Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	9 894	1 059	10 953	161 767	24 423	186 190	156 723	24 092	180 815	14 938	1 390	16 328
20208	951	0	951	3 240	0	3 240	3 295	0	3 295	896	0	896
20209	0	0	0	41 366	0	41 366	41 366	0	41 366	0	0	0
30102	15 342	0	15 342	6 252 284	0	6 252 284	6 263 833	0	6 263 833	3 793	0	3 793
30110	39 477	1 540	41 017	16 091	52 023	68 114	15 547	50 366	65 913	40 021	3 197	43 218
30202	1 114	0	1 114	585	0	585	0	0	0	1 699	0	1 699
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	3 000	0	3 000	12 450	8 277	20 727	15 450	8 277	23 727	0	0	0
30233	135	0	135	17 248	3 880	21 128	17 372	3 880	21 252	11	0	11
30302	779 634	127 809	907 443	118 919	5 969	124 888	82 497	8 385	90 882	816 056	125 393	941 449
30306	1 142 202	13 134	1 155 336	1 188 048	8 463	1 196 511	1 213 000	17 063	1 230 063	1 117 250	4 534	1 121 784
30424	155	0	155	4 882 686	0	4 882 686	4 882 807	0	4 882 807	34	0	34
31902	0	0	0	1 256 000	0	1 256 000	1 256 000	0	1 256 000	0	0	0
31903	280 000	0	280 000	461 000	0	461 000	741 000	0	741 000	0	0	0
31904	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 180 730	0	3 180 730	3 180 730	0	3 180 730	0	0	0
32003	243 800	0	243 800	1 235 080	0	1 235 080	1 243 000	0	1 243 000	235 880	0	235 880
32201	0	1 197	1 197	0	24	24	0	60	60	0	1 161	1 161
45201	49 357	0	49 357	85 712	0	85 712	79 959	0	79 959	55 110	0	55 110
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	2 013	0	2 013	27 987	0	27 987
45204	33 300	0	33 300	42 797	0	42 797	8 760	0	8 760	67 337	0	67 337
45205	67 800	0	67 800	0	0	0	49 265	0	49 265	18 535	0	18 535
45206	380 000	0	380 000	17 000	0	17 000	42 000	0	42 000	355 000	0	355 000
45207	344 726	0	344 726	0	0	0	2 796	0	2 796	341 930	0	341 930
45208	1 087	0	1 087	0	0	0	20	0	20	1 067	0	1 067
45216	2 736	0	2 736	5 340	0	5 340	2 618	0	2 618	5 458	0	5 458
45407	13 700	0	13 700	6 000	0	6 000	200	0	200	19 500	0	19 500
45416	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45506	10 625	0	10 625	5 000	0	5 000	280	0	280	15 345	0	15 345
45507	7 844	0	7 844	0	0	0	664	0	664	7 180	0	7 180
45509	270	0	270	201	0	201	271	0	271	200	0	200
45523	169	0	169	0	0	0	39	0	39	130	0	130
45812	24 873	0	24 873	0	0	0	0	0	0	24 873	0	24 873
45813	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
45814	3 200	0	3 200	100	0	100	93	0	93	3 207	0	3 207
45815	47 228	0	47 228	42	0	42	197	0	197	47 073	0	47 073
45820	0	0	0	8 671	0	8 671	2 754	0	2 754	5 917	0	5 917
45912	19 749	0	19 749	359	0	359	0	0	0	20 108	0	20 108
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	2 401	0	2 401	38	0	38	227	0	227	2 212	0	2 212
45915	12 638	0	12 638	153	0	153	150	0	150	12 641	0	12 641
45920	36	0	36	70	0	70	106	0	106	0	0	0
47404	0	0	0	0	28 053	28 053	0	28 053	28 053	0	0	0
47408	0	0	0	24 623	20 006	44 629	24 623	20 006	44 629	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47421	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47423	107	0	107	39	0	39	39	0	39	107	0	107
47427	990	0	990	13 972	1	13 973	14 609	0	14 609	353	1	354
47443	46	0	46	1 062	0	1 062	1 107	0	1 107	1	0	1
47450	18 480	0	18 480	0	0	0	583	0	583	17 897	0	17 897
47465	184	0	184	581	0	581	462	0	462	303	0	303
47801	15 000	0	15 000	0	0	0	100	0	100	14 900	0	14 900
60302	437	0	437	0	0	0	427	0	427	10	0	10
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	5	0	5	223	0	223	135	0	135	93	0	93
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	5 898	0	5 898	2 899	0	2 899	2 919	0	2 919	5 878	0	5 878
60323	419	0	419	0	0	0	8	0	8	411	0	411
60336	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60401	13 238	0	13 238	1 450	0	1 450	0	0	0	14 688	0	14 688
60415	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0
60901	24 954	0	24 954	0	0	0	0	0	0	24 954	0	24 954
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	5	0	5	134	0	134	134	0	134	5	0	5
61009	483	0	483	217	0	217	256	0	256	444	0	444
61214	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
62001	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
70606	153 908	0	153 908	39 140	0	39 140	113	0	113	192 935	0	192 935
70608	49 332	0	49 332	9 422	0	9 422	0	0	0	58 754	0	58 754
70611	20	0	20	1 120	0	1 120	0	0	0	1 140	0	1 140
Итого по активу (баланс)	3 902 229	144 739	4 046 968	19 307 740	151 119	19 458 859	19 535 869	160 182	19 696 051	3 674 100	135 676	3 809 776
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 011	0	22 011	0	0	0	652	0	652	22 663	0	22 663
10801	9 938	0	9 938	0	0	0	12 380	0	12 380	22 318	0	22 318
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30129	346	0	346	145	0	145	199	0	199	400	0	400
30232	479	1	480	20 729	6 312	27 041	20 478	6 311	26 789	228	0	228
30301	779 634	127 809	907 443	82 498	8 384	90 882	118 920	5 968	124 888	816 056	125 393	941 449
30305	1 142 202	13 134	1 155 336	1 213 000	17 063	1 230 063	1 188 048	8 463	1 196 511	1 117 250	4 534	1 121 784
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	1	0	1	616	0	616	619	0	619	4	0	4
407	600 019	11	600 030	3 334 353	60 740	3 395 093	3 015 294	62 894	3 078 188	280 960	2 165	283 125
408.1	9 963	0	9 963	40 372	0	40 372	44 621	0	44 621	14 212	0	14 212
40807	180	0	180	2 162	0	2 162	2 105	0	2 105	123	0	123
40817	17 372	3 347	20 719	59 557	8 176	67 733	60 018	8 501	68 519	17 833	3 672	21 505
40820	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
40821	146	0	146	167 537	0	167 537	168 494	0	168 494	1 103	0	1 103
40905	0	0	0	4 590	193	4 783	4 590	193	4 783	0	0	0
40909	0	0	0	1 309	2 021	3 330	1 309	2 021	3 330	0	0	0
40910	0	0	0	376	125	501	376	125	501	0	0	0
40911	16	0	16	3 929	466	4 395	3 960	466	4 426	47	0	47
40912	0	0	0	1 561	2 585	4 146	1 561	2 585	4 146	0	0	0
40913	0	0	0	2 641	1 258	3 899	2 641	1 258	3 899	0	0	0
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	810	4	814	11	0	11	1	0	1	800	4	804
42303	20	0	20	560	0	560	1 311	0	1 311	771	0	771
42304	1 260	0	1 260	271	0	271	3 041	0	3 041	4 030	0	4 030
42305	117 677	0	117 677	27 752	0	27 752	6 049	0	6 049	95 974	0	95 974
42306	236 339	0	236 339	25 299	0	25 299	51 708	0	51 708	262 748	0	262 748
42307	12 047	0	12 047	10	0	10	152	0	152	12 189	0	12 189
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
42313	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
42314	49	0	49	7	0	7	0	0	0	42	0	42
45215	9 212	0	9 212	4 104	0	4 104	7 864	0	7 864	12 972	0	12 972
45217	4 860	0	4 860	233	0	233	858	0	858	5 485	0	5 485
45415	35	0	35	66	0	66	180	0	180	149	0	149
45417	95	0	95	0	0	0	524	0	524	619	0	619
45515	2 728	0	2 728	103	0	103	14	0	14	2 639	0	2 639
45524	275	0	275	3	0	3	66	0	66	338	0	338
45818	83 093	0	83 093	197	0	197	2 684	0	2 684	85 580	0	85 580
45821	3 878	0	3 878	5 446	0	5 446	2 754	0	2 754	1 186	0	1 186
45918	36 295	0	36 295	149	0	149	2 267	0	2 267	38 413	0	38 413
45921	64	0	64	1	0	1	15	0	15	78	0	78
47407	0	0	0	19 947	24 686	44 633	19 947	24 686	44 633	0	0	0
47411	4 304	0	4 304	2 578	0	2 578	2 293	0	2 293	4 019	0	4 019
47416	10	0	10	20 440	0	20 440	20 438	0	20 438	8	0	8
47422	40	0	40	231	0	231	233	0	233	42	0	42
47424	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47425	17 111	0	17 111	1 828	0	1 828	1 967	0	1 967	17 250	0	17 250
47426	816	0	816	1 461	0	1 461	839	0	839	194	0	194
47441	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
47452	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47466	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47806	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52305	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
52501	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60301	27	0	27	1 945	0	1 945	1 951	0	1 951	33	0	33
60305	2 386	0	2 386	5 972	0	5 972	5 886	0	5 886	2 300	0	2 300
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
60313	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
60322	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60324	419	0	419	8	0	8	0	0	0	411	0	411
60335	721	0	721	1 730	0	1 730	1 704	0	1 704	695	0	695
60414	6 767	0	6 767	0	0	0	171	0	171	6 938	0	6 938
60903	3 503	0	3 503	0	0	0	376	0	376	3 879	0	3 879
70601	157 857	0	157 857	4	0	4	41 830	0	41 830	199 683	0	199 683
70603	48 720	0	48 720	0	0	0	9 280	0	9 280	58 000	0	58 000
70801	13 032	0	13 032	13 032	0	13 032	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 902 662	144 306	4 046 968	5 071 817	132 312	5 204 129	4 843 163	123 774	4 966 937	3 674 008	135 768	3 809 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	602 966	0	602 966	15 105	0	15 105	5 159	0	5 159	612 912	0	612 912
90902	369 905	0	369 905	16 584	0	16 584	5 070	0	5 070	381 419	0	381 419
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 601 648	0	1 601 648	58 730	0	58 730	8 351	0	8 351	1 652 027	0	1 652 027
91418	15 000	0	15 000	0	0	0	100	0	100	14 900	0	14 900
91704	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 497 642	0	1 497 642	265 006	0	265 006	247 271	0	247 271	1 515 377	0	1 515 377
Итого по активу (баланс)	4 104 352	0	4 104 352	355 426	0	355 426	265 953	0	265 953	4 193 825	0	4 193 825
Пассив
91003	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91312	1 352 489	0	1 352 489	109 976	0	109 976	125 066	0	125 066	1 367 579	0	1 367 579
91317	71 029	0	71 029	136 710	0	136 710	139 355	0	139 355	73 674	0	73 674
91507	72 994	0	72 994	0	0	0	0	0	0	72 994	0	72 994
91508	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
99999	2 606 710	0	2 606 710	18 681	0	18 681	90 419	0	90 419	2 678 448	0	2 678 448
Итого по пассиву (баланс)	4 104 352	0	4 104 352	265 952	0	265 952	355 425	0	355 425	4 193 825	0	4 193 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 038	7 038	0	7 038	7 038	0	0	0
99996	0	0	0	6 959	0	6 959	6 959	0	6 959	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 959	7 038	13 997	6 959	7 038	13 997	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 959	0	6 959	6 959	0	6 959	0	0	0
99997	0	0	0	7 038	0	7 038	7 038	0	7 038	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 997	0	13 997	13 997	0	13 997	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?