Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	13 636	1 021	14 657	180 476	36 740	217 216	183 287	34 736	218 023	10 825	3 025	13 850
20208	1 096	0	1 096	7 000	0	7 000	6 305	0	6 305	1 791	0	1 791
20209	0	0	0	47 042	4 121	51 163	47 042	4 121	51 163	0	0	0
30102	4 395	0	4 395	7 422 306	0	7 422 306	7 423 665	0	7 423 665	3 036	0	3 036
30110	7 511	8 937	16 448	84 806	81 843	166 649	51 561	87 129	138 690	40 756	3 651	44 407
30202	1 491	0	1 491	210	0	210	0	0	0	1 701	0	1 701
30210	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
30221	3 600	0	3 600	51 100	7 010	58 110	54 700	7 010	61 710	0	0	0
30233	10	0	10	16 667	4 413	21 080	16 667	4 413	21 080	10	0	10
30302	767 849	126 709	894 558	197 168	10 828	207 996	139 000	9 836	148 836	826 017	127 701	953 718
30306	1 119 289	4 555	1 123 844	1 365 051	7 408	1 372 459	1 266 000	5 441	1 271 441	1 218 340	6 522	1 224 862
30424	135	0	135	5 939 432	0	5 939 432	5 939 490	0	5 939 490	77	0	77
31902	152 000	0	152 000	1 469 000	0	1 469 000	1 621 000	0	1 621 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	787 000	0	787 000	475 000	0	475 000	342 000	0	342 000
32002	255 000	0	255 000	3 864 200	0	3 864 200	4 119 200	0	4 119 200	0	0	0
32003	0	0	0	1 233 400	0	1 233 400	983 400	0	983 400	250 000	0	250 000
32201	0	1 166	1 166	0	181	181	0	37	37	0	1 310	1 310
45201	51 757	0	51 757	230 213	0	230 213	181 048	0	181 048	100 922	0	100 922
45204	99 956	0	99 956	13 780	0	13 780	13 800	0	13 800	99 936	0	99 936
45206	334 000	0	334 000	0	0	0	117 000	0	117 000	217 000	0	217 000
45207	311 233	0	311 233	54 000	0	54 000	3 046	0	3 046	362 187	0	362 187
45208	867	0	867	0	0	0	433	0	433	434	0	434
45216	1 765	0	1 765	2 339	0	2 339	856	0	856	3 248	0	3 248
45407	31 120	0	31 120	4 135	0	4 135	1 165	0	1 165	34 090	0	34 090
45408	1 266	0	1 266	0	0	0	98	0	98	1 168	0	1 168
45416	61	0	61	1	0	1	7	0	7	55	0	55
45506	21 101	0	21 101	0	0	0	2 081	0	2 081	19 020	0	19 020
45507	5 588	0	5 588	0	0	0	66	0	66	5 522	0	5 522
45509	421	0	421	252	0	252	324	0	324	349	0	349
45523	140	0	140	0	0	0	3	0	3	137	0	137
45812	24 873	0	24 873	0	0	0	0	0	0	24 873	0	24 873
45813	12 320	0	12 320	0	0	0	6 160	0	6 160	6 160	0	6 160
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	47 022	0	47 022	51	0	51	110	0	110	46 963	0	46 963
45820	5 917	0	5 917	0	0	0	0	0	0	5 917	0	5 917
45912	20 476	0	20 476	370	0	370	0	0	0	20 846	0	20 846
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
45915	12 761	0	12 761	159	0	159	33	0	33	12 887	0	12 887
47404	0	0	0	0	69 433	69 433	0	69 433	69 433	0	0	0
47408	0	0	0	11 599	73 949	85 548	11 599	73 949	85 548	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	96	0	96	14	0	14	5	0	5	105	0	105
47427	987	1	988	13 183	0	13 183	13 027	1	13 028	1 143	0	1 143
47443	36	0	36	576	0	576	576	0	576	36	0	36
47450	17 897	0	17 897	0	0	0	0	0	0	17 897	0	17 897
47465	144	0	144	172	0	172	145	0	145	171	0	171
47801	12 530	0	12 530	0	0	0	2 420	0	2 420	10 110	0	10 110
60302	968	0	968	0	0	0	958	0	958	10	0	10
60308	100	0	100	204	0	204	234	0	234	70	0	70
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	5 732	0	5 732	3 018	0	3 018	5 504	0	5 504	3 246	0	3 246
60323	409	0	409	0	0	0	12	0	12	397	0	397
60336	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60401	14 968	0	14 968	0	0	0	23	0	23	14 945	0	14 945
60901	24 954	0	24 954	1 800	0	1 800	0	0	0	26 754	0	26 754
60906	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	6	0	6	148	0	148	142	0	142	12	0	12
61009	531	0	531	301	0	301	92	0	92	740	0	740
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
62001	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
70606	227 201	0	227 201	32 138	0	32 138	3 819	0	3 819	255 520	0	255 520
70608	65 755	0	65 755	14 295	0	14 295	0	0	0	80 050	0	80 050
70611	182	0	182	2 351	0	2 351	0	0	0	2 533	0	2 533
Итого по активу (баланс)	3 783 328	142 389	3 925 717	23 053 235	295 926	23 349 161	22 694 368	296 106	22 990 474	4 142 195	142 209	4 284 404
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 663	0	22 663	0	0	0	0	0	0	22 663	0	22 663
10801	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30129	138	0	138	56	0	56	342	0	342	424	0	424
30232	261	1	262	21 169	10 733	31 902	21 057	10 767	31 824	149	35	184
30301	767 849	126 709	894 558	139 000	9 835	148 835	197 168	10 827	207 995	826 017	127 701	953 718
30305	1 119 289	4 555	1 123 844	1 266 000	5 441	1 271 441	1 365 051	7 408	1 372 459	1 218 340	6 522	1 224 862
32213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	378	0	378	903	0	903	527	0	527	2	0	2
407	364 311	7 397	371 708	3 836 374	79 249	3 915 623	3 949 382	73 840	4 023 222	477 319	1 988	479 307
408.1	9 741	0	9 741	76 120	0	76 120	99 117	0	99 117	32 738	0	32 738
40807	2 413	0	2 413	5 259	0	5 259	4 155	0	4 155	1 309	0	1 309
40817	19 686	3 262	22 948	67 901	6 081	73 982	84 319	6 874	91 193	36 104	4 055	40 159
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	820	0	820	185 421	0	185 421	185 220	0	185 220	619	0	619
40905	0	0	0	2 907	161	3 068	2 907	161	3 068	0	0	0
40909	0	0	0	2 838	2 189	5 027	2 838	2 189	5 027	0	0	0
40910	0	0	0	701	270	971	701	270	971	0	0	0
40911	0	0	0	1 419	1 020	2 439	1 433	1 020	2 453	14	0	14
40912	0	0	0	567	1 939	2 506	567	1 939	2 506	0	0	0
40913	0	0	0	2 900	2 507	5 407	2 900	2 507	5 407	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	799	4	803	0	0	0	0	1	1	799	5	804
42303	811	0	811	821	0	821	570	0	570	560	0	560
42304	9 457	0	9 457	1 430	0	1 430	6 290	0	6 290	14 317	0	14 317
42305	81 471	0	81 471	30 801	28	30 829	18 464	1 025	19 489	69 134	997	70 131
42306	291 716	951	292 667	6 583	29	6 612	31 754	75	31 829	316 887	997	317 884
42307	11 393	0	11 393	1 909	0	1 909	142	0	142	9 626	0	9 626
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42313	31	0	31	0	0	0	4	0	4	35	0	35
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45215	7 122	0	7 122	3 445	0	3 445	5 499	0	5 499	9 176	0	9 176
45217	2 613	0	2 613	1 722	0	1 722	982	0	982	1 873	0	1 873
45415	266	0	266	13	0	13	0	0	0	253	0	253
45417	687	0	687	6	0	6	43	0	43	724	0	724
45515	2 610	0	2 610	74	0	74	23	0	23	2 559	0	2 559
45524	396	0	396	27	0	27	13	0	13	382	0	382
45818	85 654	0	85 654	6 656	0	6 656	633	0	633	79 631	0	79 631
45821	1 061	0	1 061	394	0	394	197	0	197	864	0	864
45918	38 949	0	38 949	62	0	62	567	0	567	39 454	0	39 454
45921	30	0	30	30	0	30	20	0	20	20	0	20
47407	0	0	0	73 802	11 608	85 410	73 802	11 608	85 410	0	0	0
47411	3 965	2	3 967	2 718	2	2 720	2 632	4	2 636	3 879	4	3 883
47416	22	0	22	930	0	930	958	0	958	50	0	50
47422	52	0	52	249	0	249	248	0	248	51	0	51
47425	17 082	0	17 082	2 827	0	2 827	2 568	0	2 568	16 823	0	16 823
47426	567	0	567	396	0	396	547	0	547	718	0	718
47441	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
47806	125	0	125	24	0	24	0	0	0	101	0	101
52305	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
52501	66	0	66	0	0	0	37	0	37	103	0	103
60301	39	0	39	3 125	0	3 125	3 111	0	3 111	25	0	25
60305	2 396	0	2 396	4 966	0	4 966	4 865	0	4 865	2 295	0	2 295
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
60324	409	0	409	12	0	12	0	0	0	397	0	397
60335	718	0	718	1 469	0	1 469	1 438	0	1 438	687	0	687
60414	7 131	0	7 131	24	0	24	195	0	195	7 302	0	7 302
60903	4 268	0	4 268	0	0	0	392	0	392	4 660	0	4 660
70601	242 980	0	242 980	611	0	611	36 065	0	36 065	278 434	0	278 434
70603	65 001	0	65 001	0	0	0	14 181	0	14 181	79 182	0	79 182
Итого по пассиву (баланс)	3 782 836	142 881	3 925 717	5 771 289	131 108	5 902 397	6 130 553	130 531	6 261 084	4 142 100	142 304	4 284 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	602 979	0	602 979	251	0	251	5	0	5	603 225	0	603 225
90902	407 159	0	407 159	6 184	0	6 184	4 763	0	4 763	408 580	0	408 580
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 601 099	0	1 601 099	89 539	0	89 539	55 664	0	55 664	1 634 974	0	1 634 974
91418	12 530	0	12 530	0	0	0	2 420	0	2 420	10 110	0	10 110
91704	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 348 697	0	1 348 697	341 371	0	341 371	500 176	0	500 176	1 189 892	0	1 189 892
Итого по активу (баланс)	3 989 654	0	3 989 654	437 345	0	437 345	563 028	0	563 028	3 863 971	0	3 863 971
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91312	1 206 286	0	1 206 286	186 966	0	186 966	78 155	0	78 155	1 097 475	0	1 097 475
91317	68 287	0	68 287	292 101	0	292 101	263 006	0	263 006	39 192	0	39 192
91507	72 994	0	72 994	20 899	0	20 899	0	0	0	52 095	0	52 095
91508	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
99999	2 640 957	0	2 640 957	62 800	0	62 800	95 922	0	95 922	2 674 079	0	2 674 079
Итого по пассиву (баланс)	3 989 654	0	3 989 654	562 976	0	562 976	437 293	0	437 293	3 863 971	0	3 863 971

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?