984	0	270 984	0	0	0	0	0	0	270 984	0	270 984
30220	0	0	0	0	10 284	10 284	0	10 284	10 284	0	0	0
30223	3 761	0	3 761	111 957	0	111 957	110 142	0	110 142	1 946	0	1 946
30232	363	41	404	40 211	472	40 683	39 950	442	40 392	102	11	113
30301	64 715	23 122	87 837	167 488	2 513	170 001	287 971	123 586	411 557	185 198	144 195	329 393
30305	1 435	3	1 438	9 420	0	9 420	8 275	1	8 276	290	4	294
30607	705	0	705	9	0	9	5	0	5	701	0	701
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32015	1 300	0	1 300	10 200	0	10 200	8 900	0	8 900	0	0	0
40602	3 536	0	3 536	8 976	0	8 976	5 443	0	5 443	3	0	3
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	510	125	635	143 072	4	143 076	144 664	12	144 676	2 102	133	2 235
40702	568 005	14 734	582 739	4 319 357	863 987	5 183 344	4 159 605	872 262	5 031 867	408 253	23 009	431 262
40703	2 625	0	2 625	2 006	0	2 006	1 970	0	1 970	2 589	0	2 589
40802	1 348	0	1 348	13 296	36	13 332	14 072	36	14 108	2 124	0	2 124
40807	17	6	23	9 355	1	9 356	9 348	9 332	18 680	10	9 337	9 347
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	23 199	13 177	36 376	544 034	28 324	572 358	556 307	28 990	585 297	35 472	13 843	49 315
40820	1 165	3	1 168	4 102	956	5 058	3 813	956	4 769	876	3	879
40821	72	0	72	382	0	382	7 772	0	7 772	7 462	0	7 462
40901	301 792	0	301 792	458 393	0	458 393	486 652	0	486 652	330 051	0	330 051
40909	0	0	0	15	13	28	15	13	28	0	0	0
40911	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40912	0	0	0	50	22	72	50	22	72	0	0	0
40913	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
42002	0	0	0	10 006	0	10 006	10 006	0	10 006	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	5 269	5 269	0	5 269	5 269
42106	0	20 178	20 178	0	700	700	0	1 958	1 958	0	21 436	21 436
42301	8	49	57	0	2	2	0	4	4	8	51	59
42305	3 248	1 365	4 613	101	748	849	9	685	694	3 156	1 302	4 458
42306	81 067	46 432	127 499	4 675	1 761	6 436	2 718	4 283	7 001	79 110	48 954	128 064
42309	109	0	109	1	0	1	10	0	10	118	0	118
42601	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
45115	574	0	574	804	0	804	648	0	648	418	0	418
45215	20 748	0	20 748	7 199	0	7 199	8 832	0	8 832	22 381	0	22 381
45515	18 781	0	18 781	389	0	389	900	0	900	19 292	0	19 292
45715	576	0	576	10	0	10	0	0	0	566	0	566
45818	1 745	0	1 745	12	0	12	0	0	0	1 733	0	1 733
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46608	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47108	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47407	0	0	0	755 488	753 280	1 508 768	755 488	753 280	1 508 768	0	0	0
47411	335	55	390	573	113	686	653	120	773	415	62	477
47416	284	33	317	5 201	179	5 380	4 931	146	5 077	14	0	14
47422	20 155	0	20 155	140 267	0	140 267	140 245	0	140 245	20 133	0	20 133
47425	8 061	0	8 061	3 839	0	3 839	3 577	0	3 577	7 799	0	7 799
47426	0	290	290	11	10	21	11	101	112	0	381	381
60206	32	0	32	24	0	24	0	0	0	8	0	8
60301	2 797	0	2 797	3 379	0	3 379	2 233	0	2 233	1 651	0	1 651
60305	1 266	0	1 266	3 973	0	3 973	3 777	0	3 777	1 070	0	1 070
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	197	0	197	825	0	825	817	0	817	189	0	189
60311	130	0	130	953	0	953	966	0	966	143	0	143
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	12	0	12	163	0	163	169	0	169	18	0	18
60324	6	0	6	54	0	54	62	0	62	14	0	14
60601	31 815	0	31 815	0	0	0	1 320	0	1 320	33 135	0	33 135
60706	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
70601	226 346	0	226 346	1	0	1	42 831	0	42 831	269 176	0	269 176
70603	77 127	0	77 127	0	0	0	21 878	0	21 878	99 005	0	99 005
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	1 805 485	119 622	1 925 107	6 805 492	1 663 447	8 468 939	6 872 278	1 811 824	8 684 102	1 872 271	267 999	2 140 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 671	0	74 671	945	0	945	1 265	0	1 265	74 351	0	74 351
90902	75 233	0	75 233	12 978	0	12 978	13 527	0	13 527	74 684	0	74 684
91202	14	0	14	10	0	10	21	0	21	3	0	3
91203	1	0	1	21	0	21	16	0	16	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	238 463	0	238 463	52 914	0	52 914	53 662	0	53 662	237 715	0	237 715
91604	235	0	235	27	0	27	0	0	0	262	0	262
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
99998	639 597	0	639 597	157 721	0	157 721	90 965	0	90 965	706 353	0	706 353
Итого по активу (баланс)	1 030 260	0	1 030 260	224 616	0	224 616	159 456	0	159 456	1 095 420	0	1 095 420
Пассив
91003	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
91312	521 978	0	521 978	45 311	0	45 311	112 851	0	112 851	589 518	0	589 518
91315	59 361	0	59 361	799	0	799	0	0	0	58 562	0	58 562
91316	8 243	0	8 243	10 150	0	10 150	10 000	0	10 000	8 093	0	8 093
91317	20 481	0	20 481	32 462	0	32 462	32 627	0	32 627	20 646	0	20 646
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	390 663	0	390 663	67 827	0	67 827	66 231	0	66 231	389 067	0	389 067
Итого по пассиву (баланс)	1 030 260	0	1 030 260	158 792	0	158 792	223 952	0	223 952	1 095 420	0	1 095 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 098	17 112	34 210	17 098	17 112	34 210	0	0	0
99996	0	0	0	34 225	0	34 225	34 225	0	34 225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 323	17 112	68 435	51 323	17 112	68 435	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 113	17 112	34 225	17 113	17 112	34 225	0	0	0
99997	0	0	0	34 210	0	34 210	34 210	0	34 210	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 323	17 112	68 435	51 323	17 112	68 435	0	0	0

Страница была полезной?