Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	25 846	1 808	27 654	223 191	30 478	253 669	233 111	30 522	263 633	15 926	1 764	17 690
20208	1 392	0	1 392	3 492	0	3 492	4 548	0	4 548	336	0	336
20209	0	0	0	94 880	0	94 880	94 880	0	94 880	0	0	0
30102	52 991	0	52 991	10 917 950	0	10 917 950	10 767 387	0	10 767 387	203 554	0	203 554
30110	86 535	1 136	87 671	1 833 295	53 026	1 886 321	1 821 862	52 081	1 873 943	97 968	2 081	100 049
30202	1 785	0	1 785	450	0	450	0	0	0	2 235	0	2 235
30210	0	0	0	10 086	0	10 086	10 086	0	10 086	0	0	0
30221	0	0	0	51 500	6 209	57 709	51 500	6 209	57 709	0	0	0
30233	10	0	10	33 331	3 788	37 119	33 331	3 788	37 119	10	0	10
30302	227 989	258 073	486 062	342 988	19 449	362 437	193 573	19 340	212 913	377 404	258 182	635 586
30306	371 317	134 751	506 068	1 401 782	13 775	1 415 557	1 420 994	10 289	1 431 283	352 105	138 237	490 342
304.1	170	0	170	10 058 004	0	10 058 004	10 057 981	0	10 057 981	193	0	193
31902	0	0	0	1 766 000	0	1 766 000	1 766 000	0	1 766 000	0	0	0
31903	240 000	0	240 000	787 880	0	787 880	1 027 880	0	1 027 880	0	0	0
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	424 500	0	424 500	7 793 600	0	7 793 600	8 218 100	0	8 218 100	0	0	0
32003	0	0	0	1 801 256	0	1 801 256	1 801 256	0	1 801 256	0	0	0
32004	0	0	0	394 500	0	394 500	0	0	0	394 500	0	394 500
32201	0	2 351	2 351	0	128	128	0	189	189	0	2 290	2 290
45201	8 907	0	8 907	132 337	0	132 337	127 712	0	127 712	13 532	0	13 532
45204	94 999	0	94 999	0	0	0	94 999	0	94 999	0	0	0
45206	122 500	0	122 500	29 000	0	29 000	9 500	0	9 500	142 000	0	142 000
45207	548 083	0	548 083	86 180	0	86 180	51 625	0	51 625	582 638	0	582 638
45208	1 135	0	1 135	0	0	0	47	0	47	1 088	0	1 088
45216	17 989	0	17 989	3 268	0	3 268	7 869	0	7 869	13 388	0	13 388
45404	334	0	334	0	0	0	167	0	167	167	0	167
45407	59 700	0	59 700	0	0	0	700	0	700	59 000	0	59 000
45416	2 358	0	2 358	657	0	657	3 015	0	3 015	0	0	0
45505	0	0	0	200	0	200	69	0	69	131	0	131
45506	21 353	0	21 353	1 750	0	1 750	2 127	0	2 127	20 976	0	20 976
45507	4 769	0	4 769	0	0	0	108	0	108	4 661	0	4 661
45509	241	0	241	112	0	112	139	0	139	214	0	214
45523	1 073	0	1 073	203	0	203	119	0	119	1 157	0	1 157
45812	23 539	0	23 539	17	0	17	20	0	20	23 536	0	23 536
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 679	0	1 679	1	0	1	125	0	125	1 555	0	1 555
45815	37 444	0	37 444	90	0	90	182	0	182	37 352	0	37 352
45820	5 959	0	5 959	6	0	6	0	0	0	5 965	0	5 965
45912	24 403	0	24 403	369	0	369	0	0	0	24 772	0	24 772
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	1 955	0	1 955	0	0	0	9	0	9	1 946	0	1 946
45915	9 155	0	9 155	95	0	95	67	0	67	9 183	0	9 183
45920	28	0	28	5	0	5	0	0	0	33	0	33
47107	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
474.1	0	19 757	19 757	14 377	123 169	137 546	14 377	124 424	138 801	0	18 502	18 502
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	400	0	400	51	0	51	451	0	451	0	0	0
47427	298	0	298	12 379	0	12 379	12 349	0	12 349	328	0	328
47443	55	0	55	1 553	0	1 553	1 594	0	1 594	14	0	14
47450	16 640	0	16 640	0	0	0	934	0	934	15 706	0	15 706
47465	68	0	68	21	0	21	19	0	19	70	0	70
60302	66	0	66	947	0	947	0	0	0	1 013	0	1 013
60308	85	0	85	346	0	346	431	0	431	0	0	0
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	1 546	0	1 546	2 742	0	2 742	2 995	0	2 995	1 293	0	1 293
60323	319	0	319	3	0	3	4	0	4	318	0	318
60336	1 843	0	1 843	0	0	0	870	0	870	973	0	973
60401	17 952	0	17 952	0	0	0	6	0	6	17 946	0	17 946
60804	51 451	0	51 451	0	0	0	0	0	0	51 451	0	51 451
60901	28 818	0	28 818	0	0	0	717	0	717	28 101	0	28 101
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	355	0	355	357	0	357	3	0	3
61009	275	0	275	136	0	136	166	0	166	245	0	245
61209	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
62001	19 699	0	19 699	0	0	0	0	0	0	19 699	0	19 699
70606	434 802	0	434 802	40 347	0	40 347	696	0	696	474 453	0	474 453
70608	502 667	0	502 667	54 327	0	54 327	0	0	0	556 994	0	556 994
70611	12 179	0	12 179	0	0	0	948	0	948	11 231	0	11 231
Итого по активу (баланс)	3 572 556	417 876	3 990 432	38 146 911	250 022	38 396 933	37 838 854	246 842	38 085 696	3 880 613	421 056	4 301 669
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	23 889	0	23 889	0	0	0	0	0	0	23 889	0	23 889
10801	45 614	0	45 614	0	0	0	0	0	0	45 614	0	45 614
30129	852	0	852	3	0	3	53	0	53	902	0	902
30222	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
30232	686	17	703	54 015	10 557	64 572	53 352	10 540	63 892	23	0	23
30301	227 989	258 073	486 062	193 572	19 340	212 912	342 987	19 449	362 436	377 404	258 182	635 586
30305	371 317	134 751	506 068	1 420 994	10 289	1 431 283	1 401 782	13 775	1 415 557	352 105	138 237	490 342
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	2	0	2	274	0	274	280	0	280	8	0	8
407	571 574	53	571 627	6 722 970	32 566	6 755 536	6 756 712	32 574	6 789 286	605 316	61	605 377
408.1	11 046	0	11 046	97 523	0	97 523	100 367	0	100 367	13 890	0	13 890
40807	3 205	0	3 205	2 632	0	2 632	9 623	0	9 623	10 196	0	10 196
40817	40 892	24 838	65 730	72 238	8 536	80 774	65 090	7 670	72 760	33 744	23 972	57 716
40820	3	0	3	417	0	417	445	0	445	31	0	31
40821	0	0	0	51 600	0	51 600	51 610	0	51 610	10	0	10
40905	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
40909	0	0	0	2 413	1 442	3 855	2 413	1 442	3 855	0	0	0
40910	0	0	0	222	1 537	1 759	222	1 537	1 759	0	0	0
40911	0	0	0	2 092	44	2 136	2 092	44	2 136	0	0	0
40912	0	0	0	692	7 963	8 655	692	7 963	8 655	0	0	0
40913	0	0	0	858	1 104	1 962	858	1 104	1 962	0	0	0
42102	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	78 900	0	78 900	78 900	0	78 900
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	797	5	802	0	1	1	0	0	0	797	4	801
42304	20 313	0	20 313	8 684	0	8 684	3 202	0	3 202	14 831	0	14 831
42305	36 510	0	36 510	11 615	46	11 661	9 793	1 354	11 147	34 688	1 308	35 996
42306	320 617	0	320 617	16 739	0	16 739	22 301	0	22 301	326 179	0	326 179
42307	10 931	0	10 931	0	0	0	78	0	78	11 009	0	11 009
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	60	0	60	7	0	7	3	0	3	56	0	56
42314	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	32 228	0	32 228	0	0	0	0	0	0	32 228	0	32 228
45215	29 665	0	29 665	5 564	0	5 564	1 774	0	1 774	25 875	0	25 875
45217	7 703	0	7 703	794	0	794	4 615	0	4 615	11 524	0	11 524
45415	5 224	0	5 224	3 040	0	3 040	5	0	5	2 189	0	2 189
45417	323	0	323	10	0	10	695	0	695	1 008	0	1 008
45515	1 775	0	1 775	197	0	197	239	0	239	1 817	0	1 817
45524	658	0	658	27	0	27	44	0	44	675	0	675
45818	68 340	0	68 340	71	0	71	22	0	22	68 291	0	68 291
45918	39 416	0	39 416	53	0	53	429	0	429	39 792	0	39 792
45921	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47407	0	0	0	60 878	14 459	75 337	60 878	14 459	75 337	0	0	0
47411	4 155	0	4 155	1 452	0	1 452	1 724	0	1 724	4 427	0	4 427
47416	155	0	155	3 046	0	3 046	3 107	0	3 107	216	0	216
47422	328	0	328	273	0	273	256	0	256	311	0	311
47425	37 209	0	37 209	3 180	0	3 180	2 735	0	2 735	36 764	0	36 764
47426	792	0	792	677	0	677	454	0	454	569	0	569
47441	55	0	55	1 594	0	1 594	1 553	0	1 553	14	0	14
47452	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47466	6 355	0	6 355	314	0	314	1 217	0	1 217	7 258	0	7 258
47501	9 661	0	9 661	1 213	0	1 213	0	0	0	8 448	0	8 448
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60301	39	0	39	1 022	0	1 022	1 020	0	1 020	37	0	37
60305	1 840	0	1 840	7 967	0	7 967	8 502	0	8 502	2 375	0	2 375
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	69	0	69	87	0	87	18	0	18
60324	323	0	323	4	0	4	11	0	11	330	0	330
60335	481	0	481	1 385	0	1 385	1 621	0	1 621	717	0	717
60414	10 455	0	10 455	2	0	2	246	0	246	10 699	0	10 699
60805	11 638	0	11 638	0	0	0	1 063	0	1 063	12 701	0	12 701
60806	40 855	0	40 855	1 192	0	1 192	200	0	200	39 863	0	39 863
60903	7 410	0	7 410	523	0	523	345	0	345	7 232	0	7 232
61501	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185
62002	5 531	0	5 531	0	0	0	76	0	76	5 607	0	5 607
70601	471 893	0	471 893	0	0	0	34 073	0	34 073	505 966	0	505 966
70603	502 517	0	502 517	0	0	0	54 286	0	54 286	556 803	0	556 803
Итого по пассиву (баланс)	3 572 695	417 737	3 990 432	8 780 715	108 186	8 888 901	9 087 925	112 213	9 200 138	3 879 905	421 764	4 301 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	885 057	0	885 057	3 675	0	3 675	424	0	424	888 308	0	888 308
90902	763 152	0	763 152	85 061	0	85 061	32 159	0	32 159	816 054	0	816 054
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 230 952	0	2 230 952	138 031	0	138 031	357 695	0	357 695	2 011 288	0	2 011 288
91704	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
91802	9 266	0	9 266	0	0	0	8	0	8	9 258	0	9 258
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	1 800 454	0	1 800 454	294 261	0	294 261	285 714	0	285 714	1 809 001	0	1 809 001
Итого по активу (баланс)	5 696 858	0	5 696 858	521 028	0	521 028	676 000	0	676 000	5 541 886	0	5 541 886
Пассив
91003	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
91312	1 306 645	0	1 306 645	73 995	0	73 995	87 142	0	87 142	1 319 792	0	1 319 792
91315	414 651	0	414 651	0	0	0	0	0	0	414 651	0	414 651
91317	77 868	0	77 868	211 269	0	211 269	206 669	0	206 669	73 268	0	73 268
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 896 404	0	3 896 404	390 272	0	390 272	226 753	0	226 753	3 732 885	0	3 732 885
Итого по пассиву (баланс)	5 696 858	0	5 696 858	675 986	0	675 986	521 014	0	521 014	5 541 886	0	5 541 886

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?